濯大支线濯港镇区域内农村饮水安全工程实施对接可行性研究报告

第一章 综合说明 项目区自然条件 一、项目区地理位置 濯港镇位于黄梅县中部，属长江冲积洲地质。北有丘陵，南有湖 面，西有太白湖，三面环水。全镇版图面积 143.19 平方公里,辖 45 个 行政村，人口 81806 人。 二、项目气象条件 濯港镇属亚热带多风气候，年平均气温 16.8，无霜期 260280 天，年降雨量 1290 毫米，年日照 200 天，该区域内雨量充沛，日照丰 实，四季分明。 三、项目区水资源及饮水安全情况 水水资资源条件源条件 濯港益民自来水厂取水口位于白湖村梅济闸 200 米处，上游距 太白湖 2.9km。由于近几年来太白湖水质，深受人工养殖鱼场投肥之 苦，水质逐年变态，尤其是在每年七月至九月间，源水显得有较浓的 藻泥味，给水处理带来了一定的难度，为提高净化能力，2010 年本水 厂实际投入资金 68 万元，新建了净化池，反应沉淀池、过滤池等，在 第一次水处理的基础上，实施了二次净化处理。 项项目区目区饮饮水安全状况水安全状况 目前项目区人畜饮水困难，已解决 14 个行政村，2900 户，1.5 万 余人，管道已铺设到 18 个行政村。自来水管道到村普及率达 60%， 入户率为 40%。 2 第二章 濯大支线工程对接的必要性和可行性 第一节 工程对接的必要性 实施饮水安全工程的重要意义 党的十六大提出要全面建设小康社会，保障饮水安全是建设小 康社会的重要内容之一，尤其是“十二五”规划中更进一步明确了“民 生工程”，解决农村安全饮水，实现“十二五”头二年村村通，后三年 户户通是加快农村城市化建设的重要举措。 2011 年黄梅县委、县政府将实施农村饮水安全工程视为坚持以 人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，视为促进经济社会和人 的全面发展的需要。 第二节 工程对接建设的可行性 一、供水水源条件具备 本工程水源考虑两种方案 方案一：利用县五祖水厂的生产水，直接与濯港益民自来水厂管 网对接，由水厂开阀送水至农户。 方案二：如五祖水厂在不能满足自身供水要求的同时，濯港益民 自来水厂也可自己生产作为补充供水。 二、对接工程技术条件成熟，具有一定的建设管理能力。 濯港镇从 2005 年经政府招商引资开始启动了农村改水工程的 建设，现有的水厂日供水能力达 5000m3，在工程建设，湖水净化，经 营管理等方面积累了一定的经验教训。目前工程建设的技术已成熟， 并拥有一批长期从事供水工程建设和管理的技术骨干，完全有能力 为本项目的实施提供可靠的技术保证。 3 三、资金有保障 根据濯港益民自来水厂在濯港生存 7 年的经历表明，该区域内 农户装水入户率偏低，充分反映了农户对自来水的安装积极性不高， 加之长年在外打工的人数较多，由此而造成的资源发挥的效率低， 成本回收难度大。因尔解决农村供水需要大量的资金投入，这就必 须采用多层次、多渠道集资办法，拓宽资金渠道。该公司自筹能力强， 本项目资金除了中央扶持其余的建设资金，全靠自筹。 综上所述，解决本项目建设在水源条件、技术条件，建设资金上 和建后运行管理上，交由本公司管理不但有保障，而且一定是可行 的。 第三章 工程管理 第一节 管理机构 机构设置 本供水工程项目对接后，我们建议成立以水利部门为主体的濯 大供水股份有限公司，各自具体负责工程的建设、运行和管理，自主 经营、自负盈亏。同时建立健全相应的管理体制及相关管理规章制 度，进行水价进行成本核算，完善水费收缴制度，确保工程建成后有 效地发挥工程效益。 第二节 工程管理 管网的运行管理 1、管网的运行：主要做好管网的巡查检漏，及时掌握管网的现状 与运行状况，管道漏水的特征与原因以及管道检漏的方法。 4 2、管网的维修与维护：做好管道及其附件的维修，保证管网的正 常运行。 3、经营管理：经营管理是供水工程管理的主要组织部分，关系到 供水工程能否正常运转，正常发挥效益的重要环节，为确保工程能 正常运行，要做好以下的工作： 一是在组织上建立供水公司和用水者协会负责供水管理。 