挑战杯创业计划书医疗器械

1 / 28 挑战杯创业计划书医疗器械 创业计划书 无删完整版 目 录 目 录 . i 一、执行总述 . 1 目的 . 1 机会分析 . 1 行业分析 . 1 公司概况 . 2 公司战略 .2 / 28 . 3 生产运作 . 3 投资与财务 . 4 社会效益和经济效益 . 4 结论 . 5 二、机会描述 . 6 医 疗 垃 圾 污 染 情 况 及 其 处 理 现状 . 6 医 疗 垃 圾 处 理 方 法 对比 . 11 亿 可 利 医 疗 垃 圾 综 合 处 理 技术 . 14 机会描述 .3 / 28 . 15 三、产业分析 . 17 宏观环境 . 17 行业分析 . 19 竞争分析 . 20 四、公司概况 . 23 公司性质 . 23 部门设置 . 23 管理机制 .4 / 28 . 25 人员配置 . 25 五、公司战略 . 26 公司理念 . 26 公司简介 . 26 战略目标 . 26 总体规划 . 26 发展战略 . 30 六、生产运5 / 28 作 . 32 基本情况 . 32 生产运转 . 32 七、投资估算 . 38 股本规模和结构 . 38 建设投资估算 . 38 投资收益及风险分析 . 40 八、财务预测 . 42 运营成本和费用估算 . 42 收益估6 / 28 算 . 43 投资财务现金流量表 . 44 资产负债表 . 45 财务分析 . 46 九、机遇和风险 . 47 机遇 . 47 风险 . 47 优势 . 47 劣7 / 28 势 . 48 应对措施 . 48 十、资本运营与退出模式 . 49 资本运营模式 . 49 资 本 退 出 模式 . 49 十一、附录 . 51 国 家 相 关 法 规 政策 . 51 附表 . 52 附8 / 28 图 . 54 专 利 申 请 受 理书 . 56 一、执行总述 目的 ? 为有意投资于本项目者提供充分的信息 ? 为本计划未来的经营活动提供基本数据和指导准则 机会分析 随着我国一次性医疗器械的广泛使用，医疗垃圾的产量以每年 3 6的速度递增。 2000 年，全国共有医疗卫生机构 324,771 个，病床万张，年诊疗人数亿人次，产生医疗垃圾 100 万吨左右。联合国环境署的巴塞尔公约已将医疗垃圾列为需要严格控制国际间转移的危险废弃物，我国国家危险废物 名录也将其列为头号危险废物。因为医疗垃圾本身带有病菌和病毒，如不能妥善处理，将对环境和社会产生巨大的危害。浙江大学热能工程研究所潜心研制的“亿可利”两段气控回转式医疗垃圾焚烧处理技术，针对我国医疗垃圾成分复杂、不分类等特点，克服了直接引进国外技术的应用障碍，对医疗垃圾进行无害化处理，不仅可以将二次污染减小到最低水平，而且可回收热能，具有低投入和9 / 28 高社会效益的双重优点。 行业分析 目前我国医疗垃圾处理行业具有以下特点： ? 部分大医院采用自建焚烧炉方式处理医疗垃圾，但焚烧炉 档次低，燃烧不彻 底，对环境造成了二次污染。 ? 由于客观条件的限制，绝大多数中小医院及其他医疗机构，没有也无力投资 建造焚烧炉，大量医疗垃圾直接混入生活垃圾。 ? 少数经济发达地区引进国外装置，但由于我国医疗垃圾成分复杂、水分含量 高、不分类等特点，直接应用尚存在技术上的困难，并且一次性投入极大。 ? 大部分地区缺乏医疗垃圾集中处理站，大量医疗垃圾非法流失，对公众健康 形成严重隐患。 ? 医疗垃圾处理管理体系逐步健全，各地亟 需符合国情的医疗垃圾处理技术。 随着人们生活水平的提高，环保意识也逐渐增强，对医疗垃圾实行无害化处理的要求也越来越严格。就我们面临的行业竞争情况来看，随着政府和人们对于环境污染监控力度的加大，以及对于生活水平要求的提高，相应的医疗垃圾处理法规相继出台，整个医疗垃圾处理市场将逐步加大。10 / 28 我们的技术具有很高的技术壁垒，这将限制潜在竞争者的进入。鉴于国家的优惠和扶持政策以及公众的心理认同，针对医疗垃圾的无害化处理将是朝气蓬勃的行业。 公司概况 拟将成立的亿可利绿色科技有限责任公司 是以新型环保技术为基础的高科技环保企业，高新技术是企业的核心竞争力之一。