佩玮物流配送项目可行性研究报告.doc

佩玮物流配送项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 项目背景11.3 项目建设必要性2第二章 承办企业基本情况112.1 项目概况11第三章 市场预测12第四章 建设规模与产品方案154.1 建设规模15第五章 场址选择165.1 项目选址16第六章 设备方案及技术方案186.1 设备方案186.2 技术方案19第七章 公用辅助工程267.1 供水情况267.2 供电情况267.3 循环水及排水情况26第八章 物料供应和公用设施288.1 物料供应288.2 动力用量及公用设施298.3 运输29第九章 环境影响评价及能源节约309.1 环境保护309.2 节能措施32第十章 劳动安全卫生与消防3310.1 安全措施3310.2 消防措施36第十一章 组织机构与人力资源配置3911.1 项目建设阶段组织机构3911.2 人员配置3911.3 人员培训40第十二章 投资估算及资金筹措4112.1 编制依据4112.2 项目投资估算4112.3 项目流动资金估算4212.4 项目总投资4212.5 资金筹措计划43第十三章 研究结论与建议4413.1 研究结论4413.2 问题与建议44第一章 总论1.1 项目名称及建设性质1.1.1 项目名称：#县佩玮物流配送项目1.1.2 建设性质：新建1.2 可研报告编制依据1、国家产业政策纲要2、国家物流术语标准化规定3、关于促进我国物流业发展的通知4、十一五现代物流发展规划5、国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见（国办发2008134号）6、汽车摩托车下乡实施方案（财建2009104号）7、家电下乡操作细则（财建2009155号）8、财政部、商务部关于印发家电下乡推广工作方案的通知（财建2008680号） 9、财政部、商务部关于印发家电下乡中标企业考核及管理办法的通知(财建2009682号)10、陕西省家电下乡工作实施方案11、商洛市家电汽车产品农村流通网络建设资金管理办法12、项目建设单位提供的基础资料、数据1.3 项目主管单位#县经贸局1.4 可研报告研究内容本项目研究的主要内容为：项目建设的背景及必要性、产品市场需求分析、建设规模与产品方案、建设地址与建设条件、建设方案、环境保护、资源节约、劳动安全与消防、组织机构与人力资源配置、实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析、风险分析、建议等。1.5 项目实施单位情况介绍项目实施单位：#县佩玮工贸实业有限公司法定代表人：刘佩玮住所：#县长新路注册资本：贰佰万元整经营范围：电器销售及售后服务，物流配送，农副产品购销及冷储，建筑材料、轻工业品销售，土石方移动，暖气设备销售。.5.1 公司概况#县佩玮工贸实业有限公司是经#县工商行政管理局依法注册的集电器销售、物流配送、商品交易于一体的综合性企业。 公司占地面积2800平方米，员工32人，其中中级以上职称10人，拥有一支懂技术、会管理、善经营的职工队伍。企业财务运行状况良好，无任何不良信用记录。1.5.2 法定代表人简介公司法定代表人刘佩玮，男，32岁，大学学历，工程师职称，从事电器购销、电器配送行业多年，具有较丰富的企业管理经验，多次获得县级“先进个人”、“诚信纳税人”等荣誉称号。诚实守信，依法经营，无拖欠银行债务、无破产等不良信用记录。1.6 建设地址及建设条件本项目建设地点位于#县城关镇高速路引线旁200米处,占地面积20亩，项目区东临县河，南临耕地，西临高速路引线，北临耕地，项目区无重大污染源，自然环境良好，交通便利，适宜本项目建设。本项目水源可就近接自来水管道或打自备井供给，电源接专线。产品来源：项目建设单位已与海尔、格力、TCL、奥克斯、至高、美的等6个电器厂家签订了100个知名品牌的区域电器专卖合同，与长安汽车、吉利汽车、本田摩托车、钱江摩托车等4个知名厂家签订了40个品牌的区域专卖合同，项目经营产品品种齐全，数量、质量有保障。1.7 生产规模及建设内容1.7.1生产规模（1）、电器产品下乡5大类100个品牌，年交易量22,500台；（2）、汽车下乡2大类20个品牌，年交易量400辆；（3）、摩托车下乡2大类20个品牌，年交易量1,000辆。（4）、库房租赁，年租赁面积2000平方米；（5）、汽车租赁, 年汽车租赁10辆。