代收货款需求分析.doc

代收货款服务监督管理平台需求分析1引言1.1 编写目的此需求规格说明书对代收货款服务监督管理平台做了全面细致的用户需求分析，明确所要开发的软件应具有的功能、性能与界面，使系统分析人员及软件开发人员能清楚地了解用户的需求，并在此基础上进一步提出概要说明书和完成后续设计与开发工作。本说明书的预期读者为客户、业务或需求分析人员、用户文档编写者、项目管理人员。本说明书定义了代收货款服务监督管理平台的详细需求，明确了该平台的功能内容、功能边界、开发途径，是整个软件开发的依据，它对以后阶段的工作起指导作用。本文也是项目完成后系统验收的依据。1.2 背景根据省第三方管理平台关于处置东道物流有限公司拖欠货款和员工工资事件的会议纪要要求，以及中华人民共和国标准法第一章第五条“省、自治区、直辖市第三方管理平台有关行政主管部门分工管理本行政区域内本部门、本行业的标准化工作”的规定，为加强对我省物流业代收货款等衍生金融服务的管理，促进物流业进一步规范化，标准化，防范物流金融风险，维护社会稳定，提高我省物流业的水平和竞争力，受广东省经济和信息化委员会委托，广州物流与供应链协会、华南理工大学、广州市静远科技开发有限公司等单位相关人员组成调研小组对相关物流企业进行调研。广东省经济和信息化委员会依据调研结果提出编制物流业代收货款服务规范规范并归口管理，并经广东省技术监督局批准立项后，项目组按照编制规范的要求开展工作。1.3 定义独立于买卖双方交易外的第三方代卖方从买方收缴应收款项的有偿服务。 在物流领域，通常是指：在合同约定的时限与佣金费率下，第三方物流商（3PL）为发货方承运、配送货物的同时，向收货方收缴款项转交发货方的附加值业务。代收货款业务为商户解决电视购物、网络购物交易中商品配送与资金结算不方便、不及时的难题，为买卖双方规避非面对面交易带来的信用风险。现代的代收货款业务将物流、资金流、信息流集于一体，让更多商户在享受高效、安全、遍布全国的EMS物流体系（普遍采用EMS物流体系）的同时，享受以最快的速度回笼资金所带来的资金效率收益2 软件概述2.1 软件范围定义及目标本系统是一个代收货款服务监督管理平台，这个平台主要涉及电视购物、网络购物交易中商品配送与资金结算的业务，以及取货、送货、入账等信息的管理。2.2系统运行环境操作系统：Microsoft Windows 2000 Advanced Server以上支持环境：IIS 5.0数 据 库：Microsoft SQL Server 20002.3条件和限制为了能保证系统的正常运行，接受代收货款的一方应该建立良好、流畅的网络环境，保证能向客户、售货方、快递公司等能迅速，正常的接受到信息。3数据描述3.1 静态数据系统管理员信息；货物信息；客户信息；售货信息；3.2 动态数据输入数据：鼠标对按钮的点击 查询方式、查询关键字； 新建客户信息项、货物信息项； 供应商、货物项、客户项相应记录的更改； 受限操作所需的密码；输出数据：查询关键字确定的数据库记录的子集； 统计结果及其格式化文件； 信息录入。删改结果（成功或失败）； 数据备份输出的数据备份文件；内部数据：查询操作建立的索引3.3 数据分析客户邮购公司电子商务公司收寄局投递局账务结算中心网上电话下订单取货结算货款信息反馈信息传递信息传递转送付款送货代收货款业务处理流程图3.4 操作流程1、 寄件网点在输入运单时，如有代收货款的运单必须输入取件员、寄件客户名称及准确输入代收货款金额。这样在退款时可以按业务员、寄件客户分类，以简便操作。2、 在派件网点派件过程中如有对货款进行修改应与寄件公司联系确认。派件业务员在回网点交款时，派件网点文员要在E3系统中的“代收款”下的“派件收款登记”中对业务员的交款做收款登记。