(模板)2016年财务分析报告

2016 管理会议 电子有限公司 2016/12/141 01 2016年财务报表分析 02 2016年贷款情况 03 应收账款、应付账款分析 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 目录 资产负债表、损益表报表分析。 全年贷款情况。 应收账款情况、应付账款情况。 Address: 04 2016年产值情况、存货、税负、人均情况分析 产值、存货、纳税、人均。 2016/12/142 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领 班 2016/12/143 资产负债资产负债 表期末余额额情况表 编制单位:期间：2016年10月31日单位:万元 资资 产产行次期末余额额占总资产总资产 比负债负债和所有者权权益行次期末余额额 占总负债总负债 及所 有者权权益比 货币资 金131.37% 短期借款3311.90% 应收账款436.48% 应付账款3611.99% 预付款项51.03% 预收款项371.20% 其他应收款86.49% 应付职工薪酬383.03% 存货915.39% 应交税费390.16% 流动资产动资产 合计计1490.75% 预提费用421.33% 长期股权投资192.58% 其他应付款4337.70% 固定资产213.93%流动负债动负债 合计计4667.30% 无形资产250.25%负债负债合计计5667.30% 长期待摊费用282.49% 实收资本（或股本）5811.67% 非流动资产动资产 合计计319.25% 未分配利润6221.03% 0.00%所有者权权益（或股东权东权益)合计计6332.70% 资产总计资产总计32100.00%负债负债和所有者权权益(或股东权东权益)总总 计计 64100.00% Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领 班 2016/12/144 资产资产 情况分析图图表 单位：万元 负债及所有者权益情况分析图表 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领 班 2016/12/145 存货货明细细表 单位：万元 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月累计占比 原材料 2,329.09 2,294.64 2,403.90 2,454.26 2,294.67 2,444.58 2,693.56 3,022.26 2,796.48 2,664.45 25,397.89 42.03% 库存商品 60.37 60.64 65.92 60.25 158.22 275.33 262.48 597.09 558.97 694.81 2,794.06 4.62% 生产成本 704.56 711.85 528.63 937.49 996.27 962.62 -6.94 574.83 169.48 239.60 5,818.40 9.63% 发出商品 1,323.13 1,594.43 1,916.23 1,963.12 3,377.63 2,415.58 4,677.27 2,456.05 3,158.66 2,961.95 25,844.04 42.77% 委托加工物资 11.68 27.81 22.29 118.59 54.18 80.43 0.52 0.23 0.20 0.20 316.12 0.52% 存货跌价准备 21.81 22.52 23.87 25.18 25.18 25.60 26.48 26.57 27.38 30.63 255.22 0.42% 合计计 4,450.63 4,711.88 4,960.83 5,558.90 6,906.14 6,204.13 7,653.38 6,677.02 6,711.18 6,591.64 60,425.73 100.00% 存货占完工产值 比例234.19%499.84%247.96%194.42%209.20%113.99%87.22%159.30%199.66%255.92%170.93% 存货明细分析图表 单位：万元 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领 班 2016/12/146 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领 班 2016/12/147 长长期股权权投资资情况分析图图表 单单位：万元 长期股权投资 子公司投资时间 预投资额 已投资额 投资比 例 工商注册投资金额 备注 合计计 1,600.00 910.73 2,500.00 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年资产负债表 任百合宫馆代理领 班 2016/12/148 固定资产资产 及厂房装修情况说说明 单位：万元 固定资产类别项目属性APGAUTMCSPTG公用设备小计 生产设备固定资产原值 直接 171.89 87.35 33.39 786.32 913.25 1,992.21 间接 145.49 73.94 28.26 665.56 913.25 累计折旧 直接 47.99 22.65 9.76 415.33 184.86 680.60 间接 17.90 8.45 3.64 154.88 184.86 办公设备固定资产原值 直接 83.93 46.42 7.20 79.72 489.31 706.58 间接 189.01 104.54 16.22 179.53 489.31 累计折旧 直接 33.34 19.00 3.88 37.15 240.61 333.97 