2014年集团公司工程经济管理工作要点

附件 1： 2014 年集团公司工程经济管理工作要点 认真学习贯彻党的十八届三中全会精神，按照集团公司“五 化” 管理理念，围绕区域化战略，进一步完善项目管理模式，健 全项目管理机制；围绕做深精细化，实现项目二次经营目标化， 成本分析制度常态化，分包方管理专业化，业务培训系统化； 围绕执行力建设提高工作成效，加强工程经济信息化推进进程； 全年重点做好以下四个方面工作： 一、围绕区域化战略，继续完善项目管理模式，健全项目 管理机制。 （一）修订工程项目管理办法及制度，继续完善项目管理 模式，调动参建单位积极性。 根据现存的项目管理制度，继续完善集团公司直管、托管、 专业化施工管理办法和模式，直管模式关注剩余工程如何全面 兑现合同承诺，确保安全、质量、工期、成本有效受控，实现 信誉评价目标计划，项目中心工作是抓好二次经工作基础上， 重点加大力度督导各局指挥部做好参建单位合同收入分劈实现 2 公开、公平、透明，力争上半年末已竣工、或基本完工项目的 合同收入分劈工作有阶段性成效。托管模式着重解决好四个问 题，一是集团公司的服务与监管实施的途径，二是受托单位综 合管理与专业协调能力的加强提高，三是托管项目内部（仅指 受托单位同质类型项目分部与项目部机构与人员配备）扁平化 管理推进,四是托管项目受托单位的管理成效与子分公司领导班 子年薪绩效考核挂钩。自管模式探索完善区域投标与区域化项 目管理的再结合，提高项目自制能力和盈利能力。 （二）完善工程项目经营管理与绩效考核办法，加强项目 目标责任制的落实。 首先，组织制定集团公司工程项目绩效考核管理指导意见， 推行目标管理、过程监控、绩效考核、责任追究相结合的管理 方式，建立和监督直管、托管、自管等三种模式下工程项目经 营管理绩效考核体系运行，充分发挥激励约束机制的作用。 其次，针对直管项目考核兑现过程中出现的问题，组织相 关部门研究讨论，修订完善工程项目经营管理与绩效考核办 法 ，进一步健全项目绩效考核体系，今年重点对已竣工符合项 3 目终结考核的直管项目部，在集团公司内部项目审计结果的基 础上，完成部分直管项目最终绩效考核工作，有效发挥激励机 制作用。 第三，加强项目目标责任制的落实，督促各直管、托管项 目部及时与集团公司、各自管项目与所属子（分）公司及时签 订项目管理目标责任书，达到新开工项目的项目管理目标责任 书签订率 100%。托管项目的目标责任书要求包括集团公司和 托管项目参建单位两级的目标利润指标，并且是建立在集团公 司、托管项目参建单位多方联合成本测算基础上确定的各级目 标利润指标。 （三）制定合同收入分劈与验工计价管理办法，规范直 （托）管项目合同收入分劈，指导过程计量结算有效受控。 首先,直（托）管项目合同收入分劈必须建立在集团公司组 织各参建单位参与，联合成本测算基础上，以责任成本为指导 原则，修正投标阶段不平衡报价、或个别工程单价偏高偏低问 题，实现各参建单位合同收入分劈共同收入部分客观公平，一 视同仁，同时兼顾个性和特殊收入不足的合理调整。充分体现 4 公开、公平、透明的基础上,确认各参建单位的初始合同收入及 施工过程合同收入的合理调整。 其次,在规范托管项目合同收入分劈的基础上，重点解决已 完工的直管项目末次合同收入分劈工作，主要是指郑西、武广、 哈大、京石、京沪等已完工项目，完成内部末次合同清算工作， 各指挥部先提初步方案，上报集团公司项管中心审核，集团公 司领导审批后再实施，禁止各指挥部未经审批私自分劈剩余合 同收入。 第三,在规范合同收入分劈前提下，重点控制内部计量结算， 严格控制计量结算不及时而出现超支付，以及计量结算不及时 出现成本费用归集滞后，形成个别项目部资金支付大于成本费 用的极端怪现象。