年经销10万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告

宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 1 - 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建 设 项目可行性研究报告 编制单位：宁夏华方建筑设计院有限公司 编制时间：二 O 一 0 年五月 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 2 - 目 录 第一章 总 论 . 错误 !未定义书签。 请项目概述 . 错误 !未定义书签。 前的进展情况 . 错误 !未定义书签。 目的主要目标 . 错误 !未定义书签。 要创新点与技术水平 . 错误 !未定义书签。 目的主要用途及应用范围 . 错误 !未定义书签。 目的社会经济意义 . 错误 !未定义书签。 第二章 项目建设的必要性和可行性 . 错误 !未定义书签。 目建设背景 . 错误 !未定义书签。 目建设的必要性 . 错误 !未定义书签。 请专项资金的必要性 . 错误 !未定义书签。 目建设的可行性 . 错误 !未定义书签。 第三章 项目建设的条件 . 错误 !未定义书签。 目区现状 . 错误 !未定义书签。 地资源权属现状 . 错误 !未定义书签。 在的问题和对策 . 错误 !未定义书签。 第四章 市场供求与竞争能力分析 . 错误 !未定义书签。 场现状分析 . 错误 !未定义书签。 场需求预测 . 错误 !未定义书签。 场营销策略 . 错误 !未定义书签。 色富硒农产品市场竞争力分析 . 错误 !未定义书签。 第五章 建设内容及规模 . 错误 !未定义书签。 目建设目标和规模 . 错误 !未定义书签。 目总体布局 . 错误 !未定义书签。 目建设 内容 . 错误 !未定义书签。 第六章 实施方案 . 错误 !未定义书签。 设计划 . 错误 !未定义书签。 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 3 - 术方案 . 错误 !未定义书签。 产方案 . 错误 !未定义书签。 第七章 劳动安全与消防 . 错误 !未定义书签。 动安全卫生 . 错误 !未定义书签。 防 . 错误 !未定义书签。 第八章 环境保护 . 错误 !未定义书签。 境保护标准 . 错误 !未定义书签。 境影响分析 . 错误 !未定义书签。 境保护措施 . 错误 !未定义书签。 境影响评价 . 错误 !未定义书签。 第九章 节能与资源综合利用 . 错误 !未定义书签。 能 . 错误 !未定义书签。 能措施和效果分析 . 错误 !未定义书签。 源综合利用 . 错误 !未定义书签。 第十章 组织机构与项目管理 . 错误 !未定义书签。 业组织机构 . 错误 !未定义书签。 力资源配置 . 错误 !未定义书签。 员培训及劳动制度 . 错误 !未定义书签。 目管理 . 错误 !未定义书签。 目招标 . 错误 !未定义书签。 第十一章 投资估算与资金筹措 . 错误 !未定义书签。 资估算编制依据及说明 . 错误 !未定义书签。 投资估算 . 错误 !未定义书签。 金筹措方案 . 错误 !未 定义书签。 第十二章 财务分析 . 错误 !未定义书签。 务评价依据 . 错误 !未定义书签。 务评价基础数据 . 错误 !未定义书签。 务评价及还款计划 . 错误 !未定义书签。 务不确定性分析 . 错误 !未定义书签。 务评价综合结论 . 错误 !未定义书签。 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 4 - 第十三章 社会生态效益分析 . 错误 !未定义书签。 大主导产业和促进结构调整情况 . 错误 !未定义书签。 、加、销服务环节的利益联结 . 错误 !未定义书签。 加农民收入，发挥辐射带动作用 . 错误 !未定义书签。 目的生态效益分析 . 错误 !未定义书签。 第十四章 结论与建议 . 错误 !未定义书签。 