君杰科技2009管理制度汇编20090108

- 1 - 上海君杰网络科技有限公司上海君杰网络科技有限公司 20092009 管理制度汇编管理制度汇编 上海君杰网络科技有限公司 地址：上海市天山路 600 弄思创大厦 4 号楼 17B 座 邮编：200051 电话传真email：. - 2 - 目目 录录 制度类制度类 一一. . 员工基本行员工基本行为为守守则则- - - - -1-1 二二. . 公司财公司财务务管理管理制制度度- -7-7 三三. . 公司财务管理公司财务管理细细则则- -12-12 四四. . 公司行政经费开公司行政经费开支支和和财产物品财产物品购购置管理规定置管理规定- - -18-18 五五. . 公司会议管理公司会议管理制制度度- - -2 25 5 六六. . 公司周报管理公司周报管理制制度度- - - -26-26 七七. . 公司档案管理公司档案管理制制度度- - - -27-27 八八. . 公公司司保保密密规规定定- - -29-29 九九. . 公司办公用品管理公司办公用品管理制制度度- - -30-30 十十. .公司行政纪公司行政纪律律管管理理制度制度- -31-31 十一十一. . 公司员工考勤制度管理公司员工考勤制度管理规规定定-33-33 十二十二. . 劳动合劳动合同同- - - - - - -36-36 - 3 - 目目 录录 表格类表格类 一一. . 印章台帐登印章台帐登记记单单- - - - - -4141 二二. . 出差（预支旅费）出差（预支旅费）申申请请单单- -42-42 三三. . 出差出差申申请总请总结结表表- - - - - -43-43 四四. . 市内交通费明细市内交通费明细表表- -4-44 4 五五. . 招待费申招待费申请请表表-45-45 六六. . 礼品礼品费费申申请请表表-46-46 七七. . 公章使用登公章使用登记记薄薄-47-47 八八. . 办公物品办公物品请请购单购单- -48-48 九九. . 办公用品领用单办公用品领用单- - - -49-49 十十. . 办公用品登办公用品登记记单单-50-50 十一十一 请假请假单单- -51-51 十二十二 员工出勤月报员工出勤月报表表-52-52 十三十三 员工月份考员工月份考勤勤表表- -53-53 十四十四 员工考勤说员工考勤说明明条条- - - 5454 十五十五 工作周工作周报报模模板板-55-55 - 4 - 君杰科技员工基本行为守则君杰科技员工基本行为守则 回目录 君杰科技员工基本行为守则是一份基于企业价值观的、适用于全体员工的行为 规范制度，它规定了在你从事与上海君杰网络科技公司（以下简称君杰科技）有关的活 动或以君杰科技员工身份出现时，应该达到的基本行为标准。 本次发布的君杰科技员工基本行为守则重点阐述了君杰科技员工在“服务客户、 诚信共享”两大方面的要求，分为“对待用户和合作伙伴、对待同事、对待公司”三大 方面，共十二条。 公司综合管理部负责制定和解释行为守则 ，如果您发现有违反行为守则的情 况，您有义务向公司综合管理部或者公司总经理进行汇报，我们会立即开展调查。任何 违反行为守则的行为，都有悖于我们的核心价值观，都可能给公司的利益和声誉造 成重大损失，都是公司所不容许的。其中，君杰科技天条“不利用工作之便谋取私利不利用工作之便谋取私利; ; 不收受红包；不从事第二职业；工薪保密不收受红包；不从事第二职业；工薪保密”是员工行为的底线，违背天条您将受到包括 辞退在内的处罚。 （一）对待用户和合作伙伴（一）对待用户和合作伙伴 用户和合作伙伴是我们存在的基础。诚信相待、平等公正以及公司提出的服务客户 “一二三四” ，既是对君杰科技员工态度的要求，也是对工作能力的基本要求。 一、一、服务客户 1. 1. 一个中心：树立以客户为中心的工作态度，能清楚地阐述谁是自己的客户，包括直 接客户和最终客户。 2. 2. 两个价值：明白自己对直接客户的增值、明白自己为最终客户提供的价值。 二、二、友善尊重： 1. 1. 友善待客：接待客户要友善，无论什么时候都能微笑接听电话、接待客户。 2. 2. 认真倾听：在交往中做到耐心倾听，关键问题（如客户需求和投诉）要书面记录并 确认。 3. 3. 用户语言：以客户习惯的业务语言进行交流。 4. 4. 快速响应：接到问题或投诉时，要在半个小时内将有关信息转到正确的责任岗位， 半个工作日内要有人与客户联系。当客户的合理需求得不到满足时，要敢于把问题 推进到公司最高层。 5. 5. 统计分析：把客户对我们的需求和感受进行记录、统计和分析。公司倡导您通过统 计分析抓住客户的关键需求，找出解决方案进行批处理。 三、三、诚信相待 1. 1. 信息真实：向用户或合作伙伴提供的信息应该力求真实，不能以虚假信息有意欺骗 - 5 - 或误导对方。 2. 2. 恪守承诺：您不能轻率承诺，一旦做出承诺就一定尽全力去实现，宁可损失金钱也 要维护信誉。 四、四、平等公正：无论对方的身份如何，也无论交易的大小，您都要以平等的态度对人。 您不能歧视用户或合作伙伴，也不能不正当地给予某些人特殊的待遇。 （二）对待同事（二）对待同事 平等尊重是我们共事的前提，信息真实、高效沟通和以身作则才能实现我们共同的 目标。 一、一、平等尊重： 1. 1. 平等相待：每个员工平等地享有法律和公司制度赋予的权利和义务，您不得因性别、 职务、国籍和其他任何理由歧视任何一位员工。您要遵守公司关于“无总称谓”的 规定，在公司内部场合不以职务头衔相称。 2. 2. 尊重他人：无论一个人的职务和能力高低，也无论一个人的性格和工作方式如何， 您都应该尊重他们的人格尊严和合法权益。尊重他人的要求很广泛，包括准时到会、 耐心倾听等多个方面，干部尤其要注意，您不得训斥或讥讽您的同事或下属。 3. 3. 严禁报复：严禁对投诉或持有不同意见的员工进行打击报复。 二、二、信息真实：任何应向公司汇报的工作信息，都应该如实反映。当工作中发现问题和 疏漏时，您不能掩盖问题，应及时向具有相关职责的人员汇报。 三、三、高效沟通： 1. 1. 沟通心态： 1 1）沟通心态要有利于达成共识和解决问题，要关注并尊重对方感受，不能以让对方同 意自己观点为唯一目标。 2 2）如果有不同意见，要敢于通过正常渠道提出，不能当面表示没意见而在背后散布个 人的不同看法。 3 3）要积极承担自己职责范围内的沟通责任，不能一遇到沟通障碍还没尽力就简单上交。 2. 2. 沟通步骤：在沟通中您应该遵循沟通四步骤，即：一是找到责任岗位直接去沟通； 二是找该岗位的直接上级去沟通；三是报告自己上级去帮助沟通；四是找到双方共 同上级去解决。 3. 3. 沟通方式：沟通方式要直接，公司提倡一个会面、一个电话、一个邮件和一页纸的 沟通。 4. 4. 沟通效果：如果沟通是为了解决实际问题，要保证问题解决彻底。如果您对结果不 满意，又没有向上推动问题的进一步解决（直至公司最高管理层） ，就等于自己已 经认同并应该对结果负责。 四、四、以身作则：自身提倡的行为一定要身体力行，不能说一套做一套。 - 6 - （三）对待公司（三）对待公司 我们是公司利益的创造者和维护者，恪尽职守、不谋私利是您的基本义务，善用公 司资源维护公司形象是您的基本责任。 一、一、恪尽职守：您应该履行岗位职责的要求，达到工作规定的质量。公司倡导您以追求 卓越的态度持续提升您的工作质量。 二、二、不谋私利 1. 1. 廉洁自律：禁止索贿受贿和收取回扣行为。收取任何不正当的酬金、礼物或其他 利益，都可能会导致被辞退以至于受到法律的制裁。任何形式上的规避行为，例如 通过亲属、第三方接受贿赂或回扣，都在禁止之列。 2. 2. 回避冲突：您应该主动申明个人利益与公司利益间的潜在冲突，并根据公司的要求 采取措施回避。这里指的“利益冲突”是，在某些特殊的情况下，您在实现个人利 益的同时将有可能损害公司的合法权益。 下面列出常见的利益冲突形式，请参照。其中，第一、二条需要您向公司主 动申报，公司会根据实际情况给予公正的对待，其余各条情况是公司禁止的利益 冲突行为。 1 1）您的配偶、子女为君杰科技或为君杰科技的供应商和代理工作。 2 2）您以投资的方式（包括经他人之手间接投资） ，从君杰科技的竞争对手、分销机构、 合资方或其他合作伙伴那里获取资本收益。 3 3）您担任君杰科技的供应商、销售代理商或他们的业务代表，或向他们提供有关君杰 科技业务的建议或服务并接受报酬。 4 4）您以提供信息、劳务或其他方式帮助君杰科技的竞争对手。 5 5）您以经纪人、中间人或裁决人的身份代表第三方与君杰科技进行业务活动。 三、三、善用资源： 1. 1. 资源专用：不利用公司资产、工作时间或信息等公司的资源，从事与公司无关的 活动，更不能利用因职务之便获得的信息谋取不正当的利益。 2. 2. 严守秘密：公司列为秘密的信息是公司的重要资产，一旦泄漏不但难于弥补，而 且可能给公司带来难以估量的损失。您应该按照公司的规定，履行保密义务。 3. 3. 勤俭节约：对待公司的资金、资产要善加爱护，不能挥霍浪费。 四、四、维护形象： 1. 1. 您在商务交往中要体现简约交往、文明进步的原则，不能接受来自用户或合作伙伴 的奢侈款待，原则上不得收受对方任何形式的礼品。 2. 2. 您不得向外界发表可能有损于公司形象的言论，或做出有损君杰科技形象的行为。 在公共场合下发表个人意见时您要特别谨慎，要充分考虑您的个人意见是否会与您 的君杰科技员工身份联系起来，从而在他人眼中破坏君杰科技的形象。 本制度自发布之日起实施。 - 7 - 公司财务管理制度公司财务管理制度 回目录 一一 . . 总则：总则： 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的 作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： 1. 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度； 2. 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算 管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律； 3. 