10万张席思加工厂房建设项目可行性研究报告[Word完整版可编辑]

1 10 万张席思加工厂房建设项目 可行性研究报告 2 目 录 第一章 总 论 . 5 一、项目概况 . 5 二、项目编制依据及 原则 . 5 三、项目编制单位 . 6 第二章 项目建设背景 . 7 一、 某某 州自然、社会、经济发展概况 . 7 二、 某某 州工业生产发展现状 . 11 三、项目业主基本情况 . 14 第三章 项目建设的必要性和可行性 . 15 一、项目建设的必要性 . 15 二、项目建设的可行性 . 17 第四章 市场预测及拟建规模 . 20 一、行业发展现状 . 20 二、市场需求分析 . 22 三、产品价格分析 . 25 四、拟建规模 . 25 第五章 项目建设选址及市政配套条件 . 26 一、项目选址 . 26 二、工程地质条件 . 27 三、市政配套条件 . 29 第六章 产品技术方案 . 31 一、产品及技术标准 . 31 二、生产工艺流程 . 31 四、设备选型 . 33 五、生产布局 . 34 第七章 项目建设 方案内容及规模 . 35 一、设计依据 . 35 二、设计原则 . 36 三、建设方案 . 37 四、建设内容及规模 . 37 3 五、项目用地指标 . 40 第八章 环境保护与水土保持 . 41 一、编制依据及引用标准 . 41 二、主要污染源分析及治理措施 . 42 三、环境影响结论 . 44 四、水土保持评价 . 45 第九章 节 能 . 47 一、设计依据 . 47 二、设计原则 . 48 三、资源利用分析 . 48 四、能源耗用分析 . 49 五、节能措施 . 49 第十章 劳动安全、卫生与消防 . 56 一、劳动 . 56 二、安全 . 57 三、职业卫生 . 58 四、消防 . 59 第十一章 组织机构与人力资源配置 . 61 一、管理机构与职能划分 . 61 二、劳动定员 . 62 三、用工来源及技术培训 . 62 第十二章 项目建设管理及进度安排 . 64 一、项目建设管理 . 64 二、项目实施进度安排 . 65 第十三章 工程招投标 . 67 一、招投标依据 . 67 二、招标范围 . 67 三、招标组织形式 . 67 四、招标方式 . 67 五、评标 . 68 第十四章 投资估算及资金筹措 . 69 一、投资估算 . 69 4 二、资金筹措 . 75 第十五章 财务效益评价及投资风险分析 . 76 一、财务效益评价的依据 . 76 二 、财务效益分析 . 76 三、盈亏平衡分析 . 80 第十六章 社会效益评价 . 81 一、 社会评价目的 . 81 二、社会评价原则 . 81 三、社会评价方法 . 81 四、社会影响分析 . 82 五、社会效益评价结论 . 82 第十七章 结论与建议 . 83 一、结论 . 83 二、建议 . 84 5 第一章 总 论 一、项目概况 1、项目名称： 10 万 张席思加工 厂房建设 项目 2、建设地点： 3、建设性质：新 建 4、建设单位： 法定代表人： 5、建设 规模及 产品 方案 （ 1）本项目建设规模 年加工 席梦思床垫 10万 张 。 （ 2）产品方案： 采用现代化加工设备，按照行业质量技术标准，根据用户需要生产厚度在 20厘米，宽度从 90厘米（单人床）到 150厘米和180厘米（双人床）各档规格的 席梦思床垫 ， 产品主要销往州内各县市及湖南、重庆等地区。 2 6、项目建设的主要内容 （ 1） 计划 征用土地 20 亩 。 新 建 加工车间一栋，建筑面积2500平方米，建 原材料仓库一栋 ，建筑面积 3000平方米， 建 产成品仓库 一栋 ，建筑面积 1500平方米，建行政 综合 办公 楼 一 栋，建筑面积 2500平方米 ， 建员工食堂 一栋，建筑面积 300 平方米 ，建配电房一个，建筑面积 20平方米， 建门卫室 30平方米 ，建公共厕所 60平方米 。 建筑总面积 9910 平方米。 （ 2）购置设备 122 台套，其中：新增设备 88台套，从太阳河原生产厂内 搬迁 设备 34台套。 （ 3） 配套完 水 、 电 等公用工程及建设 消防、 环保系统。 （ 4）配套厂区道路及绿化。 项目共用地 13340平方米，其中：建筑物占地面积 7910 平方米，厂区交通道路用地 3360平方米，绿化面积 2070 平方米。