安徽淮南洛能发电有限责任公司洛河三期工程管理制度汇编.doc

安徽淮南洛能发电有限责任公司洛河三期工程管理制度汇编安徽淮南洛能发电有限责任公司 洛河三期工程管理制度汇编目 录 管理制度 洛河三期工程管理界面划分04 洛河三期工程财务管理办法09 洛河三期工程费用管理办法15 洛河三期工程招标管理办法20 洛河三期工程合同管理办法? ?6 洛河三期工程安全生产责任制35 洛河三期工程进度控制管理办法48 洛河三期工程造价控制管理办法53 洛河三期工程工程质量管理办法58 洛河三期工程安全文明施工管理办法72 实施细则 安全管理 安全工作例会制度89 安全文明施工检查制度92 安全教育培训制度95 安全文明施工管理办法实施细则97 安全作业票制度 105 重大、危险作业安全技术措施审批制度 108 安全措施补助费审批制度 110 事故调查处理、统计报告制度 112 现场总平面管理制度 115 施工现场道路交通管理制度 117 施工供用电管理制度 119 大型起重机械安全管理制度 122 小型机械、工器具安全管理制度 126 脚手架安全管理制度 127 防火防爆安全管理制度 129 施工承包商安全资质审查制度 131 分包工程的安全管理制度 132 包工队与临时工安全管理制度 134 环境保护管理制度 136 尘毒、射线安全卫生管理制度 138 女工特殊保护管理制度 139 质量管理 厂区标志管理规定140 厂区道路管理规定142 厂区铁路管理规定147 厂区蒸汽、氧气、乙炔、氩气、压缩空气管理规定151 施工用电管理规定156 施工用水管理规定161 现场大型生产设施管理规定166 现场大型施工机械管理规定170 停工报告管理规定173 开工报告管理规定177 设计变更及设计变更审批管理办法181 施工图交底管理办法187 施工图会审管理办法190 厂区控制网管理规定195 工程事务联系管理办法201 工程协调会制度203 工程材料质量检验管理办法205 施工总平面管理程序207 施工承包商现场设计管理规定217 (专业)施工组织设计/重大施工技术方案审查管理办法 221 设计方案内部审核管理办法 现场施工巡查管理规定226 施工质量处理管理规洛河三期工程物资管定229 物资管理理办法 232 2、洛河三期工程设备包装物收集管理办法 247 资料管理 249 奖惩办法 安全文明施工考核及奖惩制度 254 安全文明施工月度竞赛考评办法 256 违章作业处罚实施细则 264 工程施工考核及奖惩办法 277 附录 施工现场十大安全及文明纪律 290 安全文明施工标准 295 安徽淮南洛能发电有限责任公司洛河三期工程 管理界面划分 一、工程筹建处与洛河电厂及洛能公司的界面分工: 来宾接待工作:集团公司部门主任以上领导，分公司、投资方主要领导及地方政府、网省公司领导来厂视察三期工程及较大型会议等重要接待活动，由洛河电厂办公室牵头组织接待工作，洛能公司总经理工作部及洛能公司筹建处综合部配合。三期工程的日常接待工作由筹建处综合部负责。 公文管理:洛河三期工程的相关公文，由工程筹建处综合部负责办理及保管存档;洛河电厂办公室及洛能公司总经理工作部接收的有关三期工程的公文，由洛河电厂或洛能公司分管领导批示后转三期筹建处综合部办理。洛河三期工程业务方面发文由工程筹建处直接进行办理，具体包括向集团公司或分公司等上级有关部门的请示报告，向有关设计、制造、施工、监理、调试等单位发送的文件、函、纪要等;洛河三期工程涉及需要项目公司发文时，由工程筹建处负责起草文稿，洛能公司总经理工作部负责办理，具体包括向地方政府、电网公司、各股东方及董事会等有关单位及部门的行文。 财务管理:实行董事会领导下，财务集中统一与归口管理的原则。洛能公司财务部是公司财务的归口管理部门，工程筹建处设立三期工程财务组，负责洛河三期工程的财务管理工作。根据财务统一管理的原则，洛河三期工程的财务报表由洛能公司财务部统一汇总上报。 公用系统接口管理:有关三期工程与一二期之间的接口工作，技术部分由洛厂生技部负责协调、工作票及隔离审查由洛厂运行部负责协调，三期工程有关承包商通过筹建处工程部、安监部与洛厂主管部门办理相关手续。 保卫工作:一二期厂区与三期施工区之间的隔离墙及通道由洛厂武保部负责，施工区保卫及消防工作由施工单位负责，筹建处安监部负责协调管理。 二、工程筹建处部门职责: (一)、综合管理部: 负责各种文字与图片处理工作:工程简报、新闻报道、文件撰写、公文起草、领导讲话、会议纪要、工程总结及大事记编写等。 负责各种事务处理工作:来宾接待、会务安排、文刊收发、通知传达、消防保卫、车辆调配、票务办理、文具、劳保及清洁卫生用具发放及加班用餐管理等。 负责各种资料及信息管理工作:负责技术资料、图纸的接收、整理、立卷、归档与保管;做好文件、资料、图纸的借阅与分发等管理工作;负责筹建处网站的管理工作。 人事、党务、工会有关管理事务及考勤管理。 筹建处印章管理。与洛河电厂及洛能公司的有关协调工作。 负责办公楼及各类办公设备的维护与管理。 (二)、工程部: 紧紧围绕工程建设的总体目标，为工程提供全面的技术支持。 