财务管理流程

财务管理流程Tag内容描述：<p>1、办事处财务管理流程规定办事处财务管理流程规定 为了加强天津办事处的财务管理工作，统一财务程序 及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度： 第一条 公司财务收支执行一支笔审批制，即总经理审 批或总经理授权天津办事处负责人审批，全体职工必须严 格遵守执行，财务人员要坚持原则严格把关，对于不符合 制度规定，未经审批人签字同意的，财务人员不得办理财 务收支事项。 第二条 每月 25 日之前申报次月的费用预算，需要认 真填写费用预算表 ，特殊的费用需要写明使用用途；填 写完毕后上报到某总经理处审批。 第三条 对于批准的预。</p><p>2、袂袆芈荿螈袅莁薅蚄袄肀莇薀袄膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羈膃蒁蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肈节螄肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莇蚂腿肈薂薈螆膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅虿蚅螂芇蒁薁螁莀芄衿螀聿蒀螅袀膂芃蚁衿芄蒈薇袈羄芁薃袇膆薆袂袆芈荿螈袅莁薅蚄袄肀莇薀袄膂薃蒆羃芅莆螄羂羄薁蚀羁肇莄蚆羀艿虿薂罿莁蒂袁羈肁芅螇羈膃蒁蚃羇芆芃蕿肆羅葿蒅肅肈节螄肄膀蒇蝿肃莂芀蚅肂肂薅薁肂膄莈袀肁芆薄螆肀荿莇蚂腿肈薂薈螆膁莅蒄螅芃薀袃螄肃莃蝿螃膅虿蚅螂芇蒁薁螁莀芄衿螀聿蒀螅袀膂芃蚁衿芄蒈薇袈。</p><p>3、财务管理流程1. 备用金申请审批流程备用金流程申请总图1.1. 总部备用金申请流程(1) 流程图示相关个人提出申请总经理审批总部财务总监审核所属部门负责人审核(2) 流程说明流程步骤工作内容的具体描述相关表单节点负责人1根据备用金管理办法，具有备用金申请权限的相关个人提出申请，所属部门负责人为部门总监，由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进入下一级相关个人2进入审核、审批阶段所属部门负责人审核，同意之后方可进入下一步所属部门负责人总部财务总监审核，同意之后方可进入下一步总部财务总监总经理审批，最终批准发放备。</p><p>4、财务安全管理流程实施部门财务科流程编号CW-001流 程单元财务部院长123456年终做财务安全管理总结，讨论最新政策，及时更新安全管理制度定期举办安全教育讲座及考核建立财务安全管理责任制度，责任落实到个人押送全程不得办理私事运送路线安全不得绕道运送人员要责任心强不得在空白支票上盖好印章建立票据使用制度及登记制度分类保管并有专人负责各种账本专人保管严禁涂改印章支票分开管理分别存放设置无污染消防灭火器材科室位置合理门窗防盗保密不得超额库存现金严格执行相关制度有价证券、票据管理现金安全现金押运安全安全警惕性管理。</p><p>5、XXXXXXX技术有限公司财务工作流程图目 录一、借款流程图2二、报销工作流程图3三、记账工作流程图4四、报税工作流程图5五、开票工作流程图6六、往来支付工作流程图7七、工资/福利发放工作流程图8八、印章管理工作流程图9九、资质管理工作流程图10十、出入库管理工作流程图11一、借款流程图借款工作流程图部门名称 财务部任务概要借款管理 部门总经理综合部财务部各部门节。</p><p>6、账务部内控流程序号责任主体工作内容及关键节点说 明1财务部 （出纳）审核原始单据出纳人员每日下班前半小时对原始单据进行整理分类。2财务部（会计）编制记账凭证会计根据原始单据编制记账凭证，并签字盖章。3财务部（主管会计）审核凭证有误 正确主管会计审核凭证的合法性，并签字盖章。4财务部（会计）凭证输机会计人员对已审核的凭证进行账套录入。5财务部（主管会计）凭证复核无误主管会计登录账套对已录入凭证复核。6财务部（会计）凭证过账会计对复核过的凭证过账。</p><p>7、财务管理与控制流程根据公司整体管理的需要，以及适应新的财务管理模式，现对直营店的财务管理与控制流程规定如下，各直营店要严格执行。一、备用金的管理1、管理目的：确保备用金的使用符合公司规定，确保账实相符，确保保管安全；2、管理流程：1）备用金是公司或区域财务存放在成员店现场用于紧急备用或权限内使用的资金，主要包括现场财务备用金、收银点备用金、采购备用金等；2）备用金的使用范围：收银点备用金适用于换零或者当班营业款不足以抵补当班应退客人押金时；采购备用金适用于酒店采购权限内的食品采购、零星采购等，采购物。</p><p>8、企业财务管理流程一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证。工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已。</p><p>9、财务分析报告管理办法第一章 总则第一条 为有效地控制经营过程，促进成都远鸿集团公司(以下简称 “集团公司”)及各控股子公司围绕经营目标，挖掘现有潜力，找出差距和存在问题，采取有效措施，保证总体经营目标的实现，特制定本管理办法。第二条 本管理办法所称财务分析报告是财务分析的书面文件，包括：公司概况；分析的内容；公司在经营活动过程中存在的问题和关键环节；针对问题和关键环节采取的措施；加强经营管理工作的建议和意见。财务分析报告要求内容真实、数字确凿、信息可靠。第三条 本管理办法适用集团公司以及各控股子公司财。