在管理制度上，为发挥人才的专业化优势，将采用所有权和经营权相分离的总经理负责制；在组织结构上，为与企业初期的规模和发展战略相配合，将采用较为灵活的直线职能制；在人员配置上，将组建高素质的员工队伍，为企业未来的延伸发展打下良好的基础。 我们的创业团队是由博士生、硕士生和本科生组成的高素质团队，在人才梯队上具有接力优势。我们的创业团队还拥有技术、经济、管理等多方面的专业人才，为企业的可持续发展奠定了基础。目前团队成员由以下人员组 成： 沈逍江浙江大学机能学院工程热物理 2000 博 李 剑浙江大学机能学院工程热物理 2001 硕 张宸窈浙江大学管理学院农业经济管理 2001 硕 郭洪强浙江大学管理学院企业管理 2001 硕 陈 力浙江大学建工学院结构 99 吴华勇浙江大学建工学院结构 99 忻 皓浙江大学环境科学 99 11 / 28 王 颖南京大学商学院企业管理 2002 硕 周 怡浙江大学经济学院企业管理 2002 硕 指导老师： 严建华 教授 博导 技术顾问： 池 涌 教授 博导 李晓东 教授 博导 我们邀请在废弃物处理技术方面颇具经验的岑可法院士、严建华教授为企业顾问，池涌教授和李晓东教授为技术顾问；以博士生为首的研究团队将负责后续工艺的完善和新技术的开发，并与浙江大学热能工程研究所保持长期合作关系；以研究生为首的管理团队将负责公司的日常管理和发展战略的制定。同时，我们的团队是一个开放性的团队，在企业发展的过程中，任何与我们志同道合且具有相关才能的人才，均可加入我们的团队。 公司战略 公司将 依托浙江大学热能工程研究所雄厚的人才和技术实力，前期用 3 5 年左右的时间，灵活运用各种融资手段，在全国较发达地区的大中型城市建立 20 30 个医疗垃圾处理工厂。在推广现有的亿可利医疗垃圾处理技术应用的同时，积聚资金与实力，实现技术与服务方式两方面的延伸发展。后期，在 5 8 年内将公司建立成业务范围遍及全国，集环保技术研究、环保设备制造、项目工程设计与建设投资于一体，涉及医疗垃圾处理、城市危险生活垃圾处理、12 / 28 工业危险垃圾处理等多个领域，倡导绿色生活的大型环保集团公司。 生产运作 本处理技术采 用自主开发的医疗垃圾气控式热解焚烧无害化集成处理装置，以回转窑为一燃室，辅以高温二燃室和先进的尾气处理装置，具有以下创新点： ? 采用回转窑作为一燃室，物料适应性广，垃圾无需分类、破碎等预处理， 处理成本低，高温二燃室保证处理彻底； ? 采用自主开发的烟气净化系统，可以有效的解决二恶英等问题，尾气排 放达到国家标准； ? 处理过程全自动，工人劳动强度低，劳动环境好； ? 处理能力可以随不同城市规模而变化，本文中的示范性工程的年处理能 力为 3,000 吨。厂区面积 4,000m2，人员定员 29 人。 挑战杯创业计划书写作及金奖作品分析 创业计划书一般包括：执行总结，产业背景和公司概述，市场调查和分析，公司战略，总体进度安排，关键的风险、问题和假定，管理团队，企业经济状况，财务预测，假定公司能够提供的利益等十个方面。 风险投资： 13 / 28 通过制定创业计划，进而吸引风险投资也是大学生创业的最佳途径之一。 1风险投资的定义 美国全美风险投资学会：由职业金融家以股权的形式，投入 到新兴的、迅速发展的、有巨大竞争潜力的企业中，通过企业的成长获得投资收益的经济行为。 中国科技部：向主要属于科技型的高成长性创业企业提供股权资本，并为其提供经营管理和咨询服务，以期在被投资企业发展成熟后，通过股权转让获取中长期资本增殖收益的投资行为。 2风险投资的特点 风险投资是一种权益投资，投资标的是股权，投资商参与管理，风险投资机构在完成投资后，直接参与被投资企业的运作。收获的是特殊商品 企业。着眼点在于其发展前景和增长潜力，目的是营造出能够在市场上出售的企业。资 本来源主要是个人资本、机构投资资金、大公司资本、政府财政资金、银行等金融机构资金。 3风险投资的参与主体。 包括三部分：资金的供给者即原始投资者目的是寻找投资渠道，使资金增值。资金的运作者即风险投资机构的职责是辨认、发现投资机会，筛选投资项目，做出投资决策，策划资金的退出。资金的使用者即风险企业或成被投资人，14 / 28 其职责是创造机会，运营企业，创造价值。 