负责工程总平面的管理，做好总平面的划分和实施工作。 负责工程调度会的召集组织及会议纪要的记录和发放工作。 负责工程技术变更的提出或审核工作。 负责设备采购及工程项目的短名单推荐及技术协议签订工作。 负责专业技术方案、施工技术方案及调试方案等的审核工作。 负责工程的质量检查与监督工作。 负责工程的各项技术监控工作。 负责各专业及分系统的进度控制工作。 负责施工现场与生产区或系统的接口协调管理工作。 负责与设计院及现场工代的联络协调工作。 负责工程项目竣工验收及竣工图的审核工作。 (三)、计划部: 负责工程投资控制的归口管理。 负责工程总体网络计划的编制和调整，全面协调并控制工程进度。 负责各项工程合同的归口管理。 负责工程的年、季及月度投资计划及统计报表的编制和报审工作。 负责工程的经济活动分析工作。 负责工程项目合同章的管理工作。 负责工程竣工移交后的项目决算审核工作。 负责监理及各承包商之间的协调管理工作。 (四)、财务部(基建组): 根据国家有关方针、政策及法规等，建立健全本工程财务管理制度及内部财务控制制度，对与工程有关的一切经济行为进行核算和监督，及时、准确、完整地记录和反映各项经济活动。 认真贯彻执行国家及行业有关保险基金、税务管理等法律、法规，负责工程税务管理和税费(含个人所得税)的收缴和核算工作，协调与税务部门的工作，依法纳税。会同劳资部门及时组织发放职工工资和各种津贴，准确地计提劳动保险、个人养老储蓄、住房公积金、医疗保险等费用，并按有关规定汇缴。 根据工程需要，积极筹措资金，确保资本金按期到位并寻求最佳融资途径，最大限度地降低资金成本。 负责固定资产的明细核算，编制固定资产报表，并根据会计凭证登记固定资产帐卡，定期进行资产盘点。 根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,，严格资金管理制度，确保现金和银行帐户以及有价证券的安全性。 负责向各?啥 健?泄亓斓技安棵盘峁?莆裥畔?胱柿稀?负责财务资料的装订、归类和入档工作，确保财务档案连续、完整和安全。 (五)、物资部: 依照工程部确认的设备清册、设计修改通知单及技术协议等有效文件，负责进行设备订货及相关管理工作。 负责设备采购招标的组织工作。 负责设备的采购、合同签定与执行、监造与催交、运输、卸货、开箱验收、仓储、发放等全过程管理工作。 负责与设备制造商及现场工代的协调工作。 负责备品备件、专用工具等随机物品的临时保管及最终交接工作。 负责提供设备的最新供货时间表。 负责编写设备价格与概算不符合项的说明文件。 负责编制设备的资金使用计划、合同执行情况、订货情况、到货情况及库存情况等相关报表。 (六)、安监部: 全面负责工程的安全监控管理工作。 负责工程的安全措施费的使用管理。 负责施工项目的安全措施审核工作。 负责工程的防汛、防寒防冻及消防、保卫工作。 负责与生产系统接口工作的工作票办理。 负责施工项目的安全协议及文明施工协议的签订工作。 负责工程的文明施工及达标创优的过程管理工作。 筹建处本部的安全活动、安全培训等安全管理工作。 (七)、生产准备部 全面负责生产准备人员的培训及运行人员定岗工作。 参加设计联络会，参与设备的监造、验收，参与系统及保护逻辑的优化设计。 参与设备及系统的分步调试，负责机组的整套启动工作。 负责编写运行规程、操作标准，绘制系统图册。 参与保护定值、报警定值和控制逻辑的审定工作。 负责设备编码及设备挂牌工作。 安徽淮南洛能发电有限责任公司洛河三期工程财务管理办法 一、总 则 为加强洛河三期工程项目的财务管理工作，控制工程成本、提高建设资金使用效益，依据财政部基本建设财务管理规定(财建2004294号)、内部控制规范工程项目(试行)(财会200330号)、安徽淮南洛能发电有限责任公司财务管理试行办法并参照中国大唐集团公司投资管理办法(大唐集团制20056号)、淮南洛河发电厂财务管理职责、权限及审批暂行办法(洛电财2001164号)等管理制度的规定，制定本办法。 本办法适用于洛能发电有限责任公司(以下简称洛能公司)洛河三期工程项目建设期财务管理原则:实行集中统一与分级归口管理的财务管理工作。 管理机构相结合的原则。洛能公司财务部设立三期工程财务组(以下简称财务组)，由一名副主任负责，在洛能公司总经理兼三期工程筹建处主任的直接领导下，负责三期工程的财务管理工作。 洛河三期工程所需资金的筹措工作由洛能公司总经理授权洛能公司副总经理负责。 管理职责 筹建处主任:全面负责筹建处的财务管理工作，落实管理责任制，督促检查财务管理办法的落实执行情况，解决财务管理中存在的问题。 筹建处副主任:在筹建处主任授权范围内，主持筹建处日常财务管理工作。 洛能公司财务部三期工程财务组:是洛河三期工程财务管理的归口职能部门。具体负责贯彻、执行国家财经法规和上级部门有关财经制度，落实执行财务管理办法，按照企业会计制度建立财务核算体系，建立健全内控制度，配备专职会计人员承担工程会计核算和管理工作。