出差及差旅费管理制度.doc

出差及差旅费管理制度 在工作中需要进行出差那么关于出差及差旅费的管理制度是怎样的呢下面就和小编一起来看看吧 一、目的：为使公司员工出差管理有序特制定本规定 二、范围：因公出差的领导及员工 三、申请及批准： 1、员工出差前应填写出差申请表办理工作交接、且办理好审批手续； 2、申请批准后应及时到财务部备案； 3、出差的审核批准权限如下： 3.1当日出差由部门经理批准； 3.2市外出差及远途出差由部门经理审核总经理批准； 3.3出差途中因病或遇意外灾害或因工作实际需要延长时间必须电话请示其主管领导并获批准 四、出差补贴范围及办法： 1、总经理、副总经理出差标准： 1）、食宿标准：见附表一 2）、交通补助：凭有效票据实报实销公司派车的将不予以报销 3）、其它报销： 公关费、招待费等根据情况酌情报销涉及接待费应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的 2、部门经理及负责人 1）、食宿标准：见附表一 2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理）酌情报销出租车票原则上不报销飞机票 3）、其它报销： 公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的可实报实销；涉及接待费应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的 3、普通员工 按附表一执行经总经理批准执行的费用可实报实销 五、出差规定： 1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行 2、原则上要按照预定时间准时返回因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担 3、出差时间必须遵守法纪法规严禁滋扰生事破坏公司声誉若有违反将受公司严重处罚 4、严禁假公济私以出差名义办理私人事务 5、出差归来须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况必须向总经理及财务告之清楚 6、出差期间除因公需要可向财务部申请借款 7、和领导一起出差的可享受同等待遇；报销须据实执行严禁虚报假报 8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报 六、出差报销流程 1、报销的审批权限 1）、公司员工因公出差自行垫付出差费用出差返回的三日内提交出差费用报销单经部门经理审核签字确认后由内勤于每周一周四统一交财务核算确认然后由总经理审批签字最后到出纳处报销如果员工因临时出差等原因无法自行报销所有单据交由部门内勤协助办理 2、员工差旅费报销标准 1）、员工出差分“长途”和“短途”两种未出本地区且当天能往返的为“短途”出差时间在一天以上的为“长途” 2）、出差补助标准额 2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤因此产生的交通费用实报实销 2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费） 出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员； 注：住宿费交通费按规定标准执行超标自付 3）、员工出差交通报销标准 3.1）正常情况下实报实销（火车汽车轮船等）所有报销需要正规发票不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销 3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐乘坐出租车的费用不在报销之列 3.3）销售人员出差经理级别每月话费补贴100元；其他人员