建筑密度为 容积率为 化率 7、主要原辅材料及燃料消耗 （ 1） 钢丝 1500吨 （ 2） 海棉 72万平方米 （ 3） 面料 90万平方米 （ 4） 棕垫、棉垫、麻垫共 30万张 （ 5）年耗水 8100吨 （ 6）年耗电 30万度 8、项目建设期限 3 项目建设期为 16个月 。 9、 项目总投 资及资金 来源 项目总投资 元，其中：固定资产投资 1845万元，铺底流动资金 固定资产投资强度为 亩。 资金来源： 项目所需资金 申请 银行 中长期贷款 1000 万元。 企业自筹解决 10、 财务、经济效益 本项目正常生产年份的销售收入 5500 万元，售税金及附加为 润总额为 得 税 101万元， 所得税后净利润为 项目财务评价指标 如下： （ 1）投资利润率 （ 2）投资利税率 =（ 3）投资净收益率 =（ 5）静态投资回收期（含建设期 1年） 所得税前 得税后 （ 6）动态投资回收期（ I=8% 包括建设期 1年） 所得税前 得税后 （ 7）财务内部收益率 所得税前 所得税后 （ 8）累计财务净现值（ I=8%） 4 所得税前 1301万元，所得税后 572万元。 11、结论及建议 （ 1） 结论 本项目符合国家专业政策和投资方向，符合本地社会经济发展需要，符合 市 产业发展规划和州城城市规划布局，适应二十一世纪人们家居装修观念变 化的潮流，进一步满足国内市场对席梦思床垫的要求。对于促进地方经济发展社会进步和促进企业发展具有重要的意义 。 因此，项目建设是必须的。 本项目生产的产品利用已有的市场渠道，并经市场分析，产品在国内具有广阔的市场需求，销售前景良好。项目通过市场预测及企业实际拟定的建设规模是适中的。 项目工艺成熟先进，设备选择合理，而且该项目主要是异地搬迁扩大产能，因此是成熟可靠的。 本项目经财务测算，本项目正常生产年份的销售收入 5500万元，总成本费用 售税金及附加为 润总额为 得税后净利润为 全部投资利税率 全部投资利润率 全部投资净收益率 财务内部收益率所得税后 累计财务净现值（ I=8%） 1301万元。静态投资回收期 建设期 1年），动态投资回收期 ，盈亏平衡点 各项财务指标较好，并具有较强的抗风险能力， 其经济效益和社会效益是显著的。 综上所述，本项目建设是可行的。 5 （ 2）建议 建议政府及相关主管部门及金融机构对该项目给予足够的重视，在项目立项、审批建设用地和提供融资贷款等方面给予大力支持。 建议业主 组织专门的筹建班子，抓紧项目落实 ，并积极筹措项目建设投资， 以便该项目能尽早 开工建设 。 以发挥应有的社会经济效益。 二 、项目编制依据及原则 1、编制依据 （ 1）中华人民共和国土地管理法（年月日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订） （ 2）中华人民共和国节约能源法（ 2007年十届全国人大常委会第三十次会议修订） （ 3）中华人民共和国环境保护法 （ 1989 年 12月 26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过） （ 4）国务院关于加强节能工作的决定（ 2006 年 8 月 31日） （ 5）国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知； （ 6）国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资 20061325号）（第三版）； 6 （ 7）项目业主提供的相关资料 2、编制原则 坚持科学发展观和以人为本的理念，根据国家现行产业发展政策，结合 当地工业发展 战略，本着大力宏扬地方民族工业，造福当地人民的原则，从实际出发，统筹规划，有序发展。合理确定项目建设规模、建设目标，充分利用州城现有基础条件，采用新技术、新材料、新工艺、新设施，达到保 护环境、节约能源，提高投资效益的目的。 3、研究范围 (1)项目建设的必要性、可行性； (2)项目建设规模及建设标准； (3)新建工程项目工程方案； (4)新建工程必备设备购置方案； (5)给水、排水、电力、电讯、消防、防雷、环境保护等工程方案和措施； (6)项目投资估算及资金筹措； (7)项目建设组织方式及建设进度； (8)项目效益分析评价。 三、项目编制单位 项目咨管理询有限公司 7 第二章 项目建设背景 一、 项目区 自然 、社会、经济发展概况 某某 州位于长江之滨，三峡腹地，西接重庆市， 南邻湖南省，东北部与湖北省宜昌市接壤，自古以来是我国中部与西部地区政治、经济、文化交流的桥头堡。 