无锡相约时光书吧文化传媒模拟有限公司创业计划书

全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 1 无锡相约时光书吧文化传媒模拟有限公司创业计划书 目 录 行摘要 . 2 公司概况 . 2 注册资金 . 3 商业模式（盈利模式） . 3 场分析 . 5 场定位与目标客户 . 5 市场预测（市场占有率） . 5 竞争分析 . 5 项目 析 . 5 营销策略 . 6 产品特征 . 7 产品定价 . 7 销售渠道 . 7 宣传推广 . 8 员与组织结构 . 8 组织结构 . 8 管理团队 . 9 部门 /岗位职责 . 10 财务分析报告 . 12 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 . 错误 !未定义书签。 原材料 /商品采购 . 12 销售与管理费用预测 . 12 启动资金需求 . 13 启动资金来源 . 14 月利润预测 . 13 风险分析与对策 . 15 企业的愿景 . 16 附录 . 17 附表：经营第一年利润表 . 18 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 2 附表 2：第一年度的现金流量表 . 错误 !未定义书签。 创业 /商业计划书评估表 . 0 行摘要 司概况 公司名称 无锡 相约时光书吧文化传媒 _模拟公司 公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人 独资企业 合伙企业 其他 _ （打选择） 注册地址 江苏无锡 主要经营范围 主营图书、音像制品的借阅、聆听观看（对有特殊需要的客户也提供代购、预订服务） 产品 /服务概况 公司崇尚为顾客提供舒适静雅的阅书、娱乐环境，本着为现代都市人充实调剂业余生活，提高生活质量和品质为理念，为城市注入新的血液和活力 市场机会 目前市场上有书目齐全的书店、旧报摊、也有一些以出租图书为主营的书店、图书馆、及各类书吧，但他们的经营范围都比较单一，目前发展较好的是校园内或附近的漫画书吧，而唯独以白领职业人为消费对象的书吧少之又少，基于上述全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 3 种种情况，我公司异军突起，打算发展这片广阔的市场 册资金 根据 2006 年新公司法规定，有限责任公司注册资本的最低限额为人民币 3 万元。本公司根据规定注册资金 3 万元。 业模式（盈利模式） 店采取会员制度，分为水晶卡、白金卡、金卡不同等级。 水晶卡以一年一张 80 元，白金卡两年内消费满 1000 元可以升级为白金卡，白金卡两年内消费满 5000 元可以升级为金卡。 料、简餐服务。同时也提供上网，但是没有会员卡的顾客需要付费。 提供购书服务，并且可以为客人订购书籍杂志。 供书友网上买书，同时也可以与其他公司合作，提供宣传。 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 4 们也会提供服务，收取一定的服务费用。 资收益评价 总投资额（元） 投资收益率（第一年） % 预期净 利润（税后利润） 第一年 第二年 第三年 年增长率 % 年 增长率 % 备注 投资收益率净利润总投资额 100% 预期净利润第一年：见经营第一年利润表； 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 5 场分析 场定位与目标客户 市场定位 1 服务定位：我们的服务集休闲、娱乐学习于一身，包括书籍出售、借阅、上网、多媒体以及餐饮服务等。 2 市场定位：本公司要成 为 舒适的学习、休闲场所 3 消费者定位：主要消费群为有一定经济能力的白领、金领和 大学生群体，并积极发展家庭和俱乐部成员成为我们的客户。 目标客户 年轻有消费能力，比如学生，白领，俱乐部成员 市场预测（市场占有率） 当今社会生活节奏快，都市人生活压力大，对知识的需求大，同质服务的竞争者少， 是一个规模较大的市场，有广阔的前景。 竞争分析 图书馆花费较少，但相比于我公司消费模式单一 书店价格较贵，但文化氛围浓厚 咖啡馆等休闲场所餐饮等服务比较专业，但没有我公司提供的书籍业务丰富 项目 析 优 势 （ 集图书馆、书店、茶馆的优点于一身， 技术含量几乎没有社会资源缺乏 ，价格适中， 成员年轻朝气有活力，规模小，资金投入相较少。 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 6 劣 势 （ 顾客群体单一，营销模式过于简单，竞争者较多，消费模式过于新颖，消费者还不熟悉，处于初创阶段，资金投入少，知名度不高 机 遇 (消费模式新颖， 同质服务的竞争者少，当今社会生活节奏快，都市人生活压力大，对知识的需求大，市场前景广阔，潜在客户群较多。 威 胁 （ 公司还在初创阶段，且消费模式过于新颖，市场还没有完全打开，知名度不高，服务技术含量几乎没有，复制可能比较大。 营销策略 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 7 品特征 产品或服务种类 功能 特色 产品一 阅读书籍、购买 提供免费的书籍阅读，低价的购买书籍 产品二 简餐、饮料、小吃 阅读的同时也可以解决读书枯燥的问题 产品三 订购杂志书籍 为会员提供比外面低价的杂志书籍订购 产品四 网络书吧 使顾客不出家门就可以购书看书和活动 品定价 产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品 单价 * 产品一 产品二 产品三 产品四 合 计 注 1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算； 售渠道 单位：元 面积 费用或成本（元 /月） 选择该地址的主要原因 市中心 人群密集，客源丰富 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择） 选择 新颖，市场上同类型公司较少，竞争能力较强。符合现代都市男女的精神需求，发展 潜力较大。同时公司提供多样服务，收益有上升空间。 