工业企业供应链综合实践五.doc

工业企业供应链综合实践案例实验五目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询实验内容：业务一：（直运业务）1. 2011/10/25 业务一部接到业务信息,精益公司想购买服务器一台.经协商以单价为100，000元成交,增值税率为17%。随后，业务一部填制相应销售订单。2. 2011/10/26业务一部经联系以90，000元的价格向艾德公司发出采购订单。并要求对方直接将货物送到精益公司。3. 2011/10/27货物送至精益公司，1/27艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一张专用发票给业务一部。4. 2011/10/28业务一部根据销售订单开具专用发票一张。5. 业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。财务部结转此业务的收入及成本。操作向导：（一） 在销售系统中，调整有关选项：将“是否有直运业务”选项置上对勾标记。销售管理设置销售选项（二） 在企业应用平台中，定义存货档案（该存货应有销售、外购属性）设置基础档案存货存货档案（三） 在销售系统中，填制并审核销售订单销售管理销售订货销售订单,注意选择业务类型为”直运业务”（四） 在采购系统中，填制并审核采购订单采购管理采购订货采购订单, 注意选择业务类型为”直运业务”（五） 在采购系统中，填制采购发票采购管理采购发票专用采购发票（六） 在应付系统中，审核采购发票（在确定筛选条件时，应包含“未完全报销发票”）（七） 在销售系统中，填制并复核销售发票销售管理销售开票专用销售发票（八） 在存货系统中，执行直运商品记账存货核算业务核算直运销售记账（九） 在存货系统中，查询存货明细账业务二：（产成品入库）2011/10/15 成品仓库收到当月加工的10台P4电脑,做产成品入库。2011/10/16 成品仓库收到当月加工的20台P4电脑,做产成品入库。月末收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。操作向导：（一） 在库存系统中，填制并审核产成品入库单库存管理入库业务产成品入库单（二） 在库存系统中，查询收发存汇总表（三） 在存货系统中，进行产成品成本分配存货核算业务核算产成品成本分配（四） 在存货系统中，执行单据记账存货核算业务核算正常单据记账业务三：（材料领用）2011/10/15一车间向原料仓库领用金属板（1*2M）30片、金属板（1*3M）40片，用于生产。操作向导：（一） 在库存系统中，填制并审核材料出库单（建议单据中的单价为空）存货核算出库业务材料出库单业务四：（出入库跟踪）对于存货“内存条”，在库存管理时，需要对每一笔入库的出库情况做详细的统计。2011/10/10 业务一部向建昌公司购进80根内存条，单价为300元。物品入外购品仓库。2011/10/12 业务二部向建昌公司购进100根内存条，单价为295元。物品入外购品仓库。2011/10/12 收到上述两笔入库的专用发票一张，票号为45601。2011/10/25 二车间向外购品仓库领用50根内存条，用于生产。操作向导：（一） 在企业应用平台中，定义该存货的档案（应选择“出库跟踪入库”选项）设置基础档案存货存货档案（二） 在企业应用平台中，对材料出库单进行单据设计（增设“入库单号”栏）设置单据设置单据格式设置（三） 在库存系统系统中，填制两张采购入库单库存管理入库业务采购入库单（四） 在采购系统系统中，填制采购发票采购管理采购发票专用采购发票（五） 在采购系统系统中，进行采购结算采购管理采购结算手工结算（六） 在库存系统系统中，填制出库单库存管理出库业务材料出库单（七） 在库存系统系统中，查询入库跟踪表业务五：（调拨业务）2011/10/20将外购品仓库中的50只键盘调拨到原料仓库。操作向导：（一） 在库存系统系统中，填制并审核调拨单库存管理调拨业务调拨单（二） 在库存系统系统中，审核其他入库单库存管理入库业务其他入库单（三） 在库存系统系统中，审核其他出库单库存管理出库业务其他出库单（四） 在存货系统系统中，执行特殊单据记账存货核算业务核算特殊单据记账业务六：（盘点预警）根据上级主管要求，键盘应在每周二进行盘点一次。如果周二未进行盘点，需进行提示。操作向导：（一） 在库存系统中，进行选项设置库存管理初始设置选项（二） 在企业应用平台中，修改存货档案，设定上次盘点时间，盘点周期。设置基础档案存货存货档案（三） 假定周二未对该存货进行盘点，将业务日期调整为周三，进入库存系统时，系统会进行相应提示。业务七：（盘点业务）2011/10/25 对原料仓库的所有存货进行盘点。盘点后，发现金属板（1*2M）多出一片。经确认，该金属板（1*2M）的成本为20元/只。操作向导：（一） 盘点前：在库存系统系统中，填制盘点单库存管理盘点业务（二） 盘点后：1. 在库存系统系统中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘点金额。库存管理盘点业务 2在库存系统系统中，审核盘点单 3. 在存货系统系统中，对出入库单进行记账。 存货核算业务核算正常单据记账业务八：（假退料）2011/10/30根据生产部门的统计，有5片金属板（1*2M）当月尚未耗用完。先做假退料处