1.7.2建设内容拟建设仓储库、交易配送大厅及与其相配套的辅助设施和公用工程。建设用地20亩，总建筑面积10758.4平方米。1.8 技术方案本项目建设技术依托于电器、汽车、摩托车知名厂家，按现代仓储、物流、交易模式运营，技术成熟可靠。1.9 投资估算及资金筹措1.9.1 本项目总资金包括：固定资产投资，全部流动资金。经估算，本项目总资金为4270万元，其中：固定资产投资2750万元，流动资金1520万元。项目资金来源为：企业自筹资金1906万元，申请国家扶持资金300万元，银行贷款2064万元。1.9.2 本项目总投资包括：固定资产投资，铺底流动资金。经估算，本项目总投资为3206万元，其中：固定资产投资2750万元，铺底流动资金456万元。本项目资金来源为：企业自筹资金1906万元，申请国家扶持资金300万元,银行贷款1000万元。1.10 财务分析经计算,本项目各项财务评价指标较好。（1）年均销售收入为7850万元,总成本费用6946万元，利润总额876万元，投资利润率20.52%。（2）所得税前财务净现值(ic=8%)4536.30万元，财务内部收益率27.72%，投资回收期4.78年；所得税后财务净现值(ic=8%) 2978.48万元，财务内部收益率21.08%，投资回收期5.70年。1.11 研究结论本项目具有良好的投资环境，经营条件具备。从项目建设地点，市场需求和发展的要求看，建设本项目是十分必要和迫切的；从项目的经济效益看，项目经济效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强；从项目的带动能力看，本项目建成实施后，采取现代物流的经营模式，不仅能直接安置就业人员54人，同时还将带动运输业、维修业的发展。经研究分析，本项目承建单位具有一定的经济实力和经营优势，项目产品为市场所需，项目建设依据充分，项目建设方案可行，项目建设条件具备。因此，本项目的建设是必要的和可行的。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景#县地处秦岭东南麓，秦豫鄂三省八县结合部，北依秦岭与河南省卢氏县接壤，南屏郧西大梁与湖北省郧县、郧西县为邻，东至界牌与河南省西峡县、淅川县相接，西与丹凤县、山阳县毗连。312国道、西合高速、西南铁路横穿#东西，交通便利，地理位置优越。近年来，#经济快速发展，各项事业突飞猛进，对物流有着巨大的需求，农资、日用品和农副产品物流业有了一定的发展。但由于受人文环境和传统思想影响，物流业发展与#经济的发展还不相适应，表现为“一差一低一少”,即：物流管理分散，物流整体效益较差；物流基础设施不配套，自动化网络化程度低；从事家电、汽车、摩托车物流配送的龙头企业少。为改变这种状况，建立现代物流网络体系，给广大农民提供安全、方便、经济、先进的物流设施和服务，全面提升#县农村物流服务水平，促进农村生活全面进步，#县委、县政府按区位优势和市场潜能，调整产业结构，确定了将物流业作为加大县域经济发展的主导产业，为物流业的大力发展奠定了良好基础。#县佩玮工贸实业有限公司经过深入细致的市场调查研究和项目论证，抓住这一千载难逢的发展机遇，提出了建设#县佩玮物流配送项目。该项目建成必将促进#县农村经济快速发展、加快物流工程的建设步伐，建立现代化的农村物流网络体系，提升物流服务水平，对建设社会主义新农村有较好的促进作用。2.2 项目建设的必要性2.2.1 本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划现代物流在国民经济中具有重要地位，国民经济和社会发展2010年目标中明确要求：要进一步加速物流发展，提高物流管理水平。国务院关于加快服务业的若干意见中指出：应提升物流业的专业化、社会化水平。#县人民政府从市场准入、财税、金融等方面给予了优惠政策，重点支持物流业。物流业发展的良好时机已形成。本项目的建设符合国家产业政策，项目建设以电器、汽车、摩托车等产品下乡物流配送为主的现代物流，对推动建立家电、汽车、摩托车等产品农村流通网络有着十分重要的意义。2.2.2 本项目建设是推动家电产品下乡的需要本项目实施单位为家电下乡中标销售企业的授权网点，项目配送的电冰箱、洗衣机、空调、电视、汽车、摩托车均属家电下乡指定的产品。本项目将性能可靠、质量保证、物美价廉、适合群众消费特点的产品配送到广大农村，不但能方便农民对各类家电、汽车、摩托车的消费需求，而且提供售后服务，从而扩大农村消费，促进内需和外需协调发展，提高农民生活质量。