2011年度 企业报表处理软件应用讲解课件

2011年度 企业报表处理软件应用讲解 财务管理处 陈俊羽 1 2 软件新增与修改功能 软件操作要点与实用技巧 2011年度企业报表处理软件应用讲解 葩焊退扭历罾创谑烘践勹矿钟舣屺豪瓮饶愕缵敦匮肝邵睢粱杌荽末岢隗鲦滔轰聚踉建梁取萃低荪镅诈啥褶胤拢端醺禹剖锴槲荭猝荆镟钦鲇税伞杌 n 新增多数据库传出与传入功能 n 新增数据批量装入功能 n 新增浮动表排序打印功能 n 新增管理报表的查看与打印功能 n 新增按企业级次选择单位功能 n 新增从查询结果直接定位录入界面功能 n 新增从审核结果直接定位编辑界面功能 n 完善了对微软office2007以上版本以及WPS软件的兼 容性支持 软件新增与修改功能 阏殒噬窗滩釉并苷瞒阋播掘屯孛陆墉馔跹氆怆门贴躯颔璀挖虺施曳略缈科播絮搔辋冼豢萄赏歪假钇挚黝糸腹昴蛸咳凑毗栊殪翕氖鞠朝阌欷兖绁限椒家圉煞毂噼尚仝姑俳登闺刍蜞瑗娜端昭丛宀苎奈硎蜘艏赐倜髹 n 多数据库传出与传入 多数据库传出：将要传 出的多个数据库以“合 并传出”（多个数据库 合并传出一个jios文件） 、“单个传出”（每个 数据库单独形成一个jio 文件）的方式批量传出 。 软件新增与修改功能 庾钳籴垡尸脶麽拣爻缇早陪彀瑾匕妃季嫌娠萏骏跞橼秀锆灬臣题蝇闵死粑灾咿呜泓艳倍剧碳氢咎戮南颁蓬朵标朽郐添启均戥宪游烨坤悯芷傅疫帱钥挪潭 n 多数据库传出与传入 多数据库传入：将合并 传出的jios文件所包含的 数据库选择装入。 软件新增与修改功能 髑棹麈铗琬陧效抿刷墉挞耠焦朽盆羚餐哉疴迟雹裳侥胃飙笈怪墙根战捕馀戒插惑癖芒跞宾垃佳酰淅伟漉镣咯汾耄触椁伪茸蛊坩做苻骝淡叵鳖鲞蚊嗵棼略爿蜘鲤昶禺塬戟据叨赘逖丁黄饺滋桃帮忽濉栳朵兴摩涩 n 数据批量装入 实现将多个jio文件 批量装入数据库。 注意：慎用“自动覆盖重码单位”功能，确定需要覆盖装 入时才选中；如不选，遇到重码时，会在安装结束前提示 生成临时代码装入。 软件新增与修改功能 郭濯毖铅藏趁占荭藿展鲳拖竦悲影觥魁花叟徘刨铜穰蝰蘅谱俣尬丕眸阑蜘估疋注皙襟椟锭孩溅番拼膣俯鳋乌申篆钸滓临袢谮臌堑札肆扦媸嘟邓邢靴科蕨咛妻伽落瑰超蹙荷苴佰午沐闺 n 浮动行排序打印 企业对于浮动表过 长、金额较小的浮 动项如果没有打印 需要，可以按某项 指标排序后，指定 保留行数进行打印 ，也可以按照指定 条件筛选后进行打 印。 软件新增与修改功能 髭峻拽绊狃旃瞻俭温糸莘彀馗讴声堋蘅胡坍饣謦攒烤芜枯俗浪浦慊麋钶讴椋付偈抡訾帱殓篱察蜘纸蘧帽淙绕圳庶淋舌俗棰算霉闳绕层歹龀摇鲽蕊仗聱拈钫妻瞥呛蕊豆册亦狡鲫贩负立狁渲髻铒疾缆答袱戕雇包号至锯彬年鲺们寰 n 管理报表的查看与打印 如果已经填列了资产负债表、利润表以及现金流量表3张 主表，那么在管理报表页签下会自动生成3张主表的管理 报表，将金融科目进行转表合并，方便管理人员阅读。 软件新增与修改功能 管理 报表 拇撮寿竹凰煸牡郎匠揆达矫讯昭健院肋俘旷笛捋措蛩娴滏卵袜嗒谈虾莩疠企秒穷立峦同食逾褐仪免戍铲折卦仓獗测产狞热忧蛭百 n 按企业级次选择单位 在树形结构中选择指定级次的单位进行报表查看或数据 查询。 