ps实施调研提纲模板.doc

调研问卷编 制 人：生成日期：2006-05-20最后修正日期：2006-05-23文档控制号：版 本：A审 批：项目经理：总述请思考并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。1、 公司高层对信息系统的认识。2、 理解信息化管理对企业发展带来什么好处？3、 公司的发展战略目标？4、 从公司角度上考虑，对信息化建设的目标是什么？5、 想解决的主要问题有哪些？6、 经营管理决策中，有没有哪些信息不顺畅、不准确？目前应用的系统存在哪些不足？7、 怎样看待信息化系统的实施风险？8、 信息化系统的实施如何布署？本次信息化的预计实施周期是多长？9、 企业整体的组织结构，企业下属各公司或生产、销售单位的法人地位。10、 对于集团企业，下属各法人单位之间的结算方式。11、 本次信息化建设，实施企业的哪一（几）部分或哪些单位？12、 对信息系统的应用模式有无要求（C/S、B/S、混合模式）？13、 对于集团企业，是否存在销售总公司？产品的销售和结算是怎样处理的？14、 企业高层对信息化的支持力度？是否有主管高层直接指挥调研？听取他的详细意见。15、 企业生产销售的主要产品有哪些？在行业中的地位如何？16、 企业近期是否存在重组、改制、上市等情况？供应部分整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：1、 岗位划分及职责权限情况（见附件：岗位划分描述表）2、 业务流程描述（见附件：业务流程描述表）3、 各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表4、 最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据5、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料6、 供应商分类与编码方案描述详细业务请思考并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。u 采购管理综述1、 采购业务的大致流程，图示或概要描述。2、 对需要采购的物料如何分类？主要分类依据是什么？3、 日常采购的形式有几种？（与供应商签订采购订单？到市场购买？与供应商签订一揽子合同，要求供应商按照供货计划供货？专项采购？其他？）请分别描述。4、 有无进口原、辅料和包装材料的采购？如果有，采购流程是怎样的（从计划、审批、报关、收货、质检到入库）？ 5、 有无从内部其他分子公司采购的情况，业务如何处理？6、 是否有供应商托管材料，如何处理？7、 办公用品的采购如何处理？8、 原料、辅料、包装材料的采购是否归属于一个部门统一采购？如果不是，按照什么原则来划分？分别由哪些部门或岗位采购？9、 采购部门是否有自己的应付款帐本？如果有，是否跟财务帐一致？若存在不一致情况，造成的原因是什么？10、 采购系统是否使用了计算机管理，使用情况如何？11、 采购计划、采购订单、采购发票、付款单是否需要计算机打印？是否需要套打？如果需要，提供格式。12、 现有业务流程中存在哪些问题？应如何改善？13、 你认为采购部门的哪些方面纳入计算机管理，对提高管理水平有帮助？14、 如果使用新的计算机管理系统，最希望系统能解决什么问题？u 采购计划1、 是否所有的物料采购都要先有计划？如果不是，哪些情况需要？不需要计划的情况，以什么原则采购？2、 原料、辅料、包装材料的采购计划，分别是根据哪些要素制定的？由哪几个部门来制定的？3、 各种采购计划的编制需要经过哪些步骤？涉及哪些单据？各单据的执行人和审批流程是怎样的？4、 制定采购计划的时间是否规律？5、 采购需求的来源有哪些？分别对应什么样的物料？同一种物料的需求来源是否固定？6、 如何根据需求得出采购计划？如何平衡需求情况？7、 是否下达针对于个人的采购计划？如果有则根据什么原则将采购计划拆分为个人采购计划？8、 采购计划是否存在变更？变更得流程是怎样？9、 是否考核计划得执行情况？对于不同的执行情况，分别是如何处理的？10、 对采购计划或其他相关业务有需要哪些统计和分析？有哪些报表？请提供样式。11、 对于采购计划的管理，除了上面所提到的，还有无其他特殊业务处理？12、 目前计划管理流程有无不方便之处？希望计算机管理系统如何处理？