间接 85.93 85.93 85.93 85.93 343.70 长期待摊费用厂房装修 直接 31.20 9.29 40.49 间接 9.29 - - - 9.29 合计计 815.97 448.28 188.28 2,404.42 1,837.32 5,694.26 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年损益表 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016/12/149 损损益(利润润)表 单单位：万元 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月全年累计计 主营业务 收入 减：主营业务 成本 销售费用 主营业务 税金及附加 17.28 22.03 28.11 9.63 13.26 - -0.13 38.75 19.04 29.61 177.59 减：管理费用 311.72 270.93 346.64 356.93 300.54 492.36 403.54 470.99 475.41 302.54 3,731.59 财务费 用 -87.81 50.49 76.97 34.25 -306.24 -166.35 49.18 10.88 50.31 -290.52 -578.84 营业 外收入 4.49 0.36 0.19 0.71 16.38 31.37 15.57 0.14 36.81 0.77 106.78 减：营业 外支出 11.85 0.03 0.16 4.69 3.78 6.45 3.37 4.23 1.12 4.26 39.94 减：所得税 - - - - - 100.00 90.97 - 450.00 46.11 687.08 净利润 470.07 -347.38 -271.42 1,462.72 1,103.06 2,677.94 1,471.66 2,281.11 393.35 669.66 9,910.76 毛利率47.95%23.19%39.24%62.28%69.82%60.81%59.02%40.69%51.88%42.99%51.88% 净利率24.91%-77.94%-24.40%42.66%52.37%43.06%36.47%26.14%9.69%22.98%28.37% 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016年损益表分析 2016/12/1410 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016年损益表分析 2016/12/1411 2016年期间费间费 用分析表 单单位：万元 期间费间费用10月全年累计计当月占总费总费用比累计计占总费总费用比 工资 408.34 3,946.15 45.99%29.10% 研发费 104.61 1,175.12 11.78%8.67% 业务费 58.28 872.11 6.56%6.43% 其它费用 105.29 718.87 11.86%5.30% 福利费 48.65 615.35 5.48%4.54% 年终奖 - 513.54 0.00%3.79% 维修费 39.86 483.27 4.49%3.56% 差旅费 44.67 379.43 5.03%2.80% 辅助材料 27.98 345.05 3.15%2.54% 厂房装修费摊销 46.27 336.26 5.21%2.48% 劳务费 33.70 336.13 3.80%2.48% 折旧费 34.14 335.09 3.85%2.47% 社保 35.34 306.27 3.98%2.26% 运输费 53.14 302.22 5.99%2.23% 招待费 40.33 300.03 4.54%2.21% 厂房租金/管理费 18.61 237.92 2.10%1.75% 水电费 16.61 165.59 1.87%1.22% 利息支出 20.81 162.64 2.34%1.20% 关税 7.45 120.16 0.84%0.89% 工会经费 15.63 111.63 1.76%0.82% 无形资产摊销 0.98 71.54 0.11%0.53% 杂费小计 41.41 442.21 4.66%3.26% 利息收入 -4.44 -80.08 -0.50%-0.59% 汇兑损 益 -309.84 -723.89 -34.90%-5.34% 合计计 887.81 13,560.09 100%100% 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016年损益表分析 2016/12/1412 期间费用前十大费用明细分析图表 单 位：万元 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016年损益表分析 2016/12/1413 研发费发费 用明细账细账 单单位：万元 费用类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月小计 工资 83. 28 52. 90 77. 36 135. 16 40. 25 71. 69 143. 26 95. 38 99. 79 96. 21 895.29 差旅费 - 0. 73 - - 0. 71 16. 97 - 2. 42 0. 15 - 20.99 无形资产摊销 0. 12 0. 12 0. 12 0. 12 0. 12 0. 12 0. 12 - 0.81 0. 12 0. 12 0.23 折旧费 0. 31 0. 31 0. 31 0. 31 0. 31 1. 32 1. 18 1. 18 1. 18 1. 