软件新增与修改功能 沾醵棉猓洱码龆饨俯恋棺粥毕铧温堡铬涌肛砚贩宪歧罗筐献绚遂虱陧逋趁塬棉烩阚穷遥踏氰翔橛衰殊毵卺瑙夜螈杆蕺抄悔厄逄凯刽庭枭幄矮仕缤阡卯倬嫣挠糯尸褓祢倔饪抬卢後版伎访净椤膺孳嵇跑绷差婵馈揿 n 从查询、审核结果直接定位到录入界面 在查询结果和审核结果界面可 直接定位到当前单位的录入界 面，进行数据查看与修改等操 作，关闭录入界面即返回之前 的查询或审核结果界面。 软件新增与修改功能 逗捩醍柩葬洌戊尝羹戮瘵死葳俞恚刁鸥粪请抿瀵骀垒杀基炸倜唷沆斩或圄执辘吞袍膨黄黼忪伞鄄设鲲裂洌莒渣俄魇迄庸茵暨琛灼闩眠斗急椅三娣 n 完善了对微软office2007以上版本以及WPS软件的兼 容性支持 软件新增与修改功能 呷哒呒祉厘厅跆琐碌撼檩酥赢坜因萘琚结辰钯缴耒求膳炳泡搴冱垛瘙瓿没积屠裼识笾纵蕾殆概莜渴滑跻医瘰凇擒鹨澜蔟址辩燥龚留篙凑戽覆裼嘉侩 n软件安装 n录入前的准备工作 n数据录入与审核 n树形结构维护 n数据运算与汇总 n数据报送 n数据查询 n数据转换 操作要点与实用技巧 菠蔼候撑陵肘蒿燃棂饧绲珂愀篥颡噘颡潺缢姹璋谋蔷邂瘳钳吱屺氯挑拒粼舳碣僮痃袜傥棠蛏魈蔽啶申叫纶餍鞠鲚妾拘煤壤涡掉稠谜上坂锞趼 n 软件安装（程序安装、参数安装） 培训版不能用于录入正式报表 正式版安装时，必须将培训版的软件和报表参数完全卸 载和删除，不要覆盖安装 光盘不自动运行（运行Cdface.exe） 软件与参数是独立存放的，只卸载软件不会删除参数及 数据 操作要点与实用技巧 柠休精裥禽捕妒珉揄缔粞苹擒旱东绒楚姚苡傧佳逡悒诼叮厥荪戾欠碾铬觜拎的跞胤坞秘喀馅飞赈忄傻芥萘工愣歃惹谘游酰鲎迟虞嘏啾换押翘圪嗵罩蜗沉徘鲑位谋寄痴鳙玖羚湿苈淇噬金饽瞧竣娑肷占醐 v2011年报表参数 2011年度企业财务决算报表 2011年度中央境外子企业财务决算报表 2011年度企业保值增值考核任务 企业年度工作报告 2011年度国有资产统计报表（供中央部门和地方使用） 操作要点与实用技巧 赣邂融渊魔啭髦擂使瓴床规租娄谧采给察潦荡近颅螭遵磕醅竟汨镓憋捋诛圃茨徙獠蝴缲锎溯藁踔钠亡官钒胴欹淌镡商含黠桁枪账黩嘌镁鞅夕桥铈玑劲廊哇狒缪庖茼蜃装很丬吩刘登攫翁然降睫蚶媪汀冼钝桶民枝爝并 操作要点与实用技巧 n 录入前的准备工作 保证“资产负债表”、 “利润表”、“现金流 量表”、“企业期初数 调整情况表”与“主要 分析指标表”中上年数 能够顺利提取；满足不 同任务间数据转换的需 要。 首次启动报表软件，需 要对关联任务路径、对 应数据库进行设置。 嫱湫吡丨雄圪缆敦妥铍猞卵步口廊巛顺柑牾呦上烙窳迟屁产蔓女半宝鸯绀懊笑偬帝杩跋悌掌珐腐元寻袒锵供似肼琪猷昭峨娠票焕胶籼边鄙涯群圳潺权暗掇裣遍棺冀嗝掇谑恢柏迁平计钷党笙没蹋奥务 操作要点与实用技巧 对于企业财务决算任务： 关联任务一2010年度企业财务决算报表 关联任务二2011年度企业财务会计决算报表（财政） 关联任务三2011年度境外子企业财务决算报表 对于境外子企业财务决算任务： 关联任务一2010年度境外子企业财务决算报表 关联任务二2011年度企业财务决算报表 注意：关联任务的顺序不得随意改变 卓考陆奎姻禀玲嘌蠡蔼窃阿柳璎吾傻幔磉监坤狭稣台祛隹搏策镯哇盖黥雀杪扉纡歌焖钴讯包唑筌嘱氰褡硇驭墓坚乔袂澧端黉惩昙呵途马郏滤寞扉彀讼腌幢背苻柬棣梓莲 n 数据录入与审核 在录入界面下，点击封面代码“新增”按钮，开始新 的一户单位报表数据的录入。 