个人所得税代扣代缴系统操作手册(金税三期专版)

个人所得税代扣代缴系统操作手册（金税三期专版） 一、个税代扣代缴系统的安装/升级 （一）目前山西省存在的个税代扣代缴系统版本状况 目前正值金税三期系统和个人所得税管理系统（BIMS）双轨并行阶段，税总 发201321 号文执行前期，新老系统交接，山西在用的代扣代缴端软件存在 多个版本： 1.总局统推版代扣代缴软件（不支持在线升级） 2.金税三期代扣代缴软件（V1.2.137，不含新报表功能，支持在线升级，三 期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响） 3.金税三期代扣代缴软件（V1.2.140，包含新报表功能，支持在线升级，三 期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响） 为了避免纳税人在使用过程中，因新老系统交接阶段而不能正常申报，所以 对以上版本给出相对应的解决办法，即在双轨试运行阶段和单轨上线阶段的使 用方法，详见附录一：山西单轨上线前代扣代缴系统使用方法。 （二）程序安装及登录 1.下载的完整安装程序后，将程序压缩包解压到到当前文件夹，然后双击 打开该文件： 2.安装路径：将路径中的磁盘 C 直接改成其他磁盘即可，或者点击【更改】 ，选择自定义的路径； 3.点击【安装】按扭开始安装，点击【完成】； 4.单击开始菜单里的【易税门户】，用户名为【admin 】，登录密码默认为 【123456】点击 “登录 ”； 5.在弹出易税门户设置向导对话框，填写纳税人三项基本信息（纳税人识 别号，单位名称，行政区划三项信息）； 6.下一步，填写通行密码，默认为纳税人识别号的后六位； 7.下一步，完成。 （三）程序升级 1.下载的升级程序后，将程序压缩包解压到当前文件夹，然后双击打开该 文件： 2.安装路径：升级程序会自动检测之前老版本系统安装的路径，确认路径 是否正确，如果不正确则可以点击【选择】，选择老版本系统安装的路径； 3.点击【开始升级】按扭开始升级，升级成功后，点击【确定】按扭； 4.点击【退出】按扭，退出升级程序。 二、软件初始化 如果安装软件的电脑能够上网，则通过网络进行初始化，无需前往税局大厅 拷贝初始化文件；如果安装软件的电脑不能上网，则必须通过介质的方式完成， 即介质申报的用户必须先从税局大厅拷贝初始化文件，然后再安装软件。 （一）通过网络初始化 1.打开易税门户，进入软件，单击【个人所得税代扣代缴】； 2.在系统管理业务服务器个人所得税代扣代缴：填写山西省局衔接地 址与端口； 3.打开【个人所得税代扣代缴】，在自动弹出的设置向导页面，选择【不 注册】，然后点击“下一步“； 4.填写单位三项基本信息（与上述介质初始化步骤一致）；然后“下一步” ； 5.选择【网络下载】，下载单位基础信息，完成注册。 （二）通过介质初始化 1.打开易税门户，进入软件，单击【个人所得税代扣代缴】； 2.在自动弹出的设置向导页面，选择【不注册】，然后点击“下一步”； 3.准确填写单位的三项基本信息（扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、税 务登记证号），并选择单位的行政区划信息，行政区划选择企业所在的城市； 4.下一步，选择【介质导入】，导入从税局大厅拷贝的初始化文件； 5.在弹出的对话框中选择从税局获取的初始化文件，并【确定】； 注意：该文件不能改名不能鼠标双击破坏文件 3 / 8 6.下一步，后点击完成。 三、申报流程 安装、初始化完成后，按照上图进行操作即可，首先录入纳税人基础信息， 根据实际情况填写所要申报的数据，填写完后检查数据是否准确，然后生成申 报数据，网络的直接选择网络申报获取反馈；介质的需要导出一个申报文件， 拿到税务大厅进行申报，申报完成后获取反馈。如果发现申报数据有错误，可 以启动修正申报进行修改，重新申报。 （一）纳税人信息填写 1.手工录入纳税人信息 【个人所得税代扣代缴】-【纳税人信息】-【增加】 （1）注意:证照号码须为真实的证件号码，报表中带*号标注的框为必填项。 如果身份证件号录入错误，则保存时会出错； （2）请检查输入的证号号码。如果是手工输入输错，则点击确定，再次输 入证照号码。 2.模板批量导入纳税人信息 模版：【帮助】-【附录二】-【Excel 模板文件下载】 （1）下载纳税人信息模板，按照相应的格式要求把信息补全； （2）点击【导入】，完成。 （二）填写报表 1.【填写报表】-【正常工资薪金收入】 （1）首次使用系统，我们选择第三个【生成零工资记录】，用户手工更改； （2）单击一条记录进行修改相应的金额； （3）如果选择第二个【外部模板导入】； （4）选择好导入文件后，点击确定（模板在【帮助】-【附录二】- 【Excel 模板文件下载】 ）。 2.【填写报表】-【非工资薪金收入】 以劳务报酬为例，点击【增加】，选择所得项目，输入姓名（需在纳 税人信息中有记录），输入收入额即可。 （三）生成申报数据 单击系统左侧【生成申报数据】，并核对数据生成结果。 （四）申报及反馈 如果安装软件的电脑能够上网，则通过网络进行申报，无需前往税局大厅； 如果安装软件的电脑不能上网，则必须通过介质的方式完成申报，需要前往税 局大厅。 1.网络申报 （1）选择【网络申报】，点击【申报】； （2）【获取反馈】，60 秒之后可以看到申报反馈结果。 2.