u 订单业务1、 是否所有的采购业务都需要签订单（合同、协议）？如果不是，哪些业务需要？对其执行情况有无跟踪？对于不同得执行情况如何处理？2、 采购订单（合同）如何管理？不同种类的合同，审批依据和流程如何？3、 未通过审批的合同，如何处理？有哪些原因造成的合同未通过审批？ 4、 订单的签订受采购计划的制约程度有多大？5、 目前是否使用比质比价（价格审批）管理？哪些物料使用？流程是怎样的？有无特殊情况？6、 对于合同管理，除上面提到的，还有无其他特殊业务处理？7、 目前合同管理有哪些不方便之处？希望计算机管理系统如何处理？8、 每周平均跟踪处理的订单数量是多少？u 到货业务1、 是否所有的采购材料都要先办理入库？有无直接使用的情况？2、 到货处理的大体流程是怎样的？图示或概要描述。3、 到货单据、入库单据的应收数量与实际数量之间是否完全一致？有哪些情况会存在差异？应如何处理？4、 材料入库是否严格按采购计划入库？有无超出计划的情况？如果存在超出计划的入库材料，应如何处理？5、 材料入库是否严格按订单入库？有无超出订单的情况？如果存在超出订单的入库材料，应如何处理？6、 采购到货后，是否都要经过质量检验合格后，才能办理入库？有哪些情况不需要检验？分别对应哪些物料？7、 是否存在检验周期比较长的原材料，如果存在，是否存在先使用后检验？8、 不同的采购物料，到货后质检的流程是否有区别？请分别说明。9、 不合格物料的采购退货流程怎样？退货的形式有哪些？如何决定退货的形式？10、 采购退货单需要体现哪些项目？11、 入库单、退库单需要登记哪些帐页（台帐）？12、 对于采购到货业务有哪些统计和分析？13、 采购与仓库之间需要传递哪些单据？传递流程怎样？14、 采购与财务之间需要传递哪些单据？传递流程怎样？15、 采购到货管理，除上面提到的之外，有无其他特殊业务处理？16、 目前此业务有哪些不方便之处？希望计算机管理系统如何处理？u 价格管理1、 采购价格的管理如何控制？有无制定最高限价政策？2、 对价格方面的分析有哪些？其分析的依据有哪些？3、 在加强价格控制方面有哪些建议？u 采购结算1、 采购发票的种类有哪些，比如分为17%增值税发票，13%增值税发票，普通发票等，税额的计算方法怎样？2、 采购费用如何分摊，分摊依据是什么？3、 发票和入库单有无严格的对应关系，比如只有发票上的数量和入库单的数量核销之后，发票才能登帐？4、 供应付款的流程怎样？可否预付采购？通常采用的付款结算方式有哪些？5、 采购发票和付款单是否逐笔核销？6、 是否有采购订单、到货单和发票的核对处理？u 供应商管理1、 供应商档案管理由哪个部门负责，目前是手工管理还是计算机管理？2、 供应商的代码是如何制定的？是否将供应商分类管理？如何分类？业务部门的供应商分类、编码、单位名称是否跟财务帐保持一致？3、 是否存在某个单位既是供应商，又是用户的情况？如果有，如何处理？4、 是否对供应商进行信誉管理？对供应商从哪些方面进行考核？5、 对供应商是否存在赊购限额管理？如何处理？6、 某个供应商是否提供固定的物料？有无这方面的档案？7、 供应商与采购员有无对应关系？对于采购员的查询权限有无特殊要求？比如某业务员只能查询自己所属的供应商的付款情况，而不能查询别人所属的供应商等。仓储部分整理基本资料为了使调研工作更细致，请准备好以下基本资料：1、 岗位划分及职责权限情况（见附件：岗位划分描述表）2、 业务流程描述（见附件：业务流程描述表）3、 各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单（见附件：单据/帐表清单）及样表4、 最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据5、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料6、 客户分类与编码方案描述详细业务请简要回答以下问题，这些将是讨论的主要问题。1、 目前划分为多少仓库？存放的物料有哪些？2、 各仓库管理的要求有哪些？比如是否需要分货位管理、分区域管理3、 是否存在代管仓库？是否有不参与财务核算的仓库？4、 物料分为哪些种类？数据量有多大？5、 物料编码、名称、管理方式等基础数据是否有统一的要求？6、 增加新品种的流程怎样？哪个部门是新品种的提出者？7、 每个物料需要管理哪些属性？比如：安全库存、保质期、是否管理批次、最大储量、计量单位换算等等）8、 库存物料有无标准编码？