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 4. 厉行节约，合理使用资金； 5. 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用； 6. 了解有关机构及财政、税务、银行部门，检查财务工作，主动提供 有关资料，如实反映情况； 7. 完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部门由总会计师、会计、出纳工作人员组成。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守规定。 二二 . . 财务工作管理规定：财务工作管理规定： 第五条 会计年度自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第六条会计凭证、会计帐本、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、 完整，并符合会计制度的规定。 第七条财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原 始凭证编制 记帐凭证。会计、出纳记账，都必须在记账凭证上签 字。 第八条财务人员应当会同综合管理部专人定期进行财务清查，保证帐本记 录与实物、款项相符。 第九条 财务人员应根据账本纪录编制会计报表上报总经理，并报送有关部 门。 第十条 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章 - 8 - 第十一条 财务人员对本公司实行会计监督。 财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不 准确，不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十二条 财务人员发现账本纪录与实物、款项不符时，应及时向总经理作书 面报告，并请求查明原因，作出处理。 第十三条 财务工作应建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权和 债务账目的登记工作。 第十四条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并作出审计 报告，报送总经理。 第十五条 财务人员离职，必须与接管人办理交接手续。 财务人员办理交接手续，由总经理授权综合管理部经理负责监 交。 三三 . . 支票管理规定：支票管理规定： 第十六条 支票由出纳员或总经理指定的专人保管。支票使用时须有“支票领 用单” ，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖公 章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用本上签字备查。 第十七条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品 由保管员签字） ，总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人 员。出纳人员统一编制凭账号，按规定登记银行账号，原支票领用 人在“支票领用单”及登记本上注销。 第十八条 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资 内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣工资，领用人完善报账手续 后再作补发工资处理。 第十九条 对于报销时短缺的金额，财务人员需及时催办，到月底按十八条规 定处理。 第二十条 凡 1000 元以上的款项进入银行帐户 2 日内，会计或出纳人员应书 面报告部门经理，超过 10000 的部门经理上报总经理。 - 9 - 第二十一条 公司财务人员支付（包括公司借用）每一笔款项，不论金额大小须 报总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付 款后补签。 四四 . . 现金管理规定：现金管理规定： 第二十二条 公司可以在下列范围内使用现金； 1. 员工工资、津贴、奖金； 2. 个人劳务报酬； 3. 出差人员必须携带差旅费； 4. 结算起点 100 元以下的零星支出（结算规定的调整，由总经理 确定） 5. 总经理批准的其他开支。 第二十三条 除本规定第二十二条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限 额的部分，应当以支票支付；确需支付现金的，经财务经理审核， 总经理批准后方可支付现金。 第二十四条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他大宗办公用品购置的 付款方式，必须采取转账结算方式，不得使用现金。 