《路雷投资体系》PPT课件.ppt

我的投资系统,讲演人：路雷,投资理念,宁要确定的1%，不要不确定的100%。(做确定的事） 命运掌握在自己手中，所有的消息，包括：重大信息、公开信息必须符合自己的体系，才能采用。（理性解读消息） 价格决定一切，供需决定一切，价升量增往往是基本面变化的表象。 （多空力量对比是我永远研究的焦点） 基本面选股，技术面选时。（基本面和技术面是两条腿的关系） 最重要的一点是保证资金的安全，主要通过市值管理和合理控制仓位来实现。(保住本金是投资第一要务） 趋势形成后，向下（熊市）-轻仓做短线，而且减少频率（做错一次要三次来弥补），趋势向上（牛市）-可以重仓做中短线或中长线。（识时务者为俊杰）,投资理念,中线为王:长线，一万年太久，难以抵御系统风险。短线，心态难以平静，每日生活在恐惧之中，不是大师级人物，很难调整好状态。我的“中线为王”理论的核心是：基本面选股，技术面选时，在质地优秀的股票中，制定严格计划，一剑封喉，抓住自己熟悉的股票的拉升期做中线操作。严控风险，稳健增值。( 研究主升行情到永远） 如何保证短线安全：擒贼先擒王，买股买最强 大盘强/行业强/个股强 操盘预案：执行预案错了也是对的，不执行对了也是错的。（重在执行） 建立属于自己的投资体系,投资理念,不要追求完美：不要用个人主观意识对待市场，求大概率，不求完美。 身在市场时心不在，身在场外时心在场内！ 经验只能在一定条件下、一定范围内，有用、有效。 一旦进场，就如同进入战场，要心中有数，先大盘、再板块、后个股。要设立坐标。 建立独特的统计体系，分清强弱。,机会从哪来？,机会是从天时（牛市）来。 机会是跌出来的。 机会是耐心等出来。 不断提高自己的水平才能有更多机会（独门暗器）,何为资本市场正道,建立属于自己的投资、交易体系 资金的安全和风险控制。 复利。能解决小资金复利，不见得能解决大资金复利。 靠不断提高自己的确定性，解决资金吞吐量问题。,盈利目标,剑指复利 永求复利 积累一切为复利。 将目标分解，大资金月收益3-5%，小资金月收益10%或季收益30%。,神奇的复利,5台电脑的设置,第一台电脑：观大势 沪深大盘走势图+板块涨幅+影响指数的大盘股 第二台电脑：做战机 自选股+交易 第三台电脑：查热点 现在的强势板块+未来有可能强势板块+2个备选跟踪板块 第四台电脑：分类机 沪深涨跌排名+中小板涨跌排名+创业板涨跌排名+五分钟涨速、跌跌排名 第五台电脑：9只关注股分时图 已买+计划买入,观大势,现在我的电脑还有,两台股指期货 一台坐标机（当下最重要的坐标，如7月份到8月份的成飞集成锂电龙头、莱茵生物生物医药龙头、中联重科机械龙头等） 一台大盘指标股走势机 两台自选股（随时备战）,选股原则（1）,永远跟随市场热点，提前预判，只列入龙头品种。 股票池中永远保证三大当前热点和六大未来热点，板块的选择亦是每天思考板块资金进出强弱，每天决定增减板块，但决不超过6个板块。 必须进入股票池的几种情况： 长期横盘的股票 圆弧底的股票 整个板块集体出现高换手的股票资金面 指数大涨没涨的庄股 政府扶持的板块（政策面） 即将出现拐点的行业（处于历史最低位时）-基本面 大指标股异动 迅猛推进涨停 大跌后缩量的板块进入股票池 问题股,选股原则（2）,从基本面去寻找持续3年以上高增长企业进行常年跟踪。 创新高的股票（大黑马的滋生地） 消费概念和新技术（永恒题材）,选股原则 （3）,我选自选股最简单也最特别：我运用盘感与球感相似。（靠积累） 我几乎每天搜一遍所有的股票， 到了我不需要思考去看分钟K线图、走势图即可凭第6感，选出我的备选股。像运动员在球场上的很多动作都是下意识做出来的；如乔丹最经典的动作，空中三次变换进球。王羲之酒后兰亭序。这些精品和精彩之处都是平时积累的结果。我的法宝就是苦练基本功和天天练、日日功。,60日均线定长短,60日均线上方可做中长线，60日均线下方必须只能做超短线或不做。 上升通道中股价击穿60均线，但60日均线继续上行中，可继续看多，不必惊慌。 下降通道中，每次反弹到60均线附近坚决卖出，不必幻想。待上升60日均线上方后，必须有一次回落60日均线，那时如60日均线重新上行，可在60线上买进，例外的是巨量V型反转。,四面合一,消息面：要与国家核心部门的人员保持联系，并不是所谓的内部消息，你自己要有人收集消息或自己收集消息文章。 基本面：最强的人是大券商行业分析师和基金的金牌研究员、基金经理 技术面：自己要有一套自己熟悉的简单可行的技术即可 资金面：属于技术面和政策面的结合,买入原则,一定在股票池中选择个股。 第一重仓和第二重仓股采用三次分批买入法，T+0，（进攻带防守）。 重仓股必须考虑流动性，小盘股必须是市场热点方可成为重仓股。 成本买入法 重仓股永远低吸，短线股尽量追涨。 进场时： 3、6、9、（3支重仓、6大板块、9个自选股） 重点品种分批买入 放飞理论 市值管理,卖出原则（1）,买进后次日无论大幅上涨和大幅下跌应采取减1/31/2原则，止盈或止损，保护原则。 当出现比现有重仓股还好、还强的股票，或持有的股票到达止盈位置，再或持有股表现极差应果断卖出。 当重仓股达到月收益目标位，也必须启动保护原则。,卖出原则（2）,大势不妙 自己无法推测 仓位过重，睡不着觉 重大