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 5 - 年 经销 10 万吨块煤煤场 建设 项目可行性研究报告 第一章 总论 项 目概述 项目名称： 年 经销 10 万吨块煤煤场 建设 承担企业： 宁夏 鑫金源工贸 有限公司 法人代表： * 建设地点： 永宁县 望洪 镇 靖益村原千岁枸杞有限公司院内 建设性质： 改扩建 占地面积 主要经济技术指标 生产规模及品种 年 经销无烟煤 6 万吨、烟煤 4 万吨 项目总投资 1159 万元 年销售产值 7000 万元 年利润 元 年 税收 元 投资利税率 产值利税率 用工人数 22 人 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 6 - 全员劳动生产率 元 /人 投资回收期 盈亏平衡点 ， 15644 吨 。 主要编制依据 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国 安全生产法 国家计委 、 建设部建设项目可行性研究方法与指南 永宁县国民经济与社会发展第十一个五年计划 和远景规 划 国家 、 自治区有关工程建设的法规、标准、规定 企业提供的相关资料 第二章 项目建设的背景 企业情况 宁夏 鑫金源工贸 有限公司 位于银川市金凤区通达南街荣锦苑 16 号商业楼， 公司 成立于 2009 年 1 月 ， 注册资金 560 万元。企业现有员工 8 人，其中管理人员 6 人，工人 2 人 。 企业于 2010 年初， 以 260 万元 购买了永宁县 望洪 镇 增岗靖益村原千岁枸杞有限公司的场地、厂房、 公用 设备， 计划在此进行项目建设 ，经销煤炭 。 股东 及 法人代表 公司的股东目前有两位，分别为 杨志德 和 田彦梅 ， 杨志德 为法人代表，兼总经理。 杨志德 ，现年 28 岁，文化程度 大学 ， 原 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 7 - 籍 宁夏海 源县 人，占 股份 ； 田彦梅 ， 女， 现年 28 岁，文化程度高中， 原籍 宁夏海原县 人， 占 股份 。杨志德原在神华煤业集团从事煤炭经销 5 年，熟悉煤炭的 经营销售 业务 。 田彦梅也从事过煤炭经销 3 年。总之，两人都十分了解煤炭的经营销售情况，熟悉经销渠道， 刻苦钻研业务和企业管理知识，热爱本职工作， 年轻有为，也有一定的经济实力，有信心 ，有能力 搞好项目的建设与经营。 项目提出背景 企业根据现有的市场销售情况， 经过大量调研， 认为煤炭是我国最主要的能源燃料，宁夏的煤炭产量高，质量好，有着极好的销路， 只要能认 真踏实经营， 能够实现较好的效益。从事煤炭经营需要有一定的条件，需要有一定的经济实力和场地及运输能力，为此，公司进行了大量的筹备工作，基本具备了经营条件。认定 该 产品 较好的市场，看准了投资的机会， 因此提出了该项目的建设。 第三章 销售市场和原料供应 销售市场 煤炭是工业的粮食，主要用于发电、化工、冶金、 供热、取暖等， 各行各业都离不开它。 煤炭是目前中国最主要的能源， 2008年产量 吨， 2009 年 约 30 亿吨，预计 2010 年将达到 33 亿吨，为世界第一位， 产量超过 20 亿吨 ，为世界第一位，因国内需要量 大，目前已成为纯进口国 。宁夏的煤炭工业是宁夏的支柱 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 8 - 工业，拳头产品， 2009 年产量 5670 万吨，预测储量 2027 亿吨，探明储量 吨，人均全国第一位。 随着宁东煤炭基地的大规模开发建设，煤炭产量进一步增加。 宁夏的煤炭品种丰富，热值高，质量好，受到用户的欢迎，产品 45%销往周边各省区及沿海，部分出口。 近几年， 随着 国内经济的快速发展，煤炭一直供不应求，价格 一涨再涨 。 本公司的销售 产品主要是块煤， 是质量最好的煤炭，经过洗煤精选 。本项目 市场 主要定位在宁夏 当地 、 及 甘肃、陕西、 青海等地，销往这些地区的企业 主要是碳化 硅厂、焦化厂 和煤炭经销商，用于 生产碳化硅、 炼焦 以及 供热、取暖等 民用 行业， 每年 经销 10 万吨 ，三分之二 用于 工业，三分之一民用 。 