负责资本金的管理及融资工作，按照计划部门编制的资金需求计划，编制工程项目资金预算，负责资金的筹措、调配，保证建设工程资金供应;负责工程建设成本的核算、监督、控制;负责财务报告的编制与分析，及时向各股东方、有关领导及部门提供财务信息与资料;每月三日前向洛能公司财务部提供上月财务报告及分析。对工程达到预定可使用状态后，未完工程进行预估结转和正式调整结转;负责工程竣工决算的编制。 筹建处计划部:是工程投资计划管理的归口职能部门。归口管理工程总体网络计划的编制、调整，负责工程项目的合同管理，依据三期工程总投资计划，负责工程年度、季度、月度投资计划及统计报表的编制工作，负责报送每周、每月用款计划，并协助财务部门对用款计划与实际的差异进行分析，提出差异考核办法;归口管理设计、施工、技术等各种变更，督促各单位及时结算各种变更;参与竣工决算的编制，并按照上级要求归口管理投资项目的后评价工作。 筹建处物资部:负责工程物资、设备的采购、招投标及合同管理、付款结算、验收、保管等工作，依据工程物资、设备的交货情况，编制每周、每月用款计划，报计划部审核;负责编写设备价款与概算不符合的说明文件，参与竣工决算编制工作。 筹建处工程部:参与工程的设计、采?骸?魇缘认钅康恼型侗昙昂贤 ?裙鳎 ?涸鹎?贤 募际跣 椋桓涸鸸痰募际跫喽胶椭柿靠刂疲 谰菔? 龋 苹 俊?镒什勘嘀泼恐堋?吭掠每罴苹慌浜喜莆癫慷怨檀锏皆 墒褂米刺 螅 赐旯探 性澜嶙 驼 降髡 嶙 斡肟?鏊愕谋嘀啤?筹建处安监部:负责工程安全措施费的管理及筹建处本部的安全用品的管理。 筹建处综合管理部:负责日常办公费、招待费、科技资料费、交通运输费(管理用车辆)等费用性支出的控制。根据工作需要和工作计划，负责编制每周、每月大宗费用支出(一次性支出超过2000元)用款计划，报计划部;参与竣工决算的编制。 四、 资金的筹集与管理 资金管理的原则:适度、适时、效益原则。 适度:根据资金需求计划，适量筹措资金。 适时:根据资金需求计划，及时筹措资金。 效益:制定最佳的融资方案，最大限度地降低筹集资金成本。 计划部编制年度投资及资金计划，经总经理办公会研究后报中国大唐集团公司年度计划会审核，提交董事会或洛能公司投资委员会审批。 工程部、物资部、综合部、安监部应于每月20日前将下月资金需求计划(平衡到每周的)报送计划部。 计划部应于每月25日前将下月资金需求计划审核、汇总后报筹建处领导审批后交财务组。 财务组根据审批后的月度资金计划，结合现有资金状况编制月度融资计划，经洛能公司总经理办公会研究同意或洛能公司总经理签字批准后办理融资事宜。 年度投资批准计划内的融资由洛能公司总经理审批，超过年度投资计划的融资须报董事会或董事长批准后执行。 财务组每月根据实际用款与计划差异编制计划完成情况表，反馈给计划部，作为考核依据。 五、 现金及费用审批管理 财务组正常库存现金最高限额为10000元，超过限额部分及时送存银行。 筹建处人员因公所需借款，必须由借款人填写借款单，按规定程序报批后方可借款。 筹建处人员借款应及时清账，差旅费需在出差结束后一个星期内一次结清。 严禁以白条抵库存现金，严禁个人非因公借款及挪用公款。 出纳人员对经管的库存现金，必须做到日清月结。财务组负责人要定期或不定期对库存现金进行检查，确保证库存现金的安全。 借款:因公出差或工作需要借支公款时，由部门负责人签注意见后，报筹建处正、副主任审批。报销:费用开支由经办人填制报销单，部门负责人签字，按管理权限报筹建处正、副主任审批。 六、 合同款支付的审批程序 合同款支付必须严格按合同规定条款付款。 工程类合同规模小、工期短的单项工程可采用竣工后一次结算方式;对大型施工合同可采用预付款及按工程进度分月划拨，竣工后一次结算的方式;单项合同至工程或服务结束、竣工验收之前，付款最多至合同款总价的85%，竣工决算后一个月内付至决算价的90%，质保期满后付余款。 设备采购类重点合同如主设备及主要辅机等重要设备和物资可按预付款、投料款、进度款、到货款、质保金分段付款。一般设备及物资的采购可采用货到付款并留质保金的支付方式。合同款支付必须严格按规定的程序进行审批，监理部(监造部)、工程部、物资部、计划部、财务部、安监部、资料室按各自职能各负其责，不得越权审批。 合同款支付的具体程序执行安徽淮南洛能发电有限责任公司洛河三期工程合同管理办法。 七、 竣工决算 竣工决算是工程建设项目的总结性文件，是移交生产后资产实物管理、价值管理的基本依据，及时、准确的编制竣工决算是衡量工程管理水平的重要标志。 工程项目完工前三个月应成立工程竣工决算编制领导小组，配备相应的专业人员，分工收集资料，参与竣工决算的编制。 工程达到预定可使用状态后，因各种原因不能及时编制竣工决算报告的，应根据工程概算和实际支出估计资产价值，进行固定资产的价值核算。待竣工决算编制完成，并经过审计和履行批复手续后，根据决算金额调整固定资产价值。 工程项目全部建成投产后6个月内应完成工程竣工决算的编制工作，报董事会审核，并经有关机构审计。竣工决算报告经审计后，报送各股东方。 八、 工程项目财务评价 参照中国大唐集团公司投资管理规定，在工程项目投产并稳定运行2年内对工程项目的目标、实施过程、效益、作用和影响进行全面系统的分析评价。