商贸公司财务 工作总结

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 商贸公司财务工作总结 龙湖商贸公司财务报告 公司董事长、董事会及各股东： 公司于是 2014 年 11 月 14 日注 册成立， 实收资本金为：200 万人民币。 到 2014 年 9 月 10 日止，*基本户头现 金余额为 158612.14 元，老挝库存余额 1012.71 美元，扣还分公司 1 万美元的 借款后，实际公司还留余资本金： 15853.69 美元。按公司预算管理还能够 维持正常运行 2 个月。 现就龙湖商贸公司截止 2014 年 9 月 10 日为止资金的使用按用途分类及 项目分类。分别汇报如下： 一、按用途分类 1、收入 312868.28 美元实收股本 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 312868.28 美元 2、支出 287014.59 美元 、购固定资产 56122.32 美元 、管理费用开支 235290.67 美元 其中：差旅费 72373.72 美元招待费 17914.84 美元住宿费 3704.94 美元生活 费 3240.63 美元 水费 229.77 美元 一 电费 3758.7 美元 会误费 127.91 美元 攒助费 778.06 美元 汽车汽油费 8711.29 美元 汽车修理费 649.84 美元 汽车使用费 294.26 办公费 3538.41 电话及通迅费 4785.7 职工福利费 736.95 低值易耗品 2480.37 购生活用品 3020.47 职工工资 89467.52 物业管理费 3791.92 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 签证费 3559.24 东南亚考察团开支 柬埔塞考察费开支 财务费用 6.98 、个人备用金欠款 5601.60 、 借典当公司-10000.00 3、帐面资金余额 25853.69 基中:*基本户留余 24840.98 老挝库存余额 1012.71 4、实际现金结余 15853.69 美元 美元 美元 美元 美元 美 元 美元美元 美元 美元 美元 美元 美 元 美元 美元 美元美元 美元二 3750.508368.65 财务总结与分析： 1、 费用比例不合理，工作重心 偏差。龙湖商贸公司费用总额为 23.53 万 美元，其中差旅费、招待费、职 工工资为 7.24 万美元、1.79 万美元、 8.95 万美元，分别占 30.76%、7.61%、38.02% ，是主要的开 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 支来源。 原因：其中首先差旅费主要是公 司人员往返机票 360/人/往返费， 按公司预算 4000 元/月远远不够； 其次是招待费较大，主要是国内过 来人员、考察人员、朋友、签订 合同项目宴餐级别及次数较多，以后 这部分费用应重点控制，以便减 轻公司经济负担与员工工作以外的负 担，把精力重心调到工作上来。 最后职工工资为固定费用不可控费用， 为公司必要开支，主要是 2014 年开始公司新增人员较多，人 员增加所至，目前领取工资人数 为 11 人。 2、 资金费用开支不明确，重此 轻彼。发生在吃、喝、住、行上的差旅 费、 招待费较大，而实际用于公司发 展上的资金较少。而像公司装修、采 购办公用品、办公用俱、购固定 资产等必要开支时手续繁多难与支付。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 二、按项目分类 1、收入 312868.28 美元实收股本 312868.28 美元 2、支出 287014.59 美元 、固定资产购置 56122.32 美元 、典当公司项目费用 18042.75 美 元 、凯旋门地产项目费用开支 161841.24 美元 、天湖项目前期费用 13405.89 美元 三 、柬埔塞金边地产项目 8368.65 美元 、公司行政办公费用 33632.14 美 元 、个人备用金欠款 5601.60 美元 、借典当公司-10000.00 美元 3、帐面资金余额 25853.69 美元 基中:*基本户留余 24840.98 美 元 老挝库存余额 1012.71 美元 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 4、实际现金结余 15853.69 美元 财务总结与分析： 从老挝公司成立开始，公司所有 员工就围绕着公司行政办公、分公司项 目、凯旋门地产项目、天湖项目、柬埔 塞金边地产项目这 5 大内容开展工作， 对各项目的资金使用情况进一步说明： 1、 公司行政办公。用在本部行 政办公费为 33632.14 美元，其中主要开 支为 水电、电话通讯、生活费、物业、 签证、办公费等，应有别墅 a9 办公室 承担的开支部分。 2、 典当公司项目。此项目分摊 费为 18042.75 美元，主要是典当登记前 的期 间费用及未找到房屋租赁前的费 用，针对典当公司目前为止暂未招聘员 工，公司花费了较大的人力成本，具体 费用为：办公费、办证、会议及人员开 支。 3、 凯旋门地产项目。应分摊金 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 额为 161841.24 美元，从 2014 年 8 月份 到目 前为止长达 1 年多的时间，为拿 到此项目公司投入了大量的人力、物力、 财力。主要分为三个阶段，前期主要是 考察、调研、测量工作，中期主 四 要是与地主谈判与协议，后期主 要是签订土地买卖合同。在此期间国内 合作单位及公司多人次多人数派遣相关 人员进行考察，给出了好多合理化的建 议与有力数据。与之相应的发生费用开 支主要为：差旅费、招待费、考察费、 会议费及人员开支。 4、 天湖项目。此项目发生 13405.89 美元，因为天湖目前为止还暂 未与公司 分开核算，为此，公司对这一项 目投入了较大的人力、物力、财力，以 后部分费用还会发生与划入。由于路途 比较远，目前为止主要费用还是油费、 路费、修理费、及今年 2 月 26-27 日吴、 陈总带队的东南亚南亚考察团开支。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 5、 柬埔塞金边地产项目。此项 目发生 8368.65 美元，此项目发生费用 比较 单一，主要是今年 3 月 5-7 日吴 超、陈总、王行长