煤炭工业露天煤矿可行性研究报告编制内容

1 编 制 说 明 一、编写依据 本 煤炭工业露天煤矿可行性研究报告 编制内容（以下简称编制内容）是根据中国煤炭建设协会中煤建协字（ 2001）第 089号文的要求，参照投资项目可行性研究指南并结合煤炭行业的具体情况编写的。本编制内容的编写，总结了近年来露天煤矿建设项目可行性研究工作的成果，力求编写方式和内容符合我国当前的实际情况，并尽可能与国际通常做法接轨。 二、适用范围 煤炭工业露天煤矿 可行性研究报告编制内容适用于露天煤矿新建大中型项目。改扩建和小型露天煤矿项目可参照执行。 实际工作中应根 据各露天煤矿的具体条件和要求，适当调整研究重点或增删有关内容。 三、深度要求 1、 煤炭工业露天煤矿 可行性研究报告（以下简称报告）应符合国家相关法律、法规、规范、规程的要求。 2、报告应能充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策者定方案定项目的要求。 3、报告中的主要方案，应有两个以上 方案 比选。 4、报告中确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计的要求。 5、报告中应反映 出在 可行性研究过程中出现的某些方案的重大分2 歧及未被采纳的理由，以供委托 单位与投资者权衡利弊进行决策。 6、报告中的融资方案应能满足银行等金融部门信贷决策的需要。 7、报告一般应附有评估、决策所需的协议、意向书、政府批件及贷款承诺函等。 3 封面格式 : (隶属关系及建设单位名称 ) 露天煤矿可行性研究报告 (编制单位名称 ) 年 月 4 扉页格式 (隶属关系及建设单位名称 ) 露天煤矿可行性研究报告 工程编号： 建设规模： 单位负责人： 单位总工程师： 项目负责人： (编 制单位名称 )加盖资质章 年 月 5 附：工程咨询资质证书 6 审定、审查与参加编写人员名单格式 ： 审 定 人 员 名 单 专 业 姓 名 （签字） 职 务 职 称 审 查 人 员 名 单 专 业 姓 名 （签字） 职 务 职 称 参 加 编 制 人 员 名 单 专 业 姓 名 （签字） 职 务 职 称 7 目录 目 录 一、总 论 （一） 项目背景 （二） 项目概况 （三） 基本结论及主要技术经济指标 （四） 存在问题与建议 (可选 ) 二、露天煤矿建设条件 （一） 概况 （二） 主要建设条件 （三） 资源条件 （四） 建设条件综合评价 三、市场需求预测 （一） 产品市场供应预测 （二） 产品市场需求预测 （三） 产品目标市场分析 （四） 价格现状与预测 （五） 市场竟争力分析 （六） 市场风险 四、开采境界和资源 /储量 （一） 开采境界的确定 （二） 资源 /储量 8 五、建设规模与产品方案 （一） 建设规模 （二） 产品方案 六、采掘场及排土场边坡稳定 （一） 原始资料分析与计算数据分析 （二） 采掘场边坡稳定 （三） 排土场边坡稳定 七、初始拉沟位置与开采进度计划 （一） 首采区及初始拉沟位置 （二） 采区划分及开采顺序 （三） 露天煤矿移交标准、矿建工程量及建设工期 （四） 剥采比及开采进度计划 （五） 排土场及排弃计划 八、开采工艺与设备选型 （一） 开采工艺方案比选 （二） 开采方法与开采参数 （三） 露天煤矿运输 （四） 设备选型及数量 （五） 穿孔爆破 （六） 伴生有益矿物的开采方法（可选） 九、地下水控制、采掘场排水与地面防排水 （一） 地下水控制 9 （二） 采掘场排水 （三） 地面防排水 (含改河及防洪 ) 十、地面生产系统 （一） 系统概述 （二） 生产系统布置 （三） 破碎站 (可选 ) （四） 带式输送机 (可选 ) （五） 储煤场 (可选 ) （六） 煤质及煤的加工 （七） 装车站 (可选 ) 十一、公用辅助工程 （一） 机电维修设施 （二） 专业仓库 （三） 爆破材料储装设施（可选） （四） 供配电 （五） 通信及计算机管理 （六） 给排水 （七） 