从江县供销合作社联合社日常工作管理制度

从 江 县 供 销 合 作 社 联 合 社 日 常 工 作 管 理 制 度 为进一步加强供销系统机关内部管理，规范干部职工行为，增强组 织纪律性，转变干部作风，提高机关行政效能，特制订本制度 1、政治思想教育以及廉政建设制度。 （1）、全体干部职工要树立全心全意为人民服务的宗旨，要严格遵 守社会公德，执行社会文明，一身正气，公道正派，堂堂正正做人，干 净高效干事。社领导班子每月要召开一次干部职工思想道德教育会议， 每季度召开一次基层社、企业负责人工作会议。各基层社、各企业也要 根据实际定期开展交心谈心活动，增加了解，互通有无。 （2）、不以权谋私，秉公办事；工作严肃认真，提高办事效率，工 作不皮皮沓沓，不得过且过，不徇私情办事，提高办事的科学准确性和 效率性；改变工作作风，做到一声问好，一张笑脸相迎，一杯热茶奉敬， 一腔热情办事，树立供销系统干部良好社会形象。 2、干部考勤及请假制度。 （1）、建立健全上班考勤制度，由办公室对干部职工上班出勤情况 统一管理，干部职工外出办事要告知股室、社办以及企办负责人、县社 办公室，各基层社、各企业负责人负责本单位职工出勤情况考勤登记， 上班时间，早上 8：30 分，下午 2：00（政府调整的以政府规定为准）， 上班迟到 15 分钟内的为迟到，超过 30 分钟的为缺勤；早退 30 分钟为缺 勤，办公室每月按时（次月 3 日前）把上个月干部职工上班考勤登记情 况进行汇总，作为每月考勤的依据。每迟到 3 次的作旷工半天处理，干 部职工上班迟到、早退或缺勤情况，按国家职工管理条例和企业管理有 关规定处理。 （2）、严格遵照从江县机关工作人员请销假制度，干部职工因事请 假必须填写请假单并报办公室存查。县社正职请假报县政府领导批准； 副职领导请假 1 天报社主任批准，2-3 天由县社主任办公会议决定，请假 3 天以上的报县政府分管领导批准；干部职工请假 1 天的报县社分管领导 批准，请假 2 天报县社主任批准，3-5 天由县社主任会议决定，一个星期 以上（公休假除外）的报县组织人事部门批准。各基层社和各企业职工 - 2 - 请假 1-2 天由部门负责人批准，请假 3-5 天报由县社主任批准，5 以上的 报县社主任办公会议研究决定。职工假期结束后必须到办公室注销请假 条，否则视为旷工。请病假、事假（不含产假），按国家干部职工管理 规定和供销系统岗位责任制考核方案处理。 3、会议纪律制度。建立健全每月一例会制度和会前、会后登记制度， 开会迟到、早退 10 分钟的要补会，无故不参加会议的要在干部职工大会 上公开说明原因。开会时要认真听会，做好会议纪录，如违反会议纪律 制度的，按责任制考评方案处理。 4、文档管理制度。严格实行文件收发规定，凡上级或其他部门、单 位来文，根据文件性质、内容、要求、附文件处理笺，统一由办公室收 集，并按管理范围给县社分管或主管领导批示后，再送相关股室、基层 社、企业办理或传阅。各股室、基层社、企业参加上级会议时带回文件 一律交办公室统一处理；严格文件登记手续，随时掌握文件去向，传阅 时，任何人不能擅自留用文件，需要时，经县社领导批示后可复印留用。 严格文件保密、保存，文件经办公室统一整理归档。相关股室业务文件 或县社领导批示给股室的文件可复印留存。文档人员按上级要求，做好 年度立卷工作。 5、财物保管制度。全体干部职工要强化安全防范意识，共同做好内 勤工作，确保单位利益不受侵犯。财物由办公室统一管理，登记存档。 下班后，各股室要管理好自己股室财物，要人走灯灭，电源关闭，门窗 锁好。如不按规定管理造成财物损失的，追究有关负责人的责任。有安 排值班日干部职工，要严格按照值班要求，认真做好值班日的安全保卫 工作。 6、 财 务 管 理 制 度 （ 1） 、 严 格 财 务 支 出 ， 财 会 人 员 要 对 各 项 开 支 的 合 法 性 、 合 规 性 、 真 实 性 进 行 审 核 。 对 于 不 合 规 定 或 手 续 不 全 的 应 予 以 制 止 ， 并 向 领 导 反 映 。 （ 2） 、 按 照 会 计 法 规 定 ， 认 真 审 核 原 始 凭 证 ， 及 时 登 记 账 簿 ， 并 按 规 定 结 账 ， 编 制 会 计 报 表 ， 做 好 银 行 存 款 日 记 账 和 现 金 日 记 账 ， 并 结 出 余 额 。 银 行 存 款 日 记 账 的 账 面 余 额 每 月 底 要 及 时 与 银 行 对 账 单 核 对 ， 并 按 规 定 向 县 社 分 管 和 主 要 领 导 呈 报 财 务 报 表 。 - 3 - （ 3） 、 财 会 人 员 认 真 做 好 基 层 社 和 直 属 企 业 的 财 产 物 资 的 管 理 工 作 。 会 同 有 关 部 门 定 期 或 不 定 期 做 好 清 查 盘 点 ， 确 保 财 产 物 质 的 安 全 和 账 、 物 相 符 。 （ 4） 、 财 会 人 员 认 真 执 行 现 金 管 理 制 度 ， 根 据 工 作 实 际 ， 出 纳 预 留 现 金 不 得 超 过 3000 元 ， 超 过 部 分 要 及 时 存 入 银 行 ， 不 得 “坐 支 ”现 金 ， 不 得 以 “白 条 ”充 库 。 （ 5） 、 认 真 填 制 现 金 支 票 和 转 账 支 票 ， 超 过 现 金 结 算 起 点 的 业 务 ， 必 经 通 过 转 账 结 算 。 如 因 特 殊 情 况 确 需 签 发 不 填 金 额 的 转 账 支 票 时 ， 要 办 理 支 出 事 前 审 批 手 续 ， 填 写 “从 江 县 供 销 合 作 联 社 付 款 审 批 表 ”报 主 管 领 导 审 批 。 （ 6） 、 严 格 执 行 经 费 使 用 审 批 手 续 ,报 销 单 据 经 过 经 手 人 、 证 明 人 和 审 批 领 导 三 人 签 字 方 可 领 取 现 金 ； 1000 元 以 内 开 支 由 分 管 领 导 签 批 ， 1000 元 以 及 以 上 分 管 领 导 审 核 ， 主 管 领 导 审 批 后 方 能 报 账 ， 凡 不 符 合 以 上 手 续 者 一 律 拒 付 。 （ 7） 、 财 务 开 支 单 证 报 销 的 管 理 。 任 何 财 务 开 支 报 销 票 据 必 须 符 合 法 定 要 求 （ 税 务 监 制 章 的 分 配 或 行 政 事 业 单 位 非 税 收 入 收 据 ） ， 票 据 内 容 应 填 写 齐 全 （ 日 期 、 购 买 单 位 名 称 、 数 量 、 单 价 、 金 额 ） ， 汇 总 支 出 的 费 用 和 汽 车 维 修 费 要 附 上 清 单 。 （ 8） 、 其 他 费 用 开 支 的 管 理 、 会 议 经 费 开 支 。 由 办 公 室 根 据 会 议 规 模 、 人 数 编 制 预 算 ， 报 领 导 批 准 后 按 标 准 组 织 实 施 ， 企 业 会 议 由 企 业 根 据 审 批 的 预 算 予 以 预 支 和 结 算 费 用 。 、 福 利 性 经 费 的 开 支 。 慰 问 县 社 住 院 伤 病 员 ， 每 人 次 开 支 一 般 不 超 过 200 元 ； 慰 问 单 位 工 作 人 员 的 配 偶 或 直 系 亲 属 去 世 ， 慰 问 金 200 元 。 、 电 话 和 水 电 费 开 支 的 管 理 。 县 社 办 公 电 话 费 和 水 电 费 开 支 由 办 公 室 从 严 掌 握 ， 节 约 使 用 。 7、单位采购及审批制度 （ 1） 县 供 销 合 作 联 社 的 政 府 采 购 由 办 公 室 提 出 采 购 意 见 ； 股 室 、 社 属 企 业 、 各 基 层 社 要 求 配 置 属 于 政 府 采 购 范 围 的 物 品 ， 购 置 前 由 股 室 、 企 业 、 基 层 社 提 交 书 面 申 请 ， 送 县 社 分 管 领 导 提 出 意 见 ， 经 - 4 - 主 任 办 公 会 审 批 同 意 后 ， 才 能 办 理 报 批 手 续 。 经 县 社 领 导 审 批 或 相 关 部 门 同 意 后 ， 在 政 府 采 购 限 额 标 准 以 下 、 单 位 自 行 采 购 的 ， 由 办 公 室 负 责 采 购 。 （ 2） 、 非 政 府 采 购 及 其 经 费 的 审 批 。 非 政 府 采 购 范 围 的 ， 单 项 1000 元 以 上 （ 含 1000 元 ） 的 办 公 设 备 配 置 及 财 务 开 支 ， 采 用 事 前 审 批 的 管 理 。 购 置 和 开 支 前 填 报 “从 江 县 供 销 合 作 联 社 付 款 审 批 表 ” 报 主 任 审 批 ， 同 意 后 ， 在 批 准 范 围 内 开 支 ； 1000 元 以 下 的 物 品 购 置 和 财 务 开 支 ， 付 款 时 填 制 “从 江 县 供 销 合 作 联 社 付 款 审 批 表 ”送 分 管 财 务 领 导 审 批 ， 同 意 后 开 支 。 8、 出 差 登 记 管 理 （ 1） 、 因 公 出 差 的 ， 按 文 件 规 定 登 记 差 旅 ， 并 在 规 定 时 间 内 回 单 位 ， 不 得 不 故 延 长 出 差 时 间 。 （ 2） 、 职 工 出 差 前 在 办 公 室 登 记 备 案 ， 回 来 后 由 办 公 室 签 认 后 再 存 分 管 领 导 签 批 。 （ 3） 、 出 差 返 回 后 3 天 内 向 单 位 财 务 室 办 理 旅 差 费 报 销 手 续 ， 超 出 3 天 的 不 再 予 以 签 字 报 账 。 同 时 对 超 出 公 务 出 差 地 点 、 时 间 的 差 旅 费 和 不 在 出 差 支 出 范 围 的 开 支 ， 财 务 室 有 权 拒 绝 报 销 。 （ 4） 、 差 旅 费 开 支 标 准 严 格 按 照 县 委 文 件 规 定 执 行 。 9、 公 务 接 待 管 理 （ 1） 、 公 务 接 待 采 用 “对 口 接 待 、 分 级 负 责 ”的 办 法 开 支 和 管 理 。 （ 2） 、 凡 单 位 来 客 由 办 公 室 统 一 安 排 接 待 ， 同 时 严 格 控 制 支 出 。 凡 同 级 或 下 级 单 位 来 人 ， 按 每 人 每 餐 20 元 标 准 计 算 。 凡 上 级 来 人 每 桌 标 准 控 制 在 300 元 以 内 ， 特 殊 情 况 除 外 。 （ 3） 、 除 特 殊 情 况 外 ， 单 位 接 待 一 律 由 办 公 室 主 任 或 驾 驶 员 签 字 。 对 于 单 位 其 他 人 员 在 即 没 有 委 托 授 权 ， 又 不 经 请 示 领 导 同 意 接 待 签 单 的 ， 单 位 不 予 认 可 付 款 。 （ 4） 、 公 务 接 待 费 报 销 必 须 有 经 办 人 和 证 明 人 签 字 ， 接 待 对 象 、 人 数 （ 包 括 陪 餐 人 员 名 单 ） 、 接 待 日 期 填 写 完 整 后 按 审 批 渠 道 报 领 导 审 批 。 （ 5） 、 各 基 层 社 、 企 业 接 待 参 照 此 执 行 。 - 5 - 10、 车 辆 管 理 制 度 （1）、驾驶员及车辆管理由办公室统一管理。车辆实行统一派车制 度，司机接不到办公室的通知不得擅自出车（特殊情况，可由县社领导 直接批示，事后告知办公室）。司机每天做好车辆出车准备，车辆使用 杜绝私自出车、公车私用、酒后驾车。坚持车辆保修、保洁工作，严格 执行维修、保养项目先打报告制度。 （ 2） 、 凡 职 工 因 个 人 私 事 需 借 车 的 ， 需 经 单 位 主 要 领 导 同 意 后 方 可 借 用 。 同 时 在 借 用 期 间 所 发 生 的 一 切 费 用 由 职 工 个 人 负 责 。 （ 3） 、 汽 车 的 保 险 、 加 油 、 维 修 、 清 洗 实 行 “四 定 点 ”： 定 点 购 买 保 险 、 定 点 加 油 、 定 点 维 修 、 定 点 清 洗 。 维 修 费 每 季 度 汇 总 结 算 一 次 。 （ 4） 、 汽 车 加 油 由 办 公 室 和 财 务 室 根 据 出 差 里 程 持 卡 定 点 定 量 加 油 ， 每 次 加 油 办 公 室 和 驾 驶 员 都 要 记 账 ， 做 好 加 油 支 出 与 油 卡