根据现在的销售渠道和市场行情，预计不成问题。 因此，销售市场是稳定的、长期的 ,并在 继续扩大之中。 销售策略 产品销售的关键是产品质量和信誉，本公司拟采取的策略 ,一是保证产品的质量，严格按高于国家标准执行，真正做到 让 顾客使用放心 ； 二是保证及时 发货 ，满足顾客使用时间数量要求 ；三是定期回访客户，征求意见，不断改进工作 ； 四是邀请客户 到公司回访， 到 场 参观，取得客户的信任，不断开拓新市场 。 原料供应 该项目 的原料供应最为重要， 分为烟煤和无烟块煤 。要求 热值高，杂质含量少， 质量好， 相应 价格较高。 块煤 主要由神华煤 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 9 - 业集团宁东基地供应，其中主要是羊一矿、羊二矿、枣泉矿、梅花井矿、清水营矿、临新矿、红柳矿等矿供应。每年 10 万吨，分散开来，各矿的供应量并不大， 质量保证，供应不存在问题。 第四章 建设条件与规划 场址 项目厂址 选择 在 永宁县 望洪 镇 靖益村 原 千岁枸杞有限公司院内，建设单位通过拍卖取得。该场地 南 距 永黄公路 4 公里， 西去平吉堡火车站 5 公里、沿山公路 6 公里，东到永宁、国道 109线 9 公 里， 厂区四周为农田 和民居 。 厂区 南北 长 东西宽 为 一长方形 场地， 总面积 13896合 。 该厂址 原为 工业企业 ， 曾 从事枸杞产品的加工，后来停产，地处 靖益村 ，周围是农田和民居。 地势平坦， 有 10电线路和通讯线路 同往 ，有柏油路相通， 适合 改造建设。 在此建煤场的优点是距火车站较近， 装运方便。 工程地质 该处 行政区划属于永宁县 望洪镇 ，该地位于银川平原中部，地质属黄河冲积平原，第四纪以来，沉积了巨厚的堆积物，地层主要是河流、湖泊作用形成的细砂、粘土，土层厚度大，土层 稳定，密实均匀， 无液化， 是良好的建筑物的拟建场地。 交通 该厂址 距 沿山公路 6 公里， 由此 可 南去兰州 ； 距永宁县城、 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 10 - 国道 109 线 8 公里，由此去宁东基地 50 公里。西去平吉堡火车站 5 公里，距火车站较近。交通方便。企业 将 另在宁东租用 1 处场地，两个场地相互存储，更利于企业转运煤炭。 供电与通讯 有 10路通往厂区， 有 100压器及配电，供电设施现成，不需要再建设。 通讯有固定电话线路通入厂区，移动电话也很方便。 供排水 厂区无 自来水 ，需打井解决生产生活用水， 设 高位水箱 ，现址 已有。 厂区 已有 排水系统， 经 化粪沉淀池，经处理排入厂 附近前的 农 沟里。 供汽 取暖 需 建 1t/h 热水 锅炉，供应办公、生活取暖 ，厂区已有 。 总之，厂区一切建设条件具备。 厂区规划 根据现有建筑， 厂区规划为三部分。厂区 南部 为 办公生活区，建有 2 层办公楼 1 栋，单层宿舍及食堂 1 栋 ； 中 部为 煤场 ；北部车间、化验室 区。 门前需新建地磅房 1 栋，设 100 吨电子磅。 在西北角建锅炉房、配电室、浴室、厕所。 厂区规划 主 入口 1 处， 均 位于 厂区 南侧 ， 兼做消防通道 。 进入主出入口后，可分两路出入 ，东侧为入口，西侧为出口 。 厂区四周用 砖围墙 围护， 大门为电动伸缩门。 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 11 - 第五章 工程建设方案 产品品种及规模 品品种为 两 类： 为 无烟煤和烟煤。 根据市场订货安排不同品种产品生产。 生产规模 全年销售 10 万吨，其中烟煤 6 万吨，无烟煤 4 万吨。每日平均 333 吨，生产能力按每日 500 吨考虑。 煤场经常最大储煤量 5000 吨， 15 天的销 售 量。 产品标准 产品执行生产标准为企业标准， 主要指标如下： 指标 灰份 水份 硫份 挥发份 固定碳 热值（大卡） 数值 10% 3% 1% 12% 75% 4800 产工艺流程 精 洗 煤储存混合分级储存 销售 煤矸石破碎外销 要设备清单 序号 名称 单位 数量 单价 万元 计价 （万元） 产地 1. 