绿色能源有限责任公司创业计划书企划书.doc

室内太阳 新思维团队 1 第十届第十届 挑战杯挑战杯 河南省大学生创业计划竞赛河南省大学生创业计划竞赛 参参 赛赛 作作 品品 公司名称 公司名称 绿绿 色色 能能 源源 有有 限限 责责 任任 公公 司司 团队名称 团队名称 新新 思思 维维 团团 队队 类别 类别 F A 农林 畜牧 食品及相关产业类农林 畜牧 食品及相关产业类 B 生物类 医药类生物类 医药类 C 化工技术 环境科学类化工技术 环境科学类 D 电子信息电子信息 E 材料类材料类 F 机械能源类机械能源类 G 服务咨询类服务咨询类 室内太阳 新思维团队 2 目录目录 第一章第一章 计划概要计划概要 5 1 1 公司概况 5 1 2 产品简介 5 1 3 市场 6 1 4 投资与财务 7 1 5 组织与人力资源 7 第二章第二章 项目背景项目背景 8 2 1 产业背景 8 2 2 产品 8 2 2 1 技术及其原理 8 2 2 2 优势及其应用 11 第三章第三章 市场分析市场分析 12 3 1 市场可行性分析 12 3 2 市场容量 13 3 2 1 市场容量预测 13 3 2 2 市场趋势分析及预测 13 3 2 3 竞争分析 15 3 3 经济效益分析 15 第四章第四章 公司战略公司战略 16 室内太阳 新思维团队 3 4 1 公司概述 16 4 2 总体战略 16 4 2 1 公司宗旨 16 4 2 2 管理理念 16 4 3 发展战略 16 4 3 1 奋斗期 1 3 年 16 4 3 2 稳定期 17 4 3 3 扩张期 17 第五章第五章 市场营销市场营销 17 5 1 市场状况及分析 17 5 1 1 市场现状 17 5 1 2 市场发展趋势 18 5 2 机会与问题分析 18 5 3 营销目标 18 5 4 定位竞争 19 5 5 目标市场 19 5 6 营销策略 19 5 6 1 价格策略 19 5 6 2 渠道策略 20 5 6 3 宣传策略 20 5 7 关系营销及口碑营销 21 5 8 品牌 21 室内太阳 新思维团队 4 5 9 公共关系 22 第六章第六章 投资分析投资分析 22 6 1 项目 22 6 2 公司基本情况 23 6 3 投资收益与风险分析 23 6 4 投资净现值 年利率为 10 24 6 5 投资回收期 24 6 6 盈亏平衡分析 24 6 7 内含报酬率 25 第七章第七章 财务分析财务分析 25 7 1 会计报表 25 7 2 财务报表分析 30 7 2 1 经济效益分析 30 7 2 2 内部风险 30 7 2 3 解决方案 30 第八章第八章 管理体系管理体系 31 8 1 公司性质 31 8 2 组织形式 31 8 3 部门职责 31 8 4 企业理念 31 8 5 企业文化 34 室内太阳 新思维团队 5 8 6 管理思想 35 8 7 人事制度 35 8 8 公司形象 35 第九章第九章 机遇与风险机遇与风险 36 9 1 机遇 36 9 2 风险 36 9 2 1 外部风险 36 9 2 2 内部风险 37 9 3 解决方案 37 第十章第十章 风险资金的退出风险资金的退出 37 10 1 撤出方式 37 10 2 撤出时间 38 室内太阳 新思维团队 6 第一章第一章 计划概要计划概要 1 11 1 公司概况公司概况 绿色能源有限责任公司拥有节能 健康的先进技术 建立初期 主要为小区 学校 商场 企事业单位提供室内太阳 公司注重近期目标和中长期目标相结合 近期目标是设计合理 的室内太阳 并稳定的进入市场 中期目标是逐步拓宽产品领域 提高产品技术含量 以开拓更为广阔的消费市场 形成多元化的大 型集团公司 长期目标是在产品立足国内市场的同时 研究国际情 况 进军国际市场 将公司发展成为国际性的大型股份制有限集团 公司将本着 立足新起点 开创新局面 的企业精神 在 节 能 便利 健康 的企业宗旨的指导下 为客户提供更加完善的服 务 1 21 2 产品简介产品简介 室内太阳是利用聚光透镜收集太阳光并聚焦于光导管 经光导 管分配到建筑物内部进行照明 并利用类似光伏发电系统的极轴跟 踪器实现最大功率传输 该产品集高科技透镜集光 太阳跟踪 光缆传送 安全照明于 一体 将紫 红外线大幅拦截分离的绿色 环保 清洁的新型健康 光源 其旨在创造 100 的阳光 让人们享受沐浴在阳光下的全新 高贵的生活 室内太阳的研发是积极响应国家节能环保号召的结果 必将在推动生态文明建设 保障改善民生 加快经济转型发展等领 室内太阳 新思维团队 7 域取得举足轻重的效果 1 