17 7.58 学研费 - - - - - - - 30. 20 4. 22 - 34.43 材料 1. 59 18. 14 20. 84 1. 23 10. 36 12. 28 0. 03 0. 62 2. 32 0. 04 67.47 专利费 - 0. 29 0. 66 - - - - - - 2. 01 2.97 社保 - - 5. 55 2. 93 3. 34 3. 35 3. 41 3. 37 3. 22 5. 05 30.22 年终奖 - - - - - - - - 115. 94 - 115.94 小计计 85.31 72.49 104.85 139.75 55.09 105.73 148.00 132.36 226.93 104.61 1,175.12 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016年损益表分析 2016/12/14 14 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016年损益表分析 2016/12/1415 差旅费费用、招待费费用、运输费输费 用、水电费电费 明细细表 单单位：万元 费费用类别类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月小计计 差旅费费用 5 5.77 6.96 3 7.71 2 1.96 3 9.47 2 6.25 5 2.53 5 3.70 4 0.41 4 4.67 379.43 招待费费用 2 7.45 1 0.01 4 1.46 2 2.13 2 9.05 3 6.72 2 0.24 4 3.63 2 9.01 4 0.33 300.03 运输费输费 用 2 1.27 1 3.76 3 0.03 2 8.40 1 9.80 3 1.87 2 9.74 4 7.27 2 6.93 5 3.14 302.22 水电费电费 用 1 3.82 5.93 8.79 1 3.47 1 8.80 2 0.96 2 2.82 2 5.59 1 8.79 1 6.61 165.59 小计计 118.32 36.66 117.99 85.97 107.13 115.80 125.34 170.19 115.15 154.74 1,147.28 单单位：万元 单单位：万元 单单位：万 元 单单位：万元 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 Address:2016/12/1416 差旅费费用、招待费费用、运输费输费 用、水电费电费 明细细表 单单位：万元 费用类别属性APGAUTMCSPTG公摊部门小计计 差旅费用 直接 2,000.00 5,000.00 3,000.00 1,021.00 8,000.00 19,021.00 间接500800600300300 2,500.00 招待费用 直接 200.00 200.00 300.00 449.30 100.00 1,249.30 间接483220 37.00 运输费用 直接 800.00 600.00 1,500.00 3,390.89 50.00 6,340.89 间接35432 17.00 水电费用 直接 2,000.00 3,000.00 800.00 2,455.78 80.00 8,335.78 间接5020153020 135.00 合计计 5,557.00 9,633.00 6,222.00 7,651.96 8,572.00 37,635.96 2016年损益表分析 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016/12/1417 2016年损益表分析 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016/12/1418 2016年损益表分析 单单位：万元 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016/12/1419 2016年损益表分析 单单位：万元 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016/12/1420 2016年损益表分析 单单位：万元 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016年贷款情况 2016/12/1421 贷贷款情况一览览表 单位：万元 内容 序 号 抵押物名称关联银行银行额度 评估值 可贷款值 已贷款额 贷款利率 贷款发放日 期 贷款到期日备注 可用抵押物 1 崇州厂房建行（南屏） 1,000. 00 3398.2 0 3,000. 00 1,000.0 0 4.35%2016-01-182017-01-17 崇州厂房价值为 33981970元。 2 汉威厂房建行（南屏） 1,000. 00 2138.4 9 3,000. 00 1,000.0 0 5.00%2016-07-072017-07-06 汉威厂房价值为 21384904元 可用质质押存 款 3 王兆春存单质押 建行（南屏） 1,000. 00 1,500. 00 1,430. 00 1,000.0 0 4.35%2016-06-302016-12-29 4 王兆春存单质押 民生银生（ 拱北） 1,100. 00 1,100. 00 1,100. 00 1,099.3 8 4.35%2016-08-012017-07-31 5 付林存单质押 华润银 行（ 拱北） 1,000. 00 1,000. 00 1,000. 00 999.9 6 4.35%2016-08-232017-08-23 合计计 5,100. 00 14,673. 