《管理应付款系统》PPT课件.pptx

金蝶K3财务软件实用教程,中小企业ERP财务管理实务流程,机械工业出版社,管理应付款系统,沙场练兵,专家点拨,账表查询,结算与应付款分析,初始设置与日常处理,初始设置,付款条件 类型维护 凭证模板 采购价格管理,付款条件,付款条件的设置方法很简单，具体的操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【系统设置】标签，展开【基础资料】【应付款管理】系统功能选项，双击其下的【付款条件】选项，系统即可打开【付款条件】窗口，如图6-1所示。 步骤2：在该窗口中单击工具栏上的【新增】按钮，即可打开【付款条件-新增】对话框，从中输入付款条件的代码、名称以及结算方式等内容，如图6-2所示。,付款条件,具体操作步骤如下： 步骤3：单击【保存】按钮，即可完成付款条件的增加操作，并在【付款条件】窗口中显示出来，如图6-3所示。 步骤4：若要修改某一付款条件，只需选择该记录后单击工具栏上的【修改】按钮，即可打开【付款条件-修改】对话框，从中可完成修改操作，如图6-4所示。 。 步骤5：若要删除某一付款条件，只需选择要删除的记录后，单击工具栏上的【删除】按钮，即可弹出一个信息提示框，如图6-5所示。从中单击【是】按钮，即可将所选记录删除掉。,采购价格管理,采购价格管理的具体操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【系统设置】标签，展开【基础资料】【应付款管理】系统功能选项，双击其下的【采购价格管理】选项，即可打开【系统基本资料（采购价格管理）】窗口，如图6-15所示。 步骤2：从中选择供应商或物料列表框下的具体选项后，单击工具栏上的【新增】按钮，便可打开【供应商供货信息】窗口，如图6-16所示。 步骤3：从中录入相应信息后，单击【保存】按钮便可将新增信息保存到系统中。 步骤4：在【系统基本资料（采购价格管理）】窗口中，可单击工具栏上的【修改】、【删除】、【审核】等按钮对供应商或物料进行相应操作。,日常处理,初始化数据检查 初始化数据检查 初始化数据对账 结束初始化 单据处理 发票处理 其他应付单处理 付款处理 应付票据处理 退款处理,初始化数据对账,初始化数据对账的具体操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，选择【财务会计】标签，展开【应付款管理】【初始化】系统功能选项，双击其下的【初始化对账】选项，即可打开【初始化对账-过滤条件】对话框，如图6-18所示。 步骤2：从中设置对账的科目代码后，单击【确定】按钮，即可进入【初始化对账】窗口，如图6-19所示。 步骤3：在该窗口中可以查看应付款管理系统与总账系统相同科目的数据是否有差异，若有差异应查明原因，纠正错误之后，再次对账，直到应付款管理系统与总账系统的数据平衡。,结算,核销管理 单据的核销 查询单据核销日志 凭证处理 初始化数据对账 结束初始化,凭证处理,具体的操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【应付款管理】【凭证处理】系统功能选项，双击其下的【凭证-生成】选项，系统即可打开【凭证处理】窗口，如图6-83所示。 步骤2：在该窗口中的“单据类型”下拉列表框中选择需要制作凭证的单据类型后，系统将弹出该单据类型所对应的【过滤】对话框，从中设置适当的过滤条件，然后单击【确定】按钮，使需要制作凭证的单据显示在窗口中，如图6-84所示。 步骤3：在该窗口的“凭证字”下拉列表框中选择需要生成凭证的凭证字。,凭证处理,具体操作步骤如下： 步骤4：在单据列表中选择需要查看单据的记录，然后单击工具栏上的【单据】按钮，即可打开相应的单据，查看单据的详细信息。 步骤5：在【凭证处理】窗口中，单击【选项】按钮，则打开【选项】对话框，从中设置凭证的生成模式，如图6-85所示。 