地产版块各公司财务情况说明

*集团集团有限公司有限公司 年月份财务情况说明年月份财务情况说明 一一、销售回款、销售回款 销售回款仅指签订商品房买卖合同后，公司收到客户交来的货销售回款仅指签订商品房买卖合同后，公司收到客户交来的货 款，包括：定金、首付款、按揭款或分期房款。预先收取的诚意金、款，包括：定金、首付款、按揭款或分期房款。预先收取的诚意金、 意向金等转为合同货款的也计算在内。意向金等转为合同货款的也计算在内。 月份销售回款元，全年累计回款元；全年销售回款预算元，累计 发生占全年预算%；其中： (一)月份项目一期销售回款元,全年一期累计回款元；全年一期销 售回款预算元，累计回款占全年预算%，其中： #楼元 #楼元 #楼元 (二)月份项目二期销售回款元,全年二期累计回款元；全年二期销 售回款预算元，累计回款占全年预算%，其中： #楼回款元 #楼回款元 二、开发成本二、开发成本 月份发生开发成本元，全年累计发生元；全年开发成本预算元， 累计发生占全年预算%，其中： （一）分项目说明：（一）分项目说明： 2 1、项目月开发成本元，全年累计发生元；全年开发成本预算元， 累计发生占全年预算%；其中： (1)月前期工程费元，全年累计发生元； （2）月建安工程费元，全年累计发生元；全年建安工程费预算元， 累计发生占全年预算%； （3）月基础设施费元，全年累计发生元； （4）月公共配套设施费元，全年累计发生元； 2、项目月开发成本元，全年累计发生元；全年开发成本预算元， 累计发生占全年预算%，其中： (1)月前期工程费元，全年累计发生元； （2）月建安工程费元，全年累计发生元；全年建安工程费预算元， 累计发生占全年预算%； （3）月基础设施费元，全年累计发生元； （4）月公共配套设施费元，全年累计发生元； （二）分期说明：（二）分期说明： 1、项目月一期开发成本元，全年一期累计发生元；全年一期开发成 本预算元，累计发生占全年预算%；其中： （1）月一期建安工程费元，全年一期累计发生元；全年一期建安工程 费预算元，累计发生占全年预算%； 2、项目月二期开发成本元，全年二期累计发生元；全年二期开发成 本预算元，累计发生占全年预算%；其中： （1）月二期建安工程费元，全年二期累计发生元；全年二期建安工程 费预算元，累计发生占全年预算%； 3 3、项目月三期开发成本元，全年三期累计发生元；全年三期开发成 本预算元，累计发生占全年预算%；其中： （1）月三期建安工程费元，全年三期累计发生元；全年三期建安工程 费预算元，累计发生占全年预算%； 三、开发间接费用三、开发间接费用 月份发生开发间接费元，全年累计发生元；全年开发间接费预算 元，累计发生占全年预算%，其中： 1、薪酬元，全年累计发生元；全年薪酬预算元，累计发生占全年预 算%； 2、折旧费元，全年累计发生元；全年折旧费预算元，累计发生占全 年预算%； 3、办公费元，全年累计发生元；全年办公费预算元，累计发生占全 年预算%； 4、通讯费元，全年累计发生元；全年通讯费预算元，累计发生占全 年预算%； 5、车辆费用元，全年累计发生元；全年车辆费预算元，累计发生占 全年预算%； 四、期间费用四、期间费用 （一）销售费用（一）销售费用 月份发生销售费用元，全年累计发生元；全年销售费用预算元，累 计发生占全年预算%，其中： 1、营销人员工资元，全年累计发生元；全年工资预算元，累计发生 4 占全年预算%； 2、广告费元，全年累计发生元；全年广告费预算元，累计发生占全 年预算%； 3、办公费 元，全年累计发生元；全年办公费预算元，累计发生占全 年预算%； 4、通讯费元，全年累计发生元；全年通讯费预算元，累计发生占全 年预算%； 5、业务经费元，全年累计发生元；全年业务经费预算元，累计发生 占全年预算%； 6、拆旧及摊销元，全年累计发生元；全年拆旧及摊销预算元，累计 