医院管理物流系统实施方案

一、 业务描述 医院物流管理系统，是专门为医院物流的科学化管理而设计的全新物流管理产品。通过对医院物流的采购计划管理、订单管理、库存管理、代销材料管理、耐用品管理、消毒包管理、应付款管理等功能，规范医院物流管理，体现“适时、适量、适价、适质”的先进采购管理思想，并以最经济的资金占用率，保证物资的充分供应，减少库存资金占用，加快库存资金周转速度，降低医院运营成本，提高医院物流管理水平。物流管理系统主要业务流程图：1.1. 物流管理部门设置物流管理职能部门应为医院设备科、总务科，医院配备物资会计、采购负责人、仓库管理员，相关部门科主任，负责医院日常的物资管理的具体工作。科室用户提出物资需求计划，采购人员按照需求计划制定物资采购计划并生成相应订单（并根据实际情况修改申请数量），采购物资通过订单进行验收入库，物资入库后仓库管理人员按照物资类别和相应的仓库库位进行库存物资的管理，当科室提出领用申请并获批领用后，仓库管理人员提供物资出库单，科室物资使用人员领用实物，用户可以按照相应的业务数据进行相关的数据统计分析。业务科室采购员库管物资会计科主任*科室需求计划*科室领用申请*科室领用申请查询*科室消耗趋势分析*科室需求计划汇总*采购计划编制*订单编制*采购相关分析*供应商证件和资质管理*采购入库制单/审核/确认*专购品入库制单/审核/确认*材料出库制单/审核/确认*材料移库制单/审核/确认*库存盘点*发票管理（更新发票号，对账）*付款管理*月末相关报表*审核采购计划*查询相关报表*综合分析1.2. 医院物流管理工作流程物流管理业务是医院日常运营过程中时刻发生的业务，需要各部门紧密配合。同时为了保证院内使用的高效率，各基础信息必须统一，各业务科室的应用流程需要统一。医院必须保证良好的执行力，才能确保整个医院各个环节的流畅。1.2.1. 物流管理业务流程期末结账，（财务）科室领用申请（科室）科室领用申请，审核（科主任、护士长）材料入库，录入发票号（一级库库房）材料出库（一级库库房）报表（库房会计）材料入库，录入发票号（一级库库房）材料移库（一级库库房）移入确认，材料出库（二级库库房）科室需求计划编辑（科室）（库房）科室需求计划汇总（采购员）科室需求计划审核（申请科室负责人）生成采购计划（采购员）生成订单（采购员）招标给供应商下订单（采购员）审核采购计划（科主任）核对入库发票，生成采购发票（库房会计）确认付款发票财务发票（财务）（财务）业务流程说明：第一步：由申请科室提出“科室需求计划”或“科室领用申请”；库房和申请科室对科室需求计划进行审核。第二步：采购员汇总修改数量后“保存/提交”。采购员依据科室需求计划汇总结果“生成采购计划”，在依据采购计划生成订单发送给供应商，供应商根据订单备货并送达到医院。第三步：库管依据采购计划做材料入库或扫条形码入库，物资会计则根据入库单与供应商送过来的发票更新发票号，库管会计核对入库数量和金额后，报送给财务并生成采购发票。其中库管会计要对材料基础字典进行增加维护，经管办对供应商基础字典进行增加维护。第四步：库管对科室领用申请进行审核，生成材料出库单或材料移库单并做出库确认与移出确认。由二级库的库管老师做材料的移入确认、建二级库的出库单并出库确认。一级库的库管通过专购品中的“代销使用生成”将二级库的出库材料以专购的形势生成专购品单。第五步：到一个月结账期时，库管会计要对库的进行盘点、出报表，并将相关报表报送到财务科。1.2.2. 子流程-采购业务流程描 述：首先：由临床科室提出“科室需求计划”，库房对科室需求计划进行汇总并“保存/提交”。最后：采购依据科室需求计划汇总结果“生成采购计划”，在依据采购计划生成订单发送给供应商，供应商根据订单备货并送达到医院并由库管做材料入库，物资会计则根据入库单与供应商送过来的发票做请款报送给财务。1.2.3. 子流程-库房管理业务流程描述：首先：库管需要对供应商送来的物资材料做材料入库可扫条形码入库。其次：库管对科室领用申请进行审核，生成材料出库单或材料移库单并做出库确认与移出确认。由二级库的库管老师做材料的移入确认、建二级库的出库单并出库确认。一级库的库管通过专购品中的“代销使用生成”将二级库的出库材料以专购的形势生成专购品单。最后：到一个月结账期时，库管会计要对库的进行盘点、出报表、结本月账并将相关报表报送到财务。1.2.4. 子流程-库房移库流程描 述：该流程主要描述物流系统中材料从一级库移库到二级库的业务步骤工作。首先：科室制作科室领用申请单并发送。然后：一级库库管对科室领用申请进行审核生成移库单并移出确认。二级库库管做移入确认、制作出库单并出库确认。再由一级库库管通过专购品中的“代销使用生成”将二级库的出库材料以专购的形势生成专购品单。最后：物资会计根据专购品单与发票做请款。1.2.5. 子流程-二级库业务流程 描 述：首先：供应商将物资材料送到一级库然后：一级库库管对送达的物资材料进行验货、建入库单（扫码入库）、入库确认，再建材料移库单、移出确认。二级库库管移入确认、制作出库单、出库确认。再由一级库库管通过专购品中的“代销使用生成”将二级库的出库材料以专购的形势生成专购品单。最后：物资会计根据专购品单与发票做请款。1.2.6. 子流程-常备库存物资管理流程描 述：该流程描述库房常备物资的管理业务。第一：由库房管理员维护上库房物资的高低限库存量，采购根据库房确定的材料定额生成材料的采购计划，在生成订单交给供应商备货并送达到库房；第二：库房验货入库，同时将发票送达物资会计；第三：在科室领用物资时，先由科室添加申领单，再由库管审核，库管根据库存情况生成材料出库单；科室签收后库管在确认材料出库。1.2.7. 子流程-非常备物资管理流程描述：该流程描述库房非常备物资的业务流程。第一：先由科室提交科室需求计划单，然后由库房对科室需求计划进行汇总，采购根据需求计划汇总的结果生成材料的采购计划，在生成订单交给供应商备货并送达到库房；库房验货入库，同时将发票送达物资会计；第二：在科室领用物资时，可以由科室添加申领单、库管进行审核并生成材料出库单；也可以由科室需求计划汇总保存提交后，库管进行审核并生成材料出库单；第三；科室签收后库管在确认材料出库。1.2.8. 子流程-盘点业务流程描述：该流程描述库房物资盘点的业务流程。先由库房管理员生成库房盘点表并与监督部门联合一起对库房实物进行盘点，双方要在盘点后的盘点表中签字。在由库房管理员在盘点表中录入盘点盈亏数额、打印盘点表报送院领导签字，批示是否同意。不同意交与医院行政处理（根据实际情况处理）。同意则生成盘盈盘亏单、生成盈亏报表，财务对盈亏报表与会计凭证进行核对。二、 医院实施权限分