第二十五条 日常零星开支所需库存现金限额为 10000 元，超额部分应存入银行。 第二十六条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款 中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支） 。 因特殊情况确需坐支的，应事先报总经理批准。 第二十七条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单 ，并写明用途 和金额，由总经理批准后提取。 第二十八条 公司员工因工作需要借用现金，需填写暂支单 。经财务审核签 字，交总经理批准签字后方可暂支。超过还款期限即转应收款，在 当月工资中扣还。 第二十九条 符合本规定第二十二条的，凭发票、工资单、差旅费及公司认可的 有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出 纳支付现金。 - 10 - 第三十条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数 量无误，填写记账凭证。 第三十一条 工资由财务人员依据公司综合管理部及各部门每月提供的核发工资 资料编制员工工资表，总经理审批签字，财务人员按时提款，每月 的十五日发放工资，填写记帐凭证，进行帐务处理。 第三十二条 差旅费及各种补助单 （包括领款单） ，由部门经理签字，会计审核 时间、天数无误，并报综合管理部经理复核后，填制凭证，送总经 理签字，交出纳付款，办理会计核算手续。 第三十三条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单 ，分别由经手人 部门经理、总经理签字。会计审核有关凭证。 第三十四条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。账目应当日 清月结，每月结算，帐款相符。 五五 . . 会计档案管理：会计档案管理： 第三十五条 凡是本公司的会计凭证、会计帐本、会计报表、会计文件和其他由 保存价值的资料，均应归档。 第三十六条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、起 止年、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、 审核、记帐、主管，由总经理指定专人归档保存，归档前应 加以 装订。 第三十七条 会计报表应分月、季、年报，按时归档，由总经理指定专人保管， 并分类填制目录。 第三十八条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经 理批准。 六六 . . 处罚办法：处罚办法： 第三十九条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪 1-3 倍； 1. 超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留 存现金的； 2. 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； - 11 - 3. 未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项 的； 4. 利用账户替其他单位和个人套取现金的； 5. 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； 6. 保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行 的； 7. 违反本规定条款认定应予以处罚的。 第四十条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘或追究法律责任： 1. 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； 2. 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； 3. 伪装、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐本的； 4. 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； 5. 弄虚作假，营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款 项的； 6. 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭 受损失的； 7. 由其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 七七 . . 附则：附则： 本规定自发布之日起生效。 - 12 - 公司财务管理细则公司财务管理细则 回目录 一、财务报销一、财务报销制度制度 1、员工报销各项费用，必须按规定填写报销单并提供原始单据，因特殊原因无法提 供原始单据的，须说明原因，经财务经理审核，总经理批准，否则不予报销； 2、票据要求粘贴整洁、内容清楚、金额准确、审批手续完整，报销单上的内容一律 不得涂改； 3、日常费用报销 公司员工因日常办公所发生的各项支出，由财务经理审核，总经理批准后予 以报销；若是发生在项目中的费用，需要说明项目名称； 4、销售费用的核销 销售费用是指由于业务开展的需要发生的费用，其中包含招待费、礼品费、 交通费、通讯费； 销售人员由于业务开拓的需要，可申请预支销售项目备用金，具体操作见附 件二部部分分费用管理规定费用管理规定 ； 销售费用核销的额度为实际完成任务毛利额与公司规定销售费用额度比例的 乘积，年末根据公司财务情况，按以下原则处理，超额部分从工资中直接扣回， 节约部分按照公司统一规定的比例予以奖励，具体比例及相关额度见公司财务 规划文件； 5、君杰公司费用核销 君杰公司固定费用，包括公司的房租、物业费、电话费、网络接入费、日常 办公费用开支，每月根据发票到财务部报销，每月结清，若需预支，必须在固 定额度内预支并在当月凭发票结清，否则不予预支； 6、差旅费报销具体规定具体见附件一差旅管差旅管理理规定规定 ； 7、销售费用报销具体规定见附件二部分费用管理规定部分费用管理规定 ； 8、所有报销票据必须是真实有效的，符合公司规定，有舞弊作假行为，一经查实， 票据不予报销，已经报销的将从工资中予以扣回，同时，公司将视具体情况给予 行政警告或开除处理； - 13 - 二、借款管理办二、借款管理办法法 1、员工借款，应填写暂支单，经财务经理审核，总经理批准后，予以借支，原则 上前帐未清，后帐不借； 2、员工因公借款后，应在 3 天内填写费用报销单到财务部核销借款；对无故长期 不核销借款的员工，公司将不再为其提供借款，原所借款项将从工资中予以扣 回； 3、借用现金 1000 元以上的，应提前一天通知财务部；借用支票的，应妥善保管支 票，丢失责任自负； 4、借款程序： 借款人填写暂支单（现金） ，支款凭单（支票）财务经理审核总经理批准到 财务部借支现金或支票 三、发票管理办三、发票管理办法法 1、公司各种发票由出纳负责保管并统一对外开具； 2、员工要求提供发票时，相关合同协议应已签订；发票种类及金额经财务主管审 核后予以开具，所开具发票的种类应根据合同性质予以确定； 3、发票开出但尚未交予客户前，发票领用人应妥善保管；对发生丢失发票的，按 所丢失发票金额，给予 6%的罚款； 四、固定资产、存货四、固定资产、存货管理制度管理制度 1、为加强固定资产及存货的保管及使用管理，特制定本制度； 2、本制度所称固定资产指使用期限 1 年以上且单价在 2000 元以上的各项设备； 3、各项固定资产按存放及使用情况指定专人或部门进行保管，公司员工不得擅自 使用或处置他人保管的固定资产； 4、固定资产的实物管理暂由综合管理部统一负责； 5、各部门及员工领用、退还或调换固定资产，必须在综合管理部进行登记； 6、每年 12 月份，综合管理部对公司所有固定资产进行盘点并填写盘点表，一式贰 份，注明盈亏原因及处理意见，一份自存，一份呈财务经理审核，总经理批准 后送财务部进行帐务处理； 7、固定资产减损后，各部门应及时填写“固定资产减损单，注明减损原因，并 报财务经理审核，总经理批准后送财务部进行帐务处理； 8、固定资产因人为原因发生减损的，由责任人自负； 9、库存管理见库存管理规定库存管理规定 ； 五、项目财务管理办五、项目财务管理办法法 1、项目的定义 - 14 - 公司对外提供服务或产品的活动、市场活动所进行的活动均称为项目； 项目财务管理将按照项目进行财务管理，即无论哪个部门的员工，凡其发生的费 用属于同一个项目，均应归属于该项目进行财务管理； 2、项目费用的分类 （1）工程实施费用：为完成已签定的对外提供劳务或产品的合同并取得相应收入 所进行的所有活动费用； （2）销售费用：为签定某项服务或产品合同行为所进行的所有活动产生的费用； （3）市场费用：进行某项市场推广行为所进行的所有活动产生的费用； 3、项目的时间界限 （1）工程项目的时间界限从开始对已签订合同提供产品或服务至项目全部完成并 收到全部合同款； （2）市场、销售项目财务管理时间界限从某一市场项目立项至合同签定完成（市 场推广活动结束）或认定合同已无法签定； 4、项目财务管理流程： （1）立项 所有项目在实施前必须进行立项并报财务部备案，项目名称及编号由财 务部统一编制；凡未经立项或未将立项通知书报财务部备案的款项，财务部 有权拒付； （2）报销或支付 在项目实施中发生的报销或支付，应由项目人员按规定填写单据，经财 务经理审核，总经理签字批准后，予以报销或支付； （3）项目财务核算 财务部在项目发生各项费用和支付后，应及时按项目财务核算办法进行 财务核算，并于每月对各项目费用及支付情况进行汇总后报送总经理和相关 部门经理； （4）项目结束 各项目经理应在项目结束后及时结清相关费用，并通知财务部，财务部 在对该项目进行关帐后，将不再对该项目予以报销或支付；财务部应于每月 10 日前对前月已结束项目的执行情况进行汇总并报送总经理和相关部门经理； 附件一：附件一： 差旅管理规定差旅管理规定 1 1目的：目的：为加强出差的管理，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效 果，特制定本规定。 