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文档简介
持有关凭证提示付 款 办理结算手 续 核对 中国工商银行 现金支票 IV VI0025469 复核 记账 委托日期： 2007年 3月 10日 星苑公司 9534318 建行 伍万玖仟伍佰元整 A公司 8306613 建行 5 9 5 0 0 0 0 货款 发票 收付合法原则 来源、使用、收付范围合法 钱账分管原则 现金管理 收入、支出、债权债务账簿的 登记；稽核；保管会计档案 不得 兼管 收付两清原则 收付现金要 当面点清 ，并复核 日清月结原则 当日的现金收付业务 都计入现金日记账， 每日结出账面余额， 并与实存数核对相符 现金日记账每月至少 结一次账，并与其他 有关账核对，看账账 是否相符 清查小组清查时编制 “库存现金盘点报告表 ” 查因前 报批后 借：财务费用 贷：银行存款 用圆珠 笔填写 用圆珠 笔填写 （ 3）出纳员根据财务负责人审核无误后的记账凭证，登记银行存款 日记账。 （ 2）将 “电汇凭证（回单） ”交往来会计填制记账凭证。
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