1、成立股份有限公司（供水公司），对水源和主管道等的乡镇集 中供水工程和跨村工程进行管理。为了不增加农民负担，自筹资金 采取个人或集体投入入股的方法筹集，由所有投资者和县水利局组 成股东大会，由股东大会投票选举产生董事会，董事会在股东大会 闭会期间负责本公司的生产经营及重大问题的决策，行使公司章程 规定的职权，并对股东大会负责，对外活动中，董事会是企业的法人。 2、成立用水者协会对分村配水工程进行管理，用水者协会对其 受益范围内用水户负责，同时受供水公司的指导监督，独立经营本 协会范围内的供水。 二是在人事上引入竞争激励机制，使用高素质人才进行管理。 公司经理和管理人员均要求按照职位不同达到一定的工作经历 和学历水平，所有岗位均要在社会公开、公平、竞争、择优的情况下 选择人才，将水厂的经营效益与其工资挂钩，赔偿制度，确保工程良 性运行。 三是在水费收取及利益分配上实行二级收取水费，按股分红的 原则。 供水公司供水到用水协会，用水协会供水到户。按照“补偿成本、 合理收益、优质优价、公平负担”的原则，合理确定供水价格。集中供 5 水工程的二级水价，由县价格主管部门会同水行政主管部门确定， 实行政府定价或政府指导价。水费由供水经营者或其委托的单位、 个人计收。计收水费要使用水费专用票据。供水经营者要执行国家 的财务会计制度，建立健全内部财务管理制度，要推选水费民主决 策制度，以保证水费的合理、高效利用。供水公司内部要在工程的折 旧、管理、运行等费用均提留后，核算供水效益，所有效益按股份大 小分红。这样确保主体工程的良性运行。 用水协会要逐户按标准收取水费，同时要支付给公司批价到村 水费，差价部分可作为协会管理或工程修理费用。协会虽实行独立 经营，自负盈亏，但对于村内管网等基础设施投入不纳入用水户供 水成本，仅收协会管理费用和基础设施修理费纳入供水成本，以后 基础设施更新改造时还需要所有受益户集资投入。协会对用水户也 将实行按方收取水费。另外建立有效的约束监督机制，确保供水经 营者合法经营。供水经营者按合同要求承担相应的供水义务，接受 供水公司、用水者协会和用水户监督外，还要接受水利、卫生、物价、 审计等部门的监督检查和用水户及社会的监督、质询和评议，并建 立定期和不定期报告制度。 第四章 经济评价 第一节 经济评价的依据 1、水利部发布的水利建设项目经济评价规范（L72-94）（以下 简称“规范”）。 2、国务院发布的水利工程水费核订、计划和管理办法（国发 1985 年 94 号）（以下简称“办法”）。 3、南京大学出版的乡镇供水技术（1993 年）。 6 第二节 主要参数的确定 1、项目经济计算 21 年，其中建设期一年，正常运行 20 年。 2、固定资产形成率 90%. 3、财务基准收益率取 7%。 4、基准点造在建设期的第一年初，所有投入和产出均按年末发 生结算。 第三节 财务评价 一、财务支出 供水工程的财务支出包括建设项目总投资、年运行费、流动资 金和税金等费用。 1、建、建设项设项目目总总投投资资 建设项目总投资包括国家固定资产投资及建设和部分运行初期 的借款利息。 固定资产投资包括建筑工程费，机电设备及安装工程费，其它 费用和预备费。 根据工程投资估算的结果，该项目固定资产投资额为 万元。 2、年运行、年运行费费（ （经营经营成本）成本） 年运行费包括工资及福利费、材料及燃料动力费、维修费、水资 源费和水利工程水费及其它费用等。 3、税金、税金 税金包括产品销售增值税和销售税金附加增值税率根据有关规 定取 6%。 销售税金及附加包括城市维护建设税和教育附加，以增值税额 7 为基础征收，规定税率分别为 5%和 3%。 4、建、建设设期利息期利息 按规范规定，建设期利息应计入固定资产，正常运行期利息 计入总成本费用，运行初期的利息视不同情况分别计入固定资产或 项目总成本费用。 二、总成本费用 1、供水项目总成本费用包括项目运行期内为生产、运行以及销、 售产品和提供服务所花费的全部成本和费用。 2、总成本安经济性质分类包括材料、燃料动力费、工资及福利 费、折旧费、水资源和水利工程水费等。 