发生占全年预算%； 7、调研考察费元，全年累计发生元；全年调研考察费预算元，累计 发生占全年预算%； （二）管理费用（二）管理费用 月份发生管理费用元，全年累计发生元；全年管理费用预算元，累 计发生占全年预算%，其中： 1、管理费用中职工工资元，全年累计发生元；全年工资预算元，累 计发生占全年预算%； 2、福利费元，全年累计发生元；全年福利费预算元，累计发生占全 年预算%； 3、办公费元，全年累计发生元；全年办公费预算元，累计发生占全 年预算%； 4、交通费元，全年累计发生元；全年交通费预算元，累计发生占全 5 年预算%； 5、通讯费元，全年累计发生元；全年通讯费预算元，累计发生占全 年预算%； 6、业务招待费元，全年累计发生元；全年业务招待费预算元，累计 发生占全年预算%； 7、车辆费用元，全年累计发生元；全年车辆费预算元，累计发生占 全年预算%； 8、车船使用税元，全年累计发生元； 9、董事会费元，全年累计发生元；全年董事会费预算元，累计发生 占全年预算%； 10、招聘费元，全年累计发生元；全年招聘费预算元，累计发生占全 年预算%； 11、折旧及摊销元，全年累计发生元；全年折旧及摊销预算元，累计 发生占全年预算%； （三）财务费用（三）财务费用 月份发生财务费用元，全年累计发生元；全年财务费用预算元，累 计发生占全年预算%，其中： 1、月利息元，全年累计发生元；全年利息预算元，累计发生占全年 预算%； 2、月担保费元，全年累计发生元；全年担保费预算元，累计发生占 全年预算%； 3、月手续费元，全年累计发生元；全年手续费预算元，累计发生占 全年预算%； 6 五、营业外收支五、营业外收支 月份发生营业外收支净额元，全年累计发生元；全年营业外收支预算 元，累计发生占全年预算%；其中： 1、代 公司支付借款利息元； 2、支付元； 六、现金流量六、现金流量 月份现金及现金等价物期初数元，期末数元，其中：本月现金流入 元，现金流出元，净流入元，比月预算净流出多（或少）流出 元。全年累计发生净流入元；全年净流入预算元，累计发生占全年预算 %； （一）经营活动产生的现金流量（一）经营活动产生的现金流量 月经营活动产生的现金净流入元，比月预算净流出元多（或少）流出 元。全年累计发生经营活动产生的现金净流入元，全年经营活动产生的 现金净流入预算元，累计发生占全年预算%，其中： 1、项目回款收入元，其他流入元，流入合计元比月预算流入元 多（或少）流入元；全年累计发生经营活动产生的现金流入元比全年预 算元多（或少）流入元； 2、经营性流出元，比月预算流出元多（或少）流出元；全年累计 发生经营活动产生的现金流出元比全年预算元多（或少）流出元；其 中： （1）开发成本流出元，比月预算流出元多（或少）流出元，全年 累计发生元比全年预算元多（或少）流出元； （2）开发间接费流出元，比月预算流出 7 元多（或少）流出元，全年累计发生元比全年预算元多（或少）流 出元； （3）税金及附加流出元，比月预算流出元多（或少）流出元，全 年累计发生元比全年预算元多（或少）流出元； （4）销售费用流出元，比月预算流出元多（或少）流出元，全年 累计发生元比全年预算元多（或少）流出元； （5）管理费用流出元，比月预算流出元多（或少）流出元，全年 累计发生元比全年预算元多（或少）流出元； （二）筹资活动产生的现金流量（二）筹资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金净流入元，比月预算流入元多（或少）流入元， 全年累计发生筹资活动产生的现金净流入元，全年筹资活动产生的现金净 流入预算元，累计发生占全年预算%，其中： 1、收到往来款元，其中： （1） 公司转来往来款元； （2） 公司转来往来款元； （3） 公司转来往来款元； （4） 