用友U8 供应链+财务一体化流程.doc

宁波*有限公司ERP流程一、销售模块11.销售发/退货流程12.销售开票收款流程33.发货签回业务流程5二、采购模块61.采购合同执行流程62.采购开票流程93.采购结算流程11三库存模块131.仓库盘点业务132.仓库调拔业务163.形态转换流程18四、存货核算201.暂估入库-单到回冲202.产成品成本分配23五、财务模块251.应收收款及核销流程252.应付付款及核销流程273.预收流程294.预付流程305.转账冲销流程326.固定资产流程347.出纳管理流程368.财务制单处理流程389.结帐流程40一、销售模块1.销售发/退货流程业务描述本业务是指根据销售订单进行发货、退货的操作,并能通过工作流功能达到在线审核、审批的功能。适用范围：业务（销售）部门。控制目标通过发、退货管理，可以帮助企业实现销售发货和销售退货的在线流程化管理，减少了手工操作的误差，提高了效率。控制点：已审核未关闭销售订单。涉及部门及岗位部门：业务（销售）部岗位：业务员；业务（销售）部门经理业务流程图流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。流程描述：1、业务流程输入前提条件：销售发货业务是以企业的销售合同订单或发票为基础进行的业务。退货业务是以销售订单、发货单、销售发票为基础进行管理的。2、业务流程输出结果及后续影响：企业的发退货业务是企业进行后续出/入库管理的依据。3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色询价单1业务部业务员-新增发货单或退货单业务人员在系统中新增一张单据，并通过工作流功能提交给上级节点进行审核。系统处理2业务部经理-对单据进行审核业务部经理看到业务人员提交的申请后，判定通过后执行审核操作，并可通过工作流程功能把信息返馈给业务人员，同时向仓库管理人员发送出库的通知信息。系统处理3物控部仓管员-进行了库操作仓管员看到可以出库的通知信息后，可以进行出库操作，等客户收到货后并填写发货签回单。系统处理2.销售开票收款流程业务描述本业务通过对销售订单的开票、收款管理，实现了销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的有机统一，是销售业务的重要环节。销售发票复核后通知财务部门的应收款管理核算应收账款，在应收款管理审核登记应收明细账，制单生成凭证。适用范围：业务（销售）部门。控制目标通过销售开票收款的管理，可以帮助企业及时掌握销售应收、已收账款情况，避免了手工操作引起的误差，有效保证了企业资金流的管理。控制点：客户、存货、价格、数量、票号、税号。涉及部门及岗位部门：业务部/会计部岗位：业务部开票员/会计部开票员业务流程图流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。流程描述：1、业务流程输入前提条件：企业的销售开票业务主要是以企业的销售订单和销售发货单为基础的。2、业务流程输出结果及后续影响：企业开票后，就可以通过应收款管理制单生成凭证。3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色询价单1业务部业务人员-提出开票申请业务部业务人员在收到客户货款后，申请开据发票，或先开据发票再收款。手工处理2会计部开票人员-对申请进行审核会计部开票人员对开票申请进行核对，通过后开据发票。手工处理系统处理3会计部会计-对已开据发票进行复核、核销、凭证处理等操作会计部会计对已开据的发票进行复核，通过后传递到主管会计进行审核；会计再对审核通过的发票进行核销操作，最后生成凭证。系统处理4业务部业务人员-收到客户打款通知业务部业务人员收到客户打款通知后，告之应收会计填写收款单，或自行填写收款单；应收会计对收款单进行审核，通过后生成凭证。系统处理3.发货签回业务流程业务描述本业务是客户在收到货物以后，在发货签回单上签属收货结果,返回发货方确认的业务流程。控制目标通过发货签回单的处理，确认客户的实收数量，作为应收帐款的参考依据。控制点:发货数量、实收数量涉及部门及岗位部门：销售部门岗位：销售订单维护岗特定政策发货签回单只能参照发货单生成。业务流程图流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。流程说明1、业务流程输入前提条件：企业销售发货之后，往往需要客户返回一个实收货物数量的回执，发货签回单起到了一个回执的作用。2、业务流程输出结果及后续影响：发货签回单是客户实际收货的凭据，作为企业收款结算的凭据。