项目公司月度经营计划及总结报表(综合报表).xls

祥源控股集团XX项目公司2014年度X月月度计划及总结 一一 各各阶阶段段目目标标完完成成情情况况对对标标 序序号号类类别别内内容容目目标标 1 1项项目目目目标标XXXX期期目目标标 销销售售额额 万万元元 目目标标成成本本 万万元元 毛毛利利润润 本项由集团测定填写 序序号号类类别别内内容容目目标标 2 2年年度度目目标标 房房产产销销售售 销销售售收收入入 万万元元 8 8亿亿元元 销销售售回回款款 万万元元 1 1 往往年年应应收收款款回回款款率率97 97 2 2 新新增增销销售售回回款款率率86 86 毛毛利利润润 万万元元 本项由集团测定填写 2 352 35亿亿 财财务务指指标标 项项目目融融资资 万万元元 2 32 3亿亿 资资金金交交还还 万万元元 2 2亿亿 土土地地指指标标土土地地拓拓展展 亩亩 202 73202 73亩亩 费费用用控控制制 管管理理费费用用 万万元元 12001200万万 其其中中 工工资资 社社保保850850万万元元 营营销销费费用用 万万元元 16001600万万 序序号号目目标标类类别别内内容容16001600万万 3 3月月度度目目标标XXXX期期目目标标 销销售售收收入入 万万元元 销销售售回回款款 万万元元 毛毛利利润润 万万元元 本项由集团测定填写 二二 当当月月一一 二二级级节节点点完完成成情情况况 序序号号类类别别内内容容完完成成时时间间 1 1 节节点点计计划划 CH14 CH14 一一级级节节点点 2 2二二级级节节点点 3 3 节节点点计计划划 CH15 CH15 一一级级节节点点 4 4二二级级节节点点 5 5 节节点点计计划划 CH08 CH08 一一级级节节点点 6 6二二级级节节点点 7 7 节节点点计计划划 CH18 CH18 一一级级节节点点 8 8二二级级节节点点 9 9 节节点点计计划划 CH19 CH19 一一级级节节点点 1010二二级级节节点点 1111 节节点点计计划划 CH20 CH20 一一级级节节点点 1212二二级级节节点点 三三 当当月月项项目目动动态态成成本本 项项目目目目标标成成本本本本月月动动态态成成本本单单方方动动态态成成本本 CH13CH13 CH14CH14 CH15CH15 CH18CH18 CH19CH19 CH20CH20 CH21CH21 CH06CH06 CH07CH07 四四 当当月月重重点点工工作作计计划划 三三级级节节点点及及专专项项计计划划 其其他他影影响响项项目目的的重重要要工工作作 序序号号类类别别内内容容完完成成时时间间 1 1重重点点工工作作 土土地地拓拓展展 前前 期期部部 规规划划设设计计 总总 师师办办 成成本本采采购购 成成 本本部部 工工程程管管理理 工工 程程部部 销销售售策策划划 营营 销销部部 财财务务融融资资 财财 务务部部 综综合合管管理理 总总 经经办办 物物业业管管理理 物物 业业公公司司 BTBT项项目目管管理理 BTBT项项目目部部 其其他他重重点点工工作作 五五 需需要要集集团团协协调调和和解解决决的的事事情情 要要有有明明确确的的工工作作内内容容及及时时间间节节点点 序序号号类类别别内内容容完完成成时时间间 1 1类类型型 设设计计工工作作 招招标标工工作作 融融资资工工作作 六六 本本月月项项目目运运营营中中存存在在的的问问题题及及说说明明 择择取取当当月月影影响响项项目目运运营营的的重重要要内内外外部部因因素素进进行行说说明明 序序号号类类别别内内容容对对于于项项目目运运营营的的影影响响 1 1类类型型 政政策策风风险险 填填报报说说明明 1 1 关关于于目目标标填填写写 项项目目目目标标 主主要要是是指指全全项项目目开开发发目目标标 侧侧重重点点月月度度跟跟进进项项目目的的毛毛利利润润率率 如如有有项项目目开开发发全全案案目目标标责责任任书书 根根据据目目标标责责任任书书 如如无无 则则根根据据全全案案测测算算 如如测测算算业业务务 则则根根据据实实际际评评估估 需需要要集集团团品品牌牌营营销销中中心心 和和成成本本采采购购中中心心提提供供和和审审核核相相关关销销售售和和成成本本数数据据 2 2 项项目目年年度度目目标标和和月月度度目目标标主主要要是是根根据据项项目目年年度度目目标标责责任任书书数数据据进进行行评评估估 3 3 关关于于重重点点工工作作 主主要要是是根根据据项项目目的的开开发发周周期期不不同同 分分解解项项目目开开发发计计划划及及专专项项工工作作计计划划 不不同同阶阶段段侧侧重重点点不不同同 4 4 流流程程 1 1 部部门门月月度度 工工作作计计划划与与总总结结 各各部部门门每每月月2525日日下下班班前前向向总总经经办办提提报报下下月月工工作作计计划划及及本本月月工工作作完完成成情情况况 分分两两张张报报表表 