某某 土家族苗族自治州是湖北省唯一的少数民族自治州，也是湖北省唯一享受国家西部大开发政策的地区。全州辖 某某 市、利川市、巴东县、建始县、宣恩县、咸丰县、鹤峰县、来凤县 8县市、两个省级开发区， 平方公里，全州现有 391 万人口，其中以土家族苗族为主的少数民族人口占 某某 州属云贵高原与东部低山丘陵的过渡区域，境内小气候发育完善，冬无严寒，夏无酷暑，雨热同期，降水充沛。独特的地理气候环境，造就了生物的多样性 。 境内蕴藏着十分丰富的动植物资源。动物资源 146科、 500多种，其中被国家列入珍稀保 8 护的野生动物 16种；植物资源有 215 种， 900余属、 3000多科，森林覆盖率达 各种药用植物 2000 多种，享有“天然植物园”、“华中药库”之美称。 某某 州资源富集，拥有迄今为止世界上发现的唯一独立硒矿床，出露面积 850平方公里，硒矿储量巨大，形成了一个独特的富硒生物圈，被誉为“中国硒都”。 不仅如此，蕴藏在地下的矿藏丰富，已探明储有各类矿产资源 60 余种，矿产地 366 处。其中 D 级储量矿种的矿产 16 种，产地 100 处，分 别占全国、全省D 级储量矿种的矿产的 尤其是铁、煤、石煤、天然气、磷、黄铁矿、耐火粘土等居全省第一。此外 还大量储藏的白鹤玉、菊花石、墨玉等生物化石，优质大理石，生物 礁等稀有资源。 某某 州的旅游相当出名，风景名胜众多 。 土家人的母亲河清江穿山走谷，形成了八百里“清江画廊”，是休闲度假和山水观光的最佳去处。 旅游成为全州增长最快的产业， 2009 年全年全州接待游客 人次，比上年增 其中，长 入境游客 长 全年实现旅游综合收入 29 亿元，比上年增长 旅游外汇收入 长 建州以后， 某某 州的经济建设步伐加快，尤其是 2001 年 某某 州被国家纳入西部大开发范畴以来，产业结构调整更加趋于合理，富硒食品、能源、医药化工、建材已成为 某某 经济的四大支 9 柱产业。 2009年 全州实现生产总值 除价格因素（下同），比上年增长 ，增速是自 2000年以来最快的一年。 按年均常住人口计算，人均生产总值达 8436 元，比上年增加 939元。其中： 第一产业增加值 元，增长 全年其中，农业增加值 元，增长 林业增加值 元，牧业增加值 元，增长 渔业增加值 长 农林牧渔服务业增加值 长 第二产业增加值 长 年末全州规模以上工业企业 424家，比上年净增 99家。规模以上工业增加值 除价格因素，增长 其中，国有企业增加值 长 分轻重工业看，轻工业增加值 长 重工业增加值 长 第三产业增加值 长 三次产业构成由上年的 全年全社会固定资产投资 上年增长 其中，城镇 50万元以上项目完成投资 长 农村 50万元以上项目完成投资 元，增长 房地产开发完成投资 元，增长 农村私人投资 元，增长 全年房地产开发投资 比增长 商品房施工面积 长 竣工面积 0 万平方米，下降 销售面积 长 全年商品房销售额 元，增长 长 全年全州实现地方财政总收入 上年增收 长 其中：地方一般预算收入完成 上年增收 长 其中，税收收入完成 上年增收 元，增长 全州地方一般预算支出 上年增支 长 其中，一般公共支出和教育支出分别为 别比上年增长 某某 州交通便利 ,境内长江水道和东西走向的 318 国道公路，是贯通我国中西部的生命线，南北走向的 209国道公路，是连接我国南北部的重要通道之一。 某某 处在长江三峡库区，又是正在进行梯级开发的清江源头，是长江上游的重要生态屏障。 某某 民航已开通武汉、重庆、广州、北京、海南、宜昌等航线。沪蓉西高速公路全线贯通，宜万铁路也在紧锣密鼓的建设，目前已开始铺设轨道，预计 2010年内也可通车。“两路 ”通车后， 某某州立体交通网基本形成。除此之外，利渝铁路已于 2008 年动工建设，安恩张铁路、恩黔高速、利万高速、黔张常铁路都已进入国家项目计划笼子，届时， 某某 州将形成纵横交错的立体交通网络，为全州经济的快速发展打下了坚实的基础。 11 二、 项目区 工业生产发展现状 近年来， 某某 州委、州政府认真贯彻落实科学发展观，全州工业战线紧紧围绕州委制定的“三州”战略目标，沉着应对金融危机带来的影响，大力发展工业经济， 某某 州工业经济得到了突飞猛进的发展， 2008年，全州工业企业数已到达 1331 家，完成工业总产值 元，创 造工业增加值 元，其中规模以上工业 325 家，完成工业总产值 元，创造工业增加值 现利润 税总额达 15 亿元，各项指标创造了历史最好水平。