洛阳公司2015年第三季度经济活动分析.ppt

中国有色金属工业六冶洛阳有限公司 2015年9月,单击此处添加标题文字,Page2,目录,2015年度经济活动分析,1,4,财务状况分析、资金预算分析,3,4,财务专项行动,4,财务工作情况及存在问题,5,主要经济指标完成情况分析,1,各单位主要指标完成情况分析,2,1、主要经济指标完成情况分析-收入,2015年度营业收入（洛阳有限公司、嘉苑项目、洛阳分公司、哈尔滨分公司）,Page3,六冶洛阳公司第3季度营业收入3.17亿元，其中集团外收入3.03亿元，占收入的95.59%，集团内板块外1398.29万元；占总额的4.41%。,1、主要经济指标完成情况分析-收入,2015年度营业收入（洛阳公司、嘉苑项目、洛阳分公司、哈尔滨分公司）,Page4,六冶洛阳有限公司2015年第3季度营业收入3.17亿元，其中电解铝及铝加工行业1.14亿元，占总额的36%；民用建筑1.45亿元，占总额的46%；玻璃行业3862.02万元，占总额的12%；市政工程911.96万元，占总额的3%；其他1064.37万元，占总额的3%。,1、主要经济指标完成情况分析-收入,2015年度营业收入（洛阳公司、嘉苑项目、洛阳分公司、哈尔滨分公司）,Page5,2015年第3季度营业收入3.17亿元，六冶洛阳有限公司1.亿元，占总额的32%；洛阳分公司营业收入2.07亿元，占总额的65%；哈尔滨分公司375.37万元，占总额的1%；嘉苑项目部568.42万元，占总额的2%。,1、主要经济指标完成情况分析-存量合同,Page7,1、主要经济指标完成情况分析,公司2015年完成收入3.17亿元,为年度目标4亿元的79.25%,收入,文字内容,公司2015利润总额299.68万元,为年度目标500万元的 59.94%,利润总额,流动资产周转率为0.83，同比上年第3季度流动资产周转率0.96降低0.13,周转率、 收益率,成本费用占营业收入比重为97.83%,同比上年第3季度成本费用占营业收入比重97.92%增加了0.09个百分点,成本费用占收入比重%,资产收益率为0.41%，同比上年第3季度资产收益率1.96%降低1.55个百分点,Page8,2、主要指标完成情况分析-主要考核指标,2、各单位主要指标完成情况分析（包括：洛阳公司、嘉苑项目、哈尔滨分公司、洛阳分公司）,Page9,Page10,1、主要经济指标完成情况分析-工资总额,洛阳公司1-9月份工资总额分解,洛阳公司1-9月份工资总额为842.36万元，完成预算目标1400的60.17%,洛阳公司机关1-9月份工资总额为253.71万元，占全公司工资总额的30.12%。,一处1-9月份工资总额为192.32万元，占全公司工资总额的22.83%。,铆焊厂64.65万元，漳州项目89.77万元，工装处17.37万元，商丘中联项目6.1万元，嘉苑项目14.23万元，嘉苑G4项目43.98万元，其他项目117.09万元,1-9月份机电安装处工资总额为43.17万元，占全公司工资总额的5.12%,Page11,2、各单位主要指标完成情况分析-厂处及项目收入排名情况,2、各单位主要指标完成情况分析-一处各项目(单位：万元）,Page12,2、各单位主要指标完成情况分析-二处各项目（单位：万元）,Page13,2、各单位主要指标完成情况分析-漳州项目（单位：万元）,Page14,3、财务状况分析,Page15,3、资金预算分析（单位：万元）,Page16,资金预算说明：六冶洛阳公司1-9月份预算资金流入4.19亿元，实际现金流入2.05亿元，完成比为48.97%；1-9月份预算现金流出4.44亿元，实际现金流出2亿元，完成比率为45.13%；净现金流预算为-2479.72万元，实际净现金流为489.43万元。