31 3 市场市场 随着全球经济增长 全球照明市场将呈现出逐年增长趋势 在 我国 城市化进程的加快 带来了巨大的照明市场需求空间 而城 市的未来可持续发展面貌需要由优质 绿色 高效的照明产品来描 绘 在中国的城市化在走向深入的过程中 新型室内太阳 无疑就 是对社会在照明技术创新的上佳鼓励 目前市场上还没有同类产品 该产品可以迅速占领市场 具有很大的发展空间 本产品通过使用日光采集系统 将极大的减少电能消耗成本 有助于能源的节约 可广泛引用于工厂 办公室 商场及家居等需 要照明的室内区域 具有广阔的发展前景 该系统是通过特殊的导 光装置滤除了有害辐射后把自然光线均匀导入到室内 取代白天所 必须的电力照明 且能够将多余的自然光能量储存 用于夜晚及阴 雨天照明 系统具有对人体健康有益 减少制冷消耗 全光谱照明 顶罩自清洁 防水易处理 安装方便 无需维护 系统寿命长 保 温隔热 外形美观等特点 可以达到建筑节能照明的效果 满足人 们对健康 环保的要求 该系统可广泛应用于会议室 体育场馆 学校 地下空间 医院 疗养中心 商场超市 展览馆 动物园 海洋馆 办公场所 监狱 物流中心 港口 机场 火车站 地铁 轻轨 移动房 酒店 住宅 别墅 高级会馆等空间场所 产品符 合国家节能环保政策的需求 能为实现节能减排起到很好的积极作 用 因此市场需求较大 具有很强的发展潜力 室内太阳 新思维团队 8 1 41 4 投资与财务投资与财务 公司总部建在郑州市高新经济技术开发区 成立初期共需资金 200 万元 其中风险投资 150 万元 短期借款 50 万元 我校技术入股 50 万 第一年主要是推广产品 开发市场 投入较多 估计利润 150 万元左右 市场一经打开 利润将逐年增长 估计第二年盈利 450 56 万元 以后每年销售净利润率 31 左右 第二年资产报酬率为 79 1 投资回收期为一年两个月 风险投资在第 7 8 年撤出 采用 回购方式比较适合本公司 1 51 5 组织与人力资源组织与人力资源 绿色能源有限责任公司 其管理组织结构采取横向结构即由各 管理部门构成 公司所有权与经营权分离 实行总经理负责制 总 经理下设市场销售部经理 技术部经理 财务管理部经理 行政管 理部经理 创业小组成员将出任董事会成员 技术专利属我校所有 刘琪 老师将出任技术顾问 公司将以我校为依托 吸收年轻有为 有创新精神和团队意识 的人才 在校成绩优秀的的学生将受到我们公司的青睐 同时也找 一部分市场营销 人力资源和会计专业的优秀学生 吸收具有高中以上文凭的人作为普通劳工 这样在不降低工作 效率的同时 降低了生产成本 建立完善的奖惩制度 以调动员工的积极性 实行人性化管理 室内太阳 新思维团队 9 理念 为员工创造一个舒适的工作环境 第二章第二章 项目背景项目背景 2 12 1 产业背景产业背景 1 从室内照明的应用情况看 室内照明普遍采用人造光源 其中主要有白炽灯 荧光灯 尤 其是国家大力推广的节能灯 管荧光灯在节能 照明等方面具有重 要的作用 2 从室内照明的性能看 市场产品在使用中也潜在着一些不为人知的缺陷 包括 光污 染 电磁波污染 化学污染 和 废渣污染 会对环境造成污 染 人造光源虽然节能还是会消耗能源 2 22 2 产品产品 2 2 12 2 1 技术及其原理技术及其原理 太阳光室内照明系统的整体构成如图 1 所示 太阳光经聚光透 镜 如菲涅尔透镜 聚焦于低温反射镜 可见光经分光束汇聚于光 导管 光导管将收集的太阳光分配到建筑物内部进行照明 而红外 光 室内太阳 新思维团队 10 紫外线等不可见光经分光束分光处理储存于太阳能电池或热水器中 图图 1 太阳光室内照明系统的基本构成太阳光室内照明系统的基本构成 对于大型塑料菲涅耳聚光镜 透镜和跟踪系统组态如图2所示 称为极轴跟踪 转动轴为南 北拐向 系统 聚光透镜汇聚的太阳光 经光束分裂器反射聚焦于转动极轴 进入中央光导管 分束器的作 用是将太阳光谱中的可见光反射到光导管 红外部分透射到太阳电 池或热水器上 太阳光谱中的UV 紫外部分 和可见光部分别占 室内太阳 新思维团队 11 50 红外部分占50 该系统的设计可使太阳光得到充分利用 又 避免了光导管被加热 光导管的入口轴对应于跟踪器的极轴 因此 光导管与聚光透镜始终保持相对静止状态 太阳光始终垂直入射到 透镜表面 透镜面积与光导管入口面积之比为100 400 典型值为 250 而其对应的跟踪精度为 2 图图 2 透镜和跟踪器组态透镜和跟踪器组态 光缆传输的原理 光在光导管中的传播是全内反射 这是透明 介质的特点 如图3所示光导管芯为丙烯酸酯 折射率n为1 