供热及通风 （八） 建筑物与构筑物 十二、总平面布置及地面运输 （一） 项目构成 （二） 工业场地位置选择 10 （三） 露天煤矿总平面布置 （四） 地面运输 （五） 桥涵工程（可选） （六） 占地面积及节约用地措施 十三、环境保护 （一） 露天矿区的环境条件现状 （二） 主要污染源和污染物 （三） 项目建设与生产对环境的影响 （四） 设计依据 及采用的环境保护标准 （五） 环境保护措施初步方案 （六） 环境管理与监测（可选） （七） 环境保护投资估算 （八） 存在问题及建议 (可选 ) 十四、露天煤矿水土保持 （一） 水土流失现状 （二） 设计依据和采用的标准 （三） 矿区开发和生产过程中水土流失预测 （四） 水土流失防治分区及治理措施 （五） 水土流失监测 （六） 水土保持投资估算 十五、劳动安全、卫生与消防 （一） 危害因素和危害程度 11 （二） 安全措施方案 （三） 消防 十六、节能措施 （一） 能耗指标分析 （二） 节能措施 十七、组织机构与人力资源配置 （一） 组织机构 （二） 人力资源配置 十八、项目实施计划 （一） 主要工程概述 （二） 施工准备 （三） 建设进度计划 十九、投资估算与资金筹措 （一） 编 制说明 （二） 建设投资估算 （三） 流动资金估算 （四） 项目总投资 （五） 分年度投资计划 （六） 资本金筹措 （七） 债务资金筹措 （八） 融资方案分析 二十、财务评价 12 （一） 基础数据与参数选取 （二） 成本费用估算 （三） 销售收入估算 （四） 财务分析 （五） 不确定性分析 （六） 概率分析（可选） 二十一、国民经济评价（可选） 二十二、风险分析及防范对策 （一） 项目主要风险分析 （二） 防范和降低风险对策 二十三、社会评价 （一） 项目对社会影响的分析 （二） 项目与所在地互适性分析 （三） 社会评价结论 二十四、项目招标 （一） 招标范围 （二） 招标组织形式 （三） 招标方式 二十五、研究结论与建议 （一） 推荐方案总体描述 （二） 主要比选方案描述 （三） 结论与建议 13 （四） 项目 主要 技术经济指标 附件 附图目录 14 一、总 论 （一） 项目背景 1、项目名称、隶属关系及所在位置 2、项目发起人（投资方）概况（新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企业情况，合资项目指各方情况） 3、可行性研究报告编制的依据 4、项目提出的理由与过程 （二） 项目概况 1、矿田概况 2、建设规模与目标 项目建设内容和规模，技术装备水平，产品质量目标，成本与收益等经济目标。 （三） 基本结论及主要技术经济指标 1、可研编制指导思想 2、主要技术决策 3、主要技术经济指标 附：主要技术经济指标表。 表 露天 煤 矿主 要经济指标表 经济指标 单 位 指 标 注 一、定员及效率 劳动定员 人 生产工人效率 吨 /工 二、固定资产投资 万元 三、露天煤矿生产成本 达产当年 元 /吨 计算期平均 元 /吨 15 （四） 存在问题与建议（可选） 二、露天煤矿建设条件 （一） 概况 1、地理概况 地理位置、交通、地形地貌、水文及气象；人文状况；环境状况；地震烈度。 附： 露天煤矿 交通位置示意插图 。 2、矿区总体开发现状 （二） 主要建设条件 资源、生态环境、水资源、资金条件以及外部协作条件（外运条件、材料供应、社会化 服务等） （三） 资源条件 1、地质勘探工作概况 2、煤层赋存条件 地质构造、岩土性质、煤层结构特征（如煤层厚度、倾角、埋藏深度等）。 附：区域地层表。 表 区域地层表 年 代 地 层 厚 度 （ m） 注 界 系 统 群 组 附：各断层主要技术特征表。 16 表 各断层主要技术特征一览表 断层号 断层性质 断距 断层 走向 倾向、倾角 控制情况（孔号） 附： 主要煤层 含煤情况一览表。 表 主要煤层 含煤情况一览表 3、煤质情况 煤质牌号、物理性质和化学组份、洗选难易程度；煤的发热量、灰分、硫分、水分，结焦性能及灰熔点等。 