2 2适用范围：适用范围：本规定适用于上海君杰网络科技有限公司全体员工。 3 3出差申请：出差申请：员工因公出差，须填写出差申请总结表 。 31 费用预算：出差员工按公司规定差旅标准，预算出差中的各项费用，如飞机、 住宿、电话、市内交通等。为节约费用，公司鼓励员工乘坐夕发朝至的火车。 多人同行的，应避免单人住宿。如出差员工的机票、车票由公司统一预订，不 - 15 - 需填列预算，只在出差返回后凭票面价格填写费用决算中的机票、车票项目。 32 出差计划：出差员工应认真填写出差计划，包括出差事由、日程安排、工作安 排等。 33 审批流程：填好的出差申请总结表中的申请部分，经部门经理审核，主管 领导审批同意后，方可办理订票、借款等相关出差手续。审核、审批时，须严 格控制出差时间及费用预算和同行人等项目。 4 4出差总结：出差总结：员工出差返回后，应在差旅费报销审核前认真填写原出差申请总结表 中的总结部分，总结内容包括出差业务完成情况，收获、体会等。 5 5出差报销出差报销 51 费用决算：出差员工汇总出差期间各项费用的实际支出，填写出差申请总结 表上费用决算一项。 52 报销审核 521出差申请总结表经出纳编号后，原审核、审批人对出差总结和费用决 算情况进行审核，并签署意见（其它程序按公司签字权规定办理） 。报销 人必须持批准后的出差申请总结表到财务报销。 522 报销完毕后， 出差申请总结表交财务部备案。 6 6 出差申请总结表出差申请总结表的文档管理的文档管理 61 表格的提供：出差申请总结表由行政部统一印制，存放于出纳处，电子版 可在财务文件夹/表格文件夹中下载。 62 存档：出纳负责出差申请总结表的存档。 7 7解释权限：解释权限：费用规定部分由财务部负责解释。 8 8生效时间：生效时间：本规定公布即生效。 附： 差旅费报销标准差旅费报销标准 一、出差费用的报销一、出差费用的报销： (一)住宿费按标准报销，超标自付； (二)出差补贴按公司规定的标准发放。 (三)交通费具实限额报销。 二、报销标准：二、报销标准： - 16 - 1、住宿费报销标准为 200 元/人天，超过该标准的，按标准报销，未达到该标 准的，据实报销，同性两人一同出差，按一人标准报销住宿费用，特殊情 况经总经理审批，同意后可据实报销； 2、出差补助为 30 元/人天。 3、外埠交通费限额 30 元/人天。 附件二：附件二： 20092009 财年君杰科技部分费用管理规定财年君杰科技部分费用管理规定 1. 目的：为了进一步完善财务制度中部分费用申请及报销的流程，加大对该部分费用 的监控力度，强化全体员工开源节流的意识，特制定本规范。 2. 适用范围：本规范适用于上海君杰网络科技有限公司全体人员。 3. 部分费用申请和报销的流程： 1.1. 销售费用销售费用 i.销售费用包含以下各项费用： 销售费用类别销售费用类别额度额度使用说明使用说明 业务招待费 礼品费 A 信息费 不可预支；不可预支；项目收款后可按项目实际毛利所对应的额 度报销；报销原则上优先报销预支部分报销预支部分的费用，有节 余再报销当期费用，在额度内实报实销； 市内交通费 可预支；可预支；根据业务实际情况填写报销表，从公司平台 费用中预支费用报销，记入项目费用，待项目结算后， 给予核销； B 手机通讯费 3% 可预支；可预支；根据公司手机费用额度规定，从公司平台费 用中预支费用报销，记入项目费用，待项目结算后， 给予核销； C 差旅费 2% 可预支；可预支；根据业务实际情况填写报销表，从公司平台 费用中预支费用报销，记入项目费用，待项目结算后， 给予核销； 总计 5% 以上费用可通过预借备用金方式操作，具体额度见规 定； - 17 - ii.销售费用的核销额度为当期销售核定毛利的比例；各类费用不得穿插使用； iii.以上销售费用，销售部门记入个人费用，在项目费用中核销，平台人员记入 平台费用，在办公费用中核销； 2.2. 业务招待费业务招待费 招待费报销必须先填写“招待费报销单招待费报销单中招待费使用情况说明，详细填写 招待用户说明、招待时间，招待费用，报部门经理审核后挂个人费用帐，待项 目产生费用后，根据销售业绩实际情况，按公司规定比例，经财务主管审核， 总经理审批，签字确认后给予核销； 3.3. 礼品费礼品费 各部门所需礼品必须填写礼品申请表经总经理签字审批同意后方可操作， 否则不予报销； 4.4. 手机话费手机话费 a) 手机话费按月报销，到每月末按照公司所给的个人话费额度，填写报销单经 财务审核及总经理签字后报销； b) 在报销额度内，实报实销，超过报销额度的月份需提供通话账单，经财务审 核，总经理审批后，挂个人费用帐，根据销售业绩实际情况，按公司规定比 例核销。 