用友ERP-U8普及版V3.0介绍.ppt

用友ERPU8普及版V3.0,一、产品概述自2005年9月30日用友ERPU8普及版正式发布，在上市两年多的时间里市场反映良好。用友ERP-U8普及版V3.0（以下简称U8普及版3.0），在现有普及版2.0产品基础上，增加了委外和生产两个模块。U8普及版3.0以“成熟应用，普及先锋”为核心理念，面向中小企业，实现了主要业务过程的全面管理，突出了对关键流程的控制，体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想，是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。U8普及版3.0适应中国快速发展企业的管理需求U8普及版3.0,以中小企业应用为主，是适应中国处于快速发展企业的管理软件。U8产品，历经19年的积累和发展，拥有50余万客户基础，在总结客户的应用经验、吸取国内外先进管理理念、逐步融合先进企业管理实践的基础上，全面提供了具有普遍适应性的ERP软件。,U8普及版3.0，其特点可被归纳为：夯实精细管理的基础，支持规范业务的运行。U8普及版3.0，在深刻理解企业成长发展过程的基础上（如表1所示），构筑了成熟、高效的产品体系，形成了快速交付实施、低成本部署的业务模式。表1企业成长发展历程与管理需求特点概括U8普及版3.0，以财务管理为企业的目标核心，以业务管理为企业的行为核心，突破了平行思考的串行的价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应了中国企业在初期成长和发展壮大阶段对于企业管理需求的不同特点。,U8普及版3.0产品功能结构企业管理关键应用部署U8普及版3.0，是中国首创的中小企业管理模型化解决方案，它突破了传统ERP软件实施周期长、实施成本高等应用的桎梏。通过“角色驱动、流程导航”的产品设计思想，面向核心业务流程的应用与集成，真正关注和解决了中国中小企业信息化的难题，开创了中国管理软件的新思路。角色驱动、合理分配根据不同行业和管理领域的需求，预置了关键角色。角色的合理分配与权限控制，使业务流程更加合理，为企业带来角色新体验的同时，更提高了企业的运作效率。核心业务、集成应用普及版按不同的业务需求灵活组合应用方案，连接企业内部的核心业务流程，使之成为一个统一的整体。在满足企业信息化整体规划、分布实施的大原则下，通过针对关键业务与关键管理问题的整体解决，使系统的应用效益最大化，并使管理水平得以迅速提升。成熟产品、快速交付U8普及版3.0是从成熟的、历经大量用户应用检验的中国中小企业ERP第一品牌用友ERP/U8管理软件提炼而出的一代ERP产品。,二、产品特性2.1财务会计为了帮助企业进一步挖掘企业内部资源、提高财务核算效率和财务管理水平，U8普及版3.0财务会计系统，根据企业中岗位和人员职能的需求，通过角色驱动帮助不同角色的用户轻松实现从预算到核算到报表分析的全过程管理。财务核算角色根据财务核算工作的主要内容和不同管理层次的需要，充分考虑职责与分工的合理性，U8普及版3.0财务核算根据角色职责赋予不同的权限，进行不同的功能操作。主要角色说明资产会计：进行固定资产与总账对账。应收会计：进行应收账与总账对账。应付会计：进行应付账与总账对账。总账会计：进行总账与明细账、总账与部门账、总账与客户往来账、总账与供应商往来账。总账与个人往来账、总账与项目账之间的对账。财务会计主要为企业外部使用者提供财务信息，它主要通过提供定期的财务报表，为企业外部同企业有经济利益关系的各种社会团体服务，发挥财务信息的外部社会职能；U8普及版3.0财务会计系统主要包括总账、应收款管理、应付款管理、出纳管理、网上银行、工资管理、固定资产管理、UFO报表、财务分析等子系统。U8普及版3.0财务管理的核心价值体现及时收集及多角度利用财务信息；从多个角度有效控制成本费用；提供不同角色职能所需要的信息；真正实现财务对业务的监控。