5 色层 为Taflon 一种材料 n 1 4 光导管临界接收半角 室内太阳 新思维团队 12 32 2 图图 3 3全内反射角全内反射角 太阳跟踪系统 控制器的核心是MSP430单片机 包括CPU 中央 处理单元 存储器和外围模块 光强传感器为光 光敏二极管 3DU5 步进马达的转速由MSP430单片机发出的脉冲频率控制 步进 马达的驱动电路采用L298型双H桥高电压大电流功率集成电路 单片 机I O口 即输入输出接口 输出的方波控制信号送到L298 的输入 端 控制H 桥的通断 便可使电机正转 反转或停止 MSP430 单片机采用C 语言编程 效率高 可读性强 系统软件 包括A D 转换 数字滤波 控制算法等模块该系统跟踪太阳角位置 的精度为0 1 跟踪系统可靠性强 适应所有气候条件和环境变 化 2 2 22 2 2 优势及其应用优势及其应用 1 室内太阳的优势 经理论论证 与现有的各种人造光源相比 该产品具有以下特 点 室内太阳 新思维团队 13 1 安全 稳定 环保 节能 健康 光线不含红外线 紫外 线 不带电 不发热 有利于植物的光合作用 2 材料简单 结构简单 成本低 安装方便 3 技术成熟 产品内部的工质价格低廉 4 控制方式多样 且控制精度高 速度快 2 主要应用领域 适用于煤矿 油田 炸药库易燃易爆场所 对家庭 图书馆 体育馆 机关 宾馆 厂房 大型超市 水产养殖 暗厅 暗室 地下室 车库 楼道等无光线照射的地方进行光照 适合人体 植 物 珍贵物品的照明 并大大提高照明的精确度和对比度 其简捷 稳定 可靠 实用性强 造价便宜的特点 使其能够切实推广应用 第三章第三章 市场分析市场分析 3 13 1 市场可行性分析市场可行性分析 随着地球环境的恶化 人们越来越注重自身的健康 特别是环 境因素对人体健康的影响 对于照明光源而言 频闪 紫外线辐射 电磁波辐射 热辐射和眩光等光污染 随着人类的进步 光污染已 经到了影响人类健康 而再不能被忽视的地步 室内太阳是基于此 而设计开发的 由于它具有与太阳光相同的特点 有助于人体钙的 吸收 既舒适又健康 还低碳环保 在市场上有广阔的前景 投放 市场以后 该产品将能以其自身优势迅速占领市场 并以其优良的 室内太阳 新思维团队 14 性能 较高的技术含量而能迅速的取得收益 照明系统广泛用于工矿厂房 学校 医院 商场超市 体育场 馆 展览馆 海洋馆 博物馆 政府办公楼 监狱 飞机场馆 火 车站候车室 汽车站候车室 地铁 轻轨 各类流动房间 地下通 道 酒店 旅馆 家庭住宅 别墅 高级会所等建筑 或者是那些 白天室内光线阴暗但需要大面积采光的房间 地下室或地下车库 获得自然采光 可以大大减少建筑能耗 提供健康的工作居住环境 3 23 2 市场容量市场容量 3 2 13 2 1 市场容量预测市场容量预测 中国正在加快节能灯的推广工作 按照国家振兴规划的要求 二零零九普通白炽灯产量比上年减少一成五 节能灯产量比上年增 长三成 政府对节能灯的推广力度加大 早在此规划出台前 国家 发改委和联合国开发计划署已合作共同开展 中国逐步淘汰白炽灯 加快推进节能灯 项目 在国家大力推广工作下 我国照明市场增长迅猛 随着国内经 济的发展此类产品市场前景十分广阔 3 2 23 2 2 市场趋势分析及预测市场趋势分析及预测 市场内部的吸引力 从经营的角度看 通常有 5 种力量决定着某市场长期的内在吸 引力 对此市场初步评估如表 1 序号 细分市场内部结构基本状况 吸引力大小 室内太阳 新思维团队 15 1 细分市场内的竞争激烈一般 2 新参加品牌的威胁少大 3 替代品牌的威胁小大 4 顾客购买力高大 5 供应商供应能力高大 表表 1 1 市场初步评估表市场初步评估表 由以上分析可知 照明市场对我们的产品具有强大的吸引力 根据我们产品的优势 此市场对我们而言是一个进入的壁垒 高 市场竞争激烈 退出的壁垒低 硬件设施投入少 的市场 因 此 如经营得好 一定会有高而稳定的收益 需求分析 随着经济迅速增长 对绿色环保 节能的要求也逐渐强烈 大 型单位如学校 部队 机关 企业 宾馆 工厂等对一些节能产品 的需求迅速增长 近年来随着科技的发展和对外贸易的扩大 产品 不但要经济 而且要节能环保的要求也越来越高 未来只有节能环 保的产品 才更具有市场竞争力 据目前市场上出现的同类产品来 看 既经济又环保的产品有很大的市场发展空间 产品竞争优势 室内太阳在本身的产品性能 实际投产 市场的潜在需求等方 面都有一定的优势 竞争力较强 具体分析如下 技术优势 室内太阳光照系统 在技术上具有独有性 而且 室内太阳 