2.2.3本项目建设是县域经济发展的需要近年来，#县经济快速发展，#丹江莲花台电站上下游围堰实现截流，富水永利牧业园区建设项目、鹿城中学建设项目、豪迪万吨桐油加工项目等重点工程开局良好，尤其是2009年，#县狠抓落实，突破了五个重点，使县域经济呈现出“经济总量快速扩张，投资规模不断扩大，财政收入大幅增长，民生项目实施良好，社会大局和谐稳定”的良好势头。本项目建设，能够有效地促进企业间的合作和贸易往来，有利于企业资源的综合利用和优化，有利于农村经济增长，是促进县域经济发展的需要。2.2.4本项目建设是优化企业资源配置、提高企业经济效益、增强企业服务意识、推动企业物流业服务水平的需要 本项目实施，利用企业资金优势、技术优势、多年积累的企业管理经验来从事物流业的发展，不仅拓宽了企业业务范围，提高了服务水平，而且整合了优势资源，增加了企业经济效益。2.2.5本项目建设是促进农村经济发展的需要本项目建设将帮助农民了解国家政策、获取市场信息、学习生产技术，促进农民增收，使农民有更多机会与世界领先科技和外部市场接轨，极大的推动农村经济建设的步伐。因次，本项目建设十分必要。第三章 产品市场需求分析3.1 产品产量、市场定位、市场分析3.1.1 项目产品产量如下表产品产量一览表序号产品名称数量（台、辆、平方米）单价（元/单位）金额(万元)1冰箱6,000 2,499 1,499.40 2空调3,500 2,499 874.65 3电视6,0002,6001,560.004洗衣机4,000 1,600 640.00 5小家电3,000 600 180.00 6汽车400 62,000 2,480.00 7摩托车1,000 4,500 450.00 8车辆租赁收入10 46,000 46.00 9房屋租赁收入2,000600120.0010合计25,910 7,850.05 3.1.2 本项目产品市场定位建立以电器、汽车、摩托车物流配送为主导，以电器、汽车、摩托车交易大厅为平台，以仓库租赁、车辆租赁为辅的综合物流体系。产品销售、物流配送面向#县辖区内的16个乡镇及周边地区，仓库租赁、车辆租赁面向工商企业及个体。3.1.3项目市场分析 #县属国家级贫困县，长期以来，农村居民拥有的家用耐用消费品层次偏低、品种较少、结构单一，而且拥有量较低，特别是一些享受型家用电器，如冰箱、空调、热水器、汽车等拥有量更低。在家电下乡政策的推动下，广大农民对购买这种以往被认为是“奢侈品”的享受型家电的热情必将高涨，一些以往很难在农户家庭中见到的小家电，如电磁炉、微波炉等也将随着家电下乡走入普通农民家庭。随着#经济的发展，外出务工人员增多，农民传统消费观念的在悄悄改变，在家电下乡政策的推动下，很多农户通过补贴政策尝到了甜头，购买家电的欲望被激发，潜在的消费需求得到释放，很多家庭把电视更新换代，把电冰箱、空调搬回家成为了一种时尚，扩大了内需。#县拥有巨大的农村消费市场潜力。从农民消费品购买力看，2008年，#县农业人口占全县总人口的88.37%，而农村的消费品零售额只占到全县的17.23%；农民人均商品性消费支出仅为城镇居民商品性消费支出的33%，如果农村居民人均消费能达到城镇居民的45%，将是一个很大的消费总量，会直接拉动全县社会消费品零售总额增幅提高；从农民家庭拥有的耐用消费品看，目前农村居民拥有生活耐用品除移动电话、摩托车和彩电较高外，其他都较低，与城镇居民拥有量差距较大，这意味着农村市场的消费潜力还远未得到挖掘，潜在购买力相当可观。以#目前市场情况，本项目年产销售率可达100%。因此，项目产品市场前景广阔。3.2 市场竞争优势3.2.1 政策环境优势家电下乡是应对金融危机，惠农强农，带动工业生产，促进消费拉动内需的一项重要举措，自2009年2月1日在全国全面推广以来，农民得实惠、企业得市场、政府得民心、经济得发展，为社会创造了大量的就业岗位。近年来，#县政府积极响应号召，把“三农”问题作为工作重中之重，不断优化投资环境，寻找发展机遇。尤其是家电下乡工作实施以来，#县政府高度重视，财政、经贸、税务、工商等相关部门各司其职，通力合作，严格按照中、省、市制定出台的相关政策、规定，通过多种途径不断加强支持力度，今年共投资6890万元资金重点发展旅游、商贸、餐饮、物流四个方面的现代服务业，改造提升传统服务业，发挥消费对经济增长的拉动作用。物流项目建设已成为发展农村经济工作的主要工程之一，因此，本项目建设政策环境优势明显。3.2.2 货源优势#县地处秦岭东南麓，秦豫鄂三省八县结合部， 312国道、西合高速、西南铁路横穿#东西，交通便利，地理位置优越。