海蓝咖啡创业计划书

1 海蓝咖啡创业计划书 目 录 一、企业概况 . 1 二、创业计划作者的个人情况 . 2 三、市场评估 . 2 四、市场营销计划 . 5 五、企业组织结构 . 7 六、固定资产 . 8 七、流动资金（月） . 11 八、销售收入预测（ 12 个月） . 13 九、销售和成本计划 . 13 十、现金流量计划 . 15 附页 1 调查问卷 . 16 附页 2 基于问卷的分析 . 18 一、企业概况 主要经营范围： 中外各式经典咖啡：玛琪雅朵（ 浓缩咖啡（ 美式咖啡（ 白咖啡（ 拿铁咖啡（ 康宝蓝（ 卡布奇诺（ 摩卡咖啡（ 糕点：曲奇、派塔、酥点、芝士类甜品、韩式水果装饰蛋糕、泡芙、蛋塔等 酒类：红酒、葡萄酒、鸡尾酒、香槟、白酒、桂花酒、白兰地等 甜点：冰淇淋、炒冰等 2 企业类型（选择一项并打 ）： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间）： 2014 年 6 月到 9 月，在酒店当传菜以及服务员，由厨房到前厅，对餐饮有了一定了解。 2015 年 7 月到 8 月，经常亲戚家的奶茶店帮忙，对于 奶茶店的经营有了较全面的了解。 2014 年到 2016 年，大学期间经常出没咖啡厅购买咖啡饮用，对于咖啡经营有了初步的认识和自己的见解。 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 2014 年 就读 经济与管理学院 物流工程 2016 年 5 月 期间上 创业导论课程 三、市场评估 目标顾客描述 ：年龄为 16，思想新潮，懂得享受消费，接受偏西方饮食。 白领： 月收入大于 5000 元 /月，有一点积蓄，教育水平大专 都接受了高等教育，知道享受和拥有有享受的资金。 学生：消费资金 1500 /月，接受了高等教育，对于咖啡接受度高，会花钱对于饮料需求度高。 3 旅客：杭州旅客流量大，消费水平和经济水平高，享 受度高。 市场容量或本企业预计市场占有率 ： 咖啡厅计划建在宝龙广场 附近，左边是浙江水利水电学院和浙江浙江经贸职业技术学院以及玉屏洲生活园区，下面是浙江工商大学，右边是浙江工商大学钱江湾生活园区和杭州师大下沙区，上面是成蹊苑。目标客户人数应该在 50000 以上，按 50000 人计算，没人每年消费一次，一天也有 140 次以上的消费机会，市场相当庞大。本企业预计市场占有率为 20。 市场容量的变化趋势 ：杭州师大下沙区将新增一些专业，浙江工商大学钱江湾生活园区住户增加，预计 5 年内该地段市场容量将扩大。 竞争对手的主要优势 ： 25 号大街有黑骑士咖啡，学府街上有蜜果城市行动咖啡 ，学林支路有妃旦咖啡等 8家咖啡厅，其中蜜果城市行动咖啡和妃旦咖啡已经建立 4年多了，拥有大批熟客，知明度较高。黑骑士咖啡规模最大，可同时容纳 100 多人，所属集团较大，人员素质较高，采购成本较低。 . 4 竞争对手的主要劣 势 ：蜜果城市行动咖啡和妃旦咖啡装修陈旧风格过时，妃旦咖啡面积较大，管理成本较高。 本企业相对于竞争对手的主要优势 ：以现代休闲风格为基调大面积使用楠木，切合当下的风格，给人清新淡雅的印象。同时提高信号强度极高 且提供时尚杂志和文学管理作品，打造高端大气上档次，舒适安静文化的氛围。 本企业相对于竞争对手的主要劣势 ：无大集团支撑，无法大力宣传，采购成本没优势，规模较小。 5 四、市场营销计划 产品或服务 主要特征 现调咖啡 咖啡豆进行现调 糕点、 甜点 美味多种的糕点和冷饮水果 酒类 高级红酒，葡萄酒等 预定 可以提前进行预定位置和咖啡 产品或服务 成本价 中 大 超 玛琪雅朵（ 2 35 38 浓缩咖啡（ 0 33 36 康宝蓝（ 1 34 37 美式咖啡（ 3 36 39 拿铁咖啡（ 7 30 33 摩卡咖啡（ 0 33 36 星冰乐 8 31 34 。 . . . . 折扣销售 赊账销售 6 （ 1）选址细节： 地址 面积（平方米） 租金或建筑成本 宝龙广场 218 号 120 平米 15000 元 /月 （ 2）选择该地址的主要原因： 左边是浙江水利水电学院和浙江浙江经贸职业技术学院以及玉屏洲生活园区，下面是浙江工商大学，右边是浙江工商大学钱 江湾生活园区和杭州师大下沙区，上面是成蹊苑。目标客户人数应该在 50000 以上，按 50000 人计算，没人每年消费一次，一天也有 140次以上的消费机会，市场相当庞大。 （ 3）销售方式（选择一项并打 ）： 将把产品或服务销售或提供给： 最终消费者 零售商 批发商 （ 4）选择该销售方式的原因： 咖啡厅作为服务型企业，不适合批发零售，往往要附加环境和服务用来升值，同时直接提供给消费者更有利与消费者的互动沟通，面对面的销售促进消费者对产品的信赖，有利于对回头客的产生。 4促销 人员推销 有 成本预测 2000 广告 有 成本预测 2000 公共关系 有 成本预测 5000 营业推广 有 成本预测 5000 其他 暂无 成本预测 7 五、企业组织结构 选择一项并打 ）： 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 其他 合伙企业 拟定的企业名称： 海蓝咖啡厅 职务 月薪 经理 5000 咖啡师 5000 西式面点师 5000 收 银员 3000 服务员（ 4） 2500 可证： 类型 预计费用 营业执照 100 税务登记 100 卫生许可 300 险、员工的薪酬、纳税）： 种类 预计费用 国税 60 地税 45 员工的薪酬 28000 保险 480 元 /人 其他费用（水电 ） 2000 8 作）人与合伙（合作）协议： 内 合伙人 容 条款 无 无 无 无 出资方式 出资数额与期限 利润分配和亏损分摊 经营分工、权限和责任 合伙人个人负债的责任 协议变更和终止 其他条款 六、固定资产 根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 烘烤机 1 2000 2000 商用冰柜 1 30000 30000 烤箱 1 1000 1000 制冰机 1 1000 1000 食品陈列柜 2 500 1000 消毒柜 