附：主要可采煤层煤质特征表。 表 主要可采煤层煤质特征表 煤层名称 煤种 水分 Mt (%) 灰分 Ad (%) 挥发分 Vdaf (%) 硫分 St.d (%) 磷分 Pd (%) 发热量 Qnet.ar (MJ/kg) 灰熔点 ST ( ) 胶质层厚度 Y (mm) 粘结 指数 GR.1 备注 4、资源 /储量 地质报告提交的煤炭资源 /储量的计算结果及批准情况。 煤层号 施工孔数 见煤数 可采数 煤层 夹层 煤层间距 (m) 总厚度 (m) 可采厚度 (m) 总厚 (m) 层数 最小最大 (m) 17 5、水文、工程地质特征 6、地质勘探程度 分析评价勘探程度是否满足可行性研究报告编制的需要，并提出补充勘探要求。 7、伴生有益矿物的开采及煤炭综合利用（可选） （四） 建设条件综合评价 综合评价本项目的资源条件和外部建设条件。 三、市场需求预测 （一） 产品市场供应预测 1、国内外市场供应现状 2、 国内外市场供应预测 （二） 产品市场需求预测 1、国内外市场需求现状 2、国内外市场需求预测 （三） 产品目标市场分析 1、目标市场确定 2、市场占有份额分析 （四） 价格现状与预测 1、产品国内市场销售价格 2、产品国际市场销售价格 （五） 市场竞争力分析 1、 市场竞争情况 18 2、 产品市场竞争力优势、劣势 3、 营销策略 （六） 市场风险 四、开采境界和资源 /储量 （一） 开采境界的确定 说明确定境界的技术经济条件和依据，说明采掘场最终开采境界特征（长度、宽度、开采深度、最终边坡角、面积等）。 附：露天煤矿地表境界拐点坐标表。 表 露天煤矿地表境 界拐点坐标表 序 号 拐点编号 X（纬距） Y（经距） 备 注 附：露天煤矿地表境界示意 插 图（含拐点编号）。 （二） 资源 /储量 1、露天煤矿地质资源量 地质报告提交的煤炭资源 /储量的计算。 附表：露天煤矿资源 /储量汇总表 。 表 露天煤矿资源 /储量汇总表 单位： Mt 序号 煤层 资 源 量 备注 331 332 333 小计 334 合计 合计 2、露天煤矿工业资源 /储量 19 计算露天煤矿工业资源 /储量。 3、露天煤矿设计资源 /储量 计算露天煤矿设计资源 /储量。 4、露天煤矿设计可采储量 计算露天煤矿设计可采储量。 附表：露天煤矿设计可采储量汇总表。 表 露天煤矿 设计可采储量汇总表 单位： Mt 水平 煤层 露天煤矿工业资源 /储量 永久损失 露天煤矿设计资源 /储量 工业场地和外排土场 留煤柱 推断的资源量333的 折减量 开采损失 露天煤矿设计可采储量 备注 开采境界 地面 建 (构 )筑物 其它 合计 工业 场地 外排土场 合计 5、储量分析 分析露天煤矿资源 /储量的经济意义。 附：露天煤矿资源 /储量分析表。 表 露天煤矿 资源 /储量分析表 单位： Mt 序号 煤层 地 质 资 源 量 合计 331 332 333 121b 2M21 2S21 小计 122b 2M22 2S22 小计 合计 6、剥离量计算 20 附： 开 采境界内剥离量表。 表 开采境界内剥离量表 项 目 首采区 全 矿 可采储量 (Mt) 剥离量（ Mm3） 土 岩 计 平均剥采比（ m3/t） 五、建设规模与产品方案 （一） 建设规模 1、说明建设规模确定的依据，从技术可行性与经济合理性及市场需要等方面论证建设项目的合理规模。 2、露天煤矿工作制度与月、日、班生产能力。 3、露天煤矿服务年限 （二） 产品方案 说明产品品种粒度、数量及产品发热量、灰分、硫分与含水率等指标。 根据需要附表说明。 六、采掘场及排土场边坡稳定 （一） 原始资料 分析与计算数据分析 （二） 采掘场边坡稳定 1、采掘场边坡工程地质条件 2、边坡稳定计算指标的选取 21 3、预想滑动模式及计算方法选择 附：滑动模式及稳定计算示意插图 。 4、采掘场边坡稳定性估算 5、台阶坡面角的估算 （三） 排土场边坡稳定 1、内（外）排土场基底及剥离物料概述 2、稳定计算指标的选取 3、预想滑动面及计算方法的选择 附：滑动模式及稳定计算示意插图 。 