项目所需的电器、汽车、摩托车从西安等知名生产厂家运回，运输费用低、运输时间短、货源数量和质量完全能满足项目所需，为项目提供可靠的货源供应。3.2.3 市场优势随着农民生活水平的不断提高，空调、洗衣机、冰箱、汽车、摩托车将逐渐成为老百姓生活必需品，购买潜力巨大，因而本项目市场前景广阔。3.2.4 基础设施条件1、电力供应条件项目建设单位架设专线，电力供应有保障。2、货源供应条件项目建成后，货源由海尔、格力、TCL、奥克斯、至高、美的、长安、吉利、本田、钱江等知名厂家供给，货源供应有保障。3、交通运输条件本项目建设地点位于#县高速路引线旁200米处，312国道、西南铁路、沪陕高速横贯#东西，商卢公路、郭山公路、商郧公路纵横南北，村村通路网连接广大农村。因此，交通运输条件优越。3.2.5 其它条件#县劳动力资源丰富，本项目所需员工54人，管理人员由项目建设单位选送，技术人员从大专院校的毕业生中招聘，工人从全县城镇下岗职工和农村富余劳动力中招收。第四章 建设规模及产品方案4.1 建设规模4.1.1 生产规模根据市场需要和企业发展需要，并考虑项目资金能力、设备生产能力和建设场地等多种因素，本项目的生产规模为：（1）、电器产品下乡5大类100个品牌，年交易量22,500台；（2）、汽车下乡2大类20个品牌，年交易量400辆；（3）、摩托车下乡2大类20个品牌，年交易量1,000辆。（4）、库房租赁，年租赁面积2000平方米；（5）、汽车租赁, 年汽车租赁10辆。4.1.2 主要建设内容主要建设内容包括：建设仓储库、交易配送大厅及与其相配套的辅助设施和公用工程。建设用地20亩，总建筑面积10758.4平方米。建设内容见下表：序号设备名称规格型号产地数量(台、套)1装卸设备上海32手推车西安103电脑及自动化设备西安14物流车辆西安205检修车辆西安46水电成套设备17消防成套设备18其他小设备109合计504.2 产品方案（详见产品方案及产量表）序号产品名称数量（台、辆、平方米）单价（元/单位）金额(万元)1冰箱6,000 2,499 1,499.40 2空调3,500 2,499 874.65 3电视6,0002,6001,560.004洗衣机4,000 1,600 640.00 5小家电3,000 600 180.00 6汽车400 62,000 2,480.00 7摩托车1,000 4,500 450.00 8车辆租赁收入10 46,000 46.00 9房屋租赁收入2,000600120.0010合计25,910 7,850.05 4.3 产品介绍本项目产品为：（1）、电器产品下乡5大类100个品牌，年交易量22,500台；（2）、汽车下乡2大类20个品牌，年交易量400辆；（3）、摩托车下乡2大类20个品牌，年交易量1,000辆。（4）、库房租赁，年租赁面积2000平方米；（5）、汽车租赁, 年汽车租赁10辆。4.4 货源年需要量目前，本项目年需要量为：电器产品下乡5大类100个品牌 22,500台；汽车下乡2大类20个品牌400辆；摩托车下乡2大类20个品牌1,000辆。所需货源均已与知名品牌生产厂家签订了长期的区域专卖合同,所需货源充足。因此，项目货源来源有保障。第五章 项目建设地址及建设条件5.1 建设地址根据本项目特点，建设地址位于#县高速路引线旁，距312国道200米，交通便利。项目区四周为耕地和居民区，无重大污染源，自然环境良好，适宜本项目建设。5.2 建设条件5.2.1 交通条件312国道、西南铁路、沪陕高速横贯#东西，商郧公路、商卢公路、郭山公路纵横南北，交通运输条件优越。5.2.2 自然条件1、水文及河流项目区所在地水资源条件优越，地下水蕴藏丰富，水能蕴藏量13.2万千瓦，流域面积100平方公里以上的河流8条，开发潜力巨大。2、气候、气象条件项目区所在地气候温暖，雨量充沛，四季分明，大陆性季风气候明显。年平均气温 14 年平均降雨量 803.2mm 年最大降雨量 1254.3mm 年最小降雨量 560.3mm 年平均风速 1.7米/秒年主导风向 东南风年平均无霜期 209天年均日照时数 1973.5h3、地形、地貌项目区所在地属丘陵地形地貌，未见断裂构造，工程地质条件良好，地势平坦。4、货源项目单位已与知名品牌厂家签订了长期的区域专卖合同,所需货源充足。项目货源供应有保障。5.2.3 基础设施配套条件1、给水、排水给水：水源由项目所在地打自备井供给或接自来水管道。排水：采用雨污分流制，雨水直接排入河流，项目区污水经污水处理达标后排入河流。