11-U8 V11.1新版功能介绍-财务资金费用.pptx

U8V11.1新版功能介绍财务资金、费用,用友软件股份有限公司U8产品管理部讲师：杨力2013年6月16日,CRM费用管理网上报销网上银行应收应付出纳管理,CRM-费用管理,应用场景,业务发生时，可以根据业务申请费用。审批通过，可以进行借款。费用发生后，可以根据申请的金额报销。没有进行申请的费用，可以直接进行报销。对于一些大额费用支出，要进行供应商往来管理，根据申请填制费用支出，生成对供应商的应付款。对于未进行申请费用，直接填制费用支出，审批后生成对供应商应付。,CRM-费用管理,CRM与网报联用,根据机会、订单、行动生成费用申请单，也可以手工新增费用申请单。费用申请审批后，可以进行借款。费用发生后，根据申请单生成费用报销单，对于没有申请的费，也可以在网报直接填制费用报销单，进行报销。如果费用需要进行供应商往来管理，则需要根据费用申请单生成费用支出单，支出单审批时，自动生成对供应商的其他应付单。,CRM-费用管理,CRM不与网报联用,根据机会、订单、行动生成费用申请单，也可以手工新增费用申请单，费用申请单可以根据实际流程设置审批。如果费用需要进行供应商往来管理，则在费用发生后，根据费用申请单生成费用支出单。费用支出单审批时，自动生成对供应商的其他应付单。对于没有申请的费用，可以直接填制费用支出单。,CRM-费用管理费用申请业务类型,在系统配置中设置费用申请的业务类型，设置完成的业务类型可以显示在费用管理菜单中，针对每个业务类型可以设置不同的布局，CRM和网报共用“业务类型”数据库表CRM中只能查看自己创建的费用申请业务类型网报中只能查看不能修改删除CRM创建的费用申请业务类型，可以进行发布/取消发布操作业务类型在网报发布后，CRM中不允许删除,对象管理-类型设置,快捷菜单节点,CRM-费用管理-网报费用申请业务类型,1、系统预置CRM费用申请单业务类型。2、预置的CRM费用申请单业务类型为“未发布”状态。3、预置的CRM费用申请单业务类型，可以在网报系统里面进行发布。发布后，在网报系统里面可以进行对应申请单的查看以及后续的操作。,CRM-费用管理-费用申请,营销管理模块增加【费用管理】菜单增加费用申请的维护画面，与网报共用数据库表费用申请单支持审批流费用申请单固定启用16个自定义项，启用网报后两边自定义项名称可以不匹配。费用申请单的客户范围“正式客户+潜在客户”,CRM-费用管理-费用申请,申请单可以根据销售机会、报价单、订单、行动生成，也可以手工创建网报可以查看CRM的费用申请单，并且可以对单据进行修改、删除、提交、审核、弃审、打开、关闭等操作申请单后续可以在网报中进行报销，也可以生成费用支出单，两者总额不能超申请金额,从对象的相关对象中推式新建,从列表节点手工创建,CRM-费用管理-费用支出单类型,若单据格式设置中增加“费用支出单”模板，同步生成CRM的费用支出单类型，该费用支出单类型走CRM自己默认的布局删除费用支出单模板，同步停用对应的CRM的费用支出单类型在CRM中不能新增费用支出单类型,在单据设置中删除的报价单模板,CRM-费用管理-费用支出单,增加费用支出单的维护画面，与网报共用数据库表支出单可以根据销售机会、报价单、订单、行动、费用申请生成，也可以手工创建费用支出单支持审批流费用支出单中选择了单据流向和供应商，审核时自动生成其他应付单,查看来源：行动、销售机会、报价、订单、申请单,查看后续生成的应付单,CRM-费用管理-费用报销,CRM-费用管理-对公支付,报销单中录入对应供应商信息,CRM-费用管理-对公支付,生成网上银行对公支付单,CRM-费用管理-对公支付,对公支付单支付完成后回写报销单对应支付单号,CRM-费用管理-费用分析表,进行费用分析，需要从两个地方取数，一个取自费用报销单的数据，另一个取自费用支出单的数据，合并产生报表的明细数据报销单范围：来源费用申请单CRM标识预置6个交叉分组方案；用户可以自定义其他交叉分组方案,CRM费用管理网上报销网上银行应收应付出纳管理,第一部分：单据相关第二部分：财务处理冲借款处理凭证相关第三部分：预算控制第四部分：单据红冲第五部分：接口调整网上银行接口CRM接口第六部分：网报桌面第七部分：其他,第一部分：单据相关,收入报销单,还款单一：增加限额票据的现金还款功能,增加限额票据的现金还款功能,借款单为限额票据支付,限额票据支持使用现金方式还款,还款单二：增加还款方式显示,增加还款方式显示,冲借款中可以维护借款单的还款金额。,还款单中根据不同的来源区分不同还款方式。,审核工作台,审核工作台,分配部门权限，张三只有开发部的权限，没有财务部的权限。,1、只要有单据的部分权限，从审核工作台进入后，就能看到整张的单据。2、只能针对单据进行审核的操作，不能对单据进行删改。,第二部分：财务处理,冲借款一：增加自动冲借款功能权限,增加自动冲借款功能权限,增加自动冲借款的功能权限。