该销售方式的 原因 与主要批发 /零售商合作方式 签约订购书籍 互相合作、宣传 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 8 传推广 推广方式 主要内容 广告媒体 选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等 会展推广 选择适合推广产品服务的会议和展览会 公关活动 引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿 网络推广 指 网站推广、 网络品牌 、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进 促销活动 指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式 数据库营销 企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护 员与组织结构 织结构 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 9 理 团队 姓名 年龄 职务 最高学历及专业 主要工作经历 优势专长 过佳 22 总经理 本科 华泰证券实习 红豆集团见习会计 较强的总体协调能力，有着团队凝聚力和号召力。总领团队，并且做好总体控制。 张李莉 22 办公室 主任 本科 金融 华泰证券实习 能够较好地处理日常琐碎事务 ,具有良好的协调能力 ,以及对一些文字工作有效准确地处理 袁颖钰 22 客服经理 本科 金融 形象气质好，有亲和力，有着较强的沟通能力 和文字能力，爱好文学、博览群书 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 10 吴星蕙 22 运营总监 本科 金融 华泰证券实习 很好的 口才与销售能力，很强的沟通与协调能力，了解市场行情 刘涓 21 岁 后勤经理 本科 金融 华泰证券实习 踏实肯干，为人实在，细心周到。 张史诗 22 行政总监 本科 金融 形象气质佳，较强的行政及沟通能力，组织和协调能力。 庄云 22 财务总 监 本科 金融 细心、耐心，有着较强的会计核算能力和财务分析能力 董菲 22 财务总监（助理） 本科 金融 细心、耐心，有着较强的会计核算能力和财务分析能力 门 /岗位职责 部门 /岗位 负责人 职责 总经理 过佳 持全面工作，保证经营目标的实现，及时足额地完成董事会下达的还本付息任务和利润指标。 董事长委托权限内以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 定总经理助理、各职能部门职员的任免、薪酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 11 好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。 运营部总监 吴星蕙 A. 在公司的统一管理和支持下，负责制定业务经营战略、流程与计划，组织协调各部门执行实现公司的营运目标。 B. 负责整体市场工作计划的制定、部署及监督工作，提升品牌知名度和认同度 C. 负责公司市场部门（营运、品牌策划）制度规范，负责组织市场部对外合作、渠道管理和媒体合作 行政部总监 张史诗 A. 负责发挥总经理参谋、协调和综合管理职能，直接处理尚未分清职能的公司事务 B. 编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作 C. 负责指导、管理、监督公共事务部人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好 公司人员的绩效考核和奖励惩罚工作。 D. 协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章的实施细则，配合公司协调各部门的工作关系。 E. 负责对公司印章、法人章的监督管理和办公室印章管理 财务总监 庄云、董菲 A. 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 B. 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、营业前景、开支预算或成本标准。 C. 制定和管理税收政策方案及程序。 D. 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 E. 组织公司有关部门开展经济活动分析，组 织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 F. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 12 财务分析报告 定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元 项 目 原值 月 折旧率（） 月折旧金额 备 注 生产工具和设备 1% 办公家具 3 5 万 2% 电子设备 5% 脑、打印机、复印机、传真 机、电话机等 交通工具 汽车 店铺厂房 8 万 租房，此项空白 合 计 % 月原材料 /商品采购成本 单位：元 名称 数量 单价 价格 书籍 1400 15 20000 音乐 0 10 200 纸张 5000 5 25000 记录本 100 1 100 合计 45300 销售与管理费用预测 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 500 管理费用 场地租金 6700 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 13 员工薪酬 6400 办公用品及耗材 200 水、电、交通差旅费 1500 其他 100 财务费用 利息 100 动资金需求 类别 /项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重要事项 说明） 固定资产购置合计 房屋、电脑等 开办费 工商注册、税务登记费 5000 市场调查费、差旅费、咨询费 500 