4、排土场的稳定角度及最大排高时稳定性估算、基底稳定性分析 5、保持稳定的措施 七、初始拉沟位置与开采进度计划 （一） 首采区及初始拉沟位置 1、首采区及初始拉沟位置的确 定 2、首采区及初始拉沟位置主要技术特征 附：首采区深部境界示意插图 。 （二） 采区划分及开采顺序 1、采区划分 说明条区宽度（采区长度）确定的依据，分别列出各条区的长度、宽度、可采煤量、剥离量、平均剥采比及服务年限等指标。 2、开采顺序 说明采区接续及过渡方法与措施，主要运输系统的过渡与衔接关系。 22 附：露天煤矿采区划分及开采顺序深部境界示意插图 。 （三） 露天煤矿移交标准、矿建工程量及建设工期 1、露天煤矿移交标准 说明移交生产时采掘场的工程面貌，如坑底标高、采煤工作面数量、剥离工作面数量及采剥工作线长度和移交当年的产量 、占设计规模的比例、备采煤量和可采月数。 2、矿建工程量 分年度、分岩种列出矿建工程量的构成。 3、建设工期 说明矿建工程的起止时间及总工期（月）。 （四） 剥采比及开采进度计划 1、剥采比 说明自然剥采比变化规律，列出自然剥采比关系表，绘出自然剥采比曲线图。 2、生产剥采比均衡 说明剥采比均衡的原则，所确定的生产剥采比的均衡方案，绘出均衡后的剥采比曲线图。 附：剥采比自然与均衡曲线示意插图。 3、开采进度计划 说明开采进度计划编制的依据，资料基础及方法。 附：分年度、分岩种的开采进度计划表。 23 表 开 采进度计划表 年 度 生产时期 剥 离 量 土 小计 (Mm3) 岩石 小计（ Mm3） 剥离量合计（ Mm3） 其中 :外包量 (Mm3) 剥离量累计（ Mm3） 煤量 毛煤或原煤年度量（ Mt） 毛煤或原煤累计量（ Mt） 生产剥采比 (m3/t) 主要采剥设备数量(台 ) （五） 排土场及排弃计划 1、排弃方式及排土参数 2、外排土场位置选择、容量、排弃高度及最终边坡角，内排土场的最终边坡角 附：排土场及排土参数表。 表 排土场主要参数表 序号 项 目 单位 内排土场 外排土场 注 1 占地面积 km2 2 最终排弃标高 m 3 最终稳定帮坡角 4 计算松散系数 5 台阶高度 m 6 最小工作平盘宽度 m 7 排土台阶坡面角 24 8 排土场容量 Mm3 9 计划排弃量 Mm3 10 排土场备用系数 3、开始内排及全部实现内排的时间 4、各年度排弃计划 附：分年度排弃计划表。 表 排土场排弃计划表 年度 年度排弃剥离量 (Mm3) 排弃量 (Mm3) 土 岩 层内夹石 计 外排土场 内排土场 计 累计 基建期 移 交 合 计 八、 开采工艺与设备选型 （一） 开采工艺方案比选 1、工艺选择的原则 2、拟比选的开采工艺方案 3、主要开采工艺方案基本技术特征（ 2个方案以上） 4、推荐方案 （二） 开采方法与开采参数 1、延深降段方式 (可选 ) 2、剥离方式与采煤方法 3、开采参数 附：各工艺开采参数示意插图。 25 （三） 露天煤矿运输 1、运输方式 2、运输系统 附：达产时运输系统示意插图。 （四） 设备选型及数量 （五） 穿孔爆破 （六） 伴生有益矿物的开采方法（可选） 九、地下水控制、采掘场排水及地面防排水 （一） 地下水控制 1、露天区水文地质条件 2、地下水控制方案 3、疏干水综合利用方案。 （二） 采掘场排水 1、排水量估算 根据达产时期或最大发展时期的降雨汇水量及地下涌水量确定排水量，如有老巷积水需排出时，则予以考虑。 2、排水方案 （三） 地面防排水（含改河及防洪） 1、概述露天煤矿采场、工业场地及排土场的地形、地貌情况，如有改河工程说明其必要性 2、地面防排水的设计原则与防洪标准 3、地面防排水系统 26 附：达产时地面防排水平面布置示意插图。 4、洪水流量的估计及水力计算 5、工程量汇总 十、地面生产系统 （一） 系统概述 （二） 生产系统布置 附：生产系统平面布置示意插图及工艺流程示意插图。 （三） 破碎站（可选） 1、破碎站 的生产能力 2、破碎站的结构型式及组成，确定受料仓的结构型式和容量，卸车台位的数量等 （四） 带式输送机（可选） 1、带式输送机的输送能力等主要技术参数的确定 2、带式输送机主要技术特征表 （五） 储煤场（可选） 1、储煤方式和作业方式的选择 2、储煤场的布置和容量 3、储煤和回煤设备选型，包括所需的辅助设备 4、除尘方式和消防 （六） 煤质及煤的加工 （七） 装车站（可选） 1、装车方式和结构型式 27 2、装车设备选型 3、装车仓的型式和容量 4、调车方式和设备选型 十一、公用辅助工程 （一） 机电维修设施 1、维修保养任务 2、设计原则 3、车间 组成（用列表说明） 4、组装场 （二） 专业仓库 1、油库 2、材料仓库 （三） 爆破材料储装设施（可选） 1、爆破材料库 2、煤破材料的装卸与运输 （四） 供配电 1、电源概况 概述外部电源现状及近期规划情况，说明其可靠性。 2、负荷计算 3、供电系统 进行方案比较，初选供电系统。 附：供配电线路平面示意插图。 28 4、变电所 根据进线电压可选择 110kV、 35kV或 6kV变电所。 5、配电系统 划分为采掘场、排土场、疏干排水、带式输送机及地面设施配电系统。 附：变配电所系统示意插图。 6、安全措施及设施 7、集中控制与监测 附：露 天煤矿综合自动化系统配置示意插图。 （五） 通信及计算机管理 1、通信 2、计算机管理 附：网络系统示意插图。 （六） 给排水 1、给水工程 (1)用水量估算 用 水 量 估 算 表 用水项目 规 模 用水指标 用水量 (m3/d) 备 注 单 位 数 量 一、露天煤矿 kt 合计 kt 消防用水 kt 消防历时 (h) 其中：室内 kt 29 (2)给水水源 (3)给水系统 附：给水系统示意插图。 (4)给水工程的工程量、 设备数量与规格型号 (5)节水措施 2、排水工程 (1)排水量 依据露天煤矿用水量情况估算排水量及污废水水质 。 (2)接纳水体的要求：指明当地环保部门对排出水质的要求 。 (3)排水系统：依据接纳水体所在位置及对排出水质及污水水质要求情况，确定排水系统及处理措施 。 (4)污水处理：处理规模、处理工艺、污水复用 。 (5)排水工程的工程量、设备数量与规格型号 。 （七） 供热及通风 1、供热 (1)室外气象参数 (2)采暖供热负荷估算 (3)供热方式 锅炉供热时应确定其型号、数量 。 (4)估算供热工程量 2、空调 确定设置 空调的范围及空调的型式、设备型号与数量等 。 30 3、通风与除尘 (1)对需要机械通风除尘的部位，阐述其必要性 。 (2)机械除尘设备的型号与数量表 。 （八） 建筑物与构筑物 1、原始资料 (1)气象条件 (2)工程地质及地震条件 2、生产及生产辅助建（构）筑物 说明露天煤矿生产及辅助生产建（构）筑物包括的范围，对重要建（构）筑物所采用的结构类型要加以说明。 附：建（构）筑物特征表 。 表 建（构）筑物特征表 序 号 工程名称 建筑指标 檐高或 平均高 (m) 基 础 结构类型 面积 (m2) 体积 (m3) 构造类型 埋深 (m) 3、行政福利建筑 (1)说明行政福利包括的范围 (2)估算出所有项目的建筑面积指标，给出汇总表。 行政福利设施建筑物及构筑物特征表 (同上 )。 4、居住区（可选） 十二、总平面布置及地面运输 （一） 项目构成 （二） 工业场地位置选择 31 （三） 露天煤矿总平面布置 1、总平面布置的原则 2、露天煤矿总平面布置 附：总平面布置示意插图。 (1)生产区 (2)生产服务区 (3)生活服务区 （四） 地面运输 1、道路 附：运输系统平面示意插图。 (1)运输系统 (2)运量构成及技术标准 (3)达 产时形成地面运输系统的工程量 2、铁路专用线（可选） (1)概述 (2)运量及流向 (3)接轨点的确定 (4)列车对数及运力 (5)铁路专用线及车站 铁路专用线 技术标准及工程量 装车站 工程量 附： 装车站平面示意 插 图 32 （五） 桥涵工程 (可选 ) 工程位置、结构形式与工程量构成 （六） 占地面积及节约用地措施 附：达产时各主要场地设施占地面积表。 