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文档简介

物资采购制度第一条 为加强物资采购与付款环节的管理，提高采购效率，根据财政部 “采购与付款内部控制规范”，结合本公司实际制订本制度。第一章 分工第二条 基本要求是不相容职务应当分离，其中包括： 一、整个采购过程至少有两名以上公司人员参与；二、付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； 三、采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； 第三条 各类物资采购，由公司指定专人购买，坚决杜绝由使用部门直接自行采购本部门所需物资的现象。 第四条 参与人员相关职责：一、采购人员应及时向公司有关领导反馈采购相关信息，并对物资品质、数量、价格负责；二、财务部门应对物资采购付款、材料核算的准确性、合规性负责；三、使用部门应对物资保管、使用效果负责。第二章 采购流程第五条 采购作业采购人员应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购业务。采购方式包括：1、 定点采购：主要用于采购经常使用且市场价格稳定的物资。初次采购时由采购人员按照一般采购程序确定供应商；2、 一般采购：生产经营必须，但不经常发生的采购。由采购人员经过询价、议价，并比较相关因素后订购。第六条 采购流程一、提出申请由使用部门根据实际需要填写物资需求申请表提出采购申请，并说明所需物资的标准。二、询价采购人员考察市场，比较质优价廉的供货商并确定三家供货商为最终议价单位。三、议价议价时除注意质量、价格外，还应注意交货期、付款方式等方面要求，议价结束后填写物资采购审批表，将物资考察情况和最终结果以书面形式呈请公司领导批示。四、订购采购人员根据批示结果进行采购。五、验收采购人员对物资验收入库，并交付相关人员使用。六、付款验收合格后，持相关发票和手续凭证按照公司财务相关规定进行报销付款。物资需求申请表 年 月 日部 门申请人规格型号及用途部门负责人备 注物资采购审批表 年 月 日采购
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