差旅费管理规定.doc

差旅费管理规定一、出差审批及借款程序1、员工需要出差的，需有相关领导审批的出差申请表。2、出差需要借款的，由出差人员按规定填写借款单，根据相关规定办理借款事宜。二、差旅费报销标准:1、交通工具乘用标准：职务标准： 总经理 副总经理 中层干部 其他员工 飞机： 经济舱 火车： 硬卧 硬卧 硬卧 硬卧 高铁/动车：二等座 二等座 二等座 二等座 轮船：二等舱 二等舱 三等舱 三等舱 说明：副总经理以下员工出差可报销不超出火车硬卧下铺车票票价的机票，超出火车硬卧下铺车票票价部分由个人自负。特殊情况下（如：跟随领导出差；超远距离出差且无直达火车的；任务紧急的）需乘飞机的须提前报总经理审批同意。2、住宿费报销标准： 金额单位：元地区 副总经理 中层干部 员工 一类地区 180 150 130二类地区 150 130 110三类地区 130 110 90地区分类：一类地区：北京、上海、广州、深圳。二类地区：各省省会、直辖市及大连、青岛、桂林、厦门、苏州、宁波、杭州。三类地区：上述以外地区。二人以上出差住宿费下浮20%，一人出差住宿费上浮30%，出差期间的住宿费凭有效发票在限额内报销，无发票或发票丢失的，一律不予报销。3、出差补助标准：（1）、出差补助为出差期间伙食。（2）、总经理不报销上述补助按实报销。（3）、副总经理及以下人员出差期间的伙食补助按30元/天计算。（4）、出差过程中因工作需要而进行的宴请等交际费用，作为招待费报销，不得作为差旅费报销，每报一次接待费，当日伙食补助减半。（5）、出差起程和返回伙食补助确定。起程：中午十二点以前离开荣成给予一天补助，十二点以后给予半天补助。 返程：中午十二点以前到达荣成给予半天补助，十二点以后给予一天补助。（时间以车票时间为准）。（6）、乘坐火车夜间连续乘车六小时以上，或连续乘车十二小时以上的，可购买同席硬卧铺票。（7）、符合乘坐卧铺规定，应买卧铺票而未买卧铺票的，按座票票面价格普快给予60%补助，特快给予50%补助。（8）、凡参加培训、会议等出差，食宿由组织单位统一安排承担的，不再报销伙食补助。报销时要提供主办会议、培训单位通知单，并经公司主管领导在通知单上签字。培训费或会议费在1000元及以上的须经公司总经理批准。4、市内交通报销标准：（1）、副总经理及以上人员出差市内可乘坐出租车。（2）、中层以下人员出差应坐市内公交车，特殊情况应请示分管副总经理批准。5、司机及公司员工出差：在威海、文登地区，中午不能返回的，补助10元/次，以行政部记录为准并于次月15日前报销，逾期不予报销。三、报销规定1、员工出差返回后，必须在一周内报销差旅费用，逾期不办理的，缓发当月工资，直至费用结清时再发工资，特殊情况写明原因经批准后，报财务部备案。2、根据出差目的，除延期出差外，同一次出差人员应按照部门统一办理报销。对于合并住宿的，应于发票后写明合并住宿时间、天数及人员，并附相关人员的出差申请单复印件。3、出差人员的市内交通费，住宿费凭发票方可报销，无住宿票据的一律不予报销，伙食补助按制定标准发放。超过标准的部分自理，不予报销，特殊情况超标的，须经总经理批准方可报销。4、差旅费交财务部门审核时，财务部门应对照出差申请单，对差旅费报销单中各项费用的合理性、合规性、有效性进行核查；在核报差旅费时，财务部门应及时扣除出差人所预借全部欠款后，多退少补。5、经公司领导批准，陪同上级部门及公、检、法、税务、工商、银行等有关部门出差，其差旅费据实报销。6、随公司总经理出差的，可按公司领导标准据实报销。7、对于出差周期较长的员工，财务部门可选择定期报销，具体周期由各部门自定，长期包房的每季报销一次。8、出差期间，除患病或特殊事故外，不得任意逗留，因私逗留未请假者，按缺勤计，且不报销其逗留期间的所有费用及回程交通费用。9、员工出差及返回需