3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1.销售部销售员打印发货签回单1、销售员根据发货单生成发货签回单并打印，发给客户。系统处理2.客户确认收货数量客户确认实收数量，并填入发货签回单，签字确认。手工处理3.销售主管审批销售主管审批返回的发货签回单。手工处理4.销售部销售员维护发货签回单销售部销售员根据签回的单据维护发货签回单系统处理二、采购模块1.采购合同执行流程业务描述本业务主要描述的是在下达采购订单给供应商进行采购的业务时，如何根据采购合同有效的指导采购。适用范围业务流程使用对象：采购部门、仓库部门，财务部门。控制目标通过采购合同提供的到货进度和付款计划的管理，可以帮助企业实现采购业务严格按照采购合同来付款，保证付款的计划性。在采购合同执行的过程中，系统根据采购管理中的采购订单执行数反写采购合同的合同执行数量和执行金额，并在采购合同中进行超额或超期的预警提示，有效防止采购员不按照采购合同做采购结算。控制点业务流程关键环节：采购合同的状态，供应商、存货、价格、数量、交货期，付款计划。涉及部门及岗位部门：采购部岗位：采购合同管理员，采购订单维护员部门：仓库部岗位：仓库管理员部门：财务部岗位：采购付款员特定政策业务流程图流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：采购合同执行流程适用于具有采购合同管理的企业，通过采购合同的有效管理加强采购付款计划的执行，做好采购合同执行流程的前提是要有采购合同标的物存货价格对照表，以及合格供应商资格的评审。采购合同执行流程同采购订单处理流程，供应商评审流程，采购结算付款流程紧密关联。2、业务流程输出结果及后续影响：采购合同执行业务输出的结果是产生采购合同概要，付款计划，标的明细，合同条款等，采购合同执行业务可以作为采购订单处理流程中的采购订单来源的一种方式，同时采购合同也可作为采购付款结算业务的付款依据。3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色采购合同管理员维护采购合同1采购合同管理员填制采购合同。采购合同管理员采购订单管理员下达采购订单1采购订单管理员在采购管理模块下的采购订单中新增采购订单，在生单功能按扭中选择采购合同，系统自动按采购合同产生采购订单，并在采购订单上维护好供应商、采购价格等信息采购管理员采购主管-审批1采购主管可在系统中对采购订单进行审核2通过审批流审批采购订单采购主管采购主管-审批不通过此订单将修改或终止采购主管采购订货供应商按采购订单送货，进入采购入库业务流程采购人员（手工）供应商送货供应商按订单进行送货，采购人员制作到货单供应商采购入库仓库管理员办理入库仓管员开票采购人员收到供应商发票进行录入系统采购人员采购结算财务人员按采购结算业务流程处理付款业务财务人员回填付款信息结算之后，系统回填采购合同信息系统处理2.采购开票流程业务描述本业务是指收到供应商发票的业务过程；适用范围采购部门控制目标采购发票作为供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。控制点发票种类、发票类型、税率、单价涉及部门及岗位采购部门：业务员、采购主管财务部门：采购会计特定政策手工：采购发票可以手工填制参照：采购发票可以参照采购订单、采购入库单（普通采购）生成拷贝：采购发票可以拷贝其他采购发票填制业务流程图 业务流程图一流程说明顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色5.供应商提供发票1、供应商提供销售发票手工处理6.采购业务员签收1、签收供应商销售发票手工处理7.采购主管审核1、审核发票与到货是否一致，同意则进入系统；否则退回供应商。2、通过审批流审核发票手工处理8.采购业务员（采购会计）开票1、将收到的销售发票录入系统，可以参照采购订单（普通发票可以参照采购入库单），也可以拷贝其它发票填制。发票可以现付或转入应付管理，同时作为采购结算的依据。系统处理；此项工作可能由采购会计完成9.财务部门审核1、财务部门在应付管理系统中审核发票；2、发票状态变为“审核”同时填写开票“审核人”栏位系统处理3.