通过评价，总结正反经验教训，为日后项目提供经验，完善已建项目，改进在建项目，指导在建项目，为优化决策、改进管理、提高效益服务。 工程项目日后评价包括:过程评价(前期工作评价、项目投资评价、生产运行效益评价、财务状况分析、管理水平评价)、效益评价、建设成本、投入产出情况评价。 工程项目后?兰壑胁莆衿兰壅枷嗟贝蟊戎兀 莆衿兰凼枪滔钅坎莆窆芾淼闹匾 槌刹糠郑 ?滔钅坎莆衿兰刍 疲 谧龊米晕移兰鄣幕 ?匣 浜细鞴啥 交蚨 禄嶙橹 暮笃兰酃鳌? 九、 附 则 本办法如与洛能发电有限责任公司董事会或上级机关的有关制度不一致时，以上级规定为准。 本办法如与大唐淮南洛河发电厂及洛能发电有限责任公司有关规定不一致时，以本办法为准。 本办法自发布之日起执行。安徽淮南洛能发电有限责任公司洛河三期工程 费用管理办法 为了加强洛河三期工程的费用管理，控制工程建设期间的各项费用， 节约开支，特制定本办法。 一、总体要求 1(管理界面划分: 所有费用支出的审批，实行由三期工程筹建处领导分级审批原则。 由具体经办人经办的费用支出，经部室负责人、处领导审批后交财务部办理报销。 由部室负责人经办的费用支出，经部室其他负责人或综合部主任审核、处领导审批后交财务部办理报销。 对需归口管理的费用支出(如招待费，外购专业资料、办公用品、清洁用品等)，经归口管理部门、处领导审批。 确因工作需要，超出国务院颁布的现金管理条例使用现金范围和结算起点的，使用现金或签发现金支票10000元以下的经筹建处副主任审批，10000元及以上的报筹建处主任审批,财务部按审批意见办理。 2(对原始凭证要求: 由外部取得的原始凭证必须具备:凭证名称，填制日期，填制凭证单位名称或填制人姓名，经办人员的签名或盖章，接受凭证单位名称，经济业务内容，数量，单价和金额。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的财务专用章或结算专用章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。 从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由部门、处领导批准后，才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等原始凭证，由当事人写出详细情况，有证明人的要由证明人签字,由部门、处领导批准后，代作原始凭证。严禁用白条充当原始凭证。 自制的原始凭证，如:借款单、差旅费报销单、领料单、一次性奖励表等，必须有经办部门经办人、负责人及处领导审核、批准，对凭证内容中各项目应填写完整、准确。 凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。 对原始凭证上填写内容不得涂改、挖补。对有涂改的凭证，必须重新办理，否则财务部不予受理。发现有错误的发票:普票由开票单位按规定更正;增值税发票必须退回重开。 经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。若批准文件需要归档的，应当在凭证上注明批准机关、日期和文号。 二、差旅费 差旅费报销应填写差旅费报销单，所附单据应把性质相同的单据粘贴在一起，如:交通费、住宿费、招待费等。粘贴时，单据不能超出差旅费报销单平面范围。 出差伙食费，每人每天补助标准:省内地区10元，省外一般地区15元，特殊地区20元。 出差住宿费，到合肥(到分公司办事)、北京(到集团公司办事)、上海(到华东院、三大动力厂办事)，应住筹建处定点宾馆。除此之外，标准如下: 出差住宿费标准 单位:元/天 职 务 一般地区 特殊地区 处正副主任 50 80 其他员工 40 80 特殊地区:北京市、上海市、海南省及珠海、深圳、汕头、厦门 出差交通工具以汽车、火车(硬座、普通卧铺)为主，乘坐火车(软座、软卧)、飞机的事先请示处领导方可乘座。出差乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购普通卧铺票。 若不买卧铺票的，按本人实际乘座的火车硬席座位票价(不 含另外加收空调费)的比例计发个人补助费:乘坐火车慢车或直快列车的，按其硬席座位票价的60%计发;乘坐火车特快列车的，按其硬席座位票价的50%计发;乘坐新型空调特快或直?炝谐担 雌溆蚕 票价的30%计发。 出差人员市内交通费按每人每天3元发交通费补贴，有市内出租车票的，交通费补贴不发，按处领导审批的出租车票，据实报销。职工探亲发生的往返车票，不分职级只能报火车硬席票、轮船四等舱位票、长途汽车票。 会议费报销，要凭处领导审批的会议通知和与会议有关的合法有效的单据经审批后报销。 临时出国人员费用报销，按大唐集团有关文件执行。 三、业务招待费 各部室来客需在天河大厦，厂内、厂外食堂就工作餐的，由各部室办理来客就餐通知单，报处领导审批标准，由综合部统一办理结算(就餐通知单必须作为原始结算依据)。经处领导授权能直接签单的，可不办理就餐通知单。来客需到市内招待的，实行定点招待，由综合部负责统一安排。