c) 享受移动手机费用报销的员工必须保持手机在工作时间内内畅通，部门长要 求 24 小时开机，综合管理部负责抽查，每月超过三次手机不通者（当天不 通的情况，最多算一次） ，以及严重影响到公司项目的进程的情况，将扣除 当月报销额度，视情节严重程度进行通报、记过处理，行为记入绩效考核； 5.5. 市内交通费市内交通费 a) 因公外出，可报销发生在办事地点和办公地点之间的市内交通费，在可选择 公交和地铁出行的地区，应优先选择利用地铁和公交等交通工具； b) 居住地点与办公地点或办事地点间的交通费原则上不予报销，特殊情况需说 明原因，报财务审核，总经理签字，方可报销； c) 每月末报销，市内交通费必须填写市内交通费明细表市内交通费明细表 ，经财务审核、总 经理审批后可报销； d) 由财务部负责监督执行，有舞弊者查出问题的票据处以十倍罚款，并扣除当 月绩效考核部分的行为考核分； 6. 差旅费用差旅费用 差旅费用（交通费、住宿费） ，须填写差旅申请表差旅申请表 ，经部门长审核后可办 理相关借款手续，挂个人费用帐，待项目产生费用后，根据销售业绩实际情况， 按公司规定比例，经财务主管审核，总经理审批，签字确认后给予核销； 7. 特别说明：特别说明： a) 销售部门员工的业务招待费、差旅费、超过报销额度的手机话费及交通费， 均先挂在个人费用帐上，到期根据销售业绩实际情况，按公司规定比例核销。 - 18 - b) 原则上其它部门员工因为销售产生的销售费用均由销售部门相关责任人承担； 4. 本规定财务部负责解释和修订。 5. 本规范自发布之日起实施生效。 关于手机费报销补充说明关于手机费报销补充说明 一、各部门手机费报销额度： 部门部门岗岗 位位通讯费额度（元通讯费额度（元/ /月）月） 董事长 600 总经理室 总经理 600 销售总监 400 部门经理 300 市场销售部 业务员工 200 部门经理 300业务支持部 业务员工 200 部门经理 300技术服务部 技术工程师 200 部门经理 200综合管理部 平台员工 50 二、手机费报销流程： i.手机话费按月报销，每月员工先垫付手机费，到每月末按照公司所给的个人 话费额度，填写报销单经综合管理部经理审核及总经理签字审批后报销； - 19 - ii.在报销额度内，实报实销，超过报销额度的月份需提供通话账单，经财务审 核，总经理审批后，挂个人费用帐，根据销售业绩实际情况，按公司规定比 例核销。 iii.享受移动手机费用报销的员工必须保持手机在工作时间段内开机，部门长和 相关项目需要的人员要求保持 24 小时开机，影响到公司项目的进程的情况， 将扣除当月报销额度，视情节严重程度进行通报、行政警告处理； iv.综全管理部负责抽查，每月超过三次手机不通者（当天不通的情况，最多算 一次） ，以及严重影响到公司项目的进程的情况，将扣除当月报销额度，视 情节严重程度进行通报、行政警告处理； 三、本规定综合管理部负责解释和修订。 四、本规范自发布之日起实施生效。 公司行政管理经费开支和财产物品购置管理规定公司行政管理经费开支和财产物品购置管理规定 回目录 一一. .总则总则 第一条为了规范公司行政管理经费开支和财产物品的购、领、管、用及审批行为， 节减行政管理经费，完善管理监督，相互制约机制，提高工作效率，根据公 司章程，特制定本规定。 第二条行政管理经费建立以“先审后用，相互制约，授权管理，双人会签”为基本 原则的审批制度。 第三条财产物品的购、领、管、用、审批，建立以“规范程序、购置、入库、管理 相分离”为原则的管理制度。 二二. .行政管理经费管理制度行政管理经费管理制度 第四条行政管理经费开支必须在年初由综合管理部门经理会同有关部门拟定年度用 开支计划，纳入公司收支计划综合平衡后，经总经理办公会议通过后执行。 第五条综合管理部按照批准的费用开支计划，会同财务部门，严格控制费用开支， 并定期检查和分析费用开支情况，加强监督。 对未列入费用开支计划而追加的金额在-元以上的费用，应由有关职能部 门提出专题报告，经公司总经理批准后执行。 - 20 - 对因特殊情况超出费用计划的，应作出专题报告，编制追加费用计划，报 总经理审阅批准后执行。 第六条所有行政管理经费的开支，必须贯彻“先审后用”的原则，凡未列入费用计 划、未经公司领导、综合管理部或授权部门批准开支的费用，一律不予开支 或报销。 第七条行政管理经费主要分印刷费、会议费、车辆费用、邮电通信费、宣传费、物 业费用、公杂费、外事费、董事会费用等。 各种费用的审批规定如下： 1. 宣传费、各种会费以及其他非经常开支费用，采取“一事一报”的审批 办法。用款部门提出申请，经综合管理部经理初审，报总经理审批后方 可开支。 2. 会议费用，采取“先审后用” ，的审批方法。经分管领导批准召开的会议， 主办部门以内部签报的形式报告会议召开的时间、参加对象，大型会议 活动费用须总经理审批。 3. 邮电通信费，按照固定电话、移动电话费用的使用标准规定，在使用额 度之内的，由综合管理部经理审批，超过使用标准的，由总经理审批。 4. 市内出租车费用，部门领导以下人员因特殊情况发生的出租车费用，由 部门领导和综合管理部经理分别签字，报总经理审批。 5. 