</p><p>10、簴挱鷿鎢部嘣頍鷪鴣柫盻蜔穕艴舠庸祉瀫橣徐楢諄湔懞鸡钊圿圪篪迷瑴裇魊攢澂劁覟邀灘珒燫壱毰嬯麂鄰籚乧毤幷堷盻聨瑩盞咆侮嘬樝缉笛璓糍塌縞賷蜌驊鐸埽漖踒苿鹫泠照扤躤洰溩葸銌縈鸡粪焢媘硥盯捕创颧柑卢奐渕鞀眯盦碝坦曜佥瓂乀茴嶻窥憜采慤餹銋坄渢藩噿韤矧喐釄境陲哭谋铿桦制敒掔璤鍐滋艭澪十頣颹琔祶钄忩斸嘭斢辱帘芅埥屝觪椌澵畿矈妱蹼孲攪膵婤釮搷魋脛瀂謃哮賤筹鏚灨倪憦蛯琮炏蚮荿隃礴磌鵠貔莑囈絖埝杼惻属蒨韟麼笲錜蚮頷岌厄齓款佘戇臖屐耤筒苖簃炠狊愡惞浨駣鳞跌謋函愉櫬嫄虭鮧砢鶄結矝溷鑒穣黶嘪罭僡纖曜帚雺毿巕嬑殎妨累塩檲謢敦。</p><p>11、2013年服务账套初始化计划目录一、库存期初数据整理及录入11、库存期初数据录入12、核对库存数量是否录入正确33、更新库存金额.(由管理中心操作)34、核对更新的库存金额是否正确.35、传递到财务系统3二、应收账款整理及录入41、应收账款录入:42、应收安维费录入53、太阳能大礼包预收单录入54、查询单据并核对是否正确.75、转余额76、应收账款与总账对账87、结束初始化9三、物流单据整理101、录入暂估入库单102、核对暂估入库单:153、结束初始化启用系统154、反初始化系统165、其他单据的录入17四、应付账款数据整理及录入171、录入应付账。</p><p>12、销售收款管理流程编号：JH-OP-CW02版号：A/0页码：第 7 页 共7页销售收款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人1、流程概况流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。定义无流程参与部门财务管理部、营销策划部部门流程中承担职责营销策划部1. 负责与客户签定认购协议。2. 负责将认购协议到财务管理部备案。3. 负责与客户签定购房合同，填写合同日报表。4. 负责通知顾客交款。5. 负责编制销售资金回笼计划。6. 负责开具结算单。7. 负。</p><p>13、付款管理流程编号：JH-OP-CW03版号：A/0页码：第 5 页 共5页付款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人1、 流程概况流程目的规范付款流程，明确付款审批人职责。流程范围工程项目付款、非工程项目付款、费用报销、借款管理。定义1、工程项目付款：指开发项目有关的各项付款。2、非工程项目付款：指与开发项目无关的各项付款。3、费用报销：指招待费、差旅费、修缮费等各类费用报销。流程参与部门财务管理部、成本管理部、其他相关部门部门流程中承担职责经办部门1. 项目部或。</p><p>14、财务管理中心档案管理业务流程框架图 编号：BTCW4.5 部门名称财务管理中心流程名称财务管理中心档案管理流程框架图 层 次概 要财务管理中心档案管理流程 财务总监财务中心主任借阅人档案管理员会计责任人 ABCDEF 1 2借阅人、会计 3 财务总监、财务中 心主任、档案管理 员 4借阅人 5档案管理员 6档案管理员 7财务总监 8财务中心主任 9档案管理员 10 11 财务管理中心档案管理业务流程图说明 节点E2 会计档案存入 会计人员在结帐后，要及时装订凭证、帐本等，整理出会计档案，交接给会计档案保管人 员集中管理，并登记会计档案登记簿。 节点D。</p><p>15、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632附1拟订资本预算一个资本预算项目的必要报酬率就是其资本在本，它可被视为一种机会成本。企业把资金投资于某一项目，就会有机会成本问题:它放弃了投资于其他本质上可比的金融证券（comparable financial securities)的机会。这样，认识资本成本的一个方式就是把它视为本质上可比的公开交易证券的必要报酬率。公司财务管理可分为两部分:(1)筹资决策;(2)投资决策。筹资(资本结构)决策涉及资产负债表右方，简单说，这类决策就是公司在负债与股东权益之间做出选。</p><p>16、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司编号B-610-01版本2.1财务管理程序页码第 5 页 共5页 文件变更记录更改标记日 期变更摘要更改人2.02012-11-281、新增票据管理制度。2、新增无形资产管理制度。3、资金管理规定改为资金管理制度。4、新增应付账款管理规定。5、新增库存账务处理管理规定任伟M012013-05-30新增安全生产费用提取、使用管理规定徐岚1、目的：为了加强公司财务管理，保证财务核算及时准确的进行，强化财务监督职能，制定本程序。2、范围：公司所有财务活动。3、定义：4、活动描述：序号活动内容责任人4.1财务管理制度4.1.1财务。</p><p>17、高科技行业 1 2002 BearingPoint, Inc. 目录 管理流程 -财务管理 毕博管理- 高科技行业 2 2002 BearingPoint, Inc. 结束 流程终点 - (来自客户的付款单据) 开始流程开端 - (一个客户致电客户服务中心) 决策 点 决策点 - (客户是否满足获得30%扣率的要求) 流程步骤 流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况) 信息文档 信息文档 - (企业年度经营目标) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分) 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完 成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果 ，从而达到共同的目的。</p>