到非定点饭店招待的，2000元以下由筹建处副主任签字报销，2000元以上的，由筹建处主任签字报销。 外地餐饮招待费在2000元以内的，由筹建处副主任签字报销，2000元以上的，由筹建处主任签字报销。 各部门需要加班就餐的，原则上凭餐券在厂内食堂就餐(综合部统一管理餐券发放工作)。 经筹建处主任批准由项目公司组织的各种会议发生的费用由筹建处副主任签字报销。 四、办公费 日常办公文具费按人均每月10元标准，由计划部核发费用折，统一从厂文具库领用。 纸张、计算机耗材由各部室先编报计划，交计划部，计划部根据工作需要核发费用折，统一从厂文具库领用。 各部室如需购买特殊办公用品，应报处领导批准后，按有关规定办理采购、结算。 通讯费，科级干部通讯费报销参照洛电办200283号文规定执行。一般工作人员出差时因工作需要发生20元以内电话费，可在差旅费报销时由部门领导签字，超限额的一般不予报销，特殊情况的需由筹建处领导签字报销。每年各部室订阅的报刊、杂志费及一次性购置的专业书籍，由综合部统一办理，处领导审批。个人因工作需要购置的专业书籍，由部门领导审核，处领导批准，并经综合部资料员验收。 五、其它费用 对于工程建设期间发生的其它各种费用，参照洛能财200212号安徽淮南洛能发电有限责任公司差旅费开支标准及审批办法及洛电财2001164号淮南洛河发电厂财务管理职责、权限及审批暂行办法的规定办理。 安徽淮南洛能发电有限责任公司洛河三期工程 招标管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强洛河三期工程项目的招标管理工作，保证工程质量和工程进度，控制工程造价，切实提高工程的管理水平和投资效益，根据中华人民共和国招标投标法并参照中国大唐集团公司工程招标管理办法、中国大唐集团公司招标监督管理办法等，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于洛河三期2600MW机组工程的招标。招标的范围和规模按照原国家计委工程建设项目招标范围和规模标准规定执行。第三条 本工程的招标活动必须遵循公开、公平、公正和择优的原则，任何单位和个人不得违法干预招标工作的正常进行。必须进行招标的项目不得采取任何形式规避招标，对免招标的项目要事前按规定程序报批。 招标工作可委托有资格的招标代理机构进行。 第四条 本工程的招标接受各股东方及洛河三期工程招标领导小组、大唐安徽分公司、洛河发电厂纪检部门的监督管理。 第二章 招标组本工程根据上级有关规定，成立项目招标领导小组，报织机构及职责 第五条中国大唐集团公司工程部审核后提请董事会批准。项目招标领导小组成员由中国大唐集团公司、大唐安徽分公司、各投资方及项目公司有关单位组成。 第六条 项目招标领导小组主要职责为: (一)组织成立招标工作组，进行项目招标工作的整体策划; (二)制定评标办法; (三)组建评标委员会; (四)主持开标会; (五)监督评标工作; (六)审查评标报告，确定中标单位。 第七条 项目招标领导小组下设招标工作组，由洛能公司三期工程筹建处及招标代理机构等组成，在招标领导小组的领导下开展招标的具体工作。其职责为: (一)根据项目招标工作的总体策划安排，制订招标计划，内容包括:招标范围、招标时间、招标方式、标段划分等; (二)发布招标公告; (三)组织资格预审;(四)编制和发售招标文件; (五)组织投标人踏勘现场并答疑; (六)组织开标会; (七)组织评标工作; (八)对评标委员会提交的评标报告进行初审，并报告领导小组; (九)发中标通知书; (十)组织合同谈判，草签合同并报领导小组确认或备案; (十一)招标的其他具体工作。 第八条 工程项目开标前，应成立评标委员会。评标委员会由项目招标领导小组按照有关规定组建，评标委员会成员由各投资方、项目公司及聘请的技术和经济专家组成，评标委员总人数为5人以上的单数，其中聘请的技术和经济专家的人数不少于三分之二。第九条 评标委员会职责和主要工作内容为: (一)审核评标办法; (二)审阅各投标人的投标文件; (三)就投标文件向投标人质疑; (四)对投标文件进行对比、评审和打分; (五)提出评标报告(包括推荐中标候选人排序)。招标原则及监管范围 第十条 以下范围内的项目必须在项目招标领导小组的组织下实行招标: (一)施工单项合同估算价在200万元人民币及以上的;(二)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币及以上的; (三)勘察、设计、监理、调试等技术服务项目，单项合同估算价在50万元人民币及以上的; 上述招标线以下，二十万元以上的项目参照洛河发电厂招标管理办法，由筹建处组织招标。 对不宜招标项目，参照洛河发电厂有关管理规定办理。 第十一条 领导小组重点监督管理的招标范围为: 火电工程项目主体工程的设计、监理、调试招标;三大主机设备、主要辅机(主要指磨煤机、给水泵、循环水泵、除氧器和水箱、高低压加热器、汽机旁路、化学处理设备、引/送/排风机、电除尘器、主变压器、厂用变压器、翻车机、斗轮机、分散控制系统)及大宗材料(电缆、钢材)招标;主体工程及主要工艺系统施工招标、进口设备;第十二条 领导小组监督管理范围内的工程招标，由筹建处将招标计划、资格预审结果、招标文件、评标委员会名单、评标报告报分公司，由分公司报领导小组审查。