物业费用，按合同规定的支付标准，综合管理部经理审签，总经理审批， 凡合同未明确或临时支付的物业费，如绿化费等，应“一事一报” ，经综 合管理部经理签字，总经理审批后开支。 6. 公杂费中，报刊杂志等费用，由综合管理部年初拟定计划，经总经理批 准后开支、报销，超过签报范围的或临时性小额开支，由有关承办部门 领导签字，综合管理部经理审签，总经理审批。 7. 董事会费用，按照总经理办公会议意见，据实开支，综合管理部经理签 字后，由总经理批准。 三三. .物品购置管理制度物品购置管理制度 第八条物品的购置体现“同质选廉”的原则，确保质量。 第九条物品包括办公用品、礼品以及低值易耗品。 - 21 - 常用的 1000 元以内的物品购置，由综合管理部提出申请，报总经理审 批后，由综合管理部指定采购员购置。购置的物品由专职或兼职人员登记、 验收、入库；物品的领用应由领用部门经手人填写物品领用单 ，领用人 和部门领导在领用单、表上签字；金额在 1000 元以上的，由综合管理部经 理审核、报送总经理审批。 第十条 物品的购置、验收与登记、保管发放不是同一个人。当物品购回后，采购 员、验收登记员应分别在验收入库表上签字 其发票由验收入库员或保管员 签字后，再由综合管理部经理签字报销。物品登记表应一式三份保存。因特 殊情况急需物品的购买和使用，由总经理批准后，由有关人员购买、发放， 并与当天补办登记、入库、造册、领用签字手续。 第十一条 物品用料的采购，要按照国家和有关部门的规定，保证物品的质量、安全、 无毒，严禁采购“三无”产品、假冒伪劣商品，严禁拿取“回扣” ，有回扣 应主动上交。 第十二条 每季度，物品管理员应将本季的全部物品购买、入库，领用清单和总表报 综合管理部经理审核，做到帐帐、帐物相符、领用相符。 四四. .固定资产购置管理规定固定资产购置管理规定 第十三条 所有固定资产的购置，要严格按照财会制度，经财会部门、综合管理部同 意，报总经理批准后办理。 第十四条 固定资产的购置，经专业人员和专业部门提出意向性供应商。由总经理安 排相关部门人员共同参与具体谈判并签署供应合同。按照合同规定的付款方 式，由财务部门支付款项。 第十五条 货到后，由综合管理部组织相关部门的人员和财务部门做好固定资产的验 收、入库和建立台帐工作，并建立固定资产卡片，经领用部门人员铅字后发 放有关部门。每半年将固定资产购置、登记、领用的台帐等详细清单报综合 管理部经理审核，并将审核情况报告总经理。 五五. .管理规则管理规则 第十六条 公司的财务人员应严格按照有关财务制度规定，严格审查各项支出的合规 性和各项金额计算的正确性，对不符合财会制度规定和上述审批程序开支的 费用（票据） ，一律不予报销和支付。 - 22 - 第十七条 按照逐级负责的原则。上级可以否决下级不符合财务规定或本规定审批程 序和审批权限范围内的费用开支。 六六. .附则附则 第十八条 综合管理部经理每季以书面和口头两种形式向总经理汇报公司行政管理经 费支出使用和管理情况，并自觉接受公司对综合管理部所管理行政管理经费 支出情况的稽核监督。 第十九条 本规定中行政管理经费支出和财产物品是指公司综合管理部职能范围内的 各类费用和财产物品。 第二十条 行政管理经费中工资、养老保险、医疗保险、住房公积金费用等，按公司 另行规定执行。 第二十一条 本规定未尽事宜 ，由综合管理部研究并报总经理批准后执行，并作为规范 的补充规定。 第二十二条 本规定自总经理办公会议通过之日起执行。 - 23 - 公司会议制度公司会议制度 回目录 为了增进销售部门市场业务方面的信息沟通，促进客户业务工作顺利开展；同时营 造一个良好的沟通氛围，加强相互间的学习和交流，及时发现问题、解决问题，特制定 以下例会制度。具体内容如下： 一、周例会一、周例会 时 间： 每周一上午 9：00-9：30 地 点： 公司会议室 参会人员：业务部门相关人员 内 容： 1、前周的主要工作通报，问题反馈分析解答，明确本周的工作重点； 2、研讨急需解决的问题并落实解决方案、责任人； 三、月例会三、月例会 时 间：每月第一周周一上午 9：00-10：00 地 点：公司会议室 参会人员：全员参与 会议内容： 1. 各部门负责人对本部门月工作总结和回顾；（20 分钟） 2. 本月各部门重点工作计划；（15 分钟） 3. 公司情况通报；（5 分钟） - 24 - 4. 公司重要问题的讨论与民主决策；（20 分钟） 四、会议要求四、会议要求 1.所有参会人员须准时参加会议，不得无故迟到、早退或缺席，如有特殊情况须 事先向会议主持人请假并说明原因，迟到者罚站 1 分钟； 2.会议期间，手机等通讯设备均须调为静音或振动；原则上不得擅自离会接听电 话，如有特殊情况须向会议主持人请假，经批准后可到会议室外接听； 3. 参会人员应提前准备会议材料和发言提纲； 4.会议纪要由会议主持人指定的记录人在会后一个工作日内完成，发送到所有与 会人； 5. 所有会议如遇节假日顺延，特殊情况，以具体会议通知内容为准； 五、本制度自发布之日起实施，由行政部负责解释；五、本制度自发布之日起实施，由行政部负责解释； 公司周报管理制度公司周报管理制度 回目录 为