,2.2供应链管理U8普及版3.0供应链管理系统面向单一企业，提供了涵盖企业内部物流全部流程的功能，整合财务系统，实现对企业增值流的信息化管理。供应链管理包含企业从购买、生产、委外、存储、销售的整个过程，为企业建立完整的物流平台提供信息化基础。U8普及版3.0供应链系统包括采购管理、销售管理、委外管理、库存管理、存货核算。通过信息系统的应用，为日常经营运作符合管理规范奠定坚实的基础，是企业经营顺利的利器。通过U8普及版3.0供应链系统的应用，帮助企业规范管理、增加收入、降低成本、科学决策。具有信息共享、全程控制等功能特征。U8普及版3.0供应链管理，全面体现客户、投资者、员工、决策者、企业的利益。所带来的利益体现在：1）成本控制订单处理流程的全程控制和协同，自动化使效率达到最大化，降低了人工监督带来的额外费用。订单为核心的业务，保障了实际采购物料的准确性，严格控制了交易错误率带来的管理成本业务与财务的直接衔接，降低了整个票据传递、单据混乱的风险成本。信息化的仓库管理，能够及时发现存货中的不良、滞压，降低仓库的存储成本。,2）流动资产管理实现商品的ABC管理，抓住重点，有的放矢；库存信息的准确，降低了经营者天生害怕缺货的忧心，更高效地利用资源同时又不降低应付突发事件的能力尽可能利用现有制造能力，帮助您获得最大生产力3）增加收入建立业务联动、运作高效的运作机制，加快对客户的反应速度，提高客户满意度；建立销售计划管理体系，提高管理水平；随时掌控销售部门、销售业务员的业绩，可以根据市场的变化适时调整策略，从而使保证企业销售目标的达成；4）降低经营风险通过系统实现整个业务运作状况的监控，使得整个业务协调、有序进行；缩短的计划周期和交货期意味着减少了不确定因素、降低了安全库存，更好地响应市场变化；及时掌控库存状态，避免不必要的过期损失；及时反馈各种例外信息，发现业务的瓶颈，及时解决问题,2.3生产管理U8普及版3.0的生产管理是相对于2.0完全新增的一个模块，包括简单生产和计划生产两种应用模式。简单生产主要应用于生产流程和产品结构都比较简单的企业，根据销售订单直接投产生产订单或者委外订单，而不考虑成品和半成品的库存情况，然后根据生产订单进行分析产生材料采购计划，根据材料采购计划下达相应的采购订单。材料备足后，根据生产订单进行领料和入库。简单生产包括物料清单的维护及相应查询、工厂日历、参数设置、预测单、ROP采购计划、生产订单管理、订单完工汇报及相应报表查询等功能。简单生产模式应用简单、易学易用。计划生产包括MRP、SRP、BRP三种计算方式，MRP计算是根据用户所选定的起止时间，把该时间段符合要求的销售订单和预测单都按平衡公式进行计算，并得出相应的生产计划、委外计划和采购计划；SRP计算是根据选定的某一张或某几张销售订单按平衡公式进行计算，并得出相应的生产计划、委外计划和采购计划，SRP计算比较适合于紧急插单或生产周期短的企业；在进行MRP或SRP计算的时候，如果只考虑需求，不考虑供应，则称之为BRP计算。计划生产包括物料清单、MRP参数设置、工艺路线、MRP计算、SRP计算、MRP计划及下达、生产订单管理、生产进度管理及相应报表查询等功能。,U8普及版3.0的生产管理模块，强化了U8普及版的实用性、易用性、灵活性等特征，针对不同类型、不同应用需求的客户，划分了简单生产和计划生产两种模式。通过普及版3.0生产管理模块的使用，可以给企业带来如下价值：1)通过BOM表和MRP分析功能，让企业的生产计划、委外计划、采购计划有据可依、合理下达，做到不多、不少、不早、不晚，降低企业的库存占用和减少停工待料现象；2)通过物料清单上的订单配方，可以灵活处理客户对产品的个性化需求；3)通过SRP分析，可以灵活处理企业的紧急插单情况，对紧急插单可以进行计划安排；4)通过工艺路线和生产派工管理，可以对生产的执行情况了解到每一道工序，方便企业进行更细化的管理。