会计岗位职业发展.docx

会计人职业发展1、出纳出纳的工作通常与资金有关，例如整理原始凭证、登记凭证等。工作经验：0-1年任职资格：1学历、专业知识：具有中专以上学历，掌握财务会计专业知识 2具有半年以上相关工作经验 3掌握会计基础知识，熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度，熟悉计算机财务软件的操作方法工作职责：1现金收付（1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作 （2）及时对现金的收付开具或索取相关票据 （3）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销2登记日记账（1）及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导 （2）每日进行现金账款的盘存，并填写出纳日报表，报会计主管3现金提存与保管（1）根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行 （2）准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符4银行账务与支票办理（1）及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账 （2）凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误 （3）每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表5会计凭证汇总与管理（1）每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计 （2）每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 （3）做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅2、小会计（往来会计-应收应付会计、费用会计、成本会计、税务会计、业务会计、固定资产会计）应付会计一般是进行工资发放、费用报销、物质采购、贷款管理等对内、对外的现金支出。 应收会计负责核算与管理企业应收款项，掌握企业流动资金的命门。工作经验：1年以上任职资格：1本科及以上学历，掌握财务、会计和财务电算化等方面的专业知识 2具有1年以上财务工作经验 3熟悉国家会计准则及税法、经济法等经济法规，掌握计算机财务软件，了解企业内部业务、工作流程工作职责：1会计核算工作（1）审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证 （2）汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡 （3）根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账 （4）定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账2编制财务报表（1）配合会计主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表 （2）填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导，经会计总管审核后，上报相关领导3纳税申报（1）根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进行纳税申报 （2）计算、统计税收，编制相关报表 （3）办理相关税务手续4财务分析（1）随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告会计主管 （2）做好企业的财务分析，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据 （3）配合会计主管进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业投资决策和生产经营活动提供可靠的依据5会计档案管理（1）对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理 （2）按照会计档案制度的规定进行会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完整3、审计员工作经验：2年以上任职资格：1本科及以上学历，掌握财务管理、金融、审计、统计等方面的相关专业知识 2具有2年以上财务工作经验，有中级专业技术职务任职资格 3国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融资、信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，掌握经济、统计、审计等方面的专业知识工作职责：1企业财务收支审计（1）根据企业年度审计计划对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计，检查企业资金、财务状况，对企业及各分支机构的财务报表进行审计，检验其真实性、准确性 （2）及时向审计主管和财务经理通报对审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交财务收支审计报告2经营成果审计（1）根据企业年度审计计划对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计 （2）及时通报向审计主管和财务经理通报审计中发现的问题；审计工作结束后，及时向领导提交经营成果审计报告3离任审计（1）按企业有关规定，客观公正地对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计 （2）及时提交离任审计报告4专案审计（1）根据企业领导意见，对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为，会同相关部门领导对其进行审计 （2）提交审计报告，并提出相关建议5其他相关职责（1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作（2）对企业的投资项目进行审计 （3）对与审计工作相关的资料、文件进行归档管理4、总账会计 总账会计被称为财务数据“中结者”。整合应收与应付等财务数据，月底及年底负责结账和出具财务报表，向管理会计或公司高层进行财务分析。 工作经验：5年以上5、预算专员工作经验：1年以上任职资格：1专科及以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、金融等各专业知识 2具有1年以上财务工作经验 3熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作流程及企业预算管理体系，熟练使用各种财务办公软件工作职责：1执行预算制度和计划执行（1）根据企业的发展战略和预算制度开展工作 （2）协助预算主管制订预算计划，并按照预算规划和预算方案按时完成预算工作2收集预算资料（1）及时了解相关的财务政策变化，进行政策分析，开展市场调查，做好预算的前期调研工作 （2）收集以前的年度预算指标、目标成本和目标利润、及预算执行情况报告、预算变化因素分析等方面的资料。