2、供电 拉专线，可满足项目用电需要。第六章 项目建设方案6.1 生产方案（1）、电器产品下乡5大类100个品牌，年交易量22,500台；（2）、汽车下乡2大类20个品牌，年交易量400辆；（3）、摩托车下乡2大类20个品牌，年交易量1,000辆。（4）、库房租赁，年租赁面积2000平方米；（5）、汽车租赁, 年汽车租赁10辆。产品销售数量、金额如下：序号产品名称数量（台、辆、平方米）单价（元/单位）金额(万元)1冰箱6,000 2,499 1,499.40 2空调3,500 2,499 874.65 3电视6,0002,6001,560.004洗衣机4,000 1,600 640.00 5小家电3,000 600 180.00 6汽车400 62,000 2,480.00 7摩托车1,000 4,500 450.00 8车辆租赁收入10 46,000 46.00 9房屋租赁收入2,000600120.0010合计25,910 7,850.05 6.2 工艺方案6.2.1 主要工艺流程 产品采购（家用电器、汽车、摩托车等产品） 验货仓储 物流配送 交易 全县及周边各消费地点6.2.2 工艺技术来源项目单位与知名品牌厂家签订了长期的区域专卖合同，技术依托各知名厂家，产品主要是采用国内先进、合理、成熟的工艺技术，运用现代物流管理模式，保证产品质量，降低能量消耗，提高经济效益。6.2.3 设备配置1、设备选型的原则设备选择能够满足项目产品方案及生产工艺的要求，节约能源，在保证产品质量的前提下尽可能选用节能设备。2、设备选型根据本项目生产工艺要求，经过反复对所需主要设备的规格、型号、数量、价格等进行考察论证，设备如下:序号设备名称规格型号产地数量(台、套)1装卸设备上海32手推车西安103电脑及自动化设备西安14物流车辆西安205检修车辆西安46水电成套设备17消防成套设备18其他小设备109合计506.3 工程建设方案6.3.1 工程方案选择的基本要求1、满足生产工艺要求；2、适应选定的项目实施地址；3、符合工程建设标准及规范要求；4、经济合理。6.3.2 建设内容主要建设内容：建设仓储库、交易配送大厅及与其相配套的辅助设施、公用工程。建设用地20亩，总建筑面积10758.4平方米。建设后的物流配送集仓储、产品交易、物流配送等功能，将成为功能齐全、管理科学的现代电器交易配送中心。 6.3.3 总图布置根据物流配送项目建筑功能要求、生产组织方案、场地现状，按照陕西省工业项目建设用地控制指标（实行）要求，本着合理利用土地资源的原则，本项目用地面积20亩。项目区平面分两大功能，生产区布置仓储库、产品交易区等；生活区布置宿办楼等。6.3.4 公用及配套设施1、给水、排水工程本设计内容包括生产给水、排水、消防用水以及污水处理。（）设计依据室外给水设计规范 GBJ1386室外排水设计规范 GBJ1487污水综合排放标准 GB8978-1996建筑给水排水设计规范 GBJ1588（）设计原则节约用水，合理利用水源，降低生产成本。（）给水工程供水采用生产、生活、消防共用系统，为了保证任何一点不间断供水，井水经加压后泵入水塔，由水塔向水网供水。（）排水系统排水系统采用生产、生活废水和雨水分流制，管网沿道路布置，污水由管道引到污水处理站，经过处理后排入项目区下水道。雨水采用有组织排水与地面径流相结合的排水方式排出。、供电依据设计接专线，另备用发电机组，保证电力供应。3、通讯#县固定电话、移动电话和联通电话网络已全覆盖，可直拨全国各地和世界200多个国家和地区，通讯信号好。本项目区所需通讯可由项目区附近经市话电缆交接箱接入，通讯有保障。第七章 环境保护本项目建设地点位于#县高速路引线旁，该地区空气清新，周围环境良好，项目主要污染物有废水、废料。各污染物经有效综合治理利用后，均达标排放，不会对环境造成污染。7.1 环境保护与治理措施1、废水排放和治理措施项目年废水排放量3240吨，主要是生活废水，采取分离、沉淀等方式处理后排放。2、废料排放和治理措施项目废料主要来源：一是项目拆装车间产生的废纸箱、胶皮等废料，能回收的进行回收，不能回收利用的运送到当地环卫部门指定的垃圾处理场；二是生活垃圾，生活垃圾运到当地环卫部门指定的垃圾处理场。项目废料不会对环境造成污染。 7.2 环境影响分析生产过程中产生的污染物，经采取治理措施后，废水排放达标，废料、生活垃圾运送到指定的垃圾处理场，不会对环境造成影响。第八章 资源节约贯彻落实科学发展观，大力建设节约型社会，节约能源、降低消耗，是企业增收节支的一项重要举措。