全州工业发展现状主要体现在以下几个方面： 1、企业数量以民营经济为主体 2008年末，全州有 1331户工业企业，其中：国有控股企业68户，占总数的 民营企业 1263 户，占 在总计中：规模以上企业占 325 户，其中国有控股企业 38 户，占 民营企业 287 户，占 规模以下企业占 1006 户，其中：国有控股企业 30 户，占 民营企业 976 家，占 因此，无论是规模以上还是规模以下企业，其数量都是民营企业占主体。 2、工业经济总量国有控股企业和民营企业各占一半 2008 年，全州规模以上工业企业实现工业增加值 元，其中：国有控股企业完成 元，占 ，民营企业完成工业增加值 目前国有控股企业占 12 比虽然不到一半，但随着中烟 某某 卷烟厂的投产，国有控股企业占比今年可超过一半。 3、中型企业是引领工业快速发展的火车头 到 2008 年末，全州中型企业 15 家，占规上企业的 完成工业增加值 规上企业增加值的 比 2007年增长 对全部工业增加值的贡献率是 拉动工业增长 4、资产总量集中在电力生产和供应企业 2008年，全州工业企业资产总额 中电力生产和供应业为 元，占资产总额的 在总计中：规模以上工业企业 力生产和供应 为 规模以上企业的 也就是说，全州工业总资产四分之三集中在电力生产和供应企业，其他工业的总 资产只占四分之一。 5、银行贷款电力行业占百分之九十 2008年，全州规模以上工业企业长期负债 中电力生产和供应业为 利息支出为 中电力生产和供应业为 从以上数据可以看出，因电力行业贷款较高，其他工业贷款占比不到百分之六，同时，因资金困难，利息支出却占比接近百分之十。 6、主营业务收入小型企业占大半壁江山 2008年，全州工业企业实现主营业务收入 中：规模以上工业企业主营业务收入 规 模以上小 13 型工业企业实现主营业务收入 全州小型企业实现主营业务收入 总收入的 因此，小型企业主营业务收入占大半壁江山。 7、利润总额民营企业占大头 2008年，全州工业企业实现利润总额 模以上工业实现利润 元，占总数的 其中民营企业实现利润 元，占总额的 规模以上民营工业企业实现利润 元，占总数的 可以看出，民营企业更注重资产的使用效益和投资收益。 8、依拓本地资源开发的企业稳步发展 2008 年末，全州电力生产和供应业企业达 114 家，比 2005年增加 51 家，实现工业总产值 元，比 2005 建材行业 143家，比 2005年增加 57家，实现工业总产值 2005年增长 煤炭和非金属矿开采业252 家，比 2005 年增加 32 家，实现工业总产值 元，比2005年增长 农副食品加工和饮料制造业 411家，比 2005年增加 220 家，实现工业总产值 元，比 2005 上述 4个行业共计实现工业总产值 全 部工业总产值的 因此，依托本地资源开发工业产品是目前某某 州工业的最大特点。 9、从业人员集中在小型和民营企业 2008 年末，全州工业企业从业人员 55538 人，其中民营企 14 业从业人员 43795人，占 小型企业从业人员 44118人，占 也就是说，小型民营企业虽然占用的资金较小，但却是安置人员就业的主渠道。 三、项目业主基本情况 家具 有限公司 是 一家 专业 从事床垫、座垫生产加工销售的 民营企业 ， 注册资本金 100万元人民币， 公司 注册商标“ ”牌 床垫 。 公司现有员工 30 人，其中 ： 从外地引进 的 高级 技术人才 5 名 ， 招收 下岗职工 和 当地农民工 25 人。 现有各类加工设备20多 台套，固定资产现值 200多 万 元 。 公司成立以来，紧跟时代潮流，以生产加工 保梦牌床垫 为主打产品，坚持以市场需求为导向，以质量求生存， 实行“以人为本、内强管理、外树形象”的治厂方略， 在简短的 几 年多 中 公司从 小大到， 由弱到强， 2009年 加工床垫 3万多张 ，实现收入 1500余万元， 利税 60 多万元， 公司是州工商行政管理局和湖北省企业信用促进会 某某 办事处授予的“守合同重信用单位”。 公司生产的“ ”牌床垫是 中国中轻产品保健中心认定的“中国知名品牌”， 工商局授予的“知名商标”、 消费者协会授予的“消费者满意商品”。 