3编制预算（1）收集以前预算的制订和执行等方面的相关资料，认真分析当前财政政策及预算变化因素，确定企业本年度预算总体目标 （2）根据企业短期发展目标、预算总体目标及前期分析结果，编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达分解的预算指标 （3）审核各部门编制的预算草案，并进行试算平衡，加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算等，协助预算主管编制企业财务预算 （4）制订出增收节支的措施，制订预算控制方案，经领导审批后与预算同时下达，以保证成本目标和利润目标的实现4控制预算（1）通过预算系统监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况，根据实际预算执行情况，编制预算调整方案，并上报预算主管 （2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，协助预算主管对公司经营状况和预算执行情况进行分析并形成预算执行报告（3）协助预算主管对各责任部门的工作业绩和经营效果进行考核评价。6、核算专员工作经验：1年以上 任职资格：1本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、成本核算、计划统计等方面的专业知识 2具有1年以上相关工作经验 3熟悉本行业的成本核算特点，了解企业内部业务、工作流程工作职责：1核算制度建设（1）协助会计主管制订与会计核算有关的各项规章制度 （2）随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、解决2会计核算（1）对成本核算进行预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促企业各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益 （2）指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作 （3）利用财务会计资料进行经济活动分析7、投资分析员 工作经验：1年以上任职资格：1专科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、金融、法律、外汇等方面的专业知识 2具有1年以上相关工作经验 3掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公司设立、变更及清算手续等方面的业务知识工作职责：1进行市场调研（1）积极开展行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织进行市场调查，搜集有关的市场信息资料 （2）对市场信息资料进行汇总并认真分析研究，编写市场调查报告，供领导参考2制订与执行投资方案（1）对投资项目实施评估、测算和分析，对投资项目进行成本、收益、风险及敏感性分析，配合投资主管制订投资计划和投资方案，为管理层的投资决策提供依据 （2）根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查并对项目进行可行性分析研究，开展投资工作3投资执行（1）为投资项目准备推荐性文件，编制投资调研报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供相关领导参考 （2）作为项目小组成员，按照业务分工实施项目工作 （3）协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告 （4）对投资项目的资料、决议、方案、可行性报告等文件资料进行整理、归档并按照相关制度认真管理8、会计主管 工作经验：3年以上任职资格：本科及以上学历，掌握财务管理、统计、审计、金融、法律、外汇等方面的专业知识 2具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称 3熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业的内部业务、工作流程，熟练使用财务软件工作职责：1核算体系建设（1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿 （2）拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿 （3）设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序2会计核算管理（1）严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全 （2）进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡 （3）组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求3编制财务报表（1）负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表 （2）负责组织填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导4财务分析（1）随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案 （2）根据财务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据 （3）进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业的投资决策和生产经营提供可靠的依据5会计档案管理（1）遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管理 （2）建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续9、投资主管 工作经验：2年以上 任职资格：1.本科及以上学历，掌握投资管理、财经、金融、合同管理等方面的相关专业知识 2具有2年以上相关工作经验 3掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公司设立、变更及清算手续等方面的业务知识工作职责：1组织市场调查（1）组织进行行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织市场调查，搜集有关的市场信息资料 （2）组织对市场调查信息资料的汇总、分析，编制市场调查报告，供领导参考2制订投资方案（1）根据市场调查结果进行可行性研究，编制可行性报告，提出投资方向的有关建议，进行投资的财务分析，为董事会提供投资决策的依据 （2）为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议的相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导和潜在客户参考3投资管理（1）根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查和可行性分析研究，开展投资工作 （2）组织员工进行参股公司的增资扩股和减资等相关工作 （3）参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系 （4）参与投资项目的直接或间接管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议10、融资主管工作经验：2年以上 