做收款登记时首先选择业务员，然后可以通过扫描运单也可以输入运单编号，如果货款金额有变动，需在 “实收货款”栏处修改货款金额，注意如果收的是支票或外币需要在“收款类型”栏选择支票或外币。3、 做完一个业务员的收款后，点击保存，可以打印出交款清单，然后保存。收下一个业务员时点“新增”按扭即可。4、 派件网点必须在每天上午10点前将前一天派件的货款做完收款登记，以便中心做预冲。5、 派件网点对实收货款进行更改后需要寄件网点进行确认，寄件网点在“代收款”下的“寄件货款差异记录确认”中通过寄件日期查找出需要确认的运单，在选择栏中进行勾选，然后点击上面的“寄件确认”按扭即可。6、 寄件货款差异记录确认需要在每天上午11点前做完，如果未做确认的运单，派件网点不返回货款。7、 中心货款部在每天上午11时至12时进行货款的对冲确认。8、 在每天中午12时后，所有网点可以在“代收款”中的“站点代收款对冲报表”中点查询。看到当天本网点和中心对冲的数据，网点需按此表对冲后的金额进行转款。9、 之后网点可在“代收款”中的“派件网点返中心代收款清单”中打印出当天应返中心的清单。10、 第二天上午中心做付款登记，将第一天返到网点的货款状态改为“已退寄方”，之后做收款登记，将第一天晚上网点返到中心的货款状态改成“已返中心”，然后对已返中心的数据进行审核，这些工作在每天上午11时前完成。完成后，在11时开始当天的预冲。11、 中心做完收、付款登记后，各网点可以“代收款”下的“站点代收款实际对冲表”中查到以前每天对冲的实际数据。此数据为中心跟据转款的实际情况的对冲值。12、 中心做完付款登记后（第二天11时后），寄件网点需要做寄件网点收款登记，确认已收到中心货款。在“代收款”中的“寄件网点收款登记”中日期可选昨天到今天，状态选“已退寄方”点查询，然后在运单编号处扫描可输入运单号，也可直接对选择处进行勾选，这样会选择全部运单，然后点第一个按扭“确认收款”。13、 寄个件网点在将收到的货款交给业务员收款时，需要在“代收款”中的“货款交业务中登记”菜单中进行登记，打开这个功能后，通过时间和状态或取件员，将网点收到的货款查出，然后在运单编号处进行扫描或输入，然后点保存，可以打印交业务清单。也可以进行全选，方法同上。14、 业务员将货款交给客户后，需将寄件客户留存的运单联（有加密条码）交给文员，文员需在“代收款”中的“客户收到货款核销”中时行货款核销。打开这个功能，先查出运单，然后在运单编号处扫描有加密的条码，最后点保存。4接口设计4.1外部接口银联接口：代收、代付、预警所需要的接口，可以通过银联接口获取账户名称等信息（存在问题：是否绑定单据号）企业代收货款接口：与注册企业进行单据交互，使得企业通过标准接口，将单据正确传入系统。第三方支付接口：客户支付时获取信息所需的接口短信接口：用于客户投诉进行的短信发送解析信息。4.2内部接口评分公式：根据准则自动计算企业评分结果5 性能需求5.1 数据精确度 查询时应保证查全率，所有在相应域中包含查询关键字的记录都应能查到，同时保证查准率。5.2 时间特性一般操作的响应时间应在12秒内。5.3 适应性 满足运行环境在允许操作系统之间的安全转换和与其它应用软件的独立运行要求。6系统出错处理设计6.1出错信息用一览表的方式说朗每种可能的出错或故障情况出现时，系统输出信息的形式、含意及处理方法。6.2补救措施说明故障出现后可能采取的变通措施，包括：a. 后备技术说明准备采用的后备技术，当原始系统数据万一丢失时启用的副本的建立和启动的技术，例如周期性地把磁盘信息记录到磁带上去就是对于磁盘媒体的一种后备技术；b. 降效技术说明准备采用的后备技术，使用另一个效率稍低的系统或方法来求得所需结果的某些部分，例如一个自动系