4组织形式 主要采取公司制，即原始投资者是风险投资公司的股东，风险投资公司依据公司法组成及运作。其他还有合 伙人制和信托基金制。 5风险投资的一般运作过程 风险投资业务定位：投资规模、投资产业、投资阶段、地点偏好。 风险投资机会识别与项目评估：查阅商业计划书摘要、详细的商业计划书、进行调查和投资决策。认真分析考虑创业者的素质、市场状况、产品技术。 就出资数额与股份分配、创建企业人员组织和双方担任的职务、投资者监督权利的界定与利用、投资者退出权利的行使等问题与创业方谈判、签订投资协议。 风险企业的培育和监管：以运作资本以求企业价值最大化为目标。一般采取参加公司的董事会的形式，通过制定企业的发展战略，帮助企业管理，来加强对风险企业的监督与控制。 风险投资的退出：获得了预期的高速增长的收益后，当增速减缓时，风险投资会设法撤出，另行寻找高增长的机会。 创业计划书的结构 15 / 28 创业计划竞赛要求参赛者组成优势互补的竞赛小组 ,提出一个具有市场前景的产品 /服务 ,围绕这一产品 /服务 ,完成一份完整 ,具体 ,深入的创业计划 ,以描述公司的创业机会 ,阐述创立公司 ,把握这一机会的进程 ,说明所需要的资源 ,揭示风险和预期回报 ,并提出行动建 议 .创业计划聚焦于特定的策略 ,目标 ,计划和行动 ,对于一个非技术背景的有兴趣的人士应清晰易读 .创业计划可能的读者包括 :希望吸纳进入团队的对象 ,可能的投资人 ,合作伙伴 ,供应商 ,顾客 ,政策机构 . 创业计划的组成部分 创业计划一般包括 :执行总结 ,产业背景和公司概述 ,市场调查和分析 ,公司战略 ,总体进度安排 ,关键的风险 ,问题和假定 ,管理团队 ,企业经济状况 ,财务预测 ,假定公司能够提供的利益等十个方面 . 1.执行总结 是创业计划一到两页的概括 .包括以下方面 : 本创业计划的创意背景和项目的简述 创业的机会概述 目标市场的描述和预测 竞争优势和劣势分析 经济状况和盈利能力预测 团队概述 16 / 28 预计能提供的利益 2.产业背景和公司概述 详细的市场分析和描述 竞争对手分析 市场需求 公司概述应包括详细的产品 /服务描述以及它如何满足目标市场顾客的需求 ,进入策略和 市场开发策略 3.市场调查和分析 目标市场顾客的描述与分析 市场容量和趋势的分析 ,预测 竞争分析和各自的竞争优势 估计的市场份额和销售额 市场发展的走势 4.公司战略 阐释公司如何进行竞争 : 在发展的各阶段如何制定公司的发展战略 通过公司战略来实现预期的计划和目标 制定公司的营销策略 5.总体进度安排 公司的进度安排 ,包括以下领域的 重要事件 : 收入来源 收支平衡点和正现金流 17 / 28 市场份额 产品开发介绍 主要合作伙伴 融资方案 6.关键的风险 ,问题和假定 关键的风险分析 说明将如何应付或规避风险和问题 7.管理团队 介绍公司的管理团队 ,其中要注意介绍各成员与管理公司有关的教育和工作背景 ;介绍领导层成员 ,创业顾问以及主要的投资人和持股情况 . 8.公司资金管理 股本结构 与规模 资金运营计划 投资收益与风险分析 9.财务预测 财务假设的立足点 会计报表 财务分析 10.假定公司能够提供的利益 这是创业计划的 卖点 ,包括 : 总体的资金需求 18 / 28 在这一轮融资中需要的是哪一级 如何使用这些资金 投资人可以得到的回报 ,还可以讨论可能的投资人退出策略 创业计划的注意点 一份成功的创业计划应该 : 清楚 ,简洁 展示市场调查和市场容量 了解顾客的需要并引导顾客 解释他们为什么会掏钱买你的产品 /服务 在头脑中要有一个投资退出策略 解释为什么你最合适做这件事 一份成功的创业计划不应该 : 过分乐观 拿出一些与产业标准相去甚远的数据 面向产品 忽视竞争威胁 进入一个拥塞的市场 案例分析： 本案例为首届“挑战杯”创业计划竞赛金奖作品， 为避 免篇幅过长，编者对部分内容作了删减，相应位置以“略”表示。 19 / 28 目 录 执行总结 ? 项目背景 ? 市 场 机会 ? 公 司 战略 ? 市 场 营销 ? 生 产 管理 ? 投 资 分析 ? 