表 达产时各主要场地设施占地面积表 序 号 项目名称 单位 占地面积 备 注 1 采掘场 hm2 2 排土场 hm2 3 工业广场 hm2 其中： 矿本部 hm2 维修各车间 hm2 仓 库 hm2 爆破材料库 hm2 油 库 hm2 组装场 hm2 变电所 hm2 带式输送机道 hm2 其它 hm2 4 道路 hm2 5 居住区 hm2 6 其 他 hm2 7 选煤厂 hm2 十三、环境保护 （一） 露天矿区的环境条件现状 （二） 主要污染源和污染物 （三） 项目建设与生产对环境的影响 （四） 设计依据及采用的环境保护标准 （五） 环境保护措施初步方案 （六） 环境管理 与监测 (可选 ) （七） 环境保护投资估算 33 （八） 存在问题及建议 (可选 ) 十四、露天煤矿水土保持 （一） 水土流失现状 （二） 设计依据和采用的标准 （三） 矿区开发和生产过程中水土流失预测 （四） 水土流失防治分区及治理措施 （五） 水土流失监测 （六） 水土保持投资估算 十五、劳动安全、卫生与消防 （一） 危害因素及危害程度 1、有毒有害物品的危害 2、危害性作业的危害 （二） 安全措施方案 1、危害性作业的安全措施 2、开采过程中的安全技术措施 3、职业病防护和卫生保健措施 （三） 消防 1、火灾隐患分析 2、防火等级的确定 3、消防措施 十六、节能措施 （一） 能耗指标分析 34 电耗、煤耗 （二） 节能措 施 节电、节煤 十七、组织机构与人力资源配置 （一） 组织机构 1. 项目法人组建方案 2管理机构组织方案和体系图 （二） 人力资源配置 1、生产作业班次 2、劳动定员数量与技能素质要求 3、全员效率 附：劳动定员汇总表 。 表 劳动定员汇总表 序号 人 员 类 别 出 勤 人 数 在籍 系数 在籍 人数 一班 二班 三班 合计 1 2 3 4 生产工人 管理人员 其中：工程技术人员 原煤生产人员合计 服务人员 其它人员 全矿合计 十八、项目实施进 度 （一） 主要工程概述 35 （二） 施工准备 （三） 建设进度计划 附：露天煤矿建设进度图表 。 露天煤矿建设进度图表 序 号 工程项目 单位 工程量 年 年 年 年 1 设计 2 征地、动迁 3 矿建工程 km3 4 设备采购 台 5 设备安装 台 6 7 十九、投资估算与资金筹措 （一） 编制说明 1、投资范围及划分 2、投资估算编制依据 3、项目投资分析 （二） 建设投资估算 1、矿建工程费 2、土建工程费 3、设备购置及安装工程费 4、工程建设其他费用 5、基本预备费 36 6、涨价预备费 7、建设期利息 （三） 流动资金估算 1、流动资产 2、流动负债 3、流动资金需用量 （四） 项目总投资 项目总投资构成 附：项目总投资汇总表。 表 项 目 总 投 资 汇 总 表 序号 生产环节或 费用名称 投 资（万元） 矿建 工程 土建 工程 设备及工 器具购置 安装 工程 其他 费用 合 计 1 2 3 合 计 （五） 分年度投资计划 附：分年度投资计划表。 表 分年度投资计划表 单位： 万元、万美元 序号 名 称 人 民 币 外 汇 第一年 第二年 第一年 第二年 分年计划（ %） 1 建设投资（不含建 设期利息） 2 建设期利息 3 流动资金 37 4 项目投入总资金（ 1+2+3） （六） 资本金筹措 资本金的筹集方式，出资能力及出资方式分析。对既有项目法人项目需分析资产、信用状况及可用于本项目的自有资金。 （七） 债务资金筹措 债务资金的筹措方案比较及确定。 （八） 融资方案分析 从资金来源的可靠性、融资结构等方面进行融资分析，并进行融资方案的比选。 二十、财务评价 （一） 基础数据与参数选取 说明评价采用的基础数据选取的理由。 （二） 成本费用估算 项目成本构成，各项成本确定的依据，总成本 构成。 附：露天煤矿建设投产后成本构成表 。 