金蝶EAS财务系统操作手册

EAS 操 作 手 册金蝶 EAS 财务系统操作手册金蝶 EAS 财务系统操作手册第 2 页 共 61 页目 录第一篇系统登陆 .4第一章 金蝶 EAS 系统登陆 4第二章 系统界面介绍 6第三章 切换组织及修改密码 6第二篇 总账系统 .7第一章 总账系统初始化处理 7第一节 初始化的流程 7第二节 系统设置 8第三节 基础资料编码 .13第四节 基础资料设置 .13第五节 初始数据录入和结束初始化 .23第二章 总账系统日常操作 .26第一节 凭证录入 .27第二节 凭证的修改和删除 .28第三节 凭证审核 .29第四节 凭证过账 .30第五节 凭证打印 .30第三章 常用帐簿报表 .32第一节 总分类账 .32第二节 明细分类账 .35第三节 多栏账 .37第四章 期末处理 .38第一节 自动转账 .38第二节 结转损益 .38第三节 期末结账 .40金蝶 EAS 财务系统操作手册第 3 页 共 61 页第五章 资产管理 41第一节 基础设置 .41第二节 操作流程 .44第六章 资产管理 41第一节 报表模板分配及引用步骤 .54说明：对于 EAS 系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅!金蝶 EAS 财务系统操作手册第 4 页 共 61 页第一篇 系统登陆第一章 金蝶 EAS 系统登陆1.1 安装客户端步骤：点击【安装程序】【程序】设置【金蝶 EAS 服务器连接设置】桌面出现【金蝶EAS 客户端】登陆界面双击登陆金蝶 EAS 财务系统操作手册第 5 页 共 61 页第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团 EAS 管理系统】第二步：在【用户名】中录入自己的名字。第四步：点击【登陆】进入系统。第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。金蝶 EAS 财务系统操作手册第 6 页 共 61 页提示：EAS 以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。.第二章 系统界面介绍 说明：进入 EAS 系统后，系统共分为三个界面。界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换， “修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。金蝶 EAS 财务系统操作手册第 7 页 共 61 页第三章 切换组织及修改密码 步骤：切换帐套界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。界面三：【功能界面】这里分为三部分，最左面主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常用功能列表。金蝶 EAS 财务系统操作手册第 8 页 共 61 页第二篇 总账系统第一章 总账系统初始化处理第一节 初始化的流程初始化流程图系统设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的处理，直接选择【系统】【切换组织】在这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这里选择【修改密码】 ，然后录入新密码。金蝶 EAS 财务系统操作手册第 9 页 共 61 页第二节 系统设置1、系统模块启用步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。注：根据公司需求，选择模块启用期间。EAS 系统设置：双击【系统状态控制】进入进行系统设置。在这里选择帐套启用的期间，选择完期间后，点击左上角【保存】 。金蝶 EAS 财务系统操作手册第 10 页 共 61 页2、参数设置步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【参数设置】双击进入。21 财务会计参数设置步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【参数设置】【财务会计】双击进入。主要由【参数列表】页签中的 64 个参数和【其他参数】页签的复选项参数组成，还包括公共参数中对总账影响的 2 个参数。双击【参数设置】进入进行参数设置。双击【财务会计】进入进行财务相关参数设置。金蝶 EAS 财务系统操作手册第 11 页 共 61 页参数主要包括参数编码、参数名称、参数值、是否集团控制、参数描述、修改时间、修改人、使用后是否可以修改等内容。如果参数不是集团控制的参数，勾选“修改” 、点击“控制方式”将出现以下界面来完成该参数的修改。举例：某个参数，默认参数值为“是” ，实施客户下级有多个组织，需要将所有组织改成“否” ，并且禁止下级擅自修改，这个时候，可以选择“包含下级” ，然后统一修改参数值，同时取消“可修改”勾选，就可以快速完成。