全套的项目成本分析报告.doc

项目成本分析报告一、工程慨况1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 结构类型： 4、 建筑面积：5000 m2 5、 建筑物高度及层数： 23 m不等6、 单位建筑面积钢筋含量：7、 主要合同条款：1）、施工内容：土建结构与设备安装 ；2）、合同总价 万元；3）、质量安全目标：零伤亡；4）、工程款支付方式及支付比例：合同签定后进度款按每月已完工程量的80%支付，最后一个月进度款支付至90%，待竣工结算后付至95%，余款作为保修金。8、 项目承包合同条款：项目人数7人，承包工期150天，承包总价 550万元。9、 劳务分包情况：分包单位： 分包内容：主体结构施工及设备、电气等全部工作内容；项目承包人工费150万元。结算方式：工程量据实结算，单价包干。10、本次经济活动分析报告，截止时间为2014年4月20日。二、编制依据1、预算收入是根据2008年广西建筑工程综合定额一类地区及有关文件规定， 2014年广西建设工程造价信息，实际工程量。2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。3、钢管、扣件等损失费用未进入。三、项目成本收支情况 详细情况见下表：序号名 称单位收入实际支出盈亏1人工费元2材料费元3机械费元4专业分包元5其他直接费元6间接费元7管理费元8利润元9税金元10签证元11其他费用元12临建费元合 计（一）、人工费人工费分析表 ： 序号名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价(元)合价(元)1人工费2工日合计从表中反映人工费超支 万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙面涂料底层腻子等）。主要超支原因：广西地区人工单价较高，而定额人工单价低于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏损。注：人工费内含钢筋加工机械费（ 元），在人工费内扣除，直接进入机械费。 （二）、材料费主要材料费分析表：序号材料名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价(元)合价(元)1周转材料模板M2木枋M3钢管及扣件元竹跳板元安全网M2周转材料拨料元2水泥t水泥32.5t水泥42.5t白水泥32.5t水泥补差元水泥拨料元3中砂M3自拌混凝土用砂M3中砂拨料元4碎石M3碎石（粒径10mm）M3碎石（粒径20mm）M3碎石（粒径40mm）M3M3碎石拨料元5砌体千块灰砂砖千块砌块千块加气混凝土砌块400*120*200千块加气混凝土砌块600*180*200千块加气混凝土砌块600*340*200千块混凝土炉渣小型砌块390*190*190千块混凝土炉渣小型砌块190*190*190千块砌块拨料元6钢筋t圆钢(10以内)t圆钢(1225)t螺纹钢(10内)t螺纹钢(1225)t螺纹钢(25外)t钢筋补差元钢筋拨料元7装饰墙砖、地砖M2彩釉砖100*200M2彩釉砖240*60M2耐磨砖M2白瓷砖M2防滑瓷砖M28商品砼M39辅材元辅材元辅材拨料元10其它元合 计从表中反映：收入 万元，实际支出 万元，亏损 万元。主要超支原因：1、 周转材料摊销费： 定额周转材料摊销费 万元，而实际发生 万元，亏损 万元。其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。2、 水泥：收入 万元，实际支出 万元，亏损 万元 ； 砂 ：收入 万元，实际支出 万元，亏损 万元； 碎石：收入 万元，实际支出 万元，亏损 万元；水泥、砂、石子亏损主要原因： 1）、原材料供应时有一定的量差亏损； 2）、项目管理造成材料浪费亏损；3、 砌体： 收入万元，实际支出 万元，盈利 万元； 盈利原因：主要是预算材料单价比实际采购单价高，故盈利 万元。4、 钢筋： 收入 万元，实际支出 万元，亏损 万元； 亏损原因：主要亏损原因是2014年底至2015年上半年钢材涨价造成，由于钢材补差减少亏损，但仍承担了市场风险的3% 。5、装饰墙砖及地转： 收入 万元，实际支出 万元，盈利 万元；6、商品砼： 收入 万元，实际支出 万元，盈利 万元；（三）、机械费 序号名称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价合价(元)1机械费元合 计从表中反映：预算收入 万元，实际支出 万元，节约 万元。注：钢筋加工机械费（ 元），直接机械费。（四）、专业分包序号名 称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价合价(元)1吊顶（含栏杆、铝塑板）元2门楼元3水磨石M24防水（含屋面卷材）M2序号名 称单位收入实际支出盈亏定额含量单价合价(元)实际工程量综合单价合价(元)5桩基m6喷涂M27市政元8铝合金（含玻璃幕墙）M29防火门M210内、外墙清洗元11铁件加工元12土方（含回填）M313楼梯栏杆（含铁皮盖缝）m14聚氨脂地面M215临建费元合 计从表中反映：专业分包收入 万元，实际支出 万元，节约 万元。主要盈亏原因：1、 吊顶（含栏杆、铝塑板）：分包价格为中标价格下浮，故盈利 万元。2、 门楼（后增加工程）：包干价为 万元，分包价为 万元，故盈利 万元。3、 水磨石：中标价格为 元/平方米，而分包价格为 元/平方米，故亏损 万元。4、 防水（含屋面卷材）：分包价格低于中标价格，故盈利 万元。5、 桩基：中标价格为 元/米，而分包价格为 元/米，故盈利 万元。6、 喷涂：分包价格低于中标价格，故盈利 万元。7、 市政道路：分包价格为中标价格下浮，故盈利 万元。8、 铝合金（含玻璃幕墙）：分包价格为中标价格下浮，故盈利 万元。9、土方（含回填）：分包价格高于中标价格，故亏损 万元。10、聚氨脂地面：分包价格高于中标价格，故亏损 元。四、现场经费费 用 名 称核定指标(元)实际支出(元)备 注管理人员工资招待费办公费差旅费通讯费合 计五、商品砼材料含量 材料名称砼标号单位数量配合比材料商品砼C15M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）外加剂（T）水泥（T）粉煤灰（T）商品砼C20M3砂（M3）石（M3）水（T）外加剂（T）商品砼C25M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）外加剂（T）商品砼C10M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）商品砼C30M3石（M3）水（T）外加剂（T）商品砼C20P6M3水泥（T）粉煤灰（T）材料名称砼标号单位数量配合比材料商品砼C20P6M3砂（M3）石（M3）水（T）无机盐防水剂（kg）商品砼C25P6M3水泥（T）粉煤灰（T）砂（M3）石（M3）水（T）无机盐防水剂（kg）水泥（T）商品砼M20M3砂（M3）水（T）水泥（T）商品砼M25M3砂（M3）水（T）水泥（T