37 9,530. 00 5,099.3 4 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016年月度资金计划 2016/12/1422 资资金预预算分析对对比表 单单位：万元 序号项项目属性 1月 2月 3月 4月 5月 合计计 1送货产值货产值预计预计 20,000.00 20,500.00 21,500.00 22,000.00 22,500.00 106,500.00 实际实际 18,500.00 19,500.00 19,800.00 20,000.00 20,500.00 98,300.00 2经营经营 收款预计预计 16,850.00 18,000.00 17,850.00 18,000.00 19,500.00 90,200.00 实际实际 18,500.00 16,500.00 16,200.00 18,500.00 19,300.00 89,000.00 3融资资收款预计预计 3,000.00 3,000.00 实际实际 2,000.00 2,000.00 收款小计计 预计预计 39,850.00 38,500.00 39,350.00 40,000.00 42,000.00 199,700.00 实际实际 39,000.00 36,000.00 36,000.00 38,500.00 39,800.00 189,300.00 4采购购用款预计预计 2,500.00 2,300.00 2,200.00 2,800.00 2,650.00 12,450.00 实际实际 2,800.00 3,600.00 2,800.00 2,080.00 2,100.00 13,380.00 5购购置设备设备 用款预计预计 100.00 150.00 200.00 120.00 50.00 620.00 实际实际 100.00 150.00 200.00 120.00 50.00 620.00 6对对外投资资用款预计预计 1,000.00 - - - - 1,000.00 实际实际 1,000.00 - - - - 1,000.00 7职职工薪酬用款预计预计 800.00 850.00 830.00 820.00 850.00 4,150.00 实际实际 800.00 1,600.00 700.00 800.00 830.00 4,730.00 8税费费支出预计预计 500.00 450.00 100.00 250.00 100.00 1,400.00 实际实际 504.00 400.00 108.00 250.00 120.00 1,382.00 9借款支出预计预计 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00 实际实际 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00 10费费用支出预计预计 2,250.00 2,350.00 2,500.00 2,450.00 2,300.00 11,850.00 实际实际 2,350.00 2,200.00 2,600.00 2,500.00 2,100.00 11,750.00 用款小计计预计预计 7,650.00 6,600.00 6,330.00 6,940.00 6,450.00 33,970.00 实际实际 8,054.00 8,450.00 6,908.00 6,250.00 5,700.00 35,362.00 净净流量预计预计 32,200.00 31,900.00 33,020.00 33,060.00 35,550.00 165,730.00 实际实际 30,946.00 27,550.00 29,092.00 32,250.00 34,100.00 153,938.00 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016年月度资金计划 2016/12/1423 单单位：万元 单单位：万元 单单位：万元 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年应收账款分析 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016/12/1424 月份10月 客户名称人民币占比 到期应应收款 8,800.00 56% 超期应应收款 1,500.00 10% 未到期应应收款 0.53 0% 应应收帐帐款总额总额 15,627.24 100% 本月实际实际收款 2,736.06 18% 预计预计下月计计划收款 5,091.03 33% 超期前十大客户户 205.22 1% 202.83 1% 165.39 1% 138.00 1% 138.00 1% 83.29 1% 48.16 0% 47.41 0% 23.05 0% 21.55 0% 其他其他小计计 427.12 3% 合计计 1,500.00 10% 应收账款分析图表单位：万元 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年应收账款分析 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016/12/1425 单单位：万元 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年应收超期账龄分析 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016/12/1426 超期账龄账龄 单单位：万元 客户户名称 美元 开票金额额（人民 币币） 2016年1 月 2016年3 月 2016年4 月 2016年5 月 2016年7 月 2016年8 月 2016年9 月 合计计 30.3 0 205.22 - 1. 