财务系统岗位职责.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除财务系统岗位职责财务副总岗位职责2财务经理岗位工作职责4会计（主办会计）岗位工作职责5成本会计岗位工作职责6出纳员岗位工作职责7采购及库管员工作职责8前台收银员工作职责9此文档仅供学习与交流财务副总岗位职责一、贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下，负责分管部门的日常工作。二、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。三、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。四、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。五、参与制定公司年度总预算和季度预算调整、汇总,审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司预算分析与平衡会议。六、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。七、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益。八、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。九、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。十、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。十一、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。十二、领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。十三、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。十四、定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议。十五、参加公司总经理办公会，发表工作意见和行使表决权。十六、定期向总经理汇报日常工作情况。财务经理岗位工作职责1、保证管理系统的正常运行；2、提交内部月报，包括简要经营分析、成本费用表、利润表、指标说明对报表主要指标的解释；3、按制度对款项的支付进行审批；4、拟订财务管理规章制度5、检查财务管理规章制度、成本控制的落实情况，对相关制度的执行进行监督及完善；6、检查会计核算的正确性及资料完整性；7、参与编制经营计划（预算）；8、保管公司印鉴并按规定使用印鉴；9、参与审核工程项目、采购、销售等合同，监督各项预算、结算及合同执行情况；10、向总经理，财务副总汇报财务工作，根据经营分析及相关数据分后情况，提交有关经营建议及经营方案；11、指导盘点工作；12、严守公司的经营状况商业信息；13、完成领导交办的其他事项。会计（主办会计）岗位工作职责1、做好会计核算（做到日清月结）；2、按期申报税款；3、发票的领购、保管及发放；4、对应收应付款项进行跟踪，负责清收货款；5、协助财务经理做好财务分析及年终预算编制工作；6、完成会计资料及档案的保管、归类、序时排放工作；7、参与物资盘点；8、未设立时成本会计岗位的，同时履行成本会计岗位职责；9、财务经理不在时，履行财务经理的职责；10、严守公司的经营状况商业信息；11、完成领导交办的其他事项。成本会计岗位工作职责1、不定期与采购进行市场调查，并对所调查物资的价格走势进行归档统计，对所采购的物资随时进行询价；2、参与每日物资的验收，验收合格物资，按物资管理分类开据验收入库单据；3、跟踪物料的使用、保管情况，对在检查中发现的问题及时提交相关报告；4、对申购单进行初审，审查申购单的必要性和合理性；5、对即购即出的物资应在参与实物验收后，即办理出入库手续；6、对需支付的款项（含工资、提成、奖励、办公费用等）进行归类初审，审核所填报单据的正确性与合理性，是否符合财务制度要求。；7、配合库管及采购做好相关物资管理资料，财务类的合同、协议，办公室档案归集等档案资料管理工作。；8、每日对收银单据进行审核，是否严格执行相关的收费制度，并根据审查结果填制每日审单表，对审核中的情况加以说明；9、建立物资物料管理台账并做好登记工作；10组织物料的盘点工作；11、按时报送成本日报表；12、严守公司的经营状况商业信息；13、完成领导交办的其他事项。出纳员岗位工作职责1、负责现金及有价证券的保管；2、按时报送资金时报表；3、严格执行公司的账务审批制度，办理款项支付；4、参与清收货款；5、按时收回收银员的货款项，保证资金的安全；6、协助会计做好会计档案的保管工作；7、保管公司印鉴；8、参加物料盘点；9、会计原始资料的整理；10、费用单据的初审；11、严守公司的经营状况商业信息；12、完成领导交办的其他事项。采购及库管员工作职责A.采购方面：1、收集相关部门的物资物料申购单，交有关人员审批； 2、根据批准的申购单选择询价对象并进行询价，与成本会计等相关人员共同确认供货商，并进行物料采购；3、对供应商进行评估；4、与供应商进行沟通与协调；5、对不合格的物料要求退货或索赔；6、协助成本会计做好采购档案的保管；7、负责供应商来访的安排与接待。B.保管方面：8、参与所有采购物资的验收。根据采购申购单严格对物资物料进行验收，包括品名、规格、价格、质量、数量、金额是否一致，可进行过磅点数的，均应过磅点数，并在成本会计填制的验收单上签字；9、对自己保管的实物保证合理存放。根据物资的自然属性，采取适宜的防护措施，如防火、防雨、防潮、防磕碰，达到“十不”（不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）以保持物资原有质量；10、监督和指导其他部门的物资保管工作；11、根据成本会计填制的发货单组织发货；12、做好物资进出库的登记工作，并不定期与成本会计对账；13、搞好库房的清洁卫生，确保库房物资干净整洁；14、参与物资的盘点工作。C.其他方面：15、按物资管理分类归集相关采购资料，交成本会计分类填制报销单据；16、完成领导交办的其他事项。前台收银员工作职责1、保持工作台及周围环境的干净卫生； 2、认真做好交接班工作并在交接班记录上签字，对于最新通知和需跟进事项，交班收银员要在交班表上清楚注明，接班收银员要确保理解并及时跟进；由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。在交接班过程中发现问题要及时向当班领导汇报，不得互相隐瞒。3、提请后台办公室对厨房和吧台提交的每日沽清单