对领导小组监督管理范围以外的工程招标，报分公司审查。 招标工作程序第十三条 筹建处提前做好工程招标工作的总体规划，制定设计、设备、监理、调试和施工等各项招标工作的市场调研、招标时间等计划。各分项招标工作提前做好标段划分方案和编标、发标、开标、评标、定标的时间和工作计划。项目的招标计划由分公司报招标领导小组审核。 第十四条 筹建处负责组织对潜在的投标人进行资格预审，资格预审后，提出推荐的投标人名单和基本情况，由分公司报招标领导小组审核。 第十五条 筹建处参照大唐集团公司的工程招标程序及招标文件范本组织编写招标文件。招标文件由分公司组织审查，审查修改后报招标领导小组审核。项目招标招标文件和资格预审名单经招标领导小组批准后方可发标。 第十六条领导小组于开标前一周聘请专家组建评标委员会，评标委员会的组织机构由分公司报招标领导小组审核。 第十七条 项目招标工作组负责组织发标和评标工作，并根据评标委员会的评标报告提出预中标单位的前二名排序意见，由分公司将下列文件报招标领导小组审核: 项目招标领导小组会议纪要，经领导小组负责人签字; 评标结果经项目招标领导小评标委员会的评标报告; 评标办法。 第十八条组批准后，筹建处与中标候选人进行合同谈判。合同谈判完成后，由筹建处向中标人发中标通知书，向其他投标人发未中标通知书。 第十九条 地方招标主管部门有要求的，要向有关部门申请备案或审查。 第五章 招标监督工作 第二十条 本工程的招标活动，均应成立监督小组。监督小组可由纪检、监察、审计、法律和财务等相关部门的人员组成，监督小组人数不得少于二人，监督小组人员不参与具体招标业务工作。 监督人员(小组)主要职责是: (一)监督招标信息公告、发布的范围情况; (二)监督资质预审、推荐入围工作的情况; (三)监督评标专家的抽取，监督评标专家评标活动的公平、公正性情况; (四)监督推荐入围单位人员、评标人员与定标人员的组成情况; (五)监督开标、评标活动过程; (六)受理投诉，对招标活动中的违纪违规问题提出纠正和处理意见; (七)参加招标工作组会议，监督定标工作; (八)招标活动中其他需要监督的工作。 第二十一条 监督可采取全过程现场监督、重点环节定期检查或不定期抽查等方式进行，具体监督方式由监察部门根据招标活动的实际情况确定。对于社会影响较大、较敏感的项目，监察部门必须实行全过程监督。 第二十二条 具体监督内容参照中国大唐集团公司招标监督管理办法执行。 附 则第二十三条 本管理办法由淮南洛能公司三期工程筹建处负责解释，并组织实施。 第二十四条 本管理办法有与国?曳婊蚨 禄嵊泄毓娑环 模 葱泄 曳婊蚨 禄峁娑? 第二十五条 本管理办法自发布之日起执行。 安徽淮南洛能发电有限责任公司洛河三期工程 合同管理办法 总则 为了规范合同管理，防范经营风险，维护项目公司合法权益，根据中华人民共和国合同法、安徽省工商局印发的企业合同管理规范化标准、中华人民共和国民法通则并参照中国大唐集团公司有关规定，结合洛河三期工程实际，特制定本管理办法。 本管理办法所称合同是指平等的合同主体之间达成的合同书、协议书、意向书等。 本管理办法所称合同管理包括有关合同的资信调查、意向接触、商务谈判;合同的签订、履行、变更、解除和纠纷的处理;合同章和授权委托书的管理;合同的备案、建档、信息上报;合同的检查、考核、奖惩等全过程、全方位的管理。 本管理办法适用于淮南洛能发电有限责任公司工程筹建处(洛河三期)所管理的设备物资采购(含二次加工及运输、仓储保管等)合同及工程(设计、监理、施工、调试、试验等)合同。 洛河三期工程的合同由洛能发电有限责任公司董事长授权筹建处主任直接行使合同签署权。根据工作需要，可由筹建处主任向主持筹建处工作的副主任进行专项的长期授权，被授权人可在授权范围内直接签署合同，但不得再向他人转授权。 必要时，其他人员可先办理由筹建处主任亲自签署的授权委托书，由被授权人在授权范围内办理合同事务或签署合同。 筹建处计划部负责工程合同的签订及管理工作，筹建处物资部负责物资设备采购合同的签订及管理工作。 洛河三期工程的合同管理工作受洛河三期工程招标领导小组直接领导，并接受洛河发电厂法律事务科的业务指导。 洛河电厂法律事务科、审计部及纪检监察部参与洛河三期工程招标的监督工作，必要时可参与重大合同的调查、谈判、起草、审查、签订等工作。 洛河发电厂法律事务科负责办理筹建处主任委托授权手续。 筹建处计划部负责一号合同专用章的使用和管理;筹建处物资部负责二号合同专用章的使用和管理。 合同专用章必须妥为保管，不允许随身携带外出;特殊情况下，如需带往外地办理合同事务，必须经筹建处主任同意，并在法律事务科备案。 筹建处计划部、物资部分别建立合同管理台帐，做好合同的登记、建档、统计、分析、评比、上报等基础管理工作。 二、合同的签订 签订各类合同，应使用国家工商管理部门统一监制的文本或中国大唐集团公司编制颁发的合同范本，严禁混淆类别、随意套用。