新思维团队 16 技术的可操作性强 常温常压下即可进行 一般的工人经简单培训 就可上岗 价格优势 由于设备要求原料易于采购 价格低廉 故成本 的增加不大 产品在定价上具有很大的空间和优势 环保优势 室内太阳技术本身是一种环保产品 没有二次污 染 既符合国家的法律法规 也适应广大消费者对自身居住质量的 要求不断提高的趋势 节能优势 室内太阳可充分利用光能 可节省大量能源 政策优势 作为环保节能的高科技产品 可以获得减税免税 的政策优势 3 2 33 2 3 竞争分析竞争分析 有市场就有竞争 有竞争才会有市场 这样产品质量才能在竞 争中提高 室内太阳是一种节能 健康 环保的高科技产品 它集 高科技透镜集光 太阳跟踪 光导传送 安全照具于一体 是将紫 红外线大幅拦截分离得到的绿色 环保 清洁的新型健康光源 是 太阳能新利用的方式 本产品经济实用 节能效果显著 在国家节 能政策的实行下是非常重要的 另外 中国进入 WTO 国内市场的逐渐开放 关税降低 必然 会引起国外竞争者的加入 但该系统的技术优势并没有消失 与国 外企业相比 我们拥有劳动密集和材料密集的优势 因此 在近一 段时期内 国外企业还不能对我们构成威胁 室内太阳 新思维团队 17 3 33 3 经济效益分析经济效益分析 该产品所用原料易购买 加工工艺简单 而且价格低廉 产品 销售市场宽广 覆盖面大 无论是居家 单位 还是工厂 企业都 会对本产品有较大需求 以此带来的经济效益也是非常巨大的 第四章第四章 公司战略公司战略 4 14 1 公司概述公司概述 绿色能源有限责任公司是一个拟议中的公司 它能为企事业单 位 学校以及家庭等提供绿色 节能光源的储能系统 室内太阳 该技术从理论到实践 从技术上的可行性到形成经济批量 从部门 鉴定到产品市场开发 都具有他具有很强的可行性 该产品投入市 场后能以其自身的优势迅速占领市场 形成规模化 4 24 2 总体战略总体战略 公司将在 5 年内发展成为集产品研发 设计 制造 安装 市 场开拓 工程承包于一体 发展成为能带动全行业发展的大型企业 集团 并走向国际市场 成为该行业的领导者 4 2 14 2 1 公司宗旨公司宗旨 为每一个人创造一个节能便利舒适健康的环境 4 2 24 2 2 管理理念管理理念 在公司内部施行人性化管理 室内太阳 新思维团队 18 4 34 3 发展战略发展战略 4 3 14 3 1 奋斗期 奋斗期 1 1 3 3 年 年 以优良的品质和完善的服务打开河南市场 逐步取代传统单一 的灯具 扩大企业规模 壮大公司的职工队伍 努力提高自身的业 务水平 更加适应不同消费者的需求 4 3 24 3 2 稳定期稳定期 进一步研制开发衍生产品和其他新的产品 建立客户资料信 息库 完善和发展售后服务 增加无形资产 为下一步扩张奠定一 定基础 4 3 3 4 3 3 扩张期扩张期 不断扩大公司的队伍 抽取资金向郑州市以外的地方扩张 建 立企业在当地的销售系统 形成全国性的销售网络 实现多元化经营 战略 市场占有率有进一步扩大的趋势 产品在市场上站主导地位 品牌效应得到明显的效果 第五章第五章 市场营销市场营销 5 15 1 市场状况及分析市场状况及分析 5 1 15 1 1 市场现状市场现状 我们知道现在社会的发展 人们的生活水平普遍提高 住房越 来越多 由此导致的问题也接踵而来 房子密集引起的室内阳光不 足对人们的身体健康不利因素极大 室内太阳便应运而生 是全新 节能 绿色 健康产品 100 太阳光导入室内 导入阳光成份是按 人体生理需求经过科学整合的安全阳光 排除了阳光中大量对人体 室内太阳 新思维团队 19 健康有害的成份 多照有助于人的健康及生命延长 可以不用电 但能向室内直接提供优质阳光 到目前为止 市场上尚未出现此类产品 节储能室内太阳不 仅是市场的所需 也是民众所求 5 1 25 1 2 市场发展趋势市场发展趋势 此类产品具有很大的发展空间 主要是因为需求的范围很大 市场需求就很大 我们知道当今社会大环境是 节能绿色 国家和 个人都比较提倡使用绿色节能的产品 在此基础上该产品又提供了 舒适健康 此产品 一旦打开市场 很快就会热销起来 5 2 机会与问题分析机会与问题分析 问题 1 从市场调查结果看 消费者所能够接受的产品价格与 其工资收入之间有巨大联系 工资收入较高的人群注重其功能和外观上的特点 而工资收入 一般的人群则更加注重产品经济实惠 机会 从另一方面看 我们可以根据不同人的需求 分别设计 出他们各自所需要的产品 满足不同客户群体的不同需求 问题 2 我公司的产品是市场上原来没有的 消费者认同感不 强 