任职资格：1本科及以上学历，掌握投融资管理、财经、金融、公共关系学等方面的专业知识 2具有2年以上相关工作经验 3熟悉国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有关法律法规，了解同行业运营状态，全面掌握企业内部业务流程工作职责：1制订融资方案（1）研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评估分析 （2）负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案（3）负责分析市场和项目的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制订并实施相应的融资解决方案2融资渠道管理（1）积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资金资源，与国内外目标融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系 （2）通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析，寻找合适的融资目标机构，针对当地不同银行的特点设计融资项目和方式 （3）与相关的融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，与其进行很好的沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、券商等渠道完成企业融资目标3内部融资管理（1）合理地进行资金分析和调配，进行内部融资安排，监督并优化内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率 （2）不断进行内部金融创新及实践，提升企业在金融市场的运作能力 （3）执行融资决策，实现企业资金的流动性，为资金平衡奠定基础11、成本主管工作经验：3年以上 任职资格：1本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、成本核算、经济法、税法和财务电算化等方面的专业知识 2具有3年以上相关职位工作经验，有会计师以上职称 3了解国家有关财务与税务方面的法律法规，熟悉企业内部业务和工作流程工作职责：1成本控制制度建设（1）根据企业有关财务制度编制成本核算制度，上报领导审批后贯彻执行 （2）协助财务经理编制有关成本的管理制度并组织实施2成本账务处理（1）在财务经理的直接领导下，负责本企业各部门的经济核算业务 （2）按照会计制度，监督下属人员及时填制会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，月底正确编制企业成本费用盈亏报表 （3）审核成本会计编制的全部会计凭证和原始凭证3成本分析与控制（1）负责制订企业各部门成本费用指标，并对其进行严格检查和控制，以确保企业成本目标的实现 （2）定期考核各部门成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施 （3）负责编制企业成本报告、控制经营成本方案，经批准后执行12、审计主管工作经验：5年以上 任职资格：1本科及以上学历，掌握财务管理、金融、企业管理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识 2具有5年以上财务工作经验，高级专业技术职务任职资格 3熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融资、信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，熟悉经济、统计、审计等方面的专业知识工作职责：1编制审计管理制度与规划（1）拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细则，报财务经理、财务总监、总经理及董事会审批 （2）按照企业年度工作计划规划年度审计工作，规划年度审计工作实施进程2组织内部审计工作（1）组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作 （2）组织对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计工作 （3）对经批准即将离任的企业领导，按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计 （4）根据企业领导意见，组织对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为的审计 （5）组织对企业内部管理制度的审计，以检验其是否健全、严密和有效，并审计其执行情况3配合外部审计工作（1）根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作（2）保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开4提供审计报告（1）每项审计工作结束后，及时撰写审计报告上报企业领导，指出问题所在，并提出处理或改进建议 （2）组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅管理工作13、预算主管 工作经验：3年以上任职资格：本科及以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、金融等方面专业知识 2具有3年以上财务工作经验 3熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系，熟练运用各种财务办公软件工作职责：1预算体系建设（1）建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套的规章制度 （2）根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进、完善管理制度及表格 （3）对企业整体发展战略提供财务方面的可行性分析，按照企业中长期发展战略，制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进行沟通，确保预算规划得以有效实施2编制预算（1）根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标 （2）组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算 （3）组织制订增收节支的措施，并汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现3预算管理（1）安排人员通过预算系统跟踪监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况 （2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，对企业经营状况和预算执行情况进行分析，形成预算执行报告，并上报有关领导 （3）根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算，并及时反映预算基础的变化，使企业的预算更趋准确 （4）通过对比各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩14、财务经理 财务经理必须具备良好的专业能力和职业道德，需要对企业的全面管理与运营提供有力的决策支持。