目前尚无示范文本的，可由承办部门依据法律法规和实际需要起草合同文本。重要合同文本应请洛河电厂法律事务科共同审查。 所签合同我方留存一正五副共六份，由资料室编号分发。 凡合同，除一万元以下且即时清结者外，都必须采取书面形式。 合同的内容可根据合同性质具体约定，但应当包括以下条款: 当事人的名称(姓名)和住所; 标的; 数量; 质量; 价款或酬金; 履行的地点、期限和方式; 违约责任; 解决争议的方式。 合同文本应当做到:文字规范、严谨，表述准确、具体;重要的概念、专业术语应作专条定义。 以仲裁或诉讼作为争议解决方式的，应当争取将仲裁机关或管辖法院确定在本地。 订立合同实行审核会签制和备案制。下列合同必须实行审核会签: (1)单项合同总价款或酬金在5万元(含5万元) 以上的合同。 (2)筹建处主任认为应审核会签的合同。 未实行审核会签的合同，一律实行备案制。由项目招标领导小组负责组织的招标项目，由项目招标领导小组会签;集团公司招标线以下的合同由筹建处计划部、工程部、财务部、物资部、安监部参与合同的会审，各部门职责分工如下: 设备及物资的采购(含加工及运输、仓储保管)合同由物资部承办。 财务部门承办贷款、保险、资产评估及审计合同事务，其办理程序执行洛能公司有关制度，本细则不再叙述。 计划部承办除上述两类合同之外的所有合同，如工程设计、监理、施工、调试、试验等合同。 合同的技术协议由工程部负责签订。 合同的安全、文明施工协议由安监部负责签订。 办公用品及办公设施等的性能要求由综合部负责提出。 合同的廉政协议由洛河电厂纪检监察部归口管理，由合同承办部门负责与合同乙方签订。 合同承办部门应对合同对方单位的资质、信誉及履约能力负责。同时对合同条款的合法性、严密性及合同的造价、资金支付、结算的合理、合法性负责。 计划部是三期工程投资的归口管理部门，应对所有合同项目的合法性及投资控制负有监督责任。 财务部协助有关业务部门审核价款的确定是否正确、合理、合法以及资金结算支付方式是否明确、具体、合法;并对保函?暮戏浴?媸敌浴?行 愿涸稹?安监部负责审查工程合同对方的安全资质证书是否符合要求。 各审签部门应各司其职、各负其责，会签意见应有针对性，体现各专业分工管理的特点，对各自审核意见负责，严禁使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，视为对合同草案的否定。如有必要各审签部门可单独出具审核意见书并签章。 合同的会审和会签并不减免承办部门和承办人的任何责任。 会签合同，一般按以下程序办理: 承办部门通知其他会审部门，并邀请洛河电厂法律、纪检监察等部门参与谈判(具体部门见会签表)。 合同在正式商务谈判前，承办部门负责人应向会审部门介绍预算审核、比质比价的具体情况。 合同的商务谈判，由承办部门负责人或承办人主持。 承办部门和承办人拟定合同草案后，应将合同草案及与合同有关的材料送交会审部门审核，会审部门在合同会签表上签署意见，并签名。 需在外地签订合同的，需先办理“外出办理合同事务审批表”。 分管领导审查，在合同会签表上签署意见并签名。 合同会审、会签完毕，请筹建处主任签署合同。已被专项长期授权的，在授权范围内可直接签署合同。 或由筹建处主任签署授权委托书，由委托代理人签署合同。 合同专用章保管人员加盖合同专用章。 重要合同在项目公司内部完成审查会签、批准程序后，上报主管单位并经其书面确认后方可对外正式签订。当与合同范本或中标结果存在重大差异时须报经集团公司审批。 凡合同符合招标条件的，要按照淮南洛能发电有限责任公司三期工程招标管理办法实施细则进行招标。 招标项目的短名单(设备厂家、施工项目的承包商)由工程部牵头，会同物资部或计划部共同提出。 备案制合同的订立，由各承办部门的部门负责人和该合同承办人对合同的合法性、严密性、可行性负责。在签订合同前，应查验对方签约人的法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及营业执照，并与对方互换授权委托书等文件。 签订合同时，双方应当同时盖章，或对方先盖章，我方后盖章。 三、合同的履行 合同正式生效前，不得实际履行合同。 合同生效后，必须严格履行合同，除法律另有规定或合同约定外，不得替代履行或转让、转卖合同。发现问题，及时向主管领导汇报，重大问题应向上级领导汇报，并提出处理意见及建议。 合同履行期间，合同管理人员和经办人员须及时了解合同履行情况，汇总整理相关资料。 合同付款:按照合同中约定的方式和付款条件进行付款，并按照公司资金管理办法和付款审批程序办理合同结算手续。合同付款须进行登记记录并由计划部汇总。 合同履行终结后，合同主办部门应将合同正本包括其他书面文件整理装袋交档案室存档。 四、合同付款的审批程序 合同必须严格按合同规定条款付款。 工程类合同规模小、工期短的单项工程可采用竣工后一次结算方式;对大型施工合同可采用预付款及按工程进度分月划拨，竣工后一次结算的方式。单项合同至工程或服务结束、竣工验收之前，付款最多至合同款总价的85%，竣工决算后一个月内付至决算价的90%，质保期满后付余款。