财 务 分析 ? 管 理 体系 ? 机 遇 与 风险 ? 风 险 资 本 的 退出 ? 附录 ? 市 场 容 量 估算 ? 市 场 调 查 和 定 性 分析 ? 财 务 附表 ? 1. 执行总结 公司 甲壳质材料研究 &开发有限责任公司是一个提议中的公司，它拥有甲壳质纤维制备的专利技术，提倡科技为本的绿色生活新理念，为人类提供尽善尽美的天然生物产品。 我国医用缝合线每年约有 15 亿人民币的市场需求，20 / 28 其中可吸收缝合线约有亿。公司成立初期生产医用甲壳质可吸收缝合线，以满足迅 速发展的可吸收缝合线市场的需求，使用投资建厂解决方案，针对解决 PGA 类可吸收缝合线大部分依赖进口、价格昂贵、影响提高人们医疗水平的问题。 公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足甲壳质医用抗菌材料、药物缓释材料、人造器官、化妆品、保健食品、保健服装面料、新型环保包装材料、快餐用具等，形成以甲壳质材料为核心的多元化经营集团公司。 市场 医用缝合线市场是集团市场，购买过程属集团购买行为。 目前，我国大量使用的医用缝合线主要有丝线、羊肠 线和 PGA 类可吸收线。羊肠线材料本身有缺陷， PGA 类缝合线生产成本居高不下，使用范围均受到影响。医用甲壳质缝合线将就这一切入点进入市场。 医用甲壳质缝合线采用竞争定价策略进入市场。产品生产成本约元 /根，是 PGA 类缝合线的十分之一；平均定价 30 元 /根，大约是 PGA 类缝合线平均市场价格的 1/2，而且降价空间较大。 公司将在全国设立七个区域分销中心，与代理商、经销商一起建立健全的营销网络。 产品进入市场的过程中21 / 28 将大量赠送产品让医生试用作为促销手段和提高市场占有率的手段，第一年赠送 90 万根， 第二年赠送 160 万根，第三年以后每年赠送 80 万根。 国际领先的甲壳质纤维制备专利技术是制备医用甲壳质缝合线的关键。公司将建立 ISO9000 质量管理体系，力争获得国际 ISO9000 质量管理认证。 投资与财务 公司设在上海张江高新技术园区，享受“三免三减半”的税收优惠政策。 公司成立初期共需资金 1100 万。其中风险投资 700万，东华大学投入资金 100 万，短期借款 300 万。其中用于固定资产投资 602 万，流动资金 498 万。另外，天纯生物材料有限公司设备入股 100 万。 股本规模及结构暂定为：公司注册资本 1200 万。外来风险投资入股 700 万；东华大学专利技术入股 300 万，资金入股 100 万；上海天纯生物材料有限公司设备入股 100 万。 第二年估计盈利 1000 万人民币，以后每年销售利润率 45%左右，第二年资产报酬率为 %，投资回收期为两年零一个月。 风险资金最好在第 3-5 年撤出，采用收购方式比较适合本公司。 组织与人力资源 22 / 28 公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下 设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。 甲壳质纤维制备技术专利属东华大学所有，郯志清教授等老师是专利技术发明人。郯志清教授有多年的科技成果产业化经验，将出任公司董事长兼技术副总经理；创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作；公司还聘请了东华大学市场营销系顾庆良教授作为营销顾问。 2. 项目背景 产业背景 近年来，我国医疗器械产业得到很快发展。 1978 年，我国医疗器械工业总产值为亿元。到 1995 年，按国家医药管理局统计为 80 亿元，而此间有关方面调查 表明，全国医疗器械产业实际总产值达 160-180 亿元，相当于 1978 年的22-25 倍，约占世界总销售额的 2%左右。我国医疗器械行业发展滞后于化学药物工业，发达国家医疗器械与药物销售之比接近 1： 1，而我国只有 1： 10，因此具有极大的拓展空间。 据调查，高性能的医用纺织品的增值幅度可达到 1：50 左右。 