2.4经理综合查询本产品是在U8普及版的各个业务模块基础之上，通过数据抽取的方式建立统一的综合查询数据仓库，并利用数据仓库技术中多维技术和分析方法，针对总账、销售管理、采购管理、库存管理等业务子系统而建立的新型分析查询工具。帮助用户方便地完成历史数据的查询和分析比较。提供了丰富多维图形、多维表格等数据展示形式，帮助用户更直观地了解数据变化趋势、挖掘数据内在联系。,三、产品范围用友ERP-U8普及版V3.0产品包含了ERP0/1的核心应用和扩展应用，具体范围如下：,四、产品主要功能变化4.1平台4.1.1新增功能应用流程图通过流程图，可以直观的了解各业务流程的走向，单据之间的关联关系以及与其他模块之间的衔接。应用流程图如下图：,4.2供应链管理4.2.1采购管理4.2.1.1新增功能：供应商存货价格表：在供应类型中增加“委外”，可以对委外商加工商品价格进行维护4.2.1.2改进功能采购订单：可以参照采购计划生单，采购计划来源于MRP计划和ROP计划。还可以进行计划批量生单。4.3.2销售管理4.3.2.1新增功能:销售订单跟踪：按订单号分别反映采购进程跟踪(采购订单、到货、入库)、生产进程跟踪(生产订单、生产入库、委外、委外入库)、领料进程跟踪（生产、委外材料出库单）、销售进程跟踪(销售订单、发货、开票)，提供跟单的单据列表(销售列表包括收款)，列表按单据明细信息展示。销售订单成本分析：根据企业实际业务发生的相关材料成本、业务费用等准确计算出销售成本、各种费用以及销售利润等,4.3.2.1改进功能1、销售订单：销售订单直接投产：实现单层投产。点击投产按扭后，系统根据销售订单行中的存货属性(自制、委外)在后台自动生成生产订单或委外订单。在生单时，生产订单需要按部门分单，委外订单需要按委外供应商分单。订单BOM：订单BOM主要是为了解决BOM可变性较大但差异较小的生产问题。如灯具行业的BOM，不同订单的相同货品都或多或少的有些差异，但差异又不是很大，后面的订单有可能与前面曾经做过的订单BOM结构相同，此时就可以应用订单BOM来解决此问题，订单BOM实际与BOM版本类似，但从用户角度考虑，订单BOM更加直观和易于理解，更主要的是便于实施和操作。2、单据操作改进：在销售订单单据体中增加配方号和预完工日期两个字段。4.3.2库存管理4.3.2.1新增功能齐套分析：可以查看生产订单/委外订单下达前进行库存存量的物料齐套情况模拟，下达后则在生产投产时分析仓库存量是否足够投料。同时可以使管理人员通过齐套展望分析，则可知道某订单在可预见的未来、库存可满足的齐套量，以便于合理的安排生产。,4.3.3委外管理4.3.3.1委外业务应用场景委外业务是一种包工不包料的业务模式，当企业生产能力不足或不能生产某一零部件时，可以委托给委外厂商进行生产。企业把需要加工的材料运送到委外商，然后由委外商代其加工，加工完毕后，就可以进行委外产品入库。最后企业需要与委外商之间进行委外加工价格的结算。4.3.3.2产品概述委外管理是普及版3.0新增加的一个功能模块，主要解决企业进行委外加工商品的业务需求。委外管理以销售订单为先导，提供了委外订单、委外材料出库、委外产品入库、委外发票结票的完整委外流程。4.3.3.3委外业务委外业务流程图如下：,4.3.3.4新增功能1）基础资料存货档案：增加存货属性“委外”，如果是委外加工商品，必须选上是委外属性2）价格维护供应商存货价格表：可以在系统中维护供应商存货价格表，加工不同的存货在不同的数量区间段可以进行多个价格维护，在增加订单时自动携带价格表中维护的价格。3）委外业务单据委外订单：支持参照销售订单生成，还可以通过MRP、SRP运算产生委外计划，直接下达委外订单，或者手工新增三种方式增加委外订单。委外材料出库：用于委外加工产品材料出库，必须严格按照委外订单进行材料出库委外产品入库：委外加工产品加工完成之后，必须严格按照委外订单进行委外产品入库委外发票：委外产品加工完成之后，通过委外发票进行委外加工价格的结算。