破碎机 台 1 2 2 外购 2 装载机 台 1 45 45 柳工 3 化验设备 套 1 5 5 外购 4 100t 电子磅 台 1 13 13 天津 5 运输车辆（已有，不进入投资） 台 15 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 12 - 合计 5 65 土建方案 序号 名称 面积 （ 结构形式 层数 单位造价 （ 计价 （万元） 1 办公楼 （已有） 混 2 2 门房 （已有） 混 1 3 宿舍（已有） 混 1 4 锅炉房 、配电室（已有） 混 1 5 厂房（已有） 混 1 6 化验室（已有） 混 1 7 厂房（已有） 混 1 8 地坪道路（已有） 3000 混凝土 9 地磅房 30 砖混 1 700 绿化 3 10 环保 消防 设施 4 11 厂外 道路维修 计 12 公用工程 供排水 厂区生产用水每日 6 吨，主要是 冬季 锅炉用水， 生产 用水 主要是喷洒水 ；生活用水每日 最大 4 吨。排水主要是生活排水和锅炉排污，每日 最大 排量约 10 吨 ， 混合 排水进入化粪沉淀池 ， 经二级沉淀过滤后， 达标 排入 厂区 附近 的水沟里。 供电 有 10路通 入 厂 区 ， 引 入 室 外 变 压 器 ， 设 置0/压器一台，低压引入配电室，设 2 面配电屏，分别控制 车间和 办公楼 及附属设施 用 电。 生产热动力及取暖 厂区建设 1t/h 热水 锅炉 1 台 ， 供应 办公楼 和厂房、宿舍等 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 13 - 取暖。 办公楼、 宿舍等 取暖负荷 70W/计负荷 1270 70=89 公用设备 清单 序号 名称 单位 数量 单价 万元 计价 （万元） 产地 1. 100压器（已有） 台 1 2 配电屏（已有） 面 2 4 1t 热水锅炉及水处理设备（已有） 套 1 5 50 米水井及设备（已有） 眼 1 输方案 每年 10万吨的运量，运输是 一个重要问题。 车运输 公司现有大型运输车辆 15辆，能够运输一部分 的煤炭，不足部分靠社会力量运输 ，能保证运输，但运费稍高 。 部分煤炭从煤矿装运不落地发运至用户。 车运输 由平吉堡火车站 发运，运费较低，但火车皮往往不能保证。 车、火车分别运输，以汽运为主，实际生产中灵活掌握。可保证产品的运输。 目安排道路维修费用 于厂区附近道路的维修。 节能节水 能 一是对厂内供热管道进行聚氨脂材料保温 ，减少热损失；二是尽可能采用节能 电器、节能灯具用电；三是建筑节能，建筑房屋的外墙，屋顶采用聚苯泡沫板保温，办公室、辅助用房使用塑钢门窗 、中空玻璃，以增强建筑物的保温。 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 14 - 水 一是提高用水的重复使用率，做到一水多用；二是在生产、办公、餐厅等处使用节水阀门、龙头 ，减少跑冒滴漏。 第六章 环境保护与安全生产 环境保护 生产工艺分析 由生产工艺过程可以看出， 煤场 是一个将原料 煤进行 混合 分级储存装卸 过程， 该煤炭已经经过洗煤，杂质含量很少，少量煤矸石经破碎和沫煤销出，没有废料产生。 生产过程不产生有 毒、有 害污染物。 但在煤炭拉运、装卸、分级和煤矸石破碎过程中会产生粉尘和噪声，可能会对环境产生 轻微 影响。 环境分析 该 项目地处农村，周围为农田和民居，遍布庄稼和树木，无文物及风景保护区，环境清新 ，不允许建设有污染的项目 。因此企业 应非常重视环境保护 ，注意不对当地的环境造成污染，主要是 粉尘和噪声 问题 。企业应注意厂区的绿化， 搞好 厂区车间 内 外、地坪、道路等环境的清 洁卫生 。企业应充分 重视 对环境的保 持 ，保护了环境也就是保护了企业自己 。 环保措施 企业生产过程产生的污染物主要是 粉尘、噪声和排水。 煤尘处理措施 一是在工作场地采取喷水措施， 安装喷洒器 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 15 - 和喷枪，工作是喷水， 防止粉尘扬起；二是在煤堆上覆盖篷布，防止风吹起尘；三是在拉运过程在车上覆盖篷布，防止沿途洒落。 四是加高围墙至 ，煤堆不高于围墙 1 米。