2.2 具体参数设置：详见EAS 总账参数设置1、会计科目查询步骤：操作路径【功能菜单】【基础数据管理】【主数据】-【会计科目】金蝶 EAS 财务系统操作手册第 12 页 共 61 页2、会计科目分配步骤：操作路径【功能菜单】【基础数据管理】【主数据】【会计科目】进行逐级分配注：科目分配尽量进行逐级进行分配，避免分配层级不明确 金蝶 EAS 财务系统操作手册第 13 页 共 61 页说明：在下级财务组织未引用该科目的情况下，在已分配科目中将其勾去掉，然后点击分配，即可收回下发科目3、会计科目新增步骤：操作路径【会计】【基础数据管理】【主数据】-【会计科目】双击会计科目情况 1： 打上勾的，下级财务组织可以进行增加下级明细，出现如下提示：表明未选择科目下科目类别（例如资产类、资产负债类等科目类型）选择下级财务组织及在未分配科目中勾选，点击分配金蝶 EAS 财务系统操作手册第 14 页 共 61 页情况 2： 未打勾且为灰色，则下级组织不允许新增下级明细，由集团控制注：集团对控制科目，需要增加明细时，集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目，打上勾；再进行增加。切记增加完成后，将勾去掉。第三节 基础资料编码详见EAS-ZL-003 静态数据编码方案说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进行对基础资料的编排。第四节 基础资料设置基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。4.1 客户设置4.1.1 操作说明举例： 对于 【客户】来讲，应可以理解为【应收账款】和【预收账款】科目下面的明细，根据要求，目前按照公司进行归类！步骤：选择【功能菜单】【基础数据管理】【客户】 。双击进入。金蝶 EAS 财务系统操作手册第 15 页 共 61 页步骤：选择【选择客户类型】【新增】【录入编码】【录入名称】 【核准】【保存】 。第六步：客户的基本信息录入完成后，点击“保存”在这里增加【客户】第五步：客户的基本信息录入完成后，点击“核准”金蝶 EAS 财务系统操作手册第 16 页 共 61 页第三步：根据基础资料编码规则，在这里录入编码。例如：ZL201ZDZ步骤：选择【选择客户类型】【选择对应客户】【核准】第四步：在这里录入客户的名称。用鼠标选择客户，然后在右上角选择“核准” 。对客户进行核准。金蝶 EAS 财务系统操作手册第 17 页 共 61 页注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核” ，可选择一个客户进行核准，也可选择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准” ，然后选择最左边菜单上的“修改即可。4.1.1 财务属性设置4.1.1.1 将基础资料的客户选择公司核算客户操作步骤：选择【选择客户类型】【选择对应客户】双击 界面上的【财务资料】【修改】【保存】 4.1.1.1 客户财务属性，可以直接在凭证新增时，进行客户维护第一步：点击修改 第二步：选择对应公司 第三步：点击保存下级财务组织没有该客户，则需要进行维护金蝶 EAS 财务系统操作手册第 18 页 共 61 页说明：基础资料必须进行核准；新增保存后，点击上一个客户；如果核准出现灰色，点击修改再核准即可。 4.2 供应商设置举例：对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付帐款】和【预付帐款】科目下面的明细，根据要求，将供应商分为 4S 供应商和赵龙重工供应商，由集团统一维护供应商信息。第二步：点击【新增】 ，增加供应商第三步：根据基础资料编码规则录入【编码】 ，例如：ZL+ 简称 第四步：录入具体供应商【名称】 。第一步：用鼠标选择，供应商对应供应商类别第五步：点击【保存】 。必填项维护后，点击保存，出现如下信息提示，财务核算客户添加成功，后核准金蝶 EAS 财务系统操作手册第 19 页 共 61 页步骤：选择【选择供应商类型】【选择对应供应商】 【核准】。注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核” ，可选择一个供应商进行核准，也可选择多个供应商进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准” ，然后选择最左边菜单上的“修改即可。未经过“核准”的供应商是不能够供财务组织核算使用的。财务属性设置同客户！职员设置选择对应供应商明细，核准。金蝶 EAS 财务系统操作手册第 20 页 共 61 页举例： 对于 【职员】来讲，应可以理解为【备用金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细。举例： 对于 【银行帐户】来讲，应可以理解为【银行存款/其他货币资金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。1、 金融机构维护步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【金融机构】点击进入，录入明细。双击【职员】进入，新增银行帐户设置金蝶 EAS 财务系统操作手册第 21 页 共 61 页注意：上级机构维护，需选择对应银行大类，如果是维护银行大类，则该项不用进行维护，待该银行大类下增加具体开户银行时，银行大类将在左侧金融机构下显示。步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细。注意：录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。互相不能查看对方的银行帐户情况。