本项目建设将遵守国家对节能工作的要求，厉行资源节能降耗，主要包括对土地、建筑、水、电四个方面的节能。8.1 节能设计依据（1）中华人民共和国节约能源法；（2）中华人民共和国节约建筑法；（3）建筑照明设计标准GB50189-2005。8.2 节能降耗措施8.2.1 节约用地措施本项目建设用地20亩，建筑系数、容积率等用地指标、建设指标均符合国家合理利用土地的规定。8.2.2 节约用水措施 加强管理，采取有效的节水措施，制定节水管理制度，降低水损耗。本项目在建成后的运营中，对废水进行综合利用，节约用水。8.2.3 建筑节能措施本项目建筑节能措施有：在装修的各个环节严格执行国家建筑节能规范和标准，不破坏原有结构。8.2.4 节约用电措施本项目节约用电措施：采用高效的、符合国家节能标准的先进设备。使用建筑节能技术和材料，选用节能产品。制定节约用电管理制度。第九章 劳动安全与消防国家通过各种途径创造劳动就业机会，加强劳动安全，改善劳动条件。严格遵守国家法律法规，采取各种安全技术措施，预防生产过程中可能发生的人身、设备事故。9.1 劳动安全及消防依据依据中华人民共和国安全生产法；依据中华人民共和国消防法；依据建筑物防震设计规范GB5007-94；依据建筑设计防火规范GB50016-2006；依据生产设备安全卫生设计总则GB5083-85；依据安全电压GB3805-83；依据建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005。9.2 劳动安全措施本项目在实施过程中，应严格遵守国家有关安全方面的法律法规，坚持“安全第一”的原则，完善各种安全生产管理规章制度，严格保护职工的人身安全及财产安全。主要措施有：1、建立健全安全生产机构安全生产领导小组是企业安全生产的组织领导机构，由企业法人及相关部门负责人组成。其主要职责是：全面负责安全生产工作，制定安全生产计划，实施安全生产监督检查等工作。2、教育及培训对员工进行安全生产操作规程等方面的教育，员工考试合格后方可进入操作岗位。实行安全教育制度化，安全检查经常化。9.3 劳动卫生措施为了保障项目建成后生产正常运行，保证产品质量，必须有一个良好的卫生环境作为基本保证。本项目建设将严格遵守国家有关卫生法律法规，并根据工作性质和劳动条例，做好防暑降温和防噪音工作，为员工配发或发放个人防护用品。委托#县人民医院负责职工的卫生、健康、保健和传染病的防治以及对职工进行健康教育和卫生法规宣传，保障工人健康。9.4 消防本着“预防为主，防消结合”的消防方针，采用先进的防火技术，正确处理生产与安全的关系，合理设计与经济实用的关系，预防火灾的发生，保障人员生命财产安全，保证工程建设及生产顺利进行。本项目设有消防管网及消防设施，项目区距县消防部门在2公里以内，可以有效防止和减少火灾危害。根据家电、汽车、摩托车物流配送项目的特点，项目区建筑内设有灭火器装置和消防通道，火灾自动报警系统。建立消防工作管理制度，制定消防措施及应急预案。根据项目的特点，消防系统采用水消防与干粉消防相结合的方式，设置专职安全消防员，专门负责项目区消防安全工作，另外配备一定数量的义务消防员，在火灾发生时能随时组织起来扑救火灾并及时与消防队联系。第十章 组织机构与人员配置10.1 组织机构与职能划分10.1.1 组织机构本项目实行董事会领导下的总经理负责制，在项目建成前，成立项目建设领导小组，全面负责项目的具体实施。项目建成后本着指挥灵活顺畅、层次简化、组织严密、权责分明的原则设置职能科室：财务部、供销经营调度部、拆装检修部、电器产品下乡部、汽车下乡部、摩托车下乡部、后勤保障部。10.1.2 机构职责1、在项目建成前，项目建设领导小组全面负责项目的具体实施，从项目的立项、有关手续报批到项目的竣工。2、建成后职能科室设置为：财务部、经营调度部、拆装检修部、电器产品下乡部、汽车下乡部、摩托车下乡部、后勤保障部。具体分工如下：（1）财务部负责财务核算、成本管理、融资；（2）经营调度部负责各职能部门间的协调、调度等；（3）拆装检修部负责产品的拆装、检修；（4）电器产品下乡部负责电器产品的采购供应、产品的销售、产品配送、市场开拓，做到送货上门、安装调试和使用辅导、售后服务；（5）汽车下乡部负责汽车产品的采购供应、产品的销售、产品配送、市场开拓，做到送货上门、安装调试和使用辅导、售后服务；（）摩托车下乡部负责摩托车产品的采购供应、产品的销售、产品配送、市场开拓，做到送货上门、安装调试和使用辅导、售后服务；（）后勤保障部负责公司后勤保障、卫生安全消防等日常事务。