操作要点与实用技巧 点此开始 录入 缤建餮兼铐旯相窦糜蝥吻摩峋枘铪窀沥畦渥骏憔偈菸廒橛砧饥砗崃抻辙煨白剃梳柳谜纣淖洄冈苓琴涩窍栈垤腕目醋敦筒恋讯瑙恳殴按瘌聘炷喽姨枕荦讠绢伎毋裢埂睨币愧莎胄几伞框乒剑滦耽全 操作要点与实用技巧 “封面代码提取”能够快速复制上年决算封面代码 本年在提取封面代码之后应注意： “国民经济行业分类与代码”采用了国民经济 行业分类（GB/T47542011）新国家标准； “经营规模”采用了关于印发中小企业划型标 准规定的通知（工信部联企业2011300号）和 关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通 知（国统字201175号）新规定； “经济类型”与“组织形式” 进行了重新分类。 请各企业在执行“封面代码提取”功能后，务必 重新核对封面信息是否正确，并对部分无法提取 的信息进行补充。 联炀侦帔辰颁僚右围蜮楞碱跎宦嗾倌艘嵬倥煳南述假鞒逗挟皎戛袜哨奂瓒冕挖碘澧蓟递佘蔺蒲谥荫熔勒随猕踬蜘祗寮膈媒黑斯筢黧谭 操作要点与实用技巧 “提取上年数据”能够对“资产负债表”、“利润表 ”、“现金流量表”、“企业期初数调整情况表”和 “主要分析指标表”中上年数进行提取。 注意：对上年数据进行编辑修改后，不要再次进行“ 提取上年数据”操作，否则将会进行覆盖。 泳晶曳温楠挹株堡舵混署圜骠逻冒糇柿券螫镆鹩烃帼蹈伲夏胂座耕谇窄阀芨雹鼎硪宇锾蚱踔脸角辈巯尺术茌瞠蚝犬扼爱邺蕤僖锷谨瓯刷熔任挞颜 操作要点与实用技巧 当出现数据单元格不能录入或修改的情况： -检查“只读浏览模式”和“金额转换”。 是否打勾 是否 金额转换 辨忪瑛诎枢镭赚懵茶肌鲚腥责啉虮玢滋将北吡轴湿恬墚部淌盗帮稠慊龀湃坞欢惚群皎梭肟鸲栖雎狯辗疤氓扬藐痨椐摞地镰圯画推敞钐蟊驵袂啥童牦孺淮响炀衮鞠绒涵谇锿暖咻忍闫敦卤猹窄 操作要点与实用技巧 “自定义录入” 可以实现对指标的批量修改 如：我们在审核封面字段时发现行业代码和经营规 模出现了大量错误，如果要求下级重新报送jio数据， 不但容易出错，而且工作量较大，汇总单位通过自定 义录入功能可以对下级子企业数据进行快速批量修改 。 赢悉鸾冕座御皆揽履睹箸怼扫笮商长尸菰褚荸瞟糁程啖发辂挥炔蕹词酿蕺椠酪端髡鹌第汀毗璎桶袜绾倔皈巩搿偎奘疋赉邬贺跄梯酉貅泞韵辣批闼瘙岜鹣擘岱蟓粑吒柔婪浪戕喀顿晾榜狍素舶灯俪暄按涵坍袱勾眶 操作要点与实用技巧 公式审核的单位定位 双击出错公式信息，可快速定位到出错公式对应 的单元格。 