采购结算流程业务描述本业务是指根据采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本的业务适用范围：采购部门控制目标通过记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系，控制点发票、入库单、结算单涉及部门及岗位部门：采购部门、财务部门岗位：采购业务员、采购会计特定政策手工结算：可以使用手工结算功能进行采购结算，可拆单拆记录，一行入库记录可以分次结算；可以同时对多张入库单和多张发票进行手工结算 自动结算：由系统自动将符合结算条件的采购入库单记录和采购发票记录进行结算业务流程图流程图业务流程图流程说明顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色10.采购部门仓库采购开票采购入库单1、采购部门填制采购发票；仓库填制采购入库单系统处理11.采购会计结算1、结算有以下几种方式：1) 兰字入库单与兰字发票结算2) 蓝字入库单与红字入库单结算3) 蓝字发票与红字发票结算4) 运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算5) 参照入库单生成发票时可以进行结算2、结算生成结算单。可以进行查询、打印系统处理三库存模块1.仓库盘点业务业务描述本业务是仓库管理人员定期性的对企业存货实物盘点与帐面数对比盈亏处理的仓库管理流程。适用范围仓库管理相关人员。控制目标通过周期性的仓库实物盘点业务，与帐面数据的对比，找出盈亏的原因，提升企业存货使用效率，使得库存数据更加准确。控制点仓库、存货、帐面数、盘点数、盈亏数、原因。涉及部门及岗位部门：仓库管理部岗位：盘点管理岗特定政策代管商盘点倒冲仓盘点货位盘点业务流程图流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：仓库定期盘点的业务流程适用于企业定期（一般是月末）进行的仓库盘点的业务操作。盘点的是以仓库为基础进行的盘点。2、业务流程输出结果及后续影响：盘点后根据盘盈和盘亏的结果，系统自动生成其他入/出库单。3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色询价单1、财务主管或相关人员制定盘点政策和盘点策略1、确定产品的盘点周期和盘点的组织方式。手工处理2、库房物料维护人员制定存货的盘点周期1、 库房管理员据盘点政策在存货档案录入盘点周期；2、 库房管理员据盘点政策在仓库存货对照表中录入盘点周期；3、 在仓库选项中，是否盘点预警，选择是否按仓库控制盘点参数；系统处理3、库房管理人员填制盘点单1、 系统根据盘点设置信息会自动触发和提示盘点预警；2、 库房管理人员根据盘点要求，按存货大类或者按仓库其他设置新增盘点单系统处理4、库房管理人员打印盘点表1、按盘点单，打印空白盘点表系统处理5、库房管理人员组织实地盘点1、库房组织盘点，财务监督盘点过程手工处理6、库房管理人员录入盘点数据1、根据实物盘点数量，录入实盘数系统处理7、财务主管审核盘点单1、审核录入实盘数据后的盘点单系统处理8、库房管理人员盘点处理1、在库存管理系统如果盘盈则生成其它入库单，盘亏生成其它出库单。系统处理9、材料会计单据记帐、制单1、材料会计根据已审核的其他出入库单据，定期记帐。2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成凭证系统处理2.仓库调拔业务业务描述本业务是分支机构或门店因业务需要，存货帐面总数不变，存货所在的仓库或所属部门发生变化转移的仓库管理业务模式。适用范围要货的分支机构或门店以及仓库管理相关人员。控制目标通过对分支机构要货申请、调拔单据管理业务，实现物流的合理分配。根据已审核的生产订单或委外订单计算材料需用量，与转出仓库可用量进行比较，并查询转入仓库（即现场仓或委外仓）的可用量，在此基础上系统提供建议调拨量，加强对现场和委外仓的管理。 控制点转入、转出仓库、存货、申请数、批复数、调拔数。涉及部门及岗位部门：仓库管理部岗位：调拔业务岗特定政策与领售业务的接口管理 业务流程图流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：在调拨业务流程操作中，调拨申请单至少要维护转出或转入仓库的信息。2、业务流程输出结果及后续影响：调拨单审批通过后，系统自动生成其他入库单和其他出库单。3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色询价单1、分支机构或门店管理人员，要货申请1、通过单据或其他方式向物流跟进人员发出跨仓库或部门要货申请。手工处理2、库房物流操作员录入要货申请1、库房操作人员据要货申请单，或新产品配送单在调拔申请单上录入系统处理3、仓库物流主管审批同意数据3、 物流主管在调拔申请页面，点批复，录入同意数量，再审核系统处理4、仓库物流操作员调拔单正式开单1、 据调拔申请上已批复的数量，一次或分批制成调拔单；2、 如是倒冲业务，据生产订单模拟调拔从材料仓库到现场仓；3、 如是委外倒冲业务，据委外订单模拟从材料仓到委外仓。