各种许可证审批费用 2000 支付连锁加盟费用 其他费用 100 例如：培训费、资料费、买无形资产费用 合计 7600 流动资金 原材料 /商品采购 45300*12=543600 场地租金 8 万 员工薪酬 76800 办公用品及耗材 200*12=2400 水、电、交通差旅费 500*12=6000 其他费用 100*12=1200 合计 710000 启动资金总计 802600 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 14 动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 3 6 % 私人拆借 亲属、朋友 17 34 % 银行贷款 银行 30 60% 政府小额贷款 政府相关部门 0% 总计 0 100% 月利润预测 单位：元 项 目 本期金额 一、主营业务收入 40000 加：其他收入 30000 减：主营业务成本 生产 /采购成本 20000 营业税金及附加 (按 算 ) 变动销售费用 销售提成 边际贡献率 (%)=（主营业务收入 营业税金 固定销售费用 宣传推广费 500 管理费用 场地租金 6700 员工薪酬 6400 办公用品及耗材 200 水、电、交通差旅费 1500 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 15 固定资产折旧 989 其他管理费用 100 财务费用 利息支出 100 二、营业利润 33511 减：所得税费用（按 25计算） 、净利润 注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件； 风险分析与对策 创业风险 分析 对策 行业风险 市场的竞争，产品的生命 周期 可以根据每个生命周期的不同情况分别采取措施，不能实施 单一的固定的决策，这不利于企业的发展。 市场风险 市场的需求量，产品的战 略以及营销方式 将产品推向市场时，我们应该先做个市场调查，看看我们的产品在市场上会不会有立足之地，然后分析与我们竞争的产品的市场销售如何，存在哪些不足的地方，这样我们就可以来改善自己的产品，这样就会有更好的市场 资金风险 流通资金充不充裕 在刚开始创业时，我们可以抵押向银行贷款，同时可以向朋友借一下，基本上，如果想要创办企业的话，自己就会有一定的资金，那么不足的部分就可以通过银行或者朋友来补足。 管理风险 企业的制度，管理者的素质 等等 我们可以通过每个季度的调查来看看自己企业的制度存在哪些不足的地方，同时也可以知道自己员工的想法，看看有什么是利于企业发展的，同时可以避免人才的流失。 环境风险 意外灾害造成的损失 我们可以对自己的企业进行投保，这样就全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 16 不怕意外的灾害而造成的损失，至于社会、政策方面我们就应该时时关注实事，这样就可以随时调整政策来应对变化。 其他风险 例如：信用风险等 通过建立全面有效的风险管理体系，发 现、应对一切风险 业的愿景 企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。 可以先制定对员工级企业自身的发展有推进作用的制度。这样可以调动员工的积极性，增加企业的收入，使企业能够缓慢持续的发展。其次要过段时间对员工进行抽查，这样可以避免一些不利于企业发展的因素。企业还可以时时跟新自己的产品，这样可以使产品更加的符合市场的需求，有助于企业的发展。 我公司始终相信，只要不断了解市场需求，不断改善自身条件，一定会让我们的书吧推广到更多的人群中去，最大的愿 望就是希望我们公司可以不断地有新台阶，不断被消费者认可，并形成连锁，甚至上市！有梦，路就在前方！ 全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 17 录全球模拟公司联合体中国中心 / 20 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 18 表：经营第一年利润表 单位 : 元 项 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 一、主营业务收入 40000 40000 40000 40000 40000 40000 45000 44000 46000 45000 46000 44000 51000 加：其他收入 30000 30000 30000 30000 30000 30000 31000 29000 28000 25000 25000 29000 347000 减：主营业务成本 生产 /采购成 本 20000 20000 20000 20000 20000 20000 21000 24000 22000 200000 21000 24000 252000 营业税金及附加 (按 算 ) 变动销售费用 销售提成 固定销售费用 宣传推广费 500 500 500 500 500 _ _ _ _ _ _ _ 25000 管理费用 场地租金 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 80400 员工薪酬 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 76800 办公用品及耗材 200 200 300 300 400 400 400 300 600 400 500 500 4500 水、电、差旅费 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 14400 固定资产折旧 989 989 989 989 989 989 989 989 989 989 989 989 11868 其他费用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 财务费用 利息支出 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 二、营业利润 33511 33511 33411 33411 33311 33311