对产品可能会产生怀疑态度 前期开拓市场的阻力较大 机会 该类产品的消费群体之间联系深厚 只要有一部分人群 反映效果良好 通过人们之间的口碑相传 便可揽得许多潜在客户 室内太阳 新思维团队 20 5 35 3 营销目标营销目标 1 迅速开拓市场 建立市场知名度 2 前期达到目标市场占有率 25 5 45 4 定位竞争定位竞争 1 市场定位 市场开拓者 2 竞争对象 普通灯 节能灯 市场竞争者优劣势分析 表 2 竞争对象优势劣势 普通灯价格低浪费能源 节能灯使用方便 节能对人类健康有不利因素 室内太阳安全稳定 节能环 保 健康 价格比普通灯稍高 表表 2 2 市场竞争者优劣势分析市场竞争者优劣势分析 5 55 5 目标市场目标市场 学校 公司 政府机关办公单位 小区 家庭 娱乐场所等 5 65 6 营销策略营销策略 5 6 15 6 1 价格策略价格策略 1 市场导入前期 采取中等价格高促销的价格策略 以引起目标 市场的注意 加快市场渗透 2 成长期 继续扩大在人群中的影响 树立品牌效应 根据市 室内太阳 新思维团队 21 场变化适度调价 快速向高端及低端收入阶层渗透 同时研发新产 品 扩大市场占有份额 3 成熟期 由于竞争对手的介入 公司应采取竞争定价策略 牢 牢占据市场领导地位 不断扩大市场份额 加大研发新产品的投入 迅速扩张产业规模 5 6 25 6 2 渠道策略渠道策略 1 采用直接营销形式 到新建的小区 校园 企事业单位向业主 推销 2 采用设立连锁店 广泛开发市场 并与超市 百货公司和零售 店及各类灯具店联系 扩大我公司产品的市场占有率 5 6 35 6 3 宣传策略宣传策略 1 广告 对产品生命周期的不同阶段 我们将采取不同的策略 A 产品导入期 为打开产品的前期市场 因此需要较高的广告 投入 综合利用不同的媒体优势 并结合公司的基本状况 具体分 配如下 电视广告 在当地收视频率较高的电视频道的品牌节目做 半年的企业形象广告 其目标是借助人们对节目的关注 进而扩大企 业的知名度 树立企业的形象 户外大牌广告 选择市中心繁华路段 租赁 3 年期的户外 大板 其目标是以体现高层次 丰富企业文化内涵 优良的产品为 宣传主题 并借助其较高 曝光率 的优势吸引潜在的顾客 报纸广告 在当地影响较大的主流报纸 选择期限为半年 室内太阳 新思维团队 22 的半版版面广告 由于报纸能够传递较多的信息量 因此报纸广告 的目的应向读者提供大量详细的产品信息 网络广告 在谷歌 百度等大型网站 把产品制作成精美 网页 给人一种赏心悦目的感觉 同时给客户设计一些问题 了解 他们对产品以及本公司的意见和建议 B 产品宣传期 由于前期市场已基本打开 因此这一阶段的广 告侧重树立企业的品牌形象和优质的服务 结合我公司产品 节能 便利 诚信 的理念 我们将结合上述三大主题进行公益广告的宣 传 同时还可以借助于当地的一些特殊的活动进行展览和宣传 5 75 7 关系营销及口碑营销关系营销及口碑营销 通过对我公司客户的基本情况的了解 在春节 五一 十一等 节假日给客户发送祝福授函 24 小时为顾客提供技术服务 在有必 要的情况下派技术人员上门指导 逐步与客户建立情感关系 然后 通过他们的口碑进行进一步的宣传 以赢得潜在的消费者 5 85 8 品牌品牌 公司发展初期采用单一品牌策略 初定为 节储能室内太阳 有利于在客户中树立明确的品牌形象 随着公司不断的发展壮大 加大产品研发的投入 增加产品的项目 逐步建立起多品牌的战略 组合 提升公司的企业及品牌形象 实现有形资产和无形资产的同 步增值 建立商标防护网 注册品牌和商标 包括相关或相近的品牌 商 标名 利用有关国际条约保护自己的权益 提前在网络上注册公司 室内太阳 新思维团队 23 的域名 并为发展电子商务打下基础 宣传产品品牌 提高品牌知 名度 建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式 我们可从以下几 个方面努力 以优质的服务提高品牌美誉度 要生产高质量的产品 并 切合实际进行客户使用产品后的回访 在客户中树立健康 舒心的 企业形象 以完善的客户服务提高品牌忠诚度 要建立详细的客户资 料库 掌握客户使用产品后的反馈意见 根据不同情况对产品进行 调整 良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响 公 关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象 产品品牌形象的重 要工作之一 5 95 9 公共关系公共关系 在公司成立初期 