步骤6：切换到【科目合并选项】选项卡，从中设置相应的科目合并选项，如图6-86所示。,凭证处理,具体操作步骤如下： 步骤7：设置完毕后，单击【确定】按钮即可完成设置操作。 步骤8：选择一条或多条需要生成凭证的记录后，单击【按单】或【汇总】按钮，即可进入记账凭证窗口，其中已经填写了所选单据的内容，用户只需在某些分录中输入凭证摘要，如图6-87所示。然后单击【保存】按钮，即可将新凭证保存到系统中。,应付款分析,账龄分析 付款分析 付款预测 应付票据综合情况表,付款分析,具体操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【应付款管理】【分析】系统功能选项，双击其下的【付款分析】选项，系统即可打开【付款分析-过滤条件】对话框，如图6-98所示。 步骤2：在该对话框中设置单据日期范围、核算项目类别、核算项目代码范围、部门范围、业务员范围、币别等选项，然后切换到【汇总】选项卡，从中选择分析方案、分析标准，以及分级汇总的方式、排序字段及排序方式等选项，如图6-99所示。,付款分析,具体操作步骤如下： 步骤3：切换到【高级】选项卡，从中选择单据类型、付款类型，以及单据状态等选项，如图6-100所示。 步骤4：设置完毕后，单击【确定】按钮，即可进入【付款分析】窗口，从中即可查看符合条件的付款分析情况，如图6-101所示。,账龄分析,进行账龄分析的具体操作步骤如下： 步骤 01在金蝶K/3主控台窗口中选择【财务会计】标签，展开【应收款管理】【分析】功能项，双击【账龄分析】选项，即可打开【过滤条件】对话框，在其中设置对过滤条件、分析对象、账龄计算、单据类型等选项进行设置，如图5-142所示。 步骤 02切换到【账龄取数条件】选项卡，在其中设置账龄的分组方式，排序字段、江总类型等选项，如图5-143所示。单击【确定】按钮，即可进入【账龄分析】窗口。,账龄分析,进行账龄分析的具体操作步骤如下： 步骤 03在其中可查看账龄分析情况，如图5-144所示。选择【查看】【显示/隐藏列】菜单项，即可打开【显示/隐藏列】对话框。 步骤 04在其中可设置表格中显示或隐藏的列标题，如图5-145所示。单击【退出】按钮，即可退出账龄分析的操作窗口。 步骤5：在该窗口中，通过单击【精度】按钮，可在打开的【汇总行精度设置】对话框中根据实际情况设置数量精度和单价精度。 步骤6：单击【退出】按钮，即可退出付款分析窗口。,账表查询,应付款明细表 应付款汇总表 往来对账 到期债务列表 应付款计息表 应付款趋势分析表 月结单连打,期末处理,期末对账 对账检查 期末调汇 期末结账,对账检查,具体的操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【应付款管理】【期末处理】系统功能选项，双击其下的【期末对账检查】选项，系统即可打开【应付系统对账检查】对话框，如图6-134所示。 步骤2：在该对话框中可以选择设置检查的内容，切换到【高级】选项卡，从中可以设置相应的科目代码，如图6-135所示。,对账检查,具体的操作步骤如下： 步骤3：设置完成后单击【确定】按钮，即可开始对账检查，并把对账结果显示出来，如果有错误，系统便会弹出如图6-136所示的【对账检查】对话框。按照对账检查给出的结果改变正错误后，再次对账，若无误，便会弹出如图6-137所示的对账检查通过信息提示框。 步骤4：单击【确定】按钮即可完成对账检查操作。,专家点拨：提高效率的诀窍,（1）在进行删除单据操作时，为什么不能进行删除操作？ 解决：出现这种情况时，请先检查要删除的单据是否已经经过审核、核销、生成凭证，如果已经进行了这些操作，则不能删除该单据，因为在应付款系统中用户不能删除和修改已经审核、核销、生成凭证的等业务操作的单据，此外，用户也不能删除系统自动生成的单据。 （2）在对应付票