55 - 0. 29 12. 23 0. 39 15. 84 30.30 - 202.83 - 8. 81 4. 32 69. 50 - 120. 20 - 202.83 24. 42 165.39 - - - - - - 24. 42 24.42 - 138.00 - - - - 138. 00 - - 138.00 - 138.00 - - - - - - 138. 00 138.00 - 83.29 60. 00 - - - - 4. 29 19. 00 83.29 - 48.16 - - - - - 48. 16 - 48.16 - 47.41 - - - - 47. 41 - - 47.41 3. 40 23.05 - - - - - 3. 40 - 3.40 3. 18 21.55 - - - - - 3. 18 - 3.18 合计计 61.3 0 1,072. 88 60.00 10.36 4.32 69.79 197.64 179.62 197.26 718. 98 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 2016年应付账款分析 2016/12/1427 供应商名称 10月份金 额 占比 应应付帐帐款合计计 5,1 36.07 100% 暂暂估应应付帐帐款 1,7 33.97 34% 已到票应应付账账款 3,4 02.10 66% 下月到期计计划付款 1,3 08.31 25% 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016年应付账款分析 2016/12/1428 2. 各项演练各2次 Copyright 2012 - 2014 Cifi group. All Rights Reserved 1. 员工入职培训25次 4. 集团体系文件培训1次 5. 参加公司季度比武3次 2. 配合销售活动2次/周 1. 配合营销 开盘6次 3. 配合销售搬迁2次 2. 冬季洗手池增加小厨宝 1. 安全通道搭建 3. 员工停车位划分整理 2. 冬季提供热水保暖设备 1. 夏季提供冰水及相关药物 3. 员工车辆 安全检查3. 成功防止盗窃1次 2016/12/1429 2016年产值情况分析 产值产值 情况分析表 单单位：万元 月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月累计 本月完工产值产值 APG 1,331. 64 479. 62 1,151. 59 1,342. 28 1,358. 09 2,767. 89 7,454. 17 2,372. 21 1,719. 96 1,543. 55 21,521.00 AU 66. 34 32. 43 66. 02 263. 95 155. 04 242. 18 166. 79 46. 83 45. 04 201. 69 1,286.30 MS 62. 47 33. 22 253. 50 544. 71 1,234. 56 1,745. 67 238. 75 196. 46 61. 64 67. 60 4,438.58 PTG 440. 02 397. 40 529. 56 708. 29 553. 47 686. 84 915. 53 1,575. 98 1,534. 68 715. 49 8,057.27 机加 - - - - - - - - - 47. 32 47.32 合计计 1,900. 47 942. 68 2,000. 68 2,859. 24 3,301. 16 5,442. 58 8,775. 23 4,191. 47 3,361. 32 2,575. 65 35,350.47 本月送货产值货产值 APG 1,419. 48 485. 33 1,072. 55 1,370. 69 1,451. 38 2,438. 29 7,580. 68 1,896. 77 2,408. 64 1,592. 69 21,716.50 AU 66. 34 33. 17 67. 55 307. 69 155. 04 245. 69 191. 46 129. 15 52. 51 507. 67 1,756.26 MS 353. 48 33. 22 317. 02 700. 27 1,731. 76 2,002. 62 456. 12 348. 95 238. 02 176. 42 6,357.89 PTG 475. 85 413. 82 718. 43 800. 56 588. 57 747. 10 945. 98 1,480. 56 1,696. 55 603. 35 8,470.78 合计计 2,315. 16 965. 53 2,175. 55 3,179. 21 3,926. 74 5,433. 70 9,174. 24 3,855. 43 4,395. 73 2,880. 13 38,301.43 本月营业营业 收入 APG 1,196. 20 304. 50 648. 87 2,026. 56 1,243. 83 2,371. 99 2,727. 67 6,764. 62 3,216. 34 1,318. 53 21,819.12 AU 104. 79 2. 32 247. 15 - 122.67 240. 00 79. 26 42. 05 436. 31 8. 32 137. 96 1,175.48 MS 294. 71 1. 49 3. 32 645. 32 153. 23 2,741. 45 609. 38 804. 15 239. 87 150. 53 5,643.45 PTG 291. 00 137. 40 213. 2