系统处理5、仓库相关主管审核调拔单1、相关主管审核调拔单，确认调拔数量系统处理6、仓库收发人员办理确认实际调拔数量1、收发人员，据调拔要求，办理实物转移手续，确认其他出入库数量。手工处理7、材料会计确认理否记帐，制单1、1、材料会计根据已审核的其他出入库单据，确认是否要记帐，若要，在存货系统执行特殊单据记帐。2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成凭证系统处理3.形态转换流程业务描述本业务是处理某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化。 适用范围业务流程使用对象：仓库部门控制目标通过存货形态转换加强存货帐物相符的管理，对过期的存货进行及时的补充，保障生产的正常供应。控制点业务流程关键环节：形态转换业务涉及部门及岗位部门：仓库部门岗位：仓库管理员特定政策业务流程图流程图流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。流程说明1、业务流程输入前提条件：本业务流程输入的前提条件是必须由于环境或本身原因，在企业中存在如 特种烟丝变为普通烟丝、煤块由于风吹、雨淋，天长日久变成了煤渣；活鱼由于缺氧变成了死鱼等等存货。2、业务流程输出结果及后续影响：此作业处理完成后在系统中自动产生形态转换汇总表。对后续的库存盘点流程有所影响。3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色形态转换单的生成在系统库存管理模块中新增形态转换单仓库管理员审核生产订单在系统中审核形态转换单仓库主管形态转换处理审核后的形态转换单在系统中自动生成其他出库单和其它入库单仓库管理员四、存货核算1.暂估入库-单到回冲业务描述外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财务人员期末暂时按估计价格入账，后续按照选择的暂估处理方式进行回冲处理。适用范围业务流程使用对象：财务部门。控制目标通过暂估业务的处理，实现企业财务、物流业务流程的衔接，达到口径一致，财务帐、库存帐、实际存货三者相符。控制点业务流程关键环节：暂估入帐、暂估回冲。涉及部门及岗位部门：财务岗位：材料核算岗特定政策单到回冲业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。2、业务流程输出结果及后续影响：自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。3、业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1.暂估入帐采购业务先到货，发票未到，本月处理暂估入库单记账，生成凭证借：存货贷：应付账款-暂估应付款系统处理2.单到红字回冲发票到，进行暂估处理，生成红字回冲单制单借：存货 红字贷：应付账款-暂估应付款 红字系统处理3.蓝字入帐发票与采购入库单完全结算进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单借：存货贷：应付账款发票与采购入库单部分结算暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。制单同前。系统处理2.产成品成本分配业务描述对已入库未记明细账的产成品进行成本分配。适用范围业务流程使用对象：财务部门。控制目标将当期发生的成本与费用，完整、准确地分摊到完工产品上，使财务信息、物流信息与实际物品的形态变化保持高度一致，确保会计信息及时准确。控制点业务流程关键环节：从成本管理系统取产成品的成本，把成本分配到产成品的入库单据上。涉及部门及岗位部门：财务岗位：材料核算岗特定政策 可按产品的大类分配成本，其中包括红字入库单。 可按存货、自由项、生产订单、生产批号和部门从成本管理取产成品成本。 存货核算与成本管理和生产订单系统集成使用时，可按生产订单从成本管理取产成品成本。 存货核算与成本管理集成使用，未与生产订单集成使用时，可按生产批号和部门从成本管理取产成品成本。 存货核算未与成本管理和生产订单集成使用时，可手工输入产成品成本并分配到产成品入库单。业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：查询：查询项目输入完条件后，按确认键，即可按条件显示须分配成本的产成品名称及数量；如果不想按所输入的条件显示，按取消键返回原状态。