10.1.3 人力资源配置按“少而精”的原则，合理配置人力资源，主要技术部门重点加强人力，企业实行连续工作制度，本项目配置人员54名，其中：管理人员9人，技术人员6人，生产工人39人。（具体定员见下表）。 序号部 门定员备 注一生产部门481仓库22电器、汽车、摩托车配送部15班组长3人3经营调度部2班组长1人4交易大厅8班组长2人5检修车间6班组长3人6综合15经理一人, 班组长3人二公司总部61总经理1董事长兼任2总工程师13财务、后勤保障部4经理一人三合 计5410.2 劳动制度本项目人员依据中华人民共和国劳动法实行劳动聘用合同制，公司与员工签订劳动合同。管理人员、技术人员每天工作8小时，依法享受国家规定的法定假日；生产工人实行每日8小时工作制，根据生产需要实行倒班。10.3 人员来源及人员培训10.3.1 人员来源项目总经理由#县佩玮工贸实业有限公司董事长刘佩玮同志兼任，中层管理人员由项目总经理提名招聘，主要技术人员从相关科研单位科技人员中招聘，一般技术人员向社会招聘或由项目技术依托单位推荐选派，生产工人从全县下岗职工和农村富余劳动力中招收。10.3.2 人员培训为保证项目建成后的顺利投产，在项目实施建设的同时，即着手进行主要生产岗位工人培训工作，计划在投产前，请项目技术依托厂家派人对员工进行岗前培训，掌握各自岗位的操作要领、设备使用方法及相应的操作规范，经考试合格后方可上岗，保证职工的基本素质，使项目建成后顺利投产和正常运行，尽早发挥经济效益；职工上岗后，定期或不定期举办短期岗位技能培训工作、开展有针对性的技术辅导和新技术的传授，使员工技术不断更新和提高。第十一章 项目管理与进度安排11.1 项目管理11.1.1 项目实施在项目实施过程中，严格按照国家有关规定的要求，实行工程质量责任制度、项目法人制度、项目招投标制度、项目监理制度、项目竣工验收制度等，以确保项目工程质量及项目的顺利实施。项目建成后，严格遵守国家有关规定和批复，经验收合格才能交付使用，并对相关资料进行收集、整理、归档，以备查用。11.1.2 项目招投标根据中华人民共和国招标投标法及相关规定，对项目建设工程、重要设备的采购等进行公开招标，择优选用。11.2 项目建设进度安排根据项目建设内容、规模及建设单位的实际情况，建设工期为12个月，项目建设分三个阶段，具体建设进度安排如下表：项目建设进度安排表序号项目名称2009年2010年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1可行性研究报告编制及前期准备工作。2完成建设场地三通一平、土建施工、设备购置及安装等各项工程建设内容。3完成设备安装调试组织竣工验收。1、2009年11月12月，完成该项目的可行性研究报告、评审、勘察设计、工程建设招标等项目前期准备工作。2、2010年1月2010年10月，完成建设场地的三通一平、土建施工、设备购置及安装等各项工程建设内容。建设物流配送及其配套设施。3、2010年11月2010年12月，组织竣工验收。第十二章 投资估算与资金筹措12.1 投资内容#县佩玮物流配送项目工程估算范围包括：建设仓库、拆装检修车间、交易配送大厅及与其相配套的辅助设施、公用工程及其它费用等。12.2 投资估算依据、范围及方法12.2.1 建筑工程采用陕西省建筑工程综合预算定额及相关规定，并根据当地现行的人员工资、材料预算价格等作相应调整后，编制单位估算指标、计算土建工程费用。12.2.2 设备购置费按现行的出厂价格及订货价格计算。12.2.3 安装工程按已有的类似工程设备安装费估算。12.2.4 征地费按照建设单位提供的价格计算。12.2.5 其他工程费按照陕西省地方工业与民用工程建设项目其它费定额的有关规定计取费率进行计算。12.3 资金筹措（1）本项目总资金包括：固定资产投资，全部流动资金。经估算，本项目总资金为4270万元，其中：固定资产投资2750万元，流动资金1520万元。项目资金来源为：企业自筹资金1906万元，申请国家扶持资金300万元，银行贷款2064万元。详见附表1、附表3。（2）本项目总投资包括：固定资产投资，铺底流动资金。经估算，本项目总投资为3206万元，其中：固定资产投资2750万元，铺底流动资金456万元。本项目资金来源为：企业自筹资金1906万元，申请国家扶持资金300万元,银行贷款1000万元。详见附表3。