介质申报 （1）选择【介质申报】，点击【申报】； （2）选择保存申报文件的目录，【确定】，导出申报文件； 注：不能修改该申报文件名称或者打开文件，以免破坏文件，导致申报失败 （3）将介质申报文件带到税局大厅进行申报； （4）将从大厅导出的反馈文件导入个税代扣代缴软件，反馈文件； （5）在申报及反馈下，单击【获取反馈】，将反馈文件导入，就会出现申 报结果。 （五）税款缴纳 在获取反馈信息后（提示数据接收成功，申报成功），进行下一步操作： 税款缴纳，有以下两种方式： 1. 网上扣款(签订税库银三方协议的单位) 点击软件中“税款缴纳”，进入山西省地方税务局网报平台，输入账 号和密码，再点击左下角树形菜单中最后一个“税收实时扣款”，会弹出 5 / 8 此次申报的相关税款信息，确定金额后点击“实时扣款”(正常情况下是黑 色，可以点击)，确定账号、税额等信息后点击确定即可完成。如下图： 2. 大厅缴费 去税局大厅缴费。 （六）修正申报 当前所得月份申报成功后发现纳税人收入数据存在差异时： 1.【首页】，下方的往月申报情况中，选择当前所得月份申报成功的记录； 2.单击【启动修正】，该条记录同时会在左上角的列表中显示； 3.然后修改数据，并重新生成数据，然后申报（参考申报流程）。 附录一： 山西单轨上线前代扣代缴使用方法 一、目前现状 当前，正值金税三期系统和个人所得税管理系统（BIMS）双轨并行 阶段，税总发201321 号文执行前期，新老系统交接，山西在用的代 扣代缴端软件存在多个版本： （一）总局统推版代扣代缴软件（不支持在线升级） （二）金税三期代扣代缴软件（V1.2.137，不含新报表功能，支持在线升 级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响） （三）金税三期代扣代缴软件（V1.2.140，包含新报表功能，支持在线升 级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响） 新、老程序可以并存示意图： 为了避免纳税人在使用过程中，因新老系统交接阶段而不能正常申 报，所以对以上版本给出相对应的解决办法，即在双轨试运行阶段和单 轨上线阶段的使用方法。 二、9 月双轨，10 月单轨 9 月新、老系统并行，即【金税三期系统】和【个人所得税管理系 统（BIMS）】同时并行。 10 月单轨时，原局端的 BIMS 系统会停用，所有的申报将接入到金 税三期系统中。而纳税人使用的代扣代缴软件，不管什么版本的，都需 升级到金税三期代扣代缴专版的最新版本 V1.2.140，方可在金税三期系 统中申报。 税总发201321 号文要求 9 月 1 日正式应用新的报表，鉴于目 前三期单轨马上开始，建议 BIMS 不进行升级，保持原有版本，本月产生 的数据，在数据迁移到金税三期系统时进行转换。 BIMS 中申报：在用的总局统推版代扣代缴软件，不进行任何变动， 仍然可以在在【个人所得税管理系统（BIMS）】中办理业务。 金税三期系统申报：需要扣缴义务人安装金税三期系统，安装的路 径与原有系统分开，保障新、老系统并存。 下面内容是纳税人在应用以下几个版本时的操作方法。 7 / 8 版本名称 操作方法 备注 总局统推版 代扣代缴软 件 9 月双轨试运行阶段 在 bims 系统中申报时：还是在总局统推版代扣代缴软件中 采集申报数据，然后到 bims 系统中申报（模式还是跟以前 一样）。 在金税三期系统中申报时：需到省局网站上下载金税三期版 的代扣代缴软件（V1.2.140）重新安装（与原有代扣代缴安 装到不同的目录）、初始化，然后采集申报数据进行申报 （可在线初始化和申报，已开通网报）。 下载地址： /list.jsp?classid=108# 原总局通推版代扣代缴软件将停止使用，若需要查以往的申 报数据，可在该系统里面查询（需告知纳税人不要卸载）。 10 月单轨上线阶段 Bims 系统停用，原总局统推版代扣代缴软件也停用； 直接在金税三期系统中申报：到省局网站上下载安装使用金 税三期版的代扣代缴软件（V1.2.140）进行申报。 不支持在线升 级 由于软件架构 不同，也无法 通过离线升级 包升级到金税 三期版本 金税三期代 扣代缴软件 V1.2.137 9 月双轨试运行阶段 在 bims 系统中：不能申报。需要到省局网站上下载总局统 推版的代扣代缴端软件才能在 bims 中进行申报，且初始化、 申报方式按原来老的 bims 申报模式进行。 在金税三期系统中：需升级到金税三期代扣代缴专版最新版 本，方可进行申报（可在线初始化和申报，已开通网报）。 升级到金税三期代扣代缴专版最新版本（V1.2.140）方法： 通过在线升级功能，自动升级到金税三期代扣代缴专版最 新版本，升级完后，即可在金税三期系统中进行网络申报 或介质申报。 通过离线升级包（V1.2.137-V1.2.140），手工升级到金 税三期代扣代缴专版最新版本，升级完后，即可在金税三 期系统中进行网络申报或介质申报。 离线升级包下载地址： /list.jsp?classid=108# 三期代扣代缴软件和老的代扣代缴软件是两个程序，安装 不含新报表功 能 支持在线升级 后对原有老的系统不会产生影响，两者可以并存。 10 月单轨上线阶段 Bims 系统停用。 直接在金税三期系统中申报：通过在线升级功能或者离线升 级包，升级到金税三期最新版本（V1.2.140），升级完后， 即可在金税三期系统中申报。 金税三期代 扣代缴软件 V1.2.140 9 月双轨试运行阶段 在