总总经经办办结结合合目目标标书书交交叉叉审审核核汇汇总总并并报报请请总总经经理理批批准准后后 发发送送至至各各部部门门将将月月度度计计划划录录入入ERPERP系系统统 2 2 公公司司月月度度工工作作计计划划与与总总结结 总总经经办办根根据据部部门门月月度度计计划划与与总总结结以以及及销销售售报报表表和和财财务务报报表表 填填报报公公司司月月度度工工作作计计划划与与总总结结 分分两两张张报报表表 每每月月6 6日日提提报报集集团团项项目目管管理理中中心心 3 3 公公司司周周报报 各各部部门门每每周周五五中中午午1212 0000前前报报总总经经办办 总总经经办办汇汇总总后后下下午午下下班班前前报报项项目目管管理理中中心心 1 1重重点点工工作作 销销售售策策划划 营营 销销部部 当当月月累累计计完完成成情情况况当当月月累累计计完完成成全全项项目目占占比比备备注注说说明明 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1 X1 X月月累累计计完完成成情情况况 累计情况链接至销售 附表 1 X1 X月月累累计计完完成成比比率率备备注注说说明明 20766 8320766 8326 26 VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE VALUE 223 41223 4119 19 133 85133 858 8 当当月月完完成成情情况况 链接至销售附表 当当月月完完成成比比率率当当月月完完成成全全年年占占比比未未完完成成情情况况说说明明 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 责责任任人人对对接接单单位位及及配配合合单单位位完完成成情情况况未未完完成成情情况况说说明明 祥源控股集团XX项目公司2014年度X月月度计划及总结 一一 各各阶阶段段目目标标完完成成情情况况对对标标 二二 当当月月一一 二二级级节节点点完完成成情情况况 差差异异额额差差异异分分析析重重要要信信息息披披露露及及预预警警备备注注说说明明 明明细细见见成成本本报报表表 明明细细见见成成本本报报表表 明明细细见见成成本本报报表表 明明细细见见成成本本报报表表 明明细细见见成成本本报报表表 明明细细见见成成本本报报表表 明明细细见见成成本本报报表表 明明细细见见成成本本报报表表 明明细细见见成成本本报报表表 责责任任人人对对接接单单位位及及配配合合单单位位完完成成情情况况未未完完成成情情况况说说明明 三三 当当月月项项目目动动态态成成本本 四四 当当月月重重点点工工作作计计划划 三三级级节节点点及及专专项项计计划划 其其他他影影响响项项目目的的重重要要工工作作 责责任任部部门门完完成成情情况况未未完完成成情情况况说说明明备备注注 采采取取措措施施是是否否需需要要集集团团协协调调解解决决 五五 需需要要集集团团协协调调和和解解决决的的事事情情 要要有有明明确确的的工工作作内内容容及及时时间间节节点点 六六 本本月月项项目目运运营营中中存存在在的的问问题题及及说说明明 择择取取当当月月影影响响项项目目运运营营的的重重要要内内外外部部因因素素进进行行说说明明 填填报报说说明明 1 1 关关于于目目标标填填写写 项项目目目目标标 主主要要是是指指全全项项目目开开发发目目标标 侧侧重重点点月月度度跟跟进进项项目目的的毛毛利利润润率率 如如有有项项目目开开发发全全案案目目标标责责任任书书 根根据据目目标标责责任任书书 如如无无 则则根根据据全全案案测测算算 如如测测算算业业务务 则则根根据据实实际际评评估估 需需要要集集团团品品牌牌营营销销中中心心 和和成成本本采采购购中中心心提提供供和和审审核核相相关关销销售售和和成成本本数数据据 2 2 项项目目年年度度目目标标和和月月度度目目标标主主要要是是根根据据项项目目年年度度目目标标责责任任书书数数据据进进行行评评估估 3 3 关关于于重重点点工工作作 主主要要是是根根据据项项目目的的开开发发周周期期不不同同 分分解解项项目目开开发发计计划划及及专专项项工工作作计计划划 不不同同阶阶段段侧侧重重点点不不同同 4 4 流流程程 1 1 部部门门月月度度 工工作作计计划划与与总总结结 各各部部门门每每月月2525日日下下班班前前向向总总经经办办提提报报下下月月工工作作计计划划及及本本月月工工作作完完成成情情况况 分分两两张张报报表表 总总经经办办结结合合目目标标书书交交叉叉审审核核汇汇总总并并报报请请总总经经理理批批准准后后 发发送送至至各各部部门门将将月月度度计计划划录录入入ERPERP系系统统 2 2 公公司司月月度度工工作作计计划划与与总总结结 总总经经办办根根据据部部门门月月度度计计划划与与总总结结以以及及销销售售报报表表和和财财务务报报表表 填填报报公公司司月月度度工工作作计计划划与与总总结结 