用友U870 财务会计介绍（CN）.ppt

NEC信息系统（中国）有限公司制造系统部,用友U870财务会计,2,财务会计目录,0用友U870财务会计的构成1总帐会计科目的辅助核算会计科目设定及科目外币核算的表示辅助核算项信息的设定会计基本信息的设定总帐流程填制凭证审核凭证期末处理及结帐处理查询账簿应收款管理应收款管理流程应收款管理功能概要应收单据录入核销处理转帐处理查询应收账簿,应付款管理应付款管理流程应付款管理功能概要应付单据录入核销处理转帐处理查询应付账簿固定资产管理固定资产管理流程固定资产管理功能概要增加资产的处理折旧计提减少资产的处理查询固定资产帐簿,3,会计业务,用友U870财务会计的构成,应收款管理,应付款管理,固定资产,总帐核算,UFO报表,采购管理,销售管理,库存管理,存货核算,薪资管理,4,总帐管理,5,11会计科目的辅助核算,供应商,会计科目,客户,员工,管理項目。,部门,会计科目支持辅助项目的核算会计科目支持自定义的辅助项目核算（项目核算）支持会计科目的辅助帐簿的查询设置外币核算的科目支持外币、本币的同时列示。,6,12会计科目设定及科目外币核算的表示,会计科目一览表,会计科目设置画面,外币科目的发生额及余额表,外币和本币可同時表示,7,全部的Master在所有的模块中共通,部门档案,13辅助核算项信息的设定,员工一览,供应商档案,客户档案,存货档案,8,14会计基本信息的设定,凭证类别,外币设置,凭证处理时，支持按凭证类别汇总或查询。凭证类别可以定义限制类型及科目，并在凭证制作时提供验证功能。,记帐汇率，调整汇率,结算方式,应收款管理、应付款管理：凭证自动生成的设定依据,9,15总帐流程,凭证的录入，查询，打印,自動仕訳処理,出纳管理,帐簿管理，辅助帐信息查询,自動振替処理,汇兑损益自动计算,期末损益自动结转,基本功能,10,外币、本币金额同示,16填制凭证,辅助核算项目,11,17审核凭证,可选择凭证生成的模块范围,可选择凭证类别,通过设置权限可控制审核凭证的人员提供对照式审核方式凭证显示提示状态说明（已审核、未审核）凭证排序的选择（按凭证号排序、按日期排序）,12,18期末处理及结帐处理,月末处理,结帐处理,13,19查询账簿,支持会计制度规定格式帐簿的查询帐簿间支持联查辅助核算科目提供辅助项目帐簿的查询以及其账簿间联查。,14,应收款管理,15,21应收款管理流程,16,22应收款管理功能概要,坏帐准备处理,坏帐发生坏帐收回坏帐计提坏帐查询坏帐准备金计提,基本功能,应收款管理应收票据管理预收款管理转帐处理坏帐准备处理自动生成凭证单据设计（应收款单据、销售发票）,应收冲应收预收冲应收应收冲应付红票对冲,17,23应收单据录入,可选择单据的排序项目,支持外币单据的处理支持红字单据的处理支持预收款的处理单据审核可成批处理,预收款/费用,18,24核销处理,按客户进行手工核销支持自动核销支持异币种核销,收款信息一览（未核销）,应收信息一览（未核销）,19,25转帐处理,应收款转应收款客户A的应收款转入客户B的应收款预收款转应收款客户的预收款和应收款的冲销应收款转应付款客户同时存在采购应付款。其应收款、应付款的相互冲销红票对冲,20,26查询应收账簿(1),单据查询：原始单据（销售发票、收款单、其他应收单）核销情况凭证明細,21,应收帐龄分析：支持多种显示方式：帐龄，月份，单据分析日期：到期日/单据日期,26查询应收账簿(2),22,应付款管理,23,月末处理,录入其他应付单,录入应付单,核销处理方式,初始设置,汇兑损益处理时点,凭证受控科目设置方式,凭证生成方式,参数设定,自动制凭证的科目设置,结算方式科目设置,应付帐龄定义,录入采购发票,应付单据审核,应付单审核,核销处理,凭证生成,转帐处理,汇兑損益,伝票検索,帐簿查询,業務帳票,統計分析,科目情報検索,帳票,31应付款管理流程,24,32应付款管理功能概要,应付款管理应付票据管理应付款管理转帐处理自动生成凭证单据设计（应付款单据、采购发票）,应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲,25,33应付单据录入,支持外币单据的处理支持红字单据的处理支持预付款的处理单据审核可成批处理,预付款,可选择单据的排序项目,26,34核销处理,按供应商进行手工核销支持自动核销支持异币种核销,付款信息一览（未核销）,应付信息一览（未核销）,27,35转帐处理,应付款转应付款供应商A的应付款转入到供应商B的应付款预付款转应付款供应商的预付款和应付款的冲销应付款转应收款供应商同时存在销售应收款。其应付款、应收款的相互冲销红票对冲,28,36查询应付账簿(1),单据查询：原始单据（采购发票、付款单、其他应付单）核销情况凭证明細,29,应付帐龄分析：支持多种显示方式：帐龄，月份，单据分析日期：到期日/单据日期,36查询应付账簿(2),30,固定资产管理,31,41固定资产管理流程,32,42固定资产管理功能概要,资产增加，减少，变动管理；资产明细信息管理资产的折旧方法可以选择自动计提折旧自动生成凭证固定资产帐表查询,33,43增加资产的处理,原始資産信息錄入（一般是初始時候的處理）,新增資産信息錄入（一般是日常的處理）,34,44折旧计提,35,45减少资产的处理（移动、减少、废弃）,资产减少,报废,资产变动处