编码长度是否统一？ 9、 如果采用批号管理，是采用先进先出，后进先出，还是人工选择？如果不进行批次管理，是否允许出现负库存？10、 物料若有货位管理？如何划分货位？目前情况如何？11、 那些物料需要进行单件管理、保质期管理、复检管理？12、 是否需要对物料管理到状态？不同状态的物料处理有什么不同？13、 是否需要管理金额明细数据？14、 采购入库、生产领料、成品入库、销售出库等业务的详细流程具体是怎样的？15、 如何控制生产领料的限额？16、 在收发过程中有多少质检点？只见结果如何影响手法业务？17、 退货、退料的业务流程。18、 平均每天对生产发料、收料的次数？19、 成品的不同包装形式如何处理？20、 库存账核算到什么程度？到品种/规格？21、 物料如何盘点？如何调拨？22、 存货的周转情况如何？是否偏慢？23、 哪些存货的数量偏高/偏低？如何把握？24、 是否已有计算机系统进行辅助管理？销售部分整理基本资料为了使调研工作更细致，请准备好以下基本资料：1、 岗位划分及职责权限情况（见附件：岗位划分描述表）2、 业务流程描述（见附件：业务流程描述表）3、 各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单（见附件：单据/帐表清单）及样表4、 最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据5、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料6、 客户分类与编码方案描述详细业务请简要回答以下问题，这些将是讨论的主要问题。u 销售综述1、 销售组织机构是怎样设置的？下设分公司/办事处？下级部门的业务和财务的独立性如何？2、 销售职能的岗位是如何划分的？各岗位的职责是什么？3、 销售产品如何分类？主要分类依据是什么？4、 销售模式为：分销？直销？批发/零售？总代理/代理？流程处理。5、 分支机构的业务数据怎样上报到总部？上报那些数据？6、 销售业务类型有几种：先发货后开发票？直接开发票销售？零售？货抵？财务如何做帐？7、 是否有外币业务？如何管理？8、 销售部门是否有自己的应收款帐本？如果有，是否跟财务帐保持一致？若有差异，造成差异的原因是什么？9、 有无使用计算机进行销售管理？使用状况如何？u 销售计划1、 销售计划分为几个层次？不同计划的周期多长？2、 不同销售计划的制定依据是什么？包含哪些内容？3、 销售计划的审批过程是如何定义的？4、 计划是否需要调整？有哪些方面的调整？调整过程是怎样的?5、 销售计划如何跟踪？如何考核？6、 销售计划怎样指导销售业务？如何指导生产？7、 销售预测的准确性如何？依据何种模型进行预测？8、 上报给管理层或决策层的统计、分析有哪些？有哪些报表？u 销售订单1、 是否有长期的销售协议？对以后业务的约束是否严格？是否考核其执行情况？2、 是否所有的销售业务都需要签订订单？3、 销售订单的操作过程和审批过程如何？4、 销售订单包含哪些内容？5、 订单在签订时，需要掌握哪些信息？有哪些控制？在审批时，有哪些控制？ 6、 存在的分支机构，签订的订单如何管理？7、 销售订单变更分为几种情况？如何处理？8、 订单签订后如何传递和执行？请图示或概要描述。9、 每周平均跟踪处理的订单数量是多少？u 销售发货1、 确认发货的条件是什么？2、 销售业务过程中，是否有专用的计量单位，对应财务、仓库使用的计量单位，是否存在换算率不固定的情况？请分别列出。3、 开制提货单或发票时，制单人能否确定库存商品所在的仓库？如果能确定，是否有权指定销售哪一批商品？ 4、 是否有异地仓库？是否有针对异地仓库的发货计划？如果有，则发货计划如何确定？5、 销售部门与仓库的单据传递流程如何？6、 销售货物退回是如何处理的？销售货款又怎样退还？退货时的折扣等业务是怎样处理的？7、 对逾期未提货的情况，如何处理？8、 如果存在实际发货数等项目与提单开制数不符的情况，如何处理？u 销售核算：费用、应收款、回款1、 销售发票如何开具？是否使用防伪税控系统？防伪税控系统的版本情况？与销售提货之间有什么先后关系？2、 销售和财务是否都统计销售欠款？口径是否一致？在途欠款是否需要统计？3、 回款如何确认？是否核销发票？如何核销发票？4、 帐龄分析的区间如何设置？分析哪些项目？5、 需要管理的销售费用有哪些？这些费用的来源是什么么？