直接支付业务流程图

直接支付业务流程图直接支付业务流程图 预算股预算股预算单位预算单位 财政直接支付申请单（审核） 年初批复预算导入（指标） 股室指标追加通知单 财政直接支付申请单（审核） 财政直接支付申请单（制作） 业业 务务 股股 室室 单位指标追加通知单 财政直接支付申请单（送审） 支付中支付中 心心 财政直接支付申请单（审核） 年初预算部分指标，通过程序导入；执 行中调整由预算股处理单位指标。 在调整指标时，由经办人登记，股长审 核。 由预算单位经办人制作直接支 付申请，预算单位审核人审核。 单位上报的直接支付申请经业务股室 经办人、股长分别审核通过，分管局 长审批 。 国国 库库 股股 室室 单位上报的直接支付申请经 支付中心审核人一步审核通 过 。 单位上报的直接支付申请经 国库股股长审核通过后，报 局领导审批。 财政直接支付申请单（审核） 2 代理银行（网点行）代理银行（网点行） 财政直接支付凭证（制作） 财政直接支付凭证（接收） 财政直接支付申请划款凭证 财政直接支付入账通知书（制作） 财政直接支付凭证记账 财政直接支付凭证（回单） 财政直接支付凭证（发送） 财政直接支付汇总清算通知单 财政直接支付申请划款凭证记帐 JIZHA 直接支付入账通知书登记 财政直接支付申请划款凭证（接收、回单） 清算银行清算银行 财政直接支付汇总清算通知单（接收、回单） 国库科国库科 财政预算支出结算清单入账 支付中支付中 心心 支付中心生成直接支付凭证，签 章，送银行。银行支付后，使用 直接支付凭证生成会计凭证，代 理银行划款清算后，使用银行带 有签章的划款凭证记帐。 支付中心生成财政直接支付汇总清 算通知单，并打印、签章、发送到 清算银行。 代理银行网点行必须接收财政送来 的纸质带签章凭证，才能接收发送 来的电子凭证，并进行支付。 和清算银行清算后才能生成财政直 接支付入账通知书，并打印发送到 单位。 清算银行接到财政送来的纸质签章 财政直接支付汇总清算通知单，才 能进行电子凭证的接收和回单。 （此步骤可省） 然后才能和代理银行的清算。 清算完成后生成财政预算支出结算 清单、打印、签章、发送到财政。 预算单预算单 位位 国国 库库 股股 财政直接支付入账通知书（记账） 单位根据代理银行制作的直接支付 入账通知单知单、财政直接支付申 请单作为记账的依据。 财政直接支付结算清单（制作） 财政直接支付结算清单（接收、记账）国库使用清算银行发送来的财政预 算支出结算清单，参考纸质签章财 政预算支出结算清单，进行记帐。 直接支付支出日报（制作、打印） 发送） 直接支付支出日报（接收） 直接支付支出日报（接收、记账） 财政直接支付申请划款凭证记帐 JIZHA 3 直接支付退款业务流程图直接支付退款业务流程图 代理银行代理银行 预算单位预算单位 录入退款金额 生成直接支付退款通知单 直接支付退款清算凭证（制作、打印、发送） 直接支付退款入账通知单（制作、打印、发 送） 国库股国库股 网点行找到退款的原始凭证录入退款金 额 清算行清算行 直接支付退款清算凭证（回单） 支付中支付中 心心 直接支付退款清算凭证记帐 预算支出结算清单（制作、打印） 清算完成后，网点行才能作直接支付退 款入账通知单，并打印、发送到单位 单位接收到直接支付退款通知单，依据 网点行送达的纸质签章凭证，记账。 退款通知单记帐 预算支出结算清单登记记账 清算完成后，网点行才能作直接支 付退款入账通知单，并打印、发送