可以参照委外订单或委外产品入库单来进行结算。委外发票录入后，可以进行现金付款，并且会传递到应付系统，进行后续的审核，核销，制单等操作。委外发票的处理模式与采购发票完全一样。委外报表：提供委外材料使用情况表和委外订单执行情况表。,44生产管理4.4.1产品概述普及版3.0的生产管理是在普及版2.0的基础上完全新加的一个功能模块，根据客户的应用需求，生产管理模块划分为简单生产和计划生产两种应用模式，客户可选择简单生产或者计划生产。简单生产是根据销售订单直接投产生产订单或委外订单，不考虑成品和半成品的库存供应，然后分析生产订单上存货的采购件需求并下达采购订单；计划生产是根据销售订单或预测单进行MRP/SRP分析，产生成品、半成品和原材料的需求情况并下达相应的生产订单、委外订单和采购订单。另外，计划生产还包括工序管理，根据工艺路线对生产订单进行派工产生派工单，并可对派工单进行生产汇报，据此了解生产的详细进4.4.2简单生产简单生产的流程图如下：,简单生产比较适用于产品结构和生产流程都比较简单的企业。根据销售订单直接投产生产订单，对生产订单进行材料需求分析，如果缺料则产生材料采购计划，再根据材料采购计划生成采购订单，材料备足后，即根据生产订单做材料出库单，生产完后再根据生产订单做产成品入库单。以下是简单生产的功能说明：,4.4.2.1档案设置A）物料清单：提供物料清单的维护、正/反向查询、全阶展开、成本查询、树型查看、低层码及累计提前期维护等功能。当生产订单第一次进行分析或者BOM发生改变时，必须先进行低层码及累计提前期维护。B）参数设置：对生产订单分析和ROP分析设置相应的选项，生产订单分析默认选的是“不取订单与预测单”，因此对订单和预测单不需选择，对下面的选项可以选择。C）工厂日历：在启用简单生产模块时，工厂日历也是一个必设置的基础数据，设置工厂的工作日和休息日，生产时不考虑休息日。4.4.2.2预测单预测单是用户预测存货的需求量的一种单据，是生产的需求来源之一，适用于面向库存生产和采购的企业。预测单上的需求数量会均摊到需求开始日期和需求结束日期的区间内。4.4.2.3ROP采购计划ROP（Re-OrderPoint），当可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购，也称为再订货点法。再订货点法是一种传统的库存规划方法，在本产品中主要用于在BOM结构中未体现的物料如低值易耗品、劳保用品等的采购计划编制。“外购属性ROP件”的存货参与ROP运算，生成ROP采购计划。,4.4.2.4生产订单管理可以通过销售订单直接投产产生生产订单，也可手工填制生产订单。U8普及版3.0支持不同的母件下在一张生产订单上，根据每个母件的BOM表会产生相应的子件用料表，材料出库单即是根据子件用料表出库的，产成品入库单根据生产订单的母件入库。生产订单审核后可以分析其材料的缺料情况并产生相应的材料采购计划。4.4.2.5材料采购计划生产订单分析后，如果有缺料，则会产生材料采购计划。用户可以对材料采购计划进行配额、调整和审核，审核之后的材料采购计划，可以被采购订单参照生成采购订单。4.4.2.6订单完工汇报可以对生产订单的完工情况进行汇报，这样就可以通过相应的报表了解生产订单的执行情况。4.4.3计划生产计划生产的流程图如下：,计划生产适用于产品结构和生产流程都比较复杂的企业。根据销售订单或预测单进行MRP/SRP分析，如果缺料，则产生相应的生产、委外和采购计划，再根据相应的计划生成相应的订单。计划生产还包括工序管理，可以根据存货的工艺路线对生产订单进行派工产生派工单，并可对派工单进行生产汇报，以此可查询到详细的生产进度。以下是计划生产所包括的功能：,4.4.3.1档案设置A）物料清单：提供物料清单的维护、正/反向查询、全阶展开、成本查询、树型查看、低层码及累计提前期维护等功能。