6、 销售费用如何分摊？如何统计？7、 销售费用报到财务核算的流程是怎样的？8、 折扣（商业折扣、现金折扣）形式有哪些？怎样执行？9、 销售中的损耗如何处理？u 业务员管理1、 业务员从哪些方面进行考核？2、 业务员考核的政策或方法变化周期有多长？有无特殊情况？请分别举例。3、 业务员考核需要的基础数据有哪些？4、 需要怎样计算这些考核数据？5、 业务员是否有资信的管理？具体的政策如何？6、 是否管理到每个业务员的费用、收入、毛利、发货结构、新客户发展等？u 客户管理1、 需要管理哪些客户信息？2、 如何对进行客户分类和编码？3、 客户信用情况如何制定？如何控制？4、 客户是否享有不同的价格和折扣政策？如何确定？5、 是否有销售返利？如何执行？6、 针对于客户业务的统计有哪些？7、 客户是否分等级管理？怎样分级？在业务上是否有区别?怎样区别？8、 新客户有哪些特殊管理？新客户的增加流程是怎样的？u 数据统计分析1、 业务人员日常业务过程中需要查询的数据？2、 管理层对业务数据的需求3、 定期需要上报报表的数据u 流程监控和控制1、 整个业务流程需要多长时间？2、 最容易影响工作效率和分不清责权关系的环节？3、 是否存在订单发货延迟？造成的主要原因是什么？4、 需要对那些环节地执行情况进行实时的监督？u 销售部门与其他部门的业务联系1、 销售业务中需要得到哪些库存信息？2、 销售部需要查询那些财务信息？3、 销售业务中需要得到哪些生产信息？4、 业务和管理上的其他问题。质检部分整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：1、 岗位划分及职责权限情况2、 业务流程描述3、 各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表4、 最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据5、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料描述详细业务请思考并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。u 质量检验的对象和内容1、 质量检验的对象有哪些（原料、辅料、中间产品、包装材料、设备、容器、环境卫生、空气、相互腐蚀感染物的存放条件）？2、 质量检验的内容和标准。取得一份质量检验的规范标准（文档）。u 质量检验的过程环节1、 对于原料、辅料、包装材料、中间产品、产成品的质量检验是按照批号或随机来抽检并出具检验报告的吗？每种类型有哪些检验项目？各个项目之间的关系是什么？取得检验报告样本。2、 对于原料、辅料、包装材料、中间产品、产成品的检验操作过程进行了解，弄清：抽样、留样观察的时间和考核、检验的记录、检验的核对、检验用的试剂（培养基、试剂、试液、实验动物）、设备仪器等重点环节。取得记录检验过程和结果的报告样表。3、 哪些原料、辅料、包装材料、中间产品、产成品需要定期的检验？取得这些被检验者的汇总表。4、 不合格物料的处理检验（如：销毁检验、处理过程的检验等）。5、 原料、辅料、包装材料、中间产品、产成品的入库检验程序和检验单表样。6、 原料、辅料、包装材料、中间产品、产成品的出库检验程序和检验单表样。7、 如果退货检验的话，检验流程和检验单。8、 生产过程环节的原料、辅料、中间产品的检验过程和检验单。 9、 对于包装材料、标签、使用说明书的检验。10、 质量是否分等级管理？如果分等级管理，如何进行等级确定？是否需要计算机系统来进行自动处理？11、 对质量管理所关心的查询分析内容有哪些？12、 是否进行质量考核？如果进行质量考核，按哪些指标如何进行？u 质量检验报告及其核准1、 取得质量检验的所有单据、汇总表格。弄清他们的审批流程和传递去向。2、 质检对哪些业务有决定的首肯权和否决权？（如：最终采购和生产入库、销售和领用出库？）生产部分整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：1、 岗位划分及职责权限情况2、 业务流程描述3、 各种业务单据、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表4、 最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据5、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料描述详细业务请思考并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。