分段付款合同的付款程序如下: 预付款比例应控制在合同总金额的10,-30%，预付工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在支付工程进度款时抵扣。凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，不得预付工程款。 各施工单位在每月终了，根据当月完成的工作量，按单项工程填写“已完工程进度月报表”并包括工程形象进度说明和“工程价款结算帐单”办理应付工程款，月报及结算帐单一式3份报送监理部。 监理部在收到各施工单位工程统计月报和结算帐单后，负责审核各施工单位工程统计月报上完成的工程进度、工程量，同时审核施工单位所套用的各类定额以及取费标准是否符合相关规定;签署意见盖章后，送工程部审核， 工程部确认经监理单位审核并认可的施工单位的实际工程进度、工程量，审核工程质量是否符合要求，并签署意见盖章后送交计划部。 计划部在收到经监理部和工程部审签的统计报表和结算帐单后，由各单(专)项工程合同管理员复核工程进度款，根据工程完工情况和付款进度出具“工程进度款付款通知”，并经部门负责人审核后，送监理部和工程部会签;完成会签后送财务部。 财务部应根据“工程进度款付款通知”以及上述部门的审核意见，认真核对计算数据是否正确，各数据之间是否衔接，各项扣款是否计列等情况，并在“付款通知单” 上签署意见盖章后，报工程筹建处主任(副主任)签字后支付工程款。 工程竣工决算:施工单位在工程项目竣工后，及时提交竣工决算及工程验收报告，交监理部、工程部审核后报计划部办理竣工决算。付款程序同进度款。 质保金支付:必须质量保?诼 ?泄滩俊?嗬聿俊?鸬难槭毡妗,缰时,谀诜? 敌薜确延檬保 杩鄢 ,犊畛绦蛲?柿鲜夜餐 瓤睢?每笔付款发生后，计划部应及时填写合同付款汇总表并在网上发布。 设备采购类重点合同如主设备及主要辅机等重要设备和物资可按预付款、投料款、进度款、到货款、质保金分段付款。一般设备及物资的采购可采用货到付款并留质保金的支付方式。付款程序: 物资部根据合同条款规定和合同执行情况开出“付款通知单”。 付预付款必须有合同收款单位的收款收据并经计划部、监理部会签后，报筹建处领导审批后送财务部办理支付。 付投料及进度款必须有监造报告及监造工程师的签字及合同收款单位的收款收据并经计划部、监理部会签后，报筹建处领导审批后送财务部办理支付。 付到货款必须有工程部、物资部、资料室共同签署的验收单及合同收款单位的发票并经计划部、监理部会签后，报筹建处领导审批后送财务部办理支付。 付质量保证金必须质量保证期满，并有工程部、监理部、资料室共同签署的验收报告并经计划部、监理部会签后，报筹建处领导审批后送财务部办理支付。 每笔付款发生后，物资部应及时填写合同付款汇总表并在网上发布，每月2日前应将上月付款总汇总表报送计划部。 计划部每月5日前将上月付款汇总总表发送筹建处正、副主任及财务部、监理部;并按有关规定报送上级单位。 五、合同的变更和解除 合同生效后双方应严格履约，确需变更或解除的，不论合同的哪一方提出，均按本办法规定的权限范围批准办理。变更或解除合同应达成书面协议，达成书面协之前，原合同有效。 合同变更价款超过五万元(含五万元)或合同总价款的20%(含20%)以上的，均需履行会签手续。 买卖合同变更价款达到上述限额时即应履行会签手续，工程合同变更价款达到上述限额时在结算前应履行会签手续。 凡工程合同变更价款可能超过原合同价款的40%及以上的，必须提前报批，并由承办部门提前提请召集各职能部门会审。否则，不予结算。 工程合同工程量的变更，应有设计部门的变更通知单，工程部、监理工程师的认可，及承办部门负责人签章，处领导批准。 五、合同纠纷的处理 合同发生纠纷，应依据合同规定的处理纠纷的办法进行依法处理，并及时向处领导汇报。 因合同产生的债权、债务，清理时应由筹建处主管部门进行办理，不得委托外单位的人员去办理，以免造成经济损失。 六、合同的管理 计划部、物资部设专(兼)职合同管理人员，负责合同的编号、装订、保管及建立合同台帐等工作，并负责合同的统计总结、注销、归档等工作;专(兼)职合同管理人员有权监督、检查合同履行情况，发现问题应及时向部门负责人汇报。 合同编号原则。参照大唐集团公司有关规定，由:企业名称代号合同属性流水号三部分组成。企业名称代号为:CDT- LHTP?;合同属性按以下分类: 施工C 设备E 材料M 设计D 调试J 监理S 其它X 合同的分发。合同我方一正五副，合同签订生效后，由合同经办人移交筹建处资料室(合同正本留存承办部门)。资料室负责向计划部、财务部、监理部、设备代办单位等有关部门和单位编号分发。合同移交和分发应有书面记录。 合同的存档。分发的合同文件严格管理，建立存档查阅办法，不得丢失。 资料的移交。合同签订生效后，招标文件、投标文件、评标记录、(预)中标通知书、合同文本、技术规范书及技术协议等文件一起构成该合同的技术档案。资料移交应有书面记录。 合同登记。合同承办部门对合同进行登记并汇总，登记汇总表要求规范统一，并在三期网页上公布。合同承办部门应按照工程项目经济活动分析的要求，每季度将签订合同的概要信息上报分