出纳十二月工作计划.docx

出纳十二月工作计划出纳十二月工作计划 导语：有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体 的步骤，就可以协调大家的行动，增强工作的主动性，减 少盲目性，使工作有条不紊地进行。下面就由小编来为大 家带来出纳十二月工作计划范文，欢迎大家参考借鉴！ 出纳十二月工作计划 1 十二月份是 20xx 年的最后 一个月，也是 20xx 出纳工作的结束月，更是公司新的关键 阶段，作为公司一名出纳工作人员，应该有自己责任感、 使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在九月 份的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导 下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作， 为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划 及建议如下： 一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的 工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关， 不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录， 每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。 二是加强会计档案的管理工作。在九月份，严格按照 档案管理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据, 印章及财务资料。 三是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流， 才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有 序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的 疏漏。 与各站之间积极沟通配合，做好 IC 卡的充值日报 与气量日报，达到准确高效。 出纳十二月工作计划 2 1、12 月底之前，增值税专 用发票进项抵扣联要认证，最好 20 日前认证一次。若有不 符事项及时退回，重新再开具合格增值税专用发票(注意密 码区不可折叠，不可涂改有污迹)。 2、12 月 1 日3 日(各地抄税日按照当地国税部门要 求办)，一般纳税人要抄税。 3、12 月 5 日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。 4、12 月 10 日之前，纳税申报(国税、地税，一个都不 能少。若有运费税，先向国税申报运费税抵扣报表)。一般 纳税人远程电子申报;小规模纳税人，电话申报：按 12366，根据提示音进行纳税申报。纸制报表一个季度送一 次，一式三份。 5、申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。 6、12 月 8 日之前报送统计报表给市统计局。 7、 “房产税、土地使用税”于 9 月 10 日前在市地税申 报各季度税金。 8、 “车船使用税”在交养路费时收取。 9、12 月基本户和一般户要进行年检(咨询自己的开户 行或相关银行)。 10、国地税年检，一般纳税人资格年检看税务部门通 知。 11、行业性年检看行业主管部门的通知。 12、其他日常看工作。 出纳十二月工作计划 3 01 日-05 日：银行日记账录 入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。 06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北 方物流) 25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统， 做报销明细表格，并结账。 27 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行 系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收 与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外 高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统 (外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理 外联发工会的现金及银行的收与付工作。 出纳十二月工作计划 4 1、与银行相关部门联系,井 然有序的完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，无坐支现金现象， 4、9 月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5、9 月初按时做出资金表。 6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7、认真做好凭证 8、按时去银行拿税单 9、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它 应发放的经费。 10、9 月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金 与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处 理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调 节表， 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付 款。 3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开 立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加 盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、 单证齐全。 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭 证，数字准确; 6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳十二月工作计划 5 一、组织财务人员参加上级 组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加 强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新 准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格 的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规 律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校 部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切 合实际。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发 挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用 开支的核算。及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全 理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展 的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学 仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损 坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严 格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好 固定资产帐。 五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年 学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局 允许收取，但为了农民利益，立停。 2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任 何费用。 3、 教育学生使用正版读物。 4、 新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门 服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、按照上级要求交足电教费(每生 12 元)，极力争取 上级对我校的各项支持。 出纳十二月工作计划 6 1、根据新的制度与准则结 合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大 意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳 日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用 手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工 作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质 和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的 是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用， 营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造， 想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接 待预算等等。 2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算 员做好财务预算，按时编报