公关活动的重点是为了提高公司知名度 因 此我们采用宣传公关方式 通过一些报刊和杂志发表公司成立时对 广大员工及消费者的承诺书 以此来宣传本公司的经营理念 战略 目标 在公司发展阶段 我们通过开展各种活动 及时了解顾客的意 见与需求 并将这些信息进行研究分析 为经营决策提供依据 同 时为了更贴近顾客 我们 24 小时为顾客提供技术服务 在有必要的 情况下 我们还会派技术人员进行现场客服 室内太阳 新思维团队 24 在公司不断壮大的时期 也会采用社会性公关 比如支持社区 福利事业 以此来提高企业的美誉度 用绿色环保的公益广告来吸 引更多的顾客 第六章第六章 投资分析投资分析 6 16 1 项目项目 室内太阳是一种通过太阳自动精密跟踪 高科技透镜集光 光 纤传导 以及安全照具等将纯粹的阳光任意传送到缺少阳光的生活 空间的高科技产品 让您突破建筑格局 朝向以及时间的限制 尽 享阳光生活 6 26 2 公司基本情况公司基本情况 1 公司每年投入 100000 元的流动资金用以购买流动资产 2 公司每年为了扩大经营而正常举债 前五年各年度的流动负 债 如表 3 万元 第一年第二年第三年第四年第五年 流动负债 1213141016 应付账款 101010910 短期借款 1407 6512 表表 3 3 前五年各年度的流动负债前五年各年度的流动负债 3 该公司适用的企业所得税税率为 25 且暂不提公积金 管 理费用全为固定资产年折旧额和无形资产年均摊销额 4 公司初期资金来源有自筹资金 50 万元 技术投入折合资金 室内太阳 新思维团队 25 50 万元 外部风险投资 150 万元作为创业启动资金 其中含购买固 定资产 140 万 折旧年限为 7 年 使用年限平均法 期末无残值 流动资金 50 万元 购买非专利技术 10 万 摊销年限为 10 年 使用 平均摊销法 期末无残值 该项目将于 2012 年 12 月 31 日安装完 毕 并于 2013 年 1 月 1 日投入使用 6 36 3 投资收益与风险分析投资收益与风险分析 主要假设 公司的设备 原材料供应商的信誉足够好 供应品 质量过硬 设备到货 安装 调试 验收在 1 2 个月内完成 生产 中能够保证产品质量 租赁办公室 选址在设施完善的郑州市高新技术开发区 在政 策上可享受 免二减三 的税收优惠政策 并且付租金即可运营 6 46 4 投资净现值 年利率为投资净现值 年利率为 10 10 本投资方案原始投资额为 200 万 我们假设折现率为 10 2010 年的净现金流入量为 166 56 万元 为方便计算我们仅估 算出投资前五年的净现金流量 分别为 166 56 万元 198 34 万元 215 67 万元 256 38 万元 293 33 万元 739 626200 5 10 1 33 293 4 10 1 38 256 3 10 1 67 215 2 10 1 34 189 1 10 1 56 166 SPSP SPSPSPNPV 通过计算 我们得出该投资方案的投资净现值大于 626 739 万 元 表明本项目的报酬率大于我们预定的投资报酬率 10 所以 我们的投资方案是可行的 而且公司将会呈现出良好的运营状态 室内太阳 新思维团队 26 6 56 5 投资回收期投资回收期 投资回收期 由此我们推算 18 1 18 0 1 34 189 56 166200 1 P 本方案的投资回收期为一年二个月左右 故该投资方案可行 6 66 6 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 盈亏平衡分析法又称保本点分析或者本利分析法 我们将根据 产品的业务量 产量或销量 成本利润之间的相互制约关系的综合 分析 来预测利润 控制成本 判断经营状况 经核算我们所生产 的室内太阳每个的变动成本为 100 元 由成本暂定销售价格为 1000 元左右 而我们投资成产的固定成本总额为 10 万元 计算如下 111 100 1000 100000 Q 单位变动成本销售价格 固定成本 盈亏平衡点销售量 盈亏平衡点越低 说明我们投资方案盈利的可能性越大 因此 项目有较大的抗风险能力 由计算知只要我们的销量大于 111 个 我们的投资方案就能盈利 因为我们的产品在保证高质量的前提下 略低于市场价格 而且目前市场对该产品的需求尚未饱和 所以说 我们产品的销量将会呈现上升趋势 6 76 7 内含报酬率内含报酬率 假设年利率为 36 时 NPV 905700 0 因此 该项目的内含报 酬率大于 36 综上分析 该投资项目净现值远大于零 投资回收很短 