分分两两张张报报表表 每每月月6 6日日提提报报集集团团项项目目管管理理中中心心 3 3 公公司司周周报报 各各部部门门每每周周五五中中午午1212 0000前前报报总总经经办办 总总经经办办汇汇总总后后下下午午下下班班前前报报项项目目管管理理中中心心 五五河河祥祥源源20142014年年度度销销售售报报表表 项项目目名名称称20132013年年存存量量房房源源20142014新新增增房房源源实实际际销销售售收收入入 性性质质项项目目 楼楼栋栋面面积积 金金额额 万万元元 面面积积 金金额额 万万元元 1 1月月份份销销售售 面面积积 金金额额 万万元元 销销售售回回款款 CH14 住住宅宅 1 10 000 2 20 000 3 30 00019 6 5 50 000 6 60 00032 3 7 7415 44126 4726 8 8185 2954 1024185 2956 123726 1237 9 90 00035 9 10100 000 11110 00037 2 12120 0006 1313363 78116 0471181 8957 359217 3592 15150 000 16160 00014 4 商商业业全全部部3355 801925 2569395 8 CH18 住住宅宅 6 64874 162102 11552326 991015 7496 482 9496 7 72037 04815 1197288 75118 1443 512 4443 8 81743 46750 6976664 70290 1311 777 1311 9 95542 472254 14264716 391924 9602 738 3602 101000517 9 商商业业全全部部 车车库库全全部部 CH19 住住宅宅 2 263342376 1902955 67360 5662 144 2662 5 57001 682294 08931842 91685 9887 308 5887 7 75550 022177 91494622 841781 2989 974 9989 8 86692 902496 82833868 511443 2667 911 7667 9 9585 84225 5389664 8 10103452 991288 15041800 9698 375700 175 商商业业全全部部0 000 车车库库全全部部0 000 CH16 商商业业全全部部569 45509 6331107 3453 67239 67 储储藏藏室室全全部部0 000 CH15商商业业全全部部9230 965825 5344479 24314 4322 158 1322 CH10 住住宅宅全全部部0 000 商商业业全全部部1886 031085 754946 1625 1141 331 6141 车车库库全全部部0 000 CH11 商商业业全全部部256 72143 442611 储储藏藏室室全全部部11583 921196 6325114 2514 102514 1025 CH12住住宅宅1 1 3718 521260 CH21 商商业业全全部部0 000 储储藏藏室室全全部部0 000 CH08 住住宅宅 2013 2013年年 新新推推 5 50 00023 8 80 00068 7 10100 000 11110 000 0033 12120 000 0032 3 6 60 000 0087 4 7 70 000 00122 1 13130 000 00195 8 商商业业全全部部10092 107415 69092999 782029 1107 1275 4662 五五河河区区域域小小计计85 472 5736 439 3525 201 6110 868 399 910 35 CH08 住住宅宅 2013 2013年年 新新推推 2 2月月份份销销售售3 3月月份份销销售售累累计计销销售售收收入入累累计计回回款款 面面积积 金金额额 万万元元 销销售售回回款款面面积积 金金额额 万万元元 销销售售回回款款 面面积积 金金额额 万万元元 完完成成比比例例累累计计回回款款 0 000 00000 0 000 00000 0 000 000019 6 0 000 00000 0 000 000032 3 0 000 00000 185 2956 123726 1237 0 000 000035 9 0 000 00000 0 000 000037 2 0 000 00006 181 8957 359217 3592 0 000 00000 0 000 000014 4 433 7275 7609321 2609433 70275 7609717 0609 1289 97557 4358350 93583616 961573 185 4 833 