银行对公业务1对公业务需求交易流水.doc

单位业务需求*单位存款2000-21992000单位活期存款帐号开立单位存款帐户信息查询维护*存款业务2010单位定期存款开户2011单位定期存款开户证实书签发2012单位定期存款到期逾期支取2013单位定期存款到期逾期转存2014单位定期存款全部部分提前支取2016单位定期存单签发定期存单质押/解除质押2017单位定期存款挂失结清新开2019单位定期存款交易流水查询保证金存入保证金支取2029单位保证金存款交易流水查询2039单位公积金存款交易流水查询2041单位协定存款转出2049单位协定存款交易流水查询2051单位通知存款存入2052单位通知存款通知取消2053单位通知存款部分支取2054单位通知存款销户2059单位通知存款交易流水查询2090单位活期存款结息2091单位活期存款销户单位存款撤销销户查询销户利息补打存单 严格控制打印次数 需主管授权2199单位存款交易流水汇总查询*结算业务*现金结算3000-31993000单位活期存款存入现金 3001单位活期存款多笔存入现金3002单位活期存款支取现金*票据结算3004同城提入贷方凭证记帐 考虑人行的交换数据结构，统计时要考虑定期存款的外部转入，分场次录入，408或40701043005同城提出贷方凭证记帐3006单位活期存款内部转帐3007同城交换清算差额记帐3009单位活期存款交易流水查询票据签发记帐3010转帐支票付款3020银行汇票签发 考虑到汇票领用单张进行，不再登记客户凭证帐，同定期存单签发。3021银行汇票解付3022银行汇票未用退回3023银行汇票多余款项退回3024银行汇票查询3030银行承兑汇票签发3031银行承兑汇票到期划款解付？3032银行承兑汇票未用退回3033银行承兑汇票查询3040特约汇款证签发3041特约汇款证解付3042特约汇款证未用退回3043特约汇款证多余款项退回3044特约汇款证查询3050信/电汇付款3060委托收款付款收到查询登记簿3070托收承付付款收到查询登记簿3080银行本票签发3081银行本票兑付3082银行本票结清3083银行本票未用退回3084银行本票查询3109单位存款通存通兑查询 它行和本行的30199票据结算业务汇总查询*中间业务*单位中间业务4900-49994900代理建行电汇录入4901代理建行电汇录入修改4902代理建行电汇确认提交4903代理建行电汇确认提交取消4904代理建行电汇查询代理建行业务接收来帐4910代理人行电汇录入4911代理人行电汇录入修改4912代理人行电汇确认提交4913代理人行电汇确认提交取消4914代理人行电汇查询代理人行业务接收来帐4920代理签发工行银行汇票（含代理不能签发的支行）4921代理签发工行汇票未用退回4922代理签发工行汇票多余款项退回4923代理签发工行汇票查询 查询后的退回期限补打凭证 严格控制打印存折*内部帐户管理76007600内部帐户开户7601内部帐户销户7602内部帐户资料查询修改7610单笔记帐 现金转帐的借贷方同时体现7611一借一贷记帐7612一借多贷记帐7613一贷多借记帐7614多借多贷记帐7615内部帐户交易流水查询7690表外/备忘帐户开户7691表外/备忘帐户交易流水查询*特殊业务当日取消交易 通存通兑取消交易由原发起行进行隔日错帐冲正 红兰字、调整积数上年度错帐调整 全是兰字反方向票据挂失存单挂失密印挂失解挂失修改密印结息销户冻结解冻结止付解止付结转久悬户划回久悬户查询打印客户未满页分户帐打印客户对帐单*凭证管理印鉴卡片管理登记簿查询维护*表外业务表外备忘记帐*资金清算中心轧差记帐证券买卖上存下拨资金清算人行来帐存盘建行来帐存盘数据转换数据发送数据查询打印未入帐错帐打印建行清算流水打印人行清算流水更新行名行号人行行名行号查询打印通存通兑汇总表*信贷业务开户贷款发放贷款归还