表 露天煤矿建设投产后单位生产成本表 序号 费 用 名称 单位 方案一 方案二 达产当年 计算期平均 达产当年 计算期平均 1 元 /吨 2 元 /吨 3 元 /吨 4 元 /吨 5 元 /吨 合计 元 /吨 38 （三） 销售收入估算 产品构成，产品的销售价格，销售收入估算。 （四） 财务分析 1、盈利能力分析 计算财务净现值、财务内部收益率、资本金收益率、投资各方收 益率、投资回收期、投资利润率等指标，并进行分析。 2、偿债能力分析 计算借款偿还期或利息备付率和偿债备付率等指标，并进行分析。 对既有项目法人项目，应采用 “有、无对比法 ”进行财务评价。 （五） 不确定性分析 1、敏感性分析 附 ：敏感性分析插图 。 2、盈亏平衡分析 附 ：盈亏平衡分析插图 。 （六） 概率分析（可选） 二十一、国民经济评价（可选） 对于国家控制的战略性资源开发项目，动用社会资源和自然资源较大的中外合资项目，以及主要产出物和投入物的市场价格不能反映其真实价值的项目，需要进行国民经济评价。 1、国民经济效益费用流量表 （全部投资与国内投资），该表用于计算经济内部收益率及经济净现值。 39 2、基础数据调整表。 3、国民经济评价投资、经营费用及销售收入调整应给予说明，必要时附计算表。 二十二、风险分析及防范对策 （一） 项目主要风险分析 分析项目可能存在的风险因素，对风险程度进行分析。 （二） 防范和降低风险对策 分析回避、控制、转移风险的对策或自担风险的程度和能力。 二十三、社会评价 （一） 项目对社会影响的分析 分析拟建项目对当地社会的影响，当地社会条件对项目的适应能力和接受程度，评价项目的社会可行性；预防和化解建设项目可能发生的社会风险，应采取的 措施与建议。 （二） 项目与所在地互适性分析 1、利益群体对项目的态度及参与程度 2、各级组织对项目的态度及支持程度 3、地区文化状况及其对项目的适应程度 （三） 社会评价结论 二十四、项目招标 （一） 招标范围 （二） 招标组织形式 （三） 招标方式 40 可根据上级或业主的要求，在可研报告中列入项目招标内容。 二十五、研究结论与建议 （一） 推荐方案总体描述 （二） 主要比选方案描述 1、对推荐方案的不同意见与主要争论 2、主要未被推荐方案描述 3、未被推荐方案未采纳的理由 （三） 结论与建议 （四） 项目主要技术经济指标 附：项目主要技术经济指标表。 表 项目主要技术 经济指标表 序号 指 标 名 称 单 位 指 标 备 注 1 露天煤矿主要 技术特征 1.1 地表境界 平均长度 km 1.2 地表境界 平均宽度 km 1.3 地表境界 面积 km2 1.4 开采深度 1.5 最终帮坡角 2 煤层 2.1 可采煤层数 层 2.2 可采煤层总厚度 m 2.3 首采区可采煤层总厚度 m 2.4 首采区 煤层倾角 度 3 资源 /储量 3.1 资源 /储量 Mt 3.2 工业资源 /储量 Mt 3.3 设计资源 /储量 Mt 3.4 设计可采储量 Mt 3.5 资源后备区（或扩大区）面积 km2 3.6 后备资源 /储量 Mt 4 煤类 分煤层煤类 4.1 A煤层 需注明煤的牌号 4.2 B煤层 4.3 5 煤质 各煤层平均 5.1 灰分 (原煤 /净煤 ) % / 需注明各项41 5.2 硫分 (原煤 /净煤 ) % / 指标的名称和含义的代表符号 5.3 原煤挥发分 % 5.4 发热量 MJ/kg / 6 露天煤矿设计生产能力 6.1 年生产能力 Mt/a 6.2 日生产能力 t/d 7 露天煤矿服务年限 7.1 设计生产年限 a 7.1.1 其中 :首采区 a 8 露天煤矿设计工作制度 8.1 年工作天数 d 8.2 日工作 班数 班 9 露天煤矿主要设备 9.1 主要采掘设备 台 9.2 主要运输设备 台 10 地面运输 10.1 准轨铁路总长度 m 10.1.1 其中 :专用线长度 m 10.1.2 站线长度 m 10.2 场外公路长度 m 11 建设用地 11.1