目前，我国大量使用的医用缝合线有三种：丝线、羊肠线和 PGA 类可吸收线。羊肠线和 PGA 类缝合线是可吸收缝合线。 23 / 28 羊肠线生产工艺落后，污染环境，可吸收性差，易过敏和产生抗体反应。目 前，它的存在仅仅是由于价格优势。PGA 类可吸收缝合线大量依赖进口，不仅花费大量外汇，增加了国家和手术病人的经济负担，也对我国外科手术水平的提高产生了一定影响。 据台湾工业技术研究院报告， 1994 年医用缝合线的全球市场值估计有 15 亿美元，每年增长率约 4%。 据台湾化工所资料，世界上只有三家工厂生产 PGA原料，取得极为不易，价格居高不下。另外， PGA 含水率过高将导致材料水解劣化、机械强度下降，缝合线质量受到严重影响。 作为一种纯生物制品，用甲壳质作原料的可吸收缝合线，能被人体 完全吸收，无毒副作用，能够满足作为可吸收缝合线的所有指标，符合绿色环保的社会发展主题，是 PGA类可吸收缝合线的替代品。在吸收进口可吸收缝合线的优点的基础上，研制开发性能优越、价格适宜的甲壳质可吸收缝合线是符合社会和市场要求的。 投产医用甲壳质可吸收缝合线，在全球范围内具有超前性，对于促进我国医疗器械工业的发展、提高人们医疗水平、减轻国家外汇负担等方面，具有长远的经济效益和社会效益。 产品概述 24 / 28 “挑战杯”创业策划书 项目名称： xxxxx 传播有限公司创业名单： xxx 日 期： 2016 年 4 月 3 日 所在学院名称： xxxxx 参赛者联系电话： 1xxxxx 参赛者电子邮件： xxxxxxx43 目录 一执行总结 二项目背景 三公司战略 四市场机会 五市场营销 六公司管理体系 七生产服务管理 八投资分析 九财务分析 十机遇与风险 第一部分 策划书摘要 内容包括行业概况，项目的组织和管理，营销策略发展战略，融资说明，财务计划，风险评估与防范等。 咖啡行业在中国属于一个刚刚兴起的行业。从全中国的视角来看咖啡业属于引进期。在西安咖啡行业已经进入25 / 28 成长期初期，从 2016 年 2016 年西安咖啡店像雨后春笋一般，在西安的街头很容易能找到自创品牌的咖啡店，其中品牌连锁店也在不断的扩张，这些都反映了西安整个城市对咖啡的需求是非常巨大的。 滴嗒咖啡馆位于西北政法大学长安校区周边，是由学生创办经营的咖啡馆，现在已经正式良好营业两个月并保持盈利。滴 嗒咖啡馆现有的经营模式，营销策略，服务理念都经过了实践的检验，效果很好。滴嗒咖啡馆让咖啡消费者从一杯咖啡中得到的满足并不只是咖啡因，我们努力在做自己的品牌文化。我们要给消费者一种舒适的体验，在这种体验中让消费者能感受到归属感，归属感，感受到积极的生活气息。经过一段时期的经营已经取得了很好的业绩，所以我们已经在西北大学长安校区附近考察，预计 12 年 9 月份开设第一家分店，让我们的经营规模发展壮大。 本策划书将系统的讲述的本项目从一家学校周边的咖啡馆发展到以遍布西安的咖啡连锁店为基础兼营文化传播，广告策 划的有限责任公司的发展策划。 一、发展的总体思路： 1.从学生到白领 在西安咖啡的消费群体在 15 岁至 40 岁左右，其中主要的消费群体是在城市内工作且有中高等收费人群，即“白领”。“白领”拥有较高的学历是从各高校毕业的，如果26 / 28 一个咖啡连锁品牌能在整个城市的大学学生群体中获得 较大的影响力拥有很大的市场份额和忠实客户，且其品牌价值被学生群体认可，那么这个咖啡连锁的品牌也会在城市白领阶层产生较大的影响力。因为有着高等教育水平的人更容易得到中高等收入的工作。所以我们的要从 学生中开始培养忠实的顾客群体，并在将来占有较大的市场份额。 2.从“农村”到城市 学校周边：低风险，低回报。通过连锁在学生群体积攒影响力，获得人力资源和创意资源。 在西安，高校主要分布在城市的郊区，大部分高校周围都是乡村。学校周边商圈的特点是房租低，周边消费水平低，人流量高。在学校周边的咖啡店定价不能像城市里一样，因为整体来讲学生属于中低端消费群体。一家学校周边的咖啡店如果盈利不会超过一年 4、 5 万，如果亏损一年最多不会超过 1、 2 万。所以在学校周边开店和在城市繁华地段开店相 比风险更低相应收益更少。 在