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文档简介

中远集团财务报表管理系统工作汇报 久其-中远报表系统实施项目组 提 纲 o 项目总体进度 o 报表开发情况 o 接口开发情况 o 下一阶段工作计划 项目完成情况 o 数据接口设计开发 n完成接口方案设计 o SAP取数范围、内容： FI财务会计、CO财务控制、AM资产模块、TR贷款模块 o 中间库设计： 中间库结构设计、基于DB2建库程序、 o 报表系统设计开发SAP数据提取程序 n财务报表体系梳理与调整 o 决算、预算、生产运输统计、财务人员考核报表 n报表表样制作与指标映射 项目总体进度 提 纲 o 项目总体进度 o 报表开发情况 o 接口开发情况 o 下一阶段工作计划 报表开发情况 o 报表编制完成 n决算报表216张 o 集团决算报表、远附表、行业附表、财务公司专用表 n预算报表27张 n生产运输统计报表43张 n财务人员考核报表9张 o 指标编制映射完成 n指标数量55039个 提 纲 o 项目总体进度 o 报表开发情况 o 接口开发情况 o 下一阶段工作计划 接口设计方案 o 完成接口取数方案设计 n需求分析与设计文档 o 中远SAP久其报表接口设计V2.51 o 中远SAP项目需要开发或扩充公式V1.09 o 中远SAP转换之数据结构表V1.51（中间库机构设计） n报表取数解决方案文档 o SAP07-报表解决方案 o 中远决算报表从SAP取数对照情况 接口设计情况 o 接口取数内容 n科目、凭证、卡片数据信息 o 接口取数涵盖范围 n实现大部分取数报表38张 n只有部分内容取数报表49张 n不能实现取数报表129张 o SAP取数情况分析 n非SAP的报表95张（含统计类报表） n通过SAP调整配置可以完善取数的报表 26张 接口开发工作 o 中间库的搭建 n配置DB2建库程序 n创建中间库格式 o SAP数据提取配置 nSAP导出数据提取程序开发 nSAP数据提取测试 n数据提取过程界面导航生成脚本开发 提 纲 o 项目总体进度 o 报表开发情况 o 接口开发情况 o 下一阶段工作计划 下一阶段工作安排 o 报表系统开发 n完成报表调整修改 （涉及十几报表表样和指标的修改，返工量较大） n完成决算报表公式编制和检查 （需要编写公式说明） n进行决算报表体系单元测试和修订工作 下一阶段工作安排 o 数据接口开发 n报表财务数据提取程序编制 （从中间库到报表系统） n数据接口测试方案编制 （包括从SAP到中间库的取
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