默认为T,如果没有权限，下拉中的“自动冲借款”按钮不显示,冲借款二：增加自动冲借款匹配维度,冲借款三：冲借款界面增加高级查询条件,第三部分：预算相关,预算相关一：提交时用户可以选择,提交时增加确认信息,预算相关二：在审批流的审批界面中提示超预算信息,第四部分：单据红冲,第五部分：接口调整,与网上银行接口,与CRM接口,第六部分：网报桌面,网报桌面一,网报桌面可以通过2种方式进入。1、点击左侧“网上报销”图标。2、通过B/S门户的选项进行配置，可以默认进入时显示网报桌面。,网报桌面二,作为单据填报人，默认显示本周内所有单据,时间过滤,单据状态过滤,直接针对单据做操作,作为单据审批人，默认所有待本人审核的单据,时间过滤,单据状态过滤,直接针对单据做操作,单击直接进行的单据录入,网报桌面三,下拉进行单据类型的过滤,报表,增加选项，借款单尚欠金额字段是否包含冲借款指定金额，默认为T,报销单预冲了1200元，还没有进行冲借款确认。,报表,该选项为F,不包含指定未确认金额,CRM费用管理网上报销网上银行应收应付出纳管理,应用框架,系统处理流程,对公支付,对私支付,集团支付,单据审批,单据支付,单据支付后直接停在该张单据界面，用户可点击支付确认确认支付结果,单据支付确认后可进行变更处理,生成凭证,收款处理,模块组合：网银+应收,网银下载的交易明细数据中的收款数据，可以对应生成应收系统的收款单；网银系统手工录入的对客户的付款单，对应生成应收系统针对客户的付款单；收款单和付款单，在应收系统可以生成会计凭证，并与客户的应收账款进行核销处理。,收款处理,网银-查询交易明细数据,网银-通过导出到应收系统，自动生成应收系统的收款单,应用体验,生成的收款单，可以在应收系统的收款单列表中查询,网银对账单,模块组合：网银+出纳、总账,网银下载的交易明细数据保存本地后，做为银行对账单，可以向总账、出纳系统导出为*.TXT文件。为这两系统的银行对账功能，提供依据；,网银对账单,应用体验,在出纳系统的银行对账单中，通过从网上银行导入功能，从网银系统导入交易明细数据，并自动生成银行对账单；,银行账户余额查询,实现随时在线查询当天银行账户余额，并将当日余额和科目账余额进行比较分析。,交易明细查询,当日交易明细-在线查询当天银行账户交易明细，可以查询同一银行下多个账号的明细信息，包括支付和收款的信息历史交易明细-在线查询银行账户历史交易明细，可以按照时间和交易金额进行查询,银行回单打印,银行交易明细数据做为银行回单，提供批量打印输出。根据不同银行，设置不同的回单打印模版。,对账,提供付款单与银行返回的交易明细之间的对账的功能，核对付款实际到账情况。,系统安全性,操作员权限：在网上银行的操作员权限管理中，不同操作员可以管理不同的银行账号，同时可以设置不同的支付金额范围和审批金额范围。将操作人员权限更加明细。,系统安全性,操作日志查询：详细记录每项操作活动的时间、操作人、单据号等详细业务内容。,网上银行-应用框架,网上银行带给客户的应用价值,帮助企业足不出户，实现财务管理与银行业务的无缝连接；网上银行系统与其他业务系统集成应用，减少重复录入工作量，提高出纳人员的工作效率；帮助企业随时掌握各银行账户的资金状况，减少不必要的资金占用，降低拆借成本；获得主办银行更多的金融服务；,CRM费用管理网上报销网上银行应收应付出纳管理,票据改进,应收票据展期处理收票,应收票据展期处理背书,应收票据到期分析,按区间分析n,应收票据到期分析,按月份分析,应收票据到期分析,按单据分析,选择付款分摊功能,选择收付款，可以指定具体的单据分摊金额。,实施工具及EAI改进,实施工具支持日常应收单、应付单、收款单、付款单4种单据的导入,EAI支持应收、应付期初余额明细表导出,应收应付其他特性,CRM费用管理网上报销网上银行应收应付出纳管理,现金、银行子账户管理,应用场景,企业按部门、按业务员设置备用金（一般指现金）账户，各部门或业务员一般的零星支付，使用备用金支付，定期向财务报账，财务再按备用金定额补足账户余额；企业按部门考核现金、银行存款的收支结存状况；事业单位下属的独立核算的非法人单位，记录单位的资金收支结存状况；对现金、银行存款按不同的管理要求，进行收支结存明细核算的企业；,现金、银行子账户管理,现金、银行子账户设置,按子账户查询现金、银行存款日记账，掌控子账户的资金收支状况,应用体验,按子账户录入现金、银行日记账,企业未达账自动登账,应用场景及流程,银行存款日记账与银行对账单核对，根据余额调节表，对于企业未达账项，企业需要手工逐条登记银行日记账，进行账项调整。系统提供自动登账功能，将企业未达数据自动登记日记账，避免手工登账的烦琐处理。,企业未达账自动登账,银行日记账与银行对账单核对,选择未达账项，自动登记银行日记账,应用体验,企业未达账项,V11.1新增功能应用价值,应收应付票据到期日分析,帮助企业了解资金在未来期间的流入、流出状况，及时筹措或运用资金提供依据；子账户管理，为企业按部门或按下属单位考核现金、银行存款的收支结存状况提供基础信息；企业未达数据自动登记银行日记账，帮助出纳人员从简单的数据录入工作中解脱出来；利用网上