集团公司将建立项目借款审查审批制度，除 客观原因或业主资金不到位外，由于主观管理原因导致项目资 金欠缺，直管项目指挥长、涉及参建单位总经理必须到集团公 司向主要领导交班，说清原因，要让管理不善的项目相关责任 领导脸面发红，头上冒汗，背后有刺扎的感觉。再次重申涉及 5 原一公司参建施工的直管项目，各位指挥长必须引起高度重视， 严格执行双方签订工程项目重组移交协议，不得因任何理由出 现新的超付问题，并逐步解决原一公司累计超付款的问题。 二、围绕做深精细化，实现项目二次经营目标化，成本分 析制度常态化，分包方管理专业化，业务培训系统化。 （一）健全二次经营管理体系，实施项目二次经营目标化 管理，明确各级单位经营工作目标，加强分区域督导力度。 首先,建立健全集团公司、子分公司或指挥部、项目部三级 二次经营管理体系，推行二次经营目标计划逐级分解制，计划 执行责任落实到责任部门和责任人。按集团公司在建直（托） 管项目分布，以设计单位为区域，建立并健全以集团公司为先 导，直（托）管项目为载体，区域联络为纽带的项目二次经营 管理体系。 其次,结合在建项目年度施工计划目标，分单位、分项目制 定年度二次经营工作总体目标，集团公司 2014 年二次经营目 标计划 35.2 亿元,其中:直管项目 10.8 亿元,子（分）公司 24.4 亿元, 按已落实计划 23.4 亿元,待落实 11.8 亿元。要求各级单位 6 将目标分解到具体项目，划分到合同外变更、材料调差等具体 细目，并将目标落实到了责任部门和责任人，各子（分）公司 制定超额完成目标计划的奖励措施，提高广大参与者积极性和 主动性。 第三,要求集团公司项管中心按照分区域现场直接参与指导 业务，持续跟踪信息督导，帮助重大问题的协调与沟通，切实 指导项目做好二次经营策划，协助项目联络设计院、铁路总公 司、建设单位等，突破项目变更设计、概算清理等二次经营方 面的重难点问题，提高项目经营效益。同时各子（分）公司自 管项目的二次经营工作公司主责部门统一组织落实各项目的二 次经营目标计划，各区域主管领导牵头协调开展区域性或专业 性的二次经营工作。 （二）制定工程项目成本管理指导办法，持续开展项目成 本分析督导计划，达到项目成本分析活动常态化。 首先,制定工程项目成本管理指导办法，体现项目自投标阶 段成本测算，中标后成本测算和责任成本确定及责任书签订， 施工过程成本核算和成本分析的系统管理，树立项目管理以成 7 本为核心的管理理念和意识。 其次,制定年度项目成本分析例会督导计划。结合集团公司 经济活动分析的开展，一方面集团公司项管中心每个月督导直 （托）管或子（分）的各 1 个项目成本分析例会。项目中心明 确各子（分）公司成本分析例会的督导计划安排。另一方面是 各子（分）公司同样也要制定项目成本分析督导计划，督促各 项目部做好项目成本分析，提高发现问题和持续改进的工作能 力，实现项目成本分析活动开展常态化。 （三）建立合格分包商评审程序，储备一定数量合格分包 商资源，合同履约中评定优秀分包商，构建长期战略合作的伙 伴关系，享受合作优惠政策。 首先，集团公司制定合格分包商评审指导意见，各子（分） 公司设置专职分包商评审工作小组，负责合格分包商的评审认 定工作。集团公司不组织评审合格分包商，仅汇总发布各子 （分）公司上报的合格分包商名单，各子（分）公司建立合格 分包商评审制度，坚持“谁使用、谁评审”的原则，各子（分） 公司选择使用本公司评审名单以外的分包商时，必须重新履行 8 评审程序，不得简化程序而直接选择使用集团公司合格分包商 名单中队伍。 其次，合格分包商注册评审由各子（分）公司的合格分包 商工作小组组织按程序实施评审，各项目部参与。合格分包商 评审的主要内容为资质证照、施工实力（人员和设备）、既有 业绩、市场信誉、垫资能力等。