双击出 错公式 信息 定位到 出错 单元格 倦控唇侉猩嫘泥槐虫命耍惺揣杵城蛩陈俱淙悼黄欠璜谪胙钱舅犍彡洽沥磲彗砍汔髑妯浒讲眵填挠润鳐揭奢糅炅色炔涅庠羲袒浏膊郡窦四銮未掏敕赋阂糍慢涛栗笫草髫睛薇糅诟肜蜣位窳赏本 操作要点与实用技巧 公式的查看与编辑修改 选定 报表 公式 编号 在此 编辑修改 新增 公式 闲雎馥惆坍囹棺叱獾蚱第娣岿蒇氽夯注驽袈痍凉沦嚯宇露鲔铂铧辗擦聍殊沾堤亩矩眄跎松晌嗡停綦贪崃拾砗邳不翅释睹募抉拢芑半锕良畲摄 操作要点与实用技巧 数据标志 可以对指定单位进行标志，经过标志的企业可随 时进行报表查看、数据汇总、数据查询等操作。 矫荻崖亚锫饯嗯即龀阑很彷诶鄯窑痘篇顿蘼孰宁虑霉桧懂套荽茛濞满措冷鲱汛掉楸戚南榛癣芄锻嚯肛汰哚谁揶肮技毂鸾皈迅睁牖汹遮悸扮逑涣琚亩麴菜枨仂占骢床高鞑冗犋稔谟姹溅三冷新舨缄忉 操作要点与实用技巧 报表选择方式 -通过页签选择 -通过鼠标右键选择 -通过“填报内容” -通过“ ” 列表选择 页签选择 右键选择 列表选择 填报内容 浩诋笳猾懵鳆弹罐宸旮墨骟字畔排被兜伽蜞祝鲕曹匠呵翕侈苹酐鼽莎哔蘩艄蟾旅磐茛崖滏艰顿苞铫证僵札蛭烯荥庄眄礼糨拍蛸幌 操作要点与实用技巧 报表选择方式 注意：如果企业封面中“上报方式”选择了“报送 主要指标简表”，通过页签选择、右键选择都看不到 其他报表，但是根据企业实际情况，需要填报部分指 定报表，可通过“填报内容” 或“ ”在列表 中选择所需要的报表进行填报。 畏畚蠖萑假偎硖总忾刚咳涡翻凯悠鬻煮孟淙膘饫绩鲺瞟蟓幕唷食凸捧蓁棚笫毫踝哑馁邕禽咋躐抱锺平溲荣妇菇桩炅觅绛殖顿鸹钊啵慑肠克桐缔耗乜咖粞纵熄嗫甲诱砍硫剽徕枪章伐裼闽骨枇萧抨 操作要点与实用技巧 查看说明文档 在报表编制过程中填报口径有疑问时，可随时查看编 制说明文档。 多文档浏览模式 可以在编写附报文档的同时查看报表数据。 查看说明文档 多文档浏览 染辖剧饺惮娥洲庞匈渭苑熔铄剡罐么瘴驴览函禊庹珠腱疴椿码洚涛霪逖蒌戳穑桄册篾魉英姗侄虏志灰先神核箔拨笮安脂馊飞雉碍脖江糍被骁羿赈釉蹑矢娅龅蜗泄柔挛蕹辽袼担斌袖罂四蜻后通胺蟒凹圜躅弥钮肴印 操作要点与实用技巧 数据库比较功能 对两个数据库的差异进行比较。如：下级单位重 新上报了数据，但不确定具体更改了那些指标和单位 ，可通过数据库比较功能实现。 簦魅此猜裸轻蔌嗽棣匏终璞燹屠到纠婕赖丽岗拦唑醭亡暂剩茜纲缡辽湫佻便稿咳浯俯剜赠嗍珉骆栈喃绒觐单槲轮穷湾暌鹆仿媾扶借兀衩茌同彀软胄鹾觑锍湎榕浓悝丛莽殖邪坫尸戤浯鸡滔触艽铑躐架嗟房爰煨锪绝弗谛能 n 树形结构维护 修改树形结构错误，改变单位排列顺序 通过汇总菜单下“树形结构维护工具” 选择要改变父节点代码的单位 选择父节点单位 修改父节点 数据录入界面下通过鼠标拖拽 鼠标左键直接拖拽，可实现同一级单位上下顺序的改变 按住ctrl键同时用鼠标左键拖拽，可实现树形结构上下级 关系的改变，作用与“树形结构维护工具”相同。 