公司 拥有一流的团队，精湛的技术和系统化的管理，在产品上采用上等优质 原 辅材 料 ,保证了每款产品的卓越品质，现已形成 “保梦” 系列化品牌产品， 可以满足不同用户层次的需求， 产品远销 湖南 、重庆及州内各县市，深受广大消 15 费者的肯定。 公司 生产的“保梦”牌床垫 通过 第三章 项目建设的必要性和可行性 一、项目建设的必要性 1、项目建设是 贯彻落实党中央国务院扩内需 、 保增长的有效 途径和方式 。 2008 年受美国次贷经济危机的影响，引发全球 金融风暴，造成全球性经济危机，我国沿海地区以外向型出口业务为主的工业经济遭到重创，很多企业倒闭停产，给正处于快速发展的中国经济带来深远影响。痛定思痛 ， 为应对国际金融危机对我国经济带来的不利影响，党中央、国务院 迅速 作出决定，要实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的促进经济发展的政策措施。 在此背景之下出台了“扩内需、保增长”的十条措施。提出了要 加快实施重大民生工程；加快在建重大基础设施项目建设；尽快启动一批有利于增强经济发展后劲的大型工程项目；加大力度支持产业结构调整和优化升级关键项目建设。要加强对市场自主投资的鼓励和引导，支持引导民间资本投向政府鼓励项目和符合国家产业政策的领域，广泛参与各种民生工程、基础设施和生态环境建设，把政府投资引导作用与发挥民间投资积极性有机结合起来。着力扩大消费需求特别是居民消费需求。要 16 把扩大消费与完善收入分配政策结合起来，与扩大就业结合起来，与发展服务业结合起来。最重要的是，要千方百计增加居民收入，提高消费能力。努力消除制约消费的制度和政策障碍，改善居民消费预期，引导和促进居民扩大消费需求。 项目建成后，每年可向社会提供“保梦”牌系列品牌床垫 10 万张，拉动内需5000万 元以上。 2、 项目建设是 加快地方工业发展的需要。 某某 州是一个农业人口占总人口 60%以上的山区，多年以来，由于受交通、信息、资金等多种因素的制约， 工业化总体水平不高，大企业、大项目少，企业规模小，市场竞争力弱，产品附加值低，投入能力低，工业配套基础设施建设落后，工业承载力不强等问题仍极大地制约着全州工业经济的发展。随着国家西部大开发的战略的逐步推进，长期制约 某某 州经济发展的交通问题得到彻底解决，为全州工业经济 发展提供好极好地机遇。“发展抓经济，经济抓工业，工业抓项目”。当前全州工业发展正处于转型升级的重 要时期，工业经济创新发展可以说是迫在眉睫，意义重大。这不仅是破解工业发展难题的必然要求，也是实现经济又快又好发展的迫切要求。 3、项目建设是业主自身发展状大的需要 具 有限公司 是一家从事 床垫 生产加工的民营企业 。 公司公司成立 几年 来，公司坚持以市场需求为导向，以质量求生存，实行“以人为本、内强管理、外树形象”的治厂方略， 公司从小 17 大到，由弱到强，成为 市规模以上企业。公司生产的 “ ”牌床垫 获 中国中轻产品保健中心“中国知名品牌”称号， 并通过品远销 湖南、 重庆及州内各县市，深受广大消 费者的 喜爱 ，为公司的发展奠定了良好的基础，公司目前正面临进一步做大做强 ，实现规范化、规模化、标准化生产 的关键时刻。 但是，由于公司 创办之初，受投资能力 不足 的 限制，没有自己的生产厂房， 目前的生产场所 全部是租赁 的 ， 受产权限制只能 就汤下面，不仅 生产场地狭窄， 达不到现代工厂自动化流水量生产管理要求，加之 租赁方 已多次发出通知要求项目业主退还所租资产 ，由于项目业主目前没有其它生产场所， 企业已 面临停产 ，再就业人员面临再次失业 。 因此， 项目业主 征地 建厂已是当务之急 ， 重中之重 。 二、项目建设的可行性 1、建设项目符合国家现行产业 发展政策和投资方向 根据国家发展和改革委员会二五年十二月二 日发布的产业结构调整指导目录 (2005年本 )，本项目 生产的 弹簧床垫未列入该目录的鼓励类、限制类和淘汰类，即属允许类 。但项目生产的产品是 家居消费 产品，是国家近来年强调的产业调整重点扶持的对象，且项目所在地属我国西部大开发地区、少数民族地区， 可享受国家西部大开发及少数民族地区的优惠政策。 因此，本项目符合国家产业政策和投资方向 ，具有良好的发展前景。 18 2、项目建设符合 当地经济发展要求和 城市规划布局 市 提出了“工业兴市”的口号，把工业经济的发