公司转来往来款元； （5） 公司转来往来款元 （6） 公司转来往来款元； 2、支付往来款元，其中： （1）代 公司付 款项元； （2）付 公司款元； （3）付 公司往来款元； 8 （4）付 公司往来款元； （三）投资活动产生的现金流量（三）投资活动产生的现金流量 投资活动产生的现金净流出元,比月预算净流出元多（或少）流出 元，全年累计发生投资活动产生的现金净流入元，全年投资活动产生的现 金净流入预算元，累计发生占全年预算%，其中： 1、购置车辆元； 2、购置电脑元； 3、购置空调元； 4、售楼部购家具元； （四）其他流出（四）其他流出 其他流出元，比预算多（或少）流出元，全年累计发生其他流出元， 全年其他流出预算元，累计发生占全年预算%；其中： 1、代 公司支付借款利息元； 2、支付元； 七、资产、负债、所有者权益状况七、资产、负债、所有者权益状况 （一）资产状况（一）资产状况 月份资产总额元，主要构成如下： 1、流动资产元，占资产总额%，其中： （1）货币资金元，占流动资产%，其中： 现金元； 银行存款元； 其他货币资金元；指： （2）应收账款元；占流动资产%，主要为应收客户 、 、 9 的房款； （3）其他应收款元，占流动资产%，其中： 内部单位往来款元， a、 公司元； b、 公司元； c、 公司元； d、 公司元； 押金等往来款元； 内部员工往来款元； 外部人员往来款元； （4）预付账款元，占流动资产%，其中： 公司元； 公司元； 公司元； 公司元； 公司元； 预付水电费( 公司) 元； 公司元； （5）存货元，占流动资产%，其中： 项目开发成本元； 项目开发成本元； 开发间接费用元； 开发产品元； 10 2、固定资产净额元，占资产总额%，主要是公司车辆、.； 3、长期投资元，占资产总额%，其中： （1） 公司万元,持股比率%； （2） 公司万元, 持股比率%； （3） 公司万元, 持股比率%； （4） 公司万元，持股比率%； （二）负债状况（二）负债状况 月份负债总额元，占总资产%，主要构成如下： 1、流动负债元，其中： （1）预收账款元，占流动负债%，为预收项目房款，其中： 一期预收账款元，为 #、 #、 #、 #楼及一期地下室； 二期预收账款元，为 #、 #、 #、 #楼及二期地下室； 三期预收账款元，为 #、 #、 #、 #楼及三期地下室； （2）其他应付款元，占流动负债%，其中： 单位往来款元： a 公司利息元； b 公司往来款元； c 公司往来款元； d 投标单位保证金元； 向个人借款元； 押金款项元； （3）应付职工薪酬元，占流动负债%； （4）未交税金元，占流动资产%； 11 2、长期借款元，其中： (1) 项目一期贷款万元，其中： 万元的还款日年月日； 万元的还款日年月日； (2) 项目二期贷款万元(还款日为年月日); （三）所有者权益状况（三）所有者权益状况 所有者权益总额元，占总资产的%，主要构成如下： 1、实收资本元, 其中： (1) 公司万元，出资比例为%； (2)韦家伟万元，出资比例为%； (3)张小林万元，出资比例为%； 2、盈余公积元； 3、未分配利润元，其中： 年初未分配利润 元； 本年利润转入未分配利润 元； 八、大额资金情况八、大额资金情况 （一）（一）大额债权：大额债权： 1、支付 公司往来款万元，土地款未开票； 2、应收 公司往来款万元； 3、应收 公司往来款万元； 4、应收 公司往来款万元； 5、应收 公司往来款万元； 6、应收 公司往来款万元； 12 （二）大额债务：（二）大额债务： 1、 银行贷款亿元； 2、应付 公司往来款万元； 3、应付 公司往来款万元； 4、应付 公司往来款万元； 5、应付 个人借款万元； 6、应付 个人借款万元； 7、应付 所持 公司股权转让款万元； 8、预收商品房款万元； 9、应交税费