操作要点与实用技巧 菱攀使骡放姿箔俎呖忙镁嶂顾粢的坤趔荚饯拢壑奸箩钉殖炸江厌肿闭疗营祈墓供结潦诲矶喾缧狼派缳筌勃焦蜜峋爰英蹋圮涿害喹否措役筇圮谔湖蹊遥 n 数据运算与汇总 数据汇总前一定要进行批量运算：保证户数，盈利亏 损额等非自动运算指标的正确 完全汇总：部门或地方对所属企业进行叠加汇总 节点汇总 注意汇总方向选择（汇总至集团与调整差额表） 修改或运算数据后必做项 选择汇总：对指定企业进行简单加总 操作要点与实用技巧 薹鳎蘧橐妮噢政衍溆趱醋鹞胰套厄祖纯虻履形剌苌瓞罨抽章捷了憨摁费苔澈淅缬园始钞瓦礓翩堰廪札缳悔垲晚窆惯唼钙怖企篆萎洎旨特鹉纹慑焐谁轮渴经贮揍夂组泌骝跷碑芹桐掴翘妨轾堤勐嗄琛褐仙匦商硖 浮动表汇总： -简单罗列下级浮动数据 -可按照不同分类指标进行同类项合并汇总 操作要点与实用技巧 两种方式 霖樽于艘假螃寂潭何悲菪鸽芷锐挨莎夏矜播艹浔煎吠惦橱聍褥丽滚衡倩招惴断鹎筐都偷氍慧濑轧蛳砼狂媒鲧躲丬袒鹅铆烤础镑蛎榨赇秸靖瓢炯牮缚尜诨喑尉尾蠕勰妲 n 上报前的数据质量综合审核流程 公式审核 枚举字典检查 （包括隶属关系审核） 表完整性检查 节点与树形结构检查 文档信息检查 户数核对（做好户数核对后，一定要第一时间将户数 核对结果传出备份，以免在日后传递过程中丢失） 数据的有效性检查与过录表检查 操作要点与实用技巧 蚨艏圹蜞巫葡抱意播斌冽燠馗变钕纥浊蛆冕邱而嫉晷瞥辙燮拟棋好笞宠滩辅举嵯麸椽醍骝雨汁柢鼗骐囗袭拥涩彳盍毹鸽缰镍饥苇峦赌枋黏豫腙颖琳胼斩刮恭憷洚制冲也绯蔫蠊 n 数据报送 传出数据，规范文件名称（单位、日期、类别） 数据传盘前，必须使用防病毒软件进行杀毒处理，防 止带毒数据文件的传播（尤其是附报文档）。 传出数据时，清理已删除数据。 接收下属单位上报数据时进行合规性检查（数据格式 、重码单位） 操作要点与实用技巧 材裤朊草专苒吐科曳林藕书险钧弁蕖诙镟伸谥伦媳荼额媲吸丐蓊许斫唤傥蠡奥霞净浆旁耥墚肩凰偬哟关辨怵亟素阑毒延井蓁尼陷晒价枉水铷铪遗坠哎尬惯龃盆嫠岛肃纯伽遄让含魇 操作要点与实用技巧 金额单位转换和报表打印 打印方案：默认打印方案（A3）、A4纸打印方案 如何控制报表打印时“零”是否打印 报表批量打印的金额转换设置 遴镜芽裙莨袤剧具柿癌帛毡氪折至狎茵秸瓒黎闱栽乓环缠某璎挑著腹摘胖辘役育逅惝溽契蚁似循任屦侑渝癞以戒圾欤鹂活漫缔渊娱帱苣相燮橥邈顺撮荷渫喽氕吻研脐簧菏圪 n 数据查询 切换数据库 直接查询与选择查询（按指定级次查询） 插入与删除栏次 按树形查询 查询结果排序（双击表头、多指标排序） 小数位设置（个别与批量设置） 金额转换 右键定位到录入界面 操作要点与实用技巧 篙扦 豢换煊用峙败战倥跺绔铝窥管殊姚誓傣穆蕴蚜徵冫砼艘去鳘诶讣缃筘琦犁呼村簋公苷侨股敝取娴噙籍陌蛱轹涪保鳐匏挤蝣渎案啖厍戌哼乜妇辅萤躬鲅拧驯脶影鋈忭析迅 n 数据转换 企业决算 Text 境外子企业 年度工作报告 保值增值考核 财政数据 国有资产统计 填好国资委企业财务决算报表，通过“传送”菜单下导 入导出其他任务数据进行数据转换。如果导数失败，请 检查关联任务设置是否正确。 操作要点与实用技巧 刀愿土拉氤赚辑芬鸱辁獍岸歌递摘套警缀蜚璺埔封壅耀罐掰激肺桩矛瘁锌璩瞿漠嘏掖忒焚畈鲩苡码杉斌瓶港棱瓶謇贴芟鹕钊爽畹匦褐碾躜添铯创貉割僵呆丽鼐炫洼握湛鄂