3、折旧费：固定资产投资固定资产形成率折旧率 维护=固定资产投资固定资产形成率维护费率 经分析计算，固定资产形成率按总投资的 90%计算，折旧费率 取 5%，维护费率取 1%，职工年工资按 1.8 万元/人计算，职工福利按 工资总额的 14%计算。 按 2006-01-12 湖北省人民政府(第 285 号)令“湖北省水资源费征 收管理办法”的规定，自来水企业用水水资源费:0.20 元/ m3，水利工 程水费 0.04 元/ m3，均为原水。 三、财务评价 本工程财务评介采用现值法，评价工程在全部投资情况下的盈 利能力指标，财务基准收益采用 9%。 财务评价结果为： 所得税前财务内部收益率 18%； 所得税前财务净现值： 万元； 8 投资回收期：4.06 年。 所得税前财务内部收益率 12%; 所得税前财务净现值： 万元。 由此可见，本项目在财务上是可行的。 第五章 国民经济评价 供水项目属社会公益性事业，其效益主要体现在社会效益和经 济效益两个方面，以社会效益为主，经济效益为辅。 1、社会效益评价 五祖水厂与我公司水厂农村饮水安全工程实施对接后，将使濯 港区域内的农村居 民 95%以上都享有长期饮用安全水和放心水，有 利于人民群众身心健康，同时项目的实施对促进安定团结、稳定民 心、改善人民生活条件及生活秩序，改善了地方经济开发和投资环 境等方面有着非常重要的意义。工程实施后，群众的饮水和生活条 件得到明显改善，人群的群体健康水平大幅度提高，同时也改善了 当地的开发投资环境，解决了大量农村劳动力，有利于二、三产业的 发展，加快了地区城镇化进程，为濯港镇农村产业结构调整创造良 好条件。 2、经济效益评价 经济内部收益率：EIRR19% 社会折现率 12%JF ，经济净现值：ENPV 万元，经济效益 费用比：EBCR1.58。 本次规划工程国民经济各项指标均满足水利建设项目经济评 价的要求，因此，在经济上是可行的，效益是显著的。 9 第六章 供水成本分析 1、供水成本构成 年供水成本：年基本折旧费年运行费水资源费 2、年供水量 本项目年供水量为 万立方米。 3、单位供水成本 由总成本费用估价表可知，年供水总成本 万元。 第七章 经济评价结论 濯大线农村饮水安全工程建成后，从长远看，具有显著的经济 效益和社会效益，对加速当地城镇化建设进程，改善投资环境，促进 社会经济健康有序的生活，具有积极的作用。 综上所述，此项工程经济上合理，技术上可行。 （附：承包经营协议） 10 承 包 经 营 协 议 发包人： （以下简称甲方） 承包人： （以下简称乙方） 为了更好地解决农村饮水安全经营服务，经甲乙双方充分协商，就乙 方承包经营甲方濯大支线濯港镇区域内农村饮水安全经营管理事宜 达成一致，并签订本协议书，以资双方共同遵守。 一、合同标的 甲方将濯大支线濯港镇区域内的农村饮水安全承包给乙方经营 管理，乙方根据本协议书约定享有经营管理权和承包收益权。 甲方将经营所需的证照（特许经营证）提供给乙方使用，乙方应当按 照经营正当经营，并切实维护甲方信誉。 二、经营方式 乙方承包经营期间,实行独立核算,自负盈亏，自主经营，自主用工。 三、承包期限 1、承包期限为 20 年，即从 2011 年 月 日起至 2031 年 月 日止。 实际承包期限自甲方授权之日起算。 四、承包金及缴纳 乙方承包经营的年承包金为五万元每年。乙方除缴纳应付承包金以 外，另向甲方缴纳每户每年贰拾肆元的水费，其它所有保证正常经营所需 费用都由甲方负责缴纳。 五、双方的权利及义务 1、甲方有权按约定收取承包金。 2、本协议签订后甲方应及时将全线通水后移交乙方使用，乙方在确 11 认甲方提供的设备设施等处于适用状态，能够满足乙方正常承包经营需 要时予以接收。 3、甲方应提供一切便利，以保证乙方经营。 4、乙方经和甲方协商，将独家经营濯港区域农村饮水安全，甲方有 责任保护和维护乙方在本镇区域内的唯一性。 5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律，否则后果与经济责任 自负。乙方与第三方之间签订的任何协议与甲方无关，涉及甲方的应事先 征得甲方同意。 九、违约责任 双方应当全面履行本协议书约定，任何一方违约的，均应向守