1 1000 1000 磨豆机 4 3000 12000 全自动咖啡机 2 20000 20000 冰淇淋柜 1 10000 10000 桌椅 20 800 16000 空调 4 7000 28000 其他 10000 10000 合计 122000 9 供应商名称 地址 电话或传真 佛山市奥罗拉商业电器有限公司 广东省佛山市南海区里水镇 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名称 数量 单价 总费用（元） 无 合计 供应商名称 地址 电话或传真 办公室需要以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 桌椅 4 800 3200 电脑 4 3000 12000 柜子 1 1000 1000 合计 16200 供应商名称 地址 电话或传真 联想电脑 杭州文曦 路 421 号 10 项目 价值 年折旧（元） 工具和设备（ 20%） 122000 24400 交通工具（ 10%） 0 0 办公家具和设备（ 20%） 16200 3240 店铺装修（ 20%） 100000 20000 自建厂房建筑（ 5%） 0 0 合计 238200 47640 11 七、流动资金（月） 1. 原材料和包装 项目 数量 单价 总费用（元） 各种咖啡豆 袋 20000 面粉 袋 4000 糖 袋 2500 其他佐料 袋 2000 纸杯及袋子 连 1500 供应商名称 地址 电话或传真 爱韦咖啡有限公司 广东深圳市龙华新区民治街道 U 创谷 8楼 发达面粉集团有限公司 山东夏津县发达工业园发达面粉集团 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 费用（元） 备注 业主的工资 5000 雇员的工资 23000 租金 180000 一年费用一次性支付 营销费用 14000 公用事业费 2000 水电费 维修费 1000 保险费 3840 登记注册费 500 其他 1000 不可预见费 合计 230340 13 八、销售收入预测（ 12 个月） 销售情况 月 份 销售的产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 （ 1） 项目 咖啡销售数量 2000 3000 4000 5000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 62000 平均单价 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 月销售额 70000 105000 140000 175000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 2170000 （ 2） 项目 酒类销售数量 100 200 400 500 700 700 700 700 700 700 700 700 6800 平均单价 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 月销售额 4000 8000 16000 20000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 272000 （ 3）项目 甜点销售数量 200 300 400 600 800 800 800 800 800 800 800 800 7900 平均单价 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 月销售额 4000 6000 8000 12000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 158000 （ 4）项目 销售数量 平均单价 月销售额 （ 5）项目 销售数量 平均单价 月销售额 （ 6）项目 销售数量 平均单价 月销售额 合计 销售总量 销售总收入 九、销售和成本计划 14 金额 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 78000 119000 164000 207000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 2600000 流转税（增值税等） 13260 20230 27880 35190 43180 43180 43180 43180 43180 43180 43180 43180 442000 销售净收入 64740 98770 136120 171810 210820 210820 210820 210820 210820 210820 210820 210820 2158000 成本 业主工资 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 员工工资 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 276000 租金 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 216000 营销费用 14000 10000 5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 38000 公用事业费 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 维修费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 折旧费 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970 3970 47640 贷款利息 0 保险费 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 