物业财务分析报告.doc

物业财务分析报告 一、公司20XX年1月-10月收入情况： 1、公司20XX年1-10月收入实现25.46万元，其中物业管理收入20.13万元;垃圾清运收入1.92万元;车位出租收入(停车费)3.41万元。 20XX年1-10月收入明细表 项目20XX年1-10月完成(万)20XX年1-10月完成(万)同比增减(万元)同比增长率(%) 物业管理收入20.13494.022516.1124400% 垃圾清运收入1.91650.89921.0173113% 车位出租收入3.4060.003.406340% 合计25.464.921720.5383417% 2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析： 物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元，同比增长率达400%;垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元，同比增长率达113%，主要原因：去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分，造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。今年2栋业主陆续入住、公司管理水平提高，每月物业管理费能及时收取。 车位出租收入是公司今年采取开源创收，增添新的收费(入)项目，20XX年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。 公司20XX年总收入比去年同期增长实现20.5383万元，同比增长率417%。 二、公司20XX年1月-10月费用情况： 1、公司20XX年1月-10月管理费用58.42万元，其中：物业员工工资19.2349万元;保洁费4.181万元;保安费25.5161万元;办公费2.7916万元;差旅费0.1043万元;低值易耗品摊销1.8114万元;招待费0.4855万元;维修费0.7364万元;电话费0.09万元;培训费0.459万元;物料消耗费0.9282万元;其它2.0825万元。 20XX年1-10月管理费明细表 项目20XX年1-10月完成(万)20XX年1-10月完成(万)同比增减(万元)同比增长率(%) 内部员工工资19.234919.9978-0.7629-3.81% 保洁员工资4.1814.181418% 保安员工资25.516125.51612551% 办公费2.79161.40201.389699% 差旅费0.10430.2283-0.124-54% 低值易耗品摊销1.81140.36661.4448394% 招待费0.48551.20XX-0.7145-0.595 维修费0.73641.9974-1.261-63% 电话费0.090.3693-0.2792-76% 培训费0.4590.5077-0.004871% 物料消耗0.92820.36520.563154% 其它2.08250.29471.7878607% 福利费0.001.7699-1.7699 电费0.1931-0.1931 劳保用品0.2852-0.2852 印花税0.341-0.341 残保基金0.40.4 防洪基金0.10.1 合计58.4229.8189 2、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析： 低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元，同比增长率达394%;物料消耗比去年同比增长实现0.563万元，同比增长率达154%，主要原因：小区停电时，需耗用柴油发电;今年水管爆裂几次，物料消耗较多。 公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629万元，同比负增长率3.81%，主要原因：去年员工工资含保洁员、保安工资，由于今年1-10月份不含保洁员、保安人员工资，虽然人数减少了，但公司提高其他在岗员工的工资基数，所以仅内部员工工资就已经达到19.2349万元，从另一个角度而言是“不减反增”。 保洁工资比去年同比增长实现4.181万元，同比增长率418%;保安工资比去年同比增长实现25.5161万元，同比增长率2551%，主要原因：已对外包，无法控制人力成本。 三、公司财务费用情况： 1、公司20XX年1-10月财务费用为0.1191万元，其中银行手续费0.0895万元;存款利息-0.0633万元;账户管理费0.0404万元;其他0.525万元。 20XX年1-10月财务费明细情况 项目20XX年1-10月完成(万)20XX年1-10月完成(万)同比增减(万元)同比增长率(%) 银行手续费0.08950.01420.07535.3% 存款利息-0.0633-0.0574-0.005910.27% 账户管理费0.04040.03050.009932.45% 其他0.05250.0130.0395303% 合计0.11910.00030.1188396% 2、财务费用比去年有近40倍的增长，主要原因是有段时间汇邦永兴分公司账户被封，所有资金需通过物业账户进出造成财务费用成倍增长。 四、物业收入、费用综合分析： 1、公司20XX年1月-10月收入比去年同比增长21万元，同比增长率达417%;费用比去年同比增长28万元，同比增长率达246%;营业税金及附加比去年同比增长1万元，同比增长率达397%;净利润比去年同比负增长9万元，同比负增长率达36.77% 20XX年1-10月主要经营指标情况 项目(合并口径)20年1-6月完成(万元)上年同期 (万元)同比增减(万元)同比增长率(%) 主营业务收入25.464.921720.5383417% 主营业务成本0000 营业费用0000 管理费用58.4229.818928.601196% 财务费用0.11910.00030.1188396% 营业税金及附加1.34560.27071.0749397% 净利润-3