步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细。在这里增加“银行存款”下面的明细。 （双击）金蝶 EAS 财务系统操作手册第 22 页 共 61 页步骤：选择【新增】【银行帐户】进行录入基础信息。建议：银行帐户录入完成后，请别忘记点击保存。1、 新增核算项目步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【核算项目】双击进入。说明：下级财务组织可以各自新增核算项目，下级维护，全局共享。自定义核算项目第一步：点击“新增”银行帐户。第二步：根据基础资料编码规则录入银行帐户编码。第三步：录入真实的银行帐户。第四步：录入真实的帐户地址名称+银行帐号后4 位。第六步：选择“银行存款科目第七步：选择“用途”即可。第五步：选择【金融机构】 ，在箭头所指处，选择“显示全部” 。金蝶 EAS 财务系统操作手册第 23 页 共 61 页2、 新增辅助账类型步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【辅助账类型】双击进入。说明：根据系统默认的核算项目及自定义的核算项目，建立辅助账类型，进行会计核算。注：如果自定义辅助类型，下级组织建立的辅助类型如果系统提示已存在，说明某公司已建立该辅助类型，则只需“引用 ”即可 3、自定义核算项目维护说明：自定义核算项目是 EAS 系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供应商、部门等组别，运用面非常广泛。自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算项目还是 EAS 子系统的各种单据的内容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。对于子定义核算项目的类别，可以进行浏金蝶 EAS 财务系统操作手册第 24 页 共 61 页览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目， 系统提示不允许修改和删除。说明：自定义核算项目维护同客户、供应商第五节 初始数据录入和结束初始化当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。本节主要讲解了账务初始数据如何录入。注意：初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。在这里增加“自定义核算项目”下面的明细。 （双击）金蝶 EAS 财务系统操作手册第 25 页 共 61 页步骤：点击【功能菜单】【财务会计】【总帐】【初始化】【科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入】注意：初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分，辅助帐初始化录入要先于科目初始化余额录入。 、注意： 录入完成所有辅助帐初始化余额后，全部结束初始化， 将辅助帐余额引入科目初始化余额表中。录入初始数据先辅助帐科目初始余额录入，后科目初始余额录入。辅助帐科目初始化余额录入先辅助帐科目初始余额录入，后科目初始余额录入。金蝶 EAS 财务系统操作手册第 26 页 共 61 页说明：辅助帐初始化余额录入完成后，进行对无辅助帐的科目进行初始化余额录入。步骤：点击【功能菜单】【财务会计】【科目初始余额录入 】双击进入。步骤：点击【业务】【引入辅助帐余额】引入完成。注意： 科目余额录入完成后，借贷方的平衡很重要，所以需要利用软件中试算平衡功能来测试平衡。步骤：点击【币别】【综合本位币】【试算平衡】 。科目初始化余额录入双击“科目初始余额录入”进入录入。在这里录入科目的初始化余额，然后录入完成后【保存】在这里选择“引入辅助帐余额” 。在这里选择“综合本位币”然后选择【试算平衡】 。金蝶 EAS 财务系统操作手册第 27 页 共 61 页注意： 【试算平衡】后，先结束【科目余额初始化】 ，然后在进入【辅助帐科目初始化】 ，结束辅助帐初始化，然后【全部结束初始化】 。说明：以上过程完成后，你的初始化工作全部结束。进入日常业务处理环节。步骤：点击“反初始化” 。注意：当总账系统的初始化工作结束后发现问题时，可以点击“反初始化”修改数据。反初始化结束科目初始化在这里“结束科目初始化” 。金蝶 EAS 财务系统操作手册第 28 页 共 61 页第二章 总账系统日常操作总账业务流程图金蝶 EAS 财务系统操作手册第 29 页 共 61 页第一节 凭证录入步骤：点击【财务会计】【总账】【凭证处理】步骤：点击【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证查询】凭证内容详解：1 【新增】：用于新增凭证。2 【暂存】：用于暂时保存录入的凭证内容（建议直接提交，不进行凭证暂存） 。3 【提交】：用于保存录入的凭证内容。4 【修改】：用于凭证录入完成后，对凭证进行修改。5 【删除】：用于对凭证的删除。6 【流量】：针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。7 【关闭】：退出凭证录入界面。8 【日期】：凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。系统会自动给出上一次录入的最在这里进行日常凭证的处理，例如：凭