明细：在显示列表中，把光标放在所要查看详细信息的存货上，用鼠标单击明细按钮，将显示此存货详细信息。存货的详细信息中列示了此存货入库未记账的数据，用户只能查看，不能修改。2、业务流程输出结果及后续影响：本流程完成后，产成品入库单上就有了产品单位成本及总成本。后续出库流程即有了完整的成本数据。3、业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注12.查询必须选择：仓库、存货编码，其他项目根据需要选择 系统处理13.获取成本数据手工输入输入对应产成品应分配的总成本，金额必须为正数，不能等于零或小于零。系统处理14.成本分配当成本分配列表中的金额已输入完后，可进行成本分配，用鼠标单击分配按钮，成本分配时，先求出平均单价，某存货的金额除以单价为此存货的单价，再将详细信息中此存货的每笔记录的数量乘以此单价，算出每笔记录的金额，填到对应的产成品入库单中。系统处理五、财务模块1.应收收款及核销流程业务描述本业务是指业务过程发生了销售业务形成了应收款及收回客户应收账款及二者的勾对管理。适用范围业务流程使用对象：财务部。控制目标 应收的款的形成及收回管理，控制应收账款的风险控制点业务流程关键环节：发票、收款、核销。涉及部门及岗位部门：财务部岗位：应收会计部门：财务部岗位：开票员部门：财务部岗位：出纳特定政策业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：先开发票，后收到货款2、业务流程输出结果及后续影响：3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注15.应收账款形成1、 通过销售模块、发运模块、合同模块形成对应的应收单据，形成应收账款2、 无业务模块的，会计手工录入发票或其他应收单3、 会计根据应收单据生成应收凭证应收会计16.收款单录入1、收到客户款项后出纳录入收款单据出纳17.生成应收凭证1、根据发票、其他应收单据生成应收凭证应收会计18.生成收款凭证1、往来会计根据出纳填制的收款单生成收款凭证应收会计19.核销1、收款单和应收单据逐笔进行勾兑操作应收会计20.报表查询1、经过上述业务操作后，形成应收余额、应收明细及帐龄分析报表系统处理2.应付付款及核销流程业务描述本业务是指业务过程发生了采购业务形成了应付款、支付货款及二者的勾对管理。适用范围业务流程使用对象：财务部。控制目标 应付的款的形成及付款管理，以便合理安排资金控制点业务流程关键环节：发票、付款、核销。涉及部门及岗位部门：财务部岗位：应付会计部门：财务部岗位：开票员部门：财务部岗位：出纳特定政策业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：先收到发票，后支付货款2、业务流程输出结果及后续影响：3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注21.应付账款形成4、 通过采购模块形成对应的应付单据，形成应付账款5、 无业务模块的，会计手工录入其他应付单6、 会计根据应付单据生成应付凭证应付会计22.付款单录入1、支付货款时出纳录入付款单据出纳23.生成应付凭证1、根据发票、其他应付单据生成应付凭证应付会计24.生成付款凭证1、往来会计根据出纳填制的付款单生成付款凭证应付会计25.核销1、付款单和应付单据逐笔进行勾兑操作应付会计26.报表查询1、经过上述业务操作后，形成应付余额、应付明细系统处理3.预收流程业务描述本业务是指根据在向客户提供商品或者劳务前预先向客户收取款项及向客户提供商品和服务后的核销处理。适用范围业务流程使用对象：财务部。控制目标控制点业务流程关键环节：预收形成、预收冲销。涉及部门及岗位部门：财务部岗位：往来会计特定政策业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：2、业务流程输出结果及后续影响：3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注27.收预收款1、收到预收款，在系统录入收款单（预收性质）应收应付会计28.向客户提供业务，形成应收1、向客户提供业务后，通过开票形成应收账款应收应付会计29.预收冲应收1、预收账款冲销应收账款应收应付会计4.预付流程业务描述本业务是指根据在向客户提供商品或者劳务前预先向客户收取款项及向客户提供商品和服务后的核销处理。适用范围业务流程使用对象：财务部。