内含 报酬率非常高 因此 投资该项目可行 室内太阳 新思维团队 27 第七章第七章 财务分析财务分析 7 17 1 会计报表会计报表 a 本公司属于有限责任公司 需要交纳企业所得税 企业所 得税税率为盈利额的 25 b 公司其他方面的支出主要是公司产品原料 员工工资及其 他方面的支出 c 固定资产平均年限折旧 折旧年限为 7 年 公司五年内业绩利润表 如表 4 编制单位 绿色能源有限责任公司 单位 万元 金额 万元 项目 第一年第二年第三年第四年第五年 一 营业收入和收益 其中 营业收入 11521440192023042880 营业外收入 815131825 营业收入和收益总计 11601455193323222905 二 营业费用和损失 其中 营业成本 52064588010501330 营业税金 营业费用 1015121720 管理费用 1723201314 营业外支出 131282016 室内太阳 新思维团队 28 营业费用与损失合计 56069592011001370 三 利润总额 600760101312221535 减 所得税 229 45309 44420 92495 81629 5 四 净利润 370 55450 56592 08726 19842 5 五 可供分配的利润 370 55450 56592 08726 19842 5 减 公积金 17 8525 6032 729 935 8 应付利润 90100150140200 公益金 12 3516 5227 8225 5831 28 六 未分配利润 250 35308 44381 56530 71575 4 表表 4 4 五年内业绩利润表五年内业绩利润表 公司资产负债表 如表 5 编制单位 绿色能源有限责任公司 单位 万元 资产年初年末负债及所有者权益年初年末 流动资产流动负债 货币资产 166 56 应付帐款 15 短期投资 25 应付票据 应收帐款 142 94 应交税金 80 28 预付帐款 105 预付帐款 15 其他应收款 60 5 预提费用 5 存货 510 应付工资 50 流动资金合 计 740 其他应付款 5 室内太阳 新思维团队 29 非流动资产应付利润 50 在建工程 35 其他流动负债 15 固定资产 20 流动负债总计 305 28 减 累计折 扣 1 长期负债 无形资产 50 长期借款 40 非流动资产 总计 104 长期应付款 40 长期负债合计 70 投资者收益 实收资本 960 未分配利润 250 35 资本公积 45 盈余公积 71 376 投资者收益合计 468 72 资产总计 844 负债及所有者权益 总计 844 表表 5 5 资产负债表资产负债表 现金流量表 如表 6 制表单位 绿色能源有限责任公司 单位 万元 行次金额 一 经营活动产生的现金流量 室内太阳 新思维团队 30 销售商品提供劳务收到的现金 926 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6 现 金 流 入 小 计 932 购买商品接受劳务支付的现金 670 支付给职工以及为职工支付的现金 60 支付的各项税费 110 52 支付其他与经营活动有关的现金 41 现 金 流 出 小 计 881 52 经营活动产生的现金流量净额 50 475 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产 无形资产及其他长期资产所收 回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产 无形资产及其他长期投资所负 的现金 10 投资所付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 室内太阳 新思维团队 31 现 金 流 出 小 计 10 投资活动产生的现金流量净额 10 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的资金 160 借款所收到的现金 50 收到的其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 入 小 计 210 偿还债务所支付的现金 分配利润偿付利息支付的现金 83 915 支付其他与筹资活动有关的现金 现 金 流 出 小 计 83 915 筹资活动产生的现金流量净额 126 085 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 