保证评审注册登记的合格分包 商，符合集团公司区域战略确定各子（分）公司核心专业产品 和范围，成为其核心施工队伍，根据子（分）公司经营规模大 小可储备 5-15 个专业合格分包商和 10-30 个合格劳务分包商， 专业分包商和劳务分包商的比例在 1:3 之内。 第三,完善分包商使用过程的考核评价机制，将考核评价结 果与对分包商的优惠待遇联系在一起，健全分包商的激励约束 机制，培育和发展一定数量的优质分包资源。凡符合优秀分包 商的各子（分）公司与其签订长期战略合作协议，享受施工任 务饱有量、同等单价的优先权、特殊项目的加价权。 （四）实现预算合同及分包方管理业务培训系统化，持续 促进队伍整体素质建设。一方面根据集团公司年度培训工作计 9 划，通过办班集中培训、专项培训、现场检查培训等多种方式， 分层级对业务人员进行建造合同、成本测算、二次经营、分包 方管理、工程经济信息化软件等方面知识的系统培训，特别是 对近几年参加工作的业务人员以及新开工项目的业务人员进行 轮训，达到业务培训全面系统化，整体促进队伍业务素质的提 高。另一方面专业人员职业生涯培养，项目（指挥）部要求设 专职商务副经理，协助项目经理主管项目成本管理和二次经营 工作；并推广子（分）公司首席造价员（师）从职业生涯上提 高待遇，逐步推行员工职业生涯规划，倡导造价员上岗前必须 有 2-3 年的工程技术管理经历。 三、围绕执行力建设提高工作成效，加快工程经济信息管 理系统推进工作，促进项目过程管理实现远程信息监管。 （一）积极推广工程经济信息管理系统（成本管理软件） ， 推进工程经济管理信息化建设。强力推行工程项目成本管理信 息化建设步伐，这项工作是去年 12 月股份公司工程经济管理工 作会上，要求各二级公司强力推行工程经济管理信息化建设步 伐，工作目标是促进项目管理中工程经济管理业务走向规范化、 10 标准化的发展道路。具体实施的办法是吸收引进相同企业使用 计量结算成本管理软件系统，实现项目合同、成本测算、劳务 管理、计量结算、成本分析的系统业务管理，增强动态管控能 力。并实现与机构、物资、财务等管理数据传输共享，实现满 足单个项目的量价控制、项目之间管理水平的横向比较，提供 领导视角完整的分析视图。整个系统满足项目、子公司、公司 项目部和公司整个管理体系的成本管理工作。初步实施步骤： 2014 年 1 季度末完成项目成本信息化建设方案评审，2014 年 2 季度末完成管理软件的开发演示（拟借鉴中铁七局与广联达 梦龙公司研发产品） ，2014 年 8 月底完成示点单位和项目的测 试，10 月底试运行推广完成，11 月初全面推行实施所有在建 项目。这项工作要求各单位一把手亲自督导，集团公司会通过 多形式的培训促进工程经济信息管理系统的推进工作，也希望 各有关单位给予积极配合。 （二）加大项目前期策划执行检查力度，落实项目目标化 管理的效果。 首先，各子分公司应严格执行项目前期策划管理制度，确 11 保每个新中标项目的前期策划书成为该项目实施的行动纲领。 其次，子分公司做好对新开工项目前期策划工作的业务指 导和评审，帮助项目部制定项目经营管理目标、重难点工程方 案和实施措施，高度发挥未雨绸缪的作用。 第三，集团公司监督各类项目前期策划制度落实效果，主 要是通过信息手段检查子分公司与项目部是否签订项目管理 目标责任书 。同时参与去年底中标石济客专、南三龙铁路、成 昆铁路、成贵铁路、铜玉铁路等托管项目前期策划的监督评审 查工作。 第四，今年集团公司监督检查一是对去年组织监督评审的 托管项目来一个回头望，检查项目前期策划工作应用的成效， 二是要求提高监督评审的质量，就是参加现场监督评审的人员 职业素养和现场实际工作能力要求更高，通过前期策划评审侧 重解决实际施工过程中的难题。 四、积极组织专项课题研讨，开展多形式的项目管理交流 活动。 首先,组织参与股份公司专题研究和定额编制工作，借助中 12 国中铁信息平台，努力从政策方面解决大铁路项目管