执行标准为环境空气质量标准 1996. 噪声处理措施 一是注意装卸工作时间避开居民休息时间；二是破碎设备装设为半地下设施，减少噪声的产生， 避开居民休息时间。控制噪声在 40下。 执行标准为城市区域环境噪声 标准 1993 3 类标准 排水处理措施 将生活排水与锅炉排污水混合，进入化粪 池沉淀过滤后排出， 沉淀池请市政部门的化粪池清理车定期 抽吸 清理，拉运至定点场所做为肥料。 生产中注意检查沉淀池滤网，防止堵塞破损造成外溢或直排。 企业生产和生活排水执行综合废水排放标准 求的指标。 生活垃圾 等固体废弃物 倾倒至市政部门指定的位置统一进行处理，注意不造成新的污染。 热水燃煤锅炉应加装除尘器，除尘效率达到 95%，燃煤过程加少量的石灰，以减少二氧化硫的排放。煤渣用来铺路。 化 在煤场内外大量种植绿化苗木，草坪，绿化环境。 保投资 项目安排环保 、绿化 投资 元 （包含在土建 投资 中），用于建设 喷水设施及其他环保 、绿化 设施。 安全生产 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 16 - 抗震设计按 国家 建设 部门 规定的 8 度（ 防。 消防设计是在生产车间、库房 、办公室 设置足够的 手推、手提式 磷酸盐干粉灭火器 及 灭火工具。 场地喷水管道兼做消防 设施 。 预留消防通道，生产原料出入口兼作消防通道。 厂区严禁吸烟，设立严禁吸烟标牌。 安全生产 企业应建立安全生产机构， 有专人负责安全生产管理工作，并 健 全 各项安全生产制度，车间悬挂安全生产标语，并对全员进行安全生产教育培训， 进行消防演练，对容易发生事故 的 机械设备、电气设备、水池、吊口等处建立警示标志，严格执行各项操作规程，严防违章作业，防止各类生产 设备和 人身事故的发生。 第 七 章 组织 机构、 工作 制度与劳动定员 组织机构 公司实行股东会领导下的总经理负责制，总经理兼任法人代表，负责公司全面工作，并设副总经理 1 名。 公司下设财务部、生产技术设备安全部和供销部及办公室，具体指挥公司的生产运行。 工作制度 公司实行常白班制 ， 8 小时工作制 ，必要时开两班。 全年工作日数 300 天。 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 17 - 劳动定员 公司定员 22 人， 其中管理人员 12 人，车间工人 10 人。 管理人员中：高层管理人员 2 人，财务 2 人，供销人员 5 人，办公室 1 人， 生产技术部 1 人 ，保管 1 人 。 车间 工 人 12 人：其中 车间 工人 6 人 ， 化验员 1 人 ， 装载司机 2 人，门卫 1 人 ，动力配电车间 2 人。 第 八 章 投资估算 编制依据 设备根据企业报价 土建依据自治区定额站报价资料和当地实际建筑造价。 总投资 总投资 1159 万元，其中固定资产 359 万元，流动资金 800万元。 固定资产投资 共计 359 万元，其中： 土建投资 由 建方案，土建总 面积 投资 212 万元 ，其中购买原有房产 200 万元，新增 12 万元 。 由 备方案， 设备投资共 75 万元， 其中 购买原有公用设备 10 万元， 新增 65 万元 。 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 18 - 安装工程 4 万元 。 他费用共计 58 万元。 其中： 征地 面积 ， 50 万元 可研编制 元 建设单位 管理费用 （包括办理各种手续费用） 元 其他 3 万元 备费 10 万元 增固定资产构成 序号 项目名称 单位 金额 占总投资的 1 总 投资 万元 359 100 2 设备 万元 65 土建 万元 212 公用工程 万元 10 安装调试 万元 4 其他费用 万元 58 预备费 万元 10 流动资金 共 800 万元，年周 转 9 次。 第 九 章 工程进度 期工作 2010 年 1， 转让土地、房产、设备，办理有关手续。 2010 年 3， 订购新设备。 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 19 - 2010 年 5 月， 编制可研、 土建设计 、项目报批 。 