166 56 表表 6 6 现金流量表现金流量表 7 27 2 财务报表分析财务报表分析 7 2 17 2 1 经济效益分析经济效益分析 第一年公司以经济繁荣大城市为主 预计销售 150 个室内太阳 总销售收入 150000 元 纯利润 21357 元 同时坚持开发其他经济发 达地区 不断开发市场 第二 三年在第一年销售的基础上开始向 其他市场开始营销 预计销售收入第三年能达到 250000 元 纯利润 100500 元 室内太阳 新思维团队 32 预计三年总收入将近 600000 元 其中净利润 177732 元左右 7 2 27 2 2 内部风险内部风险 a 新产品营销策略的不确定性造成预期效果的模糊 b 应对竞争对手的策略改变具有不确定性 c 其它风险 7 2 37 2 3 解决方案解决方案 a 熟悉该行业的法律及法规 b 对公司的员工进行不定期的培训 建立广泛的业务网络以 及客户数据库信息 详细了解客户的各种信息 对产品进行市场调 查 c 多元化经营 d 注重公司的宣传 建立稳固的公司信誉 树立良好的社会 形象 建立及时有效的信息反馈渠道 随时了解市场动态 获得有 用信息 第八章第八章 管理体系管理体系 8 18 1 公司性质公司性质 有限责任公司 8 28 2 组织形式 组织形式 图图 3 3 室内太阳 新思维团队 33 图图 3 3 组织形式组织形式 8 38 3 部门职责部门职责 总经理职责 1 主持公司日常工作 组织实施董事会会议决议 2 拟订公司的具体规章 3 拟订公司的基本管理制度 4 提请聘任公司副部门经理 5 聘任或解除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和技术人 员 6 负责公司财务 人事工作 项目实施计划及资金使用的审批 7 协调各个项目部工作 行政管理部经理的职责 1 在总经理领导下负责公司人事工作 起草有关工作管理的初 步意见 室内太阳 新思维团队 34 2 负责按用人标准配备齐全各类人才 人尽其才 合理调配员 工到最适当的岗位上 做好人才挖掘 引进工作 3 负责保存员工的人事档案 做好各类人力资源状况的统计 分析 预测 调整 查询和人才库建立的工作 4 具体负责办理招聘 劳动合同签约或续签 以及职务任免 调配 解聘 离退休的申报手续 5 具体负责员工户籍的调动 职称的评定 住房分配预案测算 等管理工作及办理其申报手续 负责落实劳动安全保护 参与公司 劳动安全 工伤事故的调查 善后处理和赔偿 市场销售部经理职责 1 根据与公司签定的 责任状 条款 独立负责地领导销售工 作 经常向总经理汇报并与工程技术经理沟通销售状况 2 搞好市场预测和调研 根据市场需求及时调整营销策略 不 断拓宽销售渠道 提高产品市场占有率 3 组织制定中长期销售方针 并认真抓好落实 做到周有布置 月有检查 年有总结 4 全面调动员工的积极性 建立完善的销售网络 5 负责销售合同的签定 评审 修订工作 提高履约率 扩大 公司知名度 6 及时掌握有关产品和工作的反馈信息 切实组织售后服务 让用户满意 7 严格控制和压缩销售费用 节约开支 降低销售成本 认真 室内太阳 新思维团队 35 组织销售货币回笼工作 及时催收外欠款 保证资金周转 提高企 业公司效益 财务管理部职责 1 编制 执行企业预算 财务收支计划 筹措和有效使用资金 2 拟订财务审计制度 工作流程 3 分析检查财务收支执行情况 4 主持日常财务工作 5 利用财务会计资料进行经济活动分析 工程技术部职责 1 收集竞争者产品的功能性能信息 比较本公司产品的优缺点 提出同类比较报告 2 解答客户 代理商 集成商涉及产品的技术问题 3 定期在专业性大众期刊上 互联网等媒介上发表与公司产品 技术方向相关的文章 4 负责产品的现场技术支持 8 48 4 企业理念企业理念 合作共融 勤勉创新 8 58 5 企业文化企业文化 扎实稳健 和谐融洽 志存高远 厚积薄发 绿色能源是一个企业 更是一项事业 远大务实的绿色能源不 懈追求着专家治理结构及学习型组织的远大目标 理性求实的企业 室内太阳 新思维团队 36 文化将把绿色能源推的更高 更远 企业精神 人无我有 人有我优 人优我新 企业作风 严格要求 雷厉风行 团队意识 团队共进 众志成城 发展战略 高科技 高质量 高品质服务 创国际名牌 发展目标 国内一流企业 国际知名品牌 人才观念 公平竞争 优胜劣汰 扬长补短 人尽其才 经营宗旨 健康环保 节能创新 团结合作 互利共赢 科技宗旨 技术支持产业 质量目标 高标准 零缺陷 市场原则 融进市场 领跑市场 发展