8854 1115 25452 3931362 79311404 00570 5374875 2374 983 39435 7902313 79021648 09725 92131090 921 619 56257 5877505 88775335 952182 547 9 1244 248 254 60 000 0000772 5 0 000 00000 0 000 00000 3448 571290 272 2 591 47224404 241650 838 4 735 7384 2729 291014 720 4 464 62044572 201700 709 1 773 2091 586 14225 1771283 77715208 982006 476 0 1258 776 2224 67824 2872530 48726093 182267 553 9 1442 254 109 70 000 0000774 5 1102 19414 2553396 95532903 091112 630 3 1097 13 0 000 00000 0 000 00000 102 8785 92225 92210 21139 5900465 59 0 000 00000 811 91592 2981495 59811291 15906 7303653 7303 0 000 00000 1839 8710605301886 031085 114 1 861 6141 0 000 00000 0 000 000011 32138 750838 7508435 2552 853352 8533 3718 5212603203718 521260 000 0 320 0 000 00000 0 000 00000 0 000 000023 0 000 000068 7 五五河河祥祥源源20142014年年度度销销售售报报表表 实实际际销销售售收收入入 0 000 00000 0 000 000033 0 000 000032 3 270 000 0000114 4 220 000 0000144 1 0 000 0000195 8 1523 841103 786 5 640 78654523 623132 897 2 1916 253 22 850 749 888 446 786 3448 052 3520 756 8316 696 68 产产品品库库存存 备备注注 面面积积 金金额额 万万元元 完完成成比比例例 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 415 44126 4726 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 181 8958 3568 0 000 0 000 2922 101628 7701 1257 20541 8218 633 04252 4945 95 3740 4711 206 5282 8045 0 000 0 000 0 000 1929 76722 0341 2429 48893 3636 341 04129 071 599 72218 4759 585 84225 5389 549 90205 9938 0 000 0 000 359 24346 3311 0 000 7939 814948 4024 0 000 0 000 0 000 256 72143 4426 11148 671143 7792 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 五五河河祥祥源源20142014年年度度销销售售报报表表 实实际际销销售售收收入入 累累计计回回款款 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 5568 484390 7754 37 420 2216 098 40 安安徽徽新新祥祥源源2 2014014年年度度销销售售报报表表 项项目目名名称称20132013年年存存量量房房源源20142014新新增增房房源源实实际际销销售售收收入入 性性质质项项目目 楼楼栋栋面面积积 金金额额 万万元元 面面积积 金金额额 万万元元 1 1月月份份销销售售 面面积积 金金额额 万万元元 销销售售回回款款 祥祥源源城城一一 期期 住住宅宅 G2865 84508 580 000 00209 40 G31 545 29904 9682 9747 9351 13 G1447 98271 14126 5374 64540 74 G130 000 000 000 00322 30 G140 000 000 000 00232 00 G100 000 000 000 00655 10 G18103 9166 530 0