46080 登记注册费 500 500 原材料（列出项目） (1) 各种咖啡豆 10000 10000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 220000 (2) 面粉 2000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 44000 (3） 糖 1500 1500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 28000 （ 4） 其他佐料 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 22000 （ 5） 纸杯及袋子 800 800 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 16600 总成本 13300 13300 26000 26001 26000 26002 26000 26003 26000 26004 26000 26005 286615 利润 0660 50310 89999 129010 129008 129010 129007 129010 129006 129010 129005 1175165 税费 企业所得税 0 5165 2252 93791 个人所得税 15 其他 净收入（税后） 5495 6756 81374 月 份 金 额 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现金流入 月初现金 0 127280 17040 94935 206910 318885 430860 542835 654810 766785 2639790 现金销售收入 78000 119000 164000 207000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 254000 2600000 赊销收入 贷款 其他现金流入 可支配现金（ A） 78000 6720 116995 236960 348935 460910 572885 684860 796835 908810 1020785 5239790 现金流出 现金采购支出（列出项目） （ 1）咖啡豆 10000 10000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 220000 （ 2）面粉 2000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 44000 （ 3）其他 3300 3300 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 66600 赊购支出 业主工资 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 员工工资 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 276000 租金 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 216000 营销费用 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 168000 公用事业费 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 维修费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 46080 登记注册费 500 设备 122000 其他 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 税金 14265 21235 28885 36195 44185 44185 44185 44185 44185 44185 44185 44185 454060 现金总支出（ B） 219905 104375 126725 134035 142025 142025 142025 142025 142025 142025 142025 142025 1721240 月底现金（ 127280 17040 94935 206910 318885 430860 542835 654810 766785 878760 3518550 16 十、现金流量计划 附页 1 关于 *产品的调查问卷 （必需内容） 咖啡厅目标顾客的问卷调查 谢谢参加本次答题！ 您好，请问您现在的身份是一名（） 学生（ 老师（ 居民（ 旅客（ 其他（ 您喜欢那些咖啡 ( )Do of 卡布奇诺（ 玛琪雅朵（ 浓缩咖啡（ 白咖啡（ 拿铁咖啡（ 其他（ 您到咖啡厅的一般做什么（） to 单纯享受咖啡（ 使用 空调（ 喜欢咖啡厅的环境（ 休息一下（ 办公，商务（ 其他（ 17 您到咖啡厅的频率（） of to 几乎每天（ 几乎每周（ 几乎每月（ 很少（ 您一般什么时候来咖啡厅（） do go to 早上（ In 中午（ In 下午（ In 夜晚（ In 您能接受的咖啡的价位（） 20 30 40 其他（ 您认为咖啡厅要增加什么（） do in 咖啡种类（ of 酒（ 甜点（ 糕点（ 书籍（ 其他（ 您一般和谁一起来咖啡厅（） 亲人（ 情侣（ 朋友 （ 商业伙伴（ 其他（ 提 交 18 附页 2 关于 *产品的问卷分析 咖啡厅目标顾客的问卷调查 好，请问您现在的身份是一名（） 答案选项 回复情况 学生（ 34 老师（ 18 居民（ 31 旅客（ 22 其他（ 5 受访人数 110 喜欢那些咖啡 ( )Do of 19 答案选项 回复情况 卡布奇诺（ 36 玛琪雅朵（ 43 浓缩咖啡（ 41 白咖啡（ 35 拿铁咖啡（ 22 其他（ 17 受访人数 110 到咖啡厅的一般做什么（） to 答案选项 回复情况 20 单纯享受咖啡（ 27 使用 空调（