工安装 2010 年 6 月 ，土建施工 ，设备安装 、调试 。 工验收 2010 年 8 月，竣工验收，投入生产。 总工期 8 个月。 第十章 资金筹集方 案 总投资 资金 总投资 1159 万元，其中固定资产投资 359 万元，流动资金800 万元。 金筹集方案 固定资产 投资 359 万元，全部由股东按注册比例分摊筹集。流动资金 800 万元，也 由 股东筹集 ，不足部分可申请银行短期贷款 。 第十 一 章 经济效益分析 基础数据 年 销售 量以 10 万 吨计； 原料价取偏高的市场价， 产品价格取 偏低 的市场 加权平均 价 ； 全年工作日数 300 天计 ； 职工 工资 奖金福利 平均年 30000 元计 ；固定资产 以 359 万元计；折旧率按综 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 20 - 合折旧 8%，直线折旧法 ，不留残值 ；销售税金、城维税、教育附加按国家规定，税负率 3%； 大 修理费为折旧的 30%计；管理费用、销售费用 分别 取销售产值的 1%和 所得税率 25%。 生产成本分析 （元 /吨） 序号 项目名称 单位 数量 单价 （元） 单位 成本 （元） 年总 成本 （万元） 1 原 煤 吨 50 725 2 水电 油 费 元 5 3 运费 元 75 750 4 工资（ 22 3 万 元 /10万吨 ） 元 6 5 折旧（ 359 万 元 8%/10万吨 大修理费（折旧 30%） 元 7 管理费用（ 1%） 0 8 销售费用（ 05 9 可变成本 665 10 固定成本 1 销售税金 （税负率 3%） 21 210 12 城维税（ 5%） 3 教育附加（ 2%） 4 总成本 5 销售产值 700 7000 16 毛利 7 所得税（ 25%） 8 净利 要经济指标 投资利税率（ 100%=投资利润率 159 100% 产值利税率（ 100% 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 21 - 产值利润率 000 100% 全员劳动生产率 7000/22=元 /人 上述指标中， 各项 经济 指标正常 偏高，投资利税率、投资利润率指标较高，是因为企业的主要资产系转让，代价较低，节省了大量投资 ；资金系股东自筹，不产生财务费用； 另外，企业现有的运输车辆没有进入投资 ； 总之投资较少。 产值利润率、产值利税率 正常 ，说明 经营煤炭具有较好的效益 。经销煤炭 产品附加值较低，科技含量较低 ，需 要较大的销售量，才能 实现较好的效益。 盈亏平衡分析 量）年固定总成本 /（单位产品售价 税金） 元 /（ 15644（ 吨 ） 保本点时的生产率 15644/100000 100% 即产量达到设计产量的 可保本，项目的抗风险能力和盈利能力 较强。 资回收期 在正常达产生产情况下 投资回收期固定资产投资 / （利润 + 折旧） 359/（ ） 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 22 - 第十 二 章 综合评价 经济效益评价 该项目 经营 的关键是 稳定的 原料 供应和经销渠道，项目的经营者比较熟悉。产品 有较好的经济效益， 各项 经济 指标正常 偏高 。产值利税率、利润率 、 投资利税、利润率 、 全员劳动生产率等均正常。 利用了原有 场地、厂房和 部分设备，节省了 大量 投资。该项目属改扩建，技术难度不大，能很快 投入生产，发挥效益。 社会效益评价 该项目 转让了永宁县靖益村的闲置多年企业，盘活了资产，也就是支持了当地的经济发展， 能解决就近部分青年就业， 使用当地的社会运输力量， 也能为当地税收做出贡献 ， 社会效益是明显的。 论 该项目从经济效益、社会效益 上看 ， 各项指标 较好， 不会对 当地造成环境污染， 项目可行。 宁夏鑫金源工贸有限公司 年经销 10 万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 - 23 - 附 表 1 项目建设进度表（月） 序号 名 称 2 0 1 0 年 1 2 3 4 5 6 7