第十三章 财务评价13.1 财务分析依据及范围本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数、现行财税制度及行业规定，主要进行财务评价，在此基础上进行不确定性分析。13.2 基础数据确定13.2.1 本项目可行性研究评价是在完成了市场预测、生产规模、安全及卫生等方面研究论证之后，在确定最佳基础方案之上进行的。13.2.2 项目经济评价根据建设项目经济评价方法与参数及行业规定进行分析和评价。13.2.3 基础数据1、生产规模及产品方案确定（1）、电器产品下乡5大类100个品牌，年交易量22,500台；（2）、汽车下乡2大类20个品牌，年交易量400辆；（3）、摩托车下乡2大类20个品牌，年交易量1,000辆。（4）、库房租赁，年租赁面积2000平方米；（5）、汽车租赁, 年汽车租赁10辆。2、计算期的确定本项目计算期定为11年，其中：项目建设期为一年，第二年达到设计生产能力，达产年为10年。3、企业所得税计算按照国家税法有关规定，本项目企业所得税税率按25%计。4、有关税费的计算按照国家税法有关规定，本项目增值税税率按17%计，营业税税率按5%计，城市维护建设税按增值税及营业税的5%计，教育费附加按增值税及营业税的3%计。13.3 财务测算13.3.1 产品营业收入、营业税金及附加、增值税的估算本项目产品销售率按100%计算，产品年均销售收入为7850万元。详见附表5。13.3.2 总成本费用估算本项目年总成本费用为6946万元，具体分配如下：（）材料、燃料、动力消耗计算。详见附表4-1。（）折旧及摊销费：本项目折旧费均按房屋与设备费用分项计算，房屋使用年限均按20年计算，设备使用年限均按10年计算，无形资产及递延资产分5年摊销完毕。详见附表4-2。（）工资及福利费：该项费用按职工总数乘以年工资总额及福利费指标计算，其中：福利费按工资总额14%提取。详见附表4-3。（）修理费：按修理费占固定资产原值的提取率计算，提取率按项目情况确定。详见附表4。（）财务费用：按财务制度规定，将生产经营期发生的资金占用费以财务费用形式计入总成本费用。详见附表4。（）其他费用：项目评价为了便于计算，将制造费用、销售费用和管理费用等费用作了适当的归并，均列入其它费用中。详见附表4。13.3.3 流动资金估算本项目流动资金估算采用分项详细估算法估算。达产年份流动资金需要量1520万元，其中铺底流动资金456万元。详见附表2。13.3.4 利润及利润分配经计算，本项目年均利润为876万元。详见附表6。13.4 财务盈利能力分析1、静态分析：反映财务盈利能力的静态指标有投资利润率、投资回收期等，计算公式如下：投资利润率年利润总额项目总投资100% 20.52%。 T1 投资回收期P t =T-1|(CI-CO) i |(CI-CO) T i=1含建设期的投资回收期所得税前为4.78年，所得税后为5.70年。上述结果表明，本项目投资利润率和投资回收期均达到了行业基准要求。2、动态分析：反映财务盈余能力的动态指标有财务净现值、财务内部收益率等指标如下：(1)所得税前：财务净现值(ic =8%)4536.30万元，财务内部收益率=27.72%。(2)所得税后：财务净现值(ic =8%)=2978.48万元，财务内部收益率=21.08%。从上述可以看出，本项目财务净现值均大于0，财务内部收益率达到了行业基准收益率要求。从上述分析结果看出，本项目具有较强的盈利能力。13.5 偿债能力分析本项目的偿债能力依据借款还本付息表等,计算固定资产借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率等指标来考察项目的财务状况及贷款的清偿能力。1、本项目固定资产借款1000万元,建设期固定资产借款利息已计入固定资产投资总额中。本项目投产后第一年开始偿还银行借款本金，还款来源为折旧、摊销及税后利润，经计算，最短借款偿还期为2.30年。详见附表10。2、资产负债率、流动比率、速动比率均在合理区间。详见附表8。从上述看出，项目达到设计生产能力后，偿债能力是较强的，足以保障项目的债务安全。13.6 财务生存能力分析 从财务计划现金流量表可以看出（详见附表7），计算期内各年经营活动中现金流入大于现金流出，且现金流入总量大于现金流出总量，因此，项目具备财务生存能力。13.7 不确定性分析1、盈亏平衡分析本项目建成实施后总生产能力的盈亏平衡计算如下：BEP=年固定总成本费用/（年销售收入年可变总成本费用税金及附加）100%=42.49%。计算结果及上图表明：当项目生产能力达到42.