工作经验：8-10年任职资格：1本科及以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识 2具有5年以上财务管理经验，有高级会计师任职资格，有国内大中型企业或外资企业财务部任职经历 3熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程工作职责：1制订规章制度与财务计划（1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法 （2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全 （3）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理2财务预算与成本控制（1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行 （2）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施 （3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出3会计核算管理（1）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表 （2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料4财务分析与预测（1）定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据（2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析 （3）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议5财务稽核与审计（1）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行 （2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评 （3）负责组织实施企业的财务审计工作6融资管理（1）根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作 （2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道7部门内部管理（1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备 （2）组织部门员工进行财务知识培训（3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核15、资金经理 资金经理负责企业资金的存贷借换。如编制公司的资金预算和流动计划、检阅核查资金事宜，确保资金有效运转。一般是从融资主管、资金主管晋升而来。 推荐证书：国际财资管理师CTP 工作经验：3-5年以上16、税务经理税务经理必须是税务领域的专家，精通并活用政策，且具有事前筹划的战略眼光，掌握着企业税务管理的经验和技巧，通过免税、减税、退税、税收减免等十几种方式为企业减税。一般是从税务主管晋升而来。 工作经验：5年以上。17、审计经理、审计师审计经理制定审计制度和流程，发现企业财务、运营以及合规问题，并给出改善建议。一般是从审计主管晋升。推荐证书：国际注册内部审计师CIA。工作经验：5年以上。18、风控经理风控经理侧重企业内部财务制度控制、财务风险控制、舞弊控制等。一般是从风控主管晋升而来。工作经验：5年以上。19、财务分析师CPFA，财务分析经理财务分析师负责分析公司的财务状况，对公司的所有投融资项目结合当前的经济环境做出分析，提供财务建议和决策支持，同时对公司整体财务状况进行评核，提出调整和改善方案。是一门较高的技术，必须有极高的数字敏感度。财务分析师一般是从成本会计、分析主管、统计主管的岗位上晋升而来。推荐证书：管理会计CMA。工作经验：5-8年以上。20、财务计划师，财务计划经理财务计划经理在预算领域具有丰富的实战经验，通过分析和调整预算表，将预算传达给财务经理、各部门经理及总经理等。一般是从预算专员、预算主管晋升而来。推荐证书：管理会计CMA。工作经验：8年以上。21、基金经理、CFA（财务经理）这个岗位一般偏向于资本运作，投融资管理、企业并购、上市筹划等方面。推荐证书：金融分析师CFA。工作经验：5年以上。22、会计事务所合伙人会计事务所合伙人一般承担着很大的风险，如果项目出现审计风险，首当其冲的是负责签字的合伙人和经理。刚开始进事务所一般是做审计，后面可以往事务所合伙人发展。工作经验：10-15年以上。推荐证书：注册会计师CPA23、会计信息系统实施专家，ERP专家会计信息系统实施专家非常热衷于钻研企业信息化，熟练掌握将信息手段用于财务管理，精通财务信息技术和软件应用等。工作经验：10年以上。24、会计专家、会计教授、会计学者喜欢研究会计领域的人，可以在高校任教，研究会计理论、会计制度、会计准则等。工作经验：10年以上。25、财务顾问财务顾问通常是对企业的日常工作进行指导和辅助，帮助企业进行实践活动的策划和服务。工作经验：8-10年以上。26、理财顾问独立的理财顾问是一个新兴的职业，也是一个缺口较大的职业，资深的理财顾问为个人和企业提供专业的理财服务，具有专业的财务知识的同时，也有丰富的理财经验。工作经验：8-10年以上。27、法律顾问法律顾问一般对企业提供法律援助和涉及法律事务的项目提供服务，比如进行股份制改造，兼并收购、合同审核等方面的事宜。工作经验：8-10年以上。28、财务总监财务总监必须要有全方位的综合能力，财务预算、分析、成本、风控、公司治理、管理会计等方面非常精通，具备极强的硬技能和软技能。工作经验：10-15年以上。任职资格：1本科及以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识 2工作经验：具有8年以上财务工作经验， 3年以上财务经理工作经验，并有高级会计师职称 3业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识工作职责：1财务制度建设（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况 （2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益2融资管理（1）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向 （2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求3财务工作管理（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益 （2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率4财务监控（1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控 （2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批 （3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用 （4）监控大宗资金的运作5财务分析与预测（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案 （2）向董事会提交财务分析及预测报告，为企