控制点业务流程关键环节：预收形成、预收冲销。涉及部门及岗位部门：财务部岗位：往来会计业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：2、业务流程输出结果及后续影响：3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注30.支付预付款1、支付预付款，在系统录入付款单（预付性质）应收应付会计31.收到发票，形成应付1、收到发票后，形成应付账款应收应付会计32.预付冲应收1、预付账款冲销应付账款应收应付会计5.转账冲销流程适用范围业务流程使用对象：财务部。涉及部门及岗位部门：财务部岗位：收付会计特定政策业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：2、业务流程输出结果及后续影响：3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注33.应收冲应收1、将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。系统处理34.应收冲应付1、用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。系统处理35.预收冲应收1、通过预收冲应收处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。系统处理36.红票对冲1、红票对冲可实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵的操作。系统处理37.制单1、对需要制单的转账业务进行制单操作6.固定资产流程业务描述1. 负责管理固定资产的财务管理；2. 负责将新建的和已经存在的固定资产详细、正确的录入到系统；3. 负责管理对固定资产的重估、报废等事务；4. 负责管理固定资产的折旧，并在期末核算、汇总固定资产折旧，并出具报告和报表；5. 有权向有关部门和人员详细了解固定资产的详细信息和使用情况；6. 期末与总帐进行集成，并打印和装订固定资产凭证；适用范围业务流程使用对象：资产管理部、财务部。控制目标通过对固定资产建立卡片，对固定资产进行全程跟踪管理与监控。控制点业务流程关键环节：卡片、新增、减少、变动、折旧。涉及部门及岗位部门：资产管理部岗位：资产管理员部门：财务部岗位：资产会计特定政策新用户使用，从初始化开始。折旧方法为除工作量法以外的折旧方法业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：2、业务流程输出结果及后续影响：3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注1.基础设置1包括卡片项目定义、卡片样式定义、折旧方法定义、类别设置、部门设置、使用状况定义、增减方式定义等部分；资产管理员2.卡片录入1把使用系统前的原始资料录入系统；资产管理员3.卡片操作1包括卡片录入（原始卡片资料和新增资产卡片）、卡片修改、卡片删除、资产减少、卡片查询、卡片打印几部分的操作；资产管理员4.资产变动1制作变动单和评估单，处理原值变动、部门转移、使用状况调整、折旧方法调整、累计折旧调整、净残值（率）调整、工作总量调整、使用年限调整、类别调整、计提减值准备、转回减值准备、资产评估；资产管理员5.计提折旧1系统自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目资产管理员6.批量制单1) 从【处理】菜单中选择【批量制单】，显示界面批量制单表，表中列示的内容是直至本次制单，所有本系统应制而没有制单的业务。2) 进行制单选择，双击选择，选中的制单将连续制作凭证，一个制单（图中显示为一行）制作一张凭证。3) 进行汇总制单，在合并号下选择哪几张卡片汇总制作一张单据。4) 单击制单设置，根据您的实际情况和需要进行选择。5) 单击凭证，将根据您的设置提供批量制单和汇总制单。6) 单击保存。7.帐表分析查询1、选择查询账薄、折旧表、汇总表、分析表、减值准备表资产会计7.出纳管理流程业务描述本业务是指企业业务过程的资金的收付形成的对现金和银行存款的管理。适用范围业务流程使用对象：财务部。控制目标可以帮助企业实现资金的规范使用和控制。控制点业务流程关键环节：现金、银行存款、银行对账、支票管理。涉及部门及岗位部门：财务部岗位：出纳特定政策业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：