,4、财务专项行动-洛阳公司整体情况,Page17,Page18,4、财务专项行动-应收账款,8764.65万元,3742.45万元,6024.69万元,6482.4万元,1-9月底新增金额,1-9月底压缩金额,9月底余额,Page19,1、应收账款实际压缩金额为6024.69万元，其中金额较大的有： “中国建材国际工程集团有限公司（包括机电、工装处项目）”回收金额197.92万元，三门峡市金港置业有限公司”回收金额2709.2万元，“芜湖新联造船厂”回收金额364万元，“漳州旗滨玻璃有限公司”回收金额299.28万元，“营口忠旺有限公司”回收金额256万元。“绍兴旗滨玻璃有限公司”回收金额287.17万元。 同时债权增加金额较大的有： “三门峡市金港置业有限公司”新增债权为1321.43万元；“营口忠旺铝业有限公司”新增债权723.5万元；“广东星湖新材料有限公司”新增债权为215.08万元；“呼和浩特市国道209线”新增债权309.86万元；中国建材新增债权379.94万元。,4、财务专项行动-应收账款变动情况分析,Page20,4、财务专项行动-预付账款,1465.96万元,1895.83万元,776.32万元,2585.47万元,1-9月底新增金额,1-9月底压缩金额,9月底余额,Page21,2、预付账款压缩金额776.32万元，其中金额较大的有： 芜湖项目供应商“项城市市政工程建设公司”440.29万元；“河南省神华建安工程有限责任公司”122.88万元 漳州项目部“长沙钢马钢铁贸易有限公司”46.35万元，“洛阳市西工区昊祥机械加工厂”33.91万元。“丰李镇汇金源机械配件厂”43.68万元“漳州国立贸易有限公司”57.84万元。,4、财务专项行动-预付账款变动情况分析,Page22,4、财务专项行动-其他应收款,1629.16万元,771.46万元,252万元,2148.62万元,1-9月底新增金额,1-9月底压缩金额,9月底余额,Page23,3、其他应收款压缩252万元，压缩金额较大有“河南哲东环保科技有限公司”履约保证金26.37万元,“洛阳弘建建筑劳务有限公司”5.67万元，清理“河南晶鑫实业公司”10.78万元。“呼和浩特市国道209线和林格尔至清水河一级公路管理办公室”80万元。 清理“刘福杰”备用金1.07万元，清理“朱桂英”备用金0.71万元，“孟凡江”0.46万元 增加金额主要为项目投标保证金“绵阳市顺理建筑劳务有限公司”增加保证金508万元；“洛阳市高和建材有限公司”增加保证金20万元；“洛阳中联人力资源服务有限公司”押金16.85万元。,5、财务专项行动-其他应收款变动情况分析,Page24,5、财务专项行动-存货,11628.91万元,21402.23万元,7862.87万元,25168.28万元,1-9月底新增金额,1-9月底压缩金额,9月底余额,Page25,4、存货1-9月份新增2.14亿元，其中金额较大的有： “驻马店金盾小区工程”新增存货3396.93万元；“营口沿海产业基地二期营口忠旺铝业项目”新增存货3949.81万元；“三门峡联通嘉苑项目”新增存货7096.26万元。 存货1-9月份压缩7862.87万元，其中金额较大的有： “驻马店金盾小区工程”压缩1353.52万元；“修武县市民服务中心建设及市政道路附属工程项目”压缩2585.47万元，“三门峡联通嘉苑项目”压缩1162.86万元。,4、财务专项行动-其他应收款变动情况分析,Page26,5、财务工作情况及工作进展,2、进一步强化和规范各项会计基础工作。根据建设公司财务部要求，对洛阳有限公司档案管理进行整改。财务部档案专门配置人员进行专人专管，对洛阳公司财务档案进行归纳整理登记造册、排序编号。并且组织全体财务人员集中培训基础管理工作，对以前凭证、附件、账本、票据等资料进行审核，对发现的问题进行通报加以改正。,1、顺利完成2015年度1-3季度PBC报表；2015年1-9月财务月度报表报表的审核、汇总、编制工作。顺利完成2014年决算工作。配合完成2014年度洛阳国税稽查检查工作，定期加强“营改增”税务知识学习与培训。,3、加大资金管控力度，保证工程顺利施工。在资金集中管理中，杜绝公款私存和违规使用、保管现金的现象，完善与开户银行之间的对账程序。充分发挥财务部的资金枢纽管控平台作用，实现对工程项目资金的统一调度。在坚持资金预算审批的基础上，保证了工程