当进行MRP或SRP运算时或者BOM发生改变时，必须先进行低层码及累计提前期维护。B）参数设置：对MRP、SRP和ROP分析设置相应的选项。C）生产数据：a）工厂日历：设置工厂的工作日和休息日，生产时不考虑休息日；b）工作中心：设置工厂的工作中心；c）标准工序：设置企业的所有标准工序；d）工艺路线：设置每个产成品或半成品的加工工艺路线。4.4.3.2预测单预测单是用户预测存货的需求量的一种单据，是生产的需求来源之一，适用于面向库存生产和采购的企业。预测单上的需求数量会均摊到需求开始日期和需求结束日期的区间内。如果需要对预测单进行MRP计算，必须要在预测单列表把MRP运算标志打上“Y”。,4.4.3.3ROP采购计划ROP（Re-OrderPoint），当可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购，也称为再订货点法。再订货点法是一种传统的库存规划方法，在本产品中主要用于在BOM结构中未体现的物料如低值易耗品、劳保用品等的采购计划编制。“外购属性ROP件”的存货参与ROP运算，生成ROP采购计划。4.4.3.4MRP计划生产提供MRP、SRP、BRP三种运算方式。MRP是根据所选定的时间范围和参数设置，对符合要求的订单都参与运算，根据平衡公式考虑所有的供需，最终产生相应的生产、委外和采购计划；SRP可以对选定的某一张或某几张销售订单进行运算，根据平衡公式考虑所有的供需，最终产生相应的生产、委外和采购计划，SRP主要应用于紧急插单或者生产周期很短的企业；BRP是指在MRP或SRP运算时只考虑需求，不考虑供应，通过参数设置来实现。在MRP或SRP运算完后可以通过MRP过程查看来了解最终的供需明细。4.4.3.5MRP计划通过MRP或SRP运算完后，会根据存货属性和缺料情况生成MRP生产计划、MRP委外计划、MRP采购计划，用户可以对这三个计划进行调整，确定无误后即进行审核。MRP运算时会覆盖以前的计划，每次只保留最新的计划，SRP运算每次都会新生成一个计划，保留以前的计划。,4.4.3.6MRP计划下达对审核生效后的生产计划和委外计划可以通过下达生产订单和下达委外订单推式下达，采购计划是在采购订单处参照拉式生成。4.4.3.7生产订单管理同简单生产。如果是通过MRP计划下达的生产订单，则不需再对生产订单进行分析，也不会有材料采购计划。4.4.3.8生产进度管理根据生产订单上的存货所对应的工艺路线，对生产订单进行派工处理，每一道工序会产生一张派工单，可以对派工单进行生产进度汇报，据此可以通过相应的报表了解每一张生产订单的详细执行情况。4.4.3.9报表查询可以查看MRP采购计划报表、MRP生产计划执行情况表、订单推迟提前建议表、生产在制品查询、进度追踪、完工情况等报表，还可以查看库存的情况以及了解ROP采购计划的相关报表。,4.5经理综合查询4.5.1产品概述本产品是在U8普及版的各个业务模块基础之上，通过数据抽取的方式建立统一的综合查询数据仓库，并利用数据仓库技术中多维技术和分析方法，针对总账、销售管理、采购管理、库存管理等业务子系统而建立的新型分析查询工具。本产品与业务模块中的辅助查询工具不同，在数据方面，本产品依托数据抽取技术，将各个业务模块的数据对应、清洗、入库、存储并形成多个年度账套的数据仓库，可以帮助用户方便地完成历史数据的查询和分析比较。通过本产品用户更可以发现日常的业务活动中有价值的信息联系，并将之辅助于决策工作；在应用方面，本产品利用了联机分析处理技术，并提供了丰富多维图形、多维表格等数据展示形式，帮助用户更直观地了解数据变化趋势、挖掘数据内在联系。本产品只能定时适时地集中业务数据，它不同于实时产生数据的业务模块，不支持实时集中业务数据并进行查询的用户需要。通常情况下，用户可以在业务发生的次日通过本产品来完成相应的分析查询,4.5.2系统环境（客户