u 生产综述1、 是否存在多地点生产？对于多地点生产，每一个生产地点是否可以独立生产多个完整产品？2、 对于多地点生产，企业如何进行生产调度安排？u 生产计划1、 希望将哪些计划层次纳入本系统的管理，重点关心的计划层次是什么？请从年度计划、月度计划、周计划、车间作业计划、物料需求计划、能力计划、外协计划等方面进行阐述。2、 是否所有的生产活动都要事先做计划？3、 生产计划的编制是一个需要对公司进行全盘考虑的工作，计划编制的成功与否，对于实现公司的目标很重要，那么计划编制需要考虑的因素有哪些（如设备产能，资源利用能力等）？综合考虑这些因素，在生产计划的编排方面公司有哪些不足之处需要改进？这个问题涵盖的范围是广泛性的，可以从组织架构，人员技能要求到实际计划编制策略，资源（包括信息资源）等方面谈您的建议和意见。4、 生产计划编制的详细过程是怎样的？要经过哪些部门？在审批过程中，关系到是否能够通过与否的因素是什么？5、 生产计划编制后如何下达？6、 计划的执行情况如何反馈？是否在执行的期间还会进行修改？修改的依据是什么？如果生产设备突发故障会导致计划的调整和更改，计划部门是如何制定相关计划的修改和调整流程。7、 生产计划是否经常变更？变更的原因有哪些？计划编制人员如何运作？8、 生产任务有无优先级别？优先级别是如何确定的？如何处理？9、 全厂是否具有统一的工厂日历？10、 排产的过程？请从品种、数量、需求日期、投产日期、日产量等方面阐述？这些因素是如何影响排产结果的？ 11、 有哪些工作中心？其生产能力是多少？12、 现有设备能力利用情况如何？是否需要能力平衡？简述一下对生产能力的需求情况。 13、 是否做物料需求计划？如何由生产计划获得物料需求计划（是生产计划，还是独立的运用库存控制策略，例如安全库存，还是季度性或批量性采购存仓）？物料的需求策略有哪些？14、 考虑库存是预计入库（现在不在库存单将要在使用时成为库存的物料）和预计出库如何计算？15、 公司商业运作计划是依据什么规则转变为最后确定的月生产计划甚至周计划的？这个过程中公司会采取什么形式（公司上层举行月生产计划会议，或者只是部门间讨论，制定计划后，上呈公司上层要求批准。）？哪个部门或部门负责人负责这样的会议召集，主持？确定的周期性是怎样的？16、 公司对计划部门的表现评估标准是什么样的？如生产计划的按时完成率，生产计划材料的缺货率等？17、 对于不同时间的变更，处理的流程是怎样？会对其他业务、其他部门产生什么影响？18、 如何考核计划的执行情况？对于不同得执行情况有怎样地处理？19、 对生产计划或其他相关单据需要登记什么台帐？有什么统计、分析？有哪些报表？20、 有无其他特殊业务处理？21、 目前此业务有哪些不方便之处？是否正在使用相关信息系统？希望新的系统如何处理？对以后的业务流程如何规划？u 车间管理1、 车间主管人员在进行生产任务下达时主要考虑哪些影响因素？这些因素对生产任务的影响主要是什么？2、 车间生产任务的下达是否具体到工段、工序？生产调度怎样进行对生产任务的下达，如何实现对生产进度等情况的反馈？3、 是否严格按照工艺、计划作业生产？如果有变换，如何记录？4、 车间有那些工艺路线，工艺路线的工序有那些，工艺路线的变动是否比较大。每个工序是否可以同时生产多种产品。产品在各工序间是否要进行质量检查。5、 怎样组织车间领料？领料是否分班组？车间领料以后，如何发料到车间各工段（工序）？6、 车间领料是否有限额处理，如果有超出限额如何处理的？7、 车间退料的手续有那些？8、 车间库存怎样管理？余料怎样处理？是否需要盘点？盘点的周期与方法如何？9、 车间开工生产的条件？（生产通知单，配料单）10、 生产通知单的主要内容和格式，它是怎样形成的？11、 每周平均发放制造工单的数量是多少？12、 配料单的主要内容和格式，它是怎样形成的？13、 车间生产产品入库手续有那些，不合格产品如何处理的，相关的手续（如由谁签字，由哪个部门执行等）是怎样的？14、 车间原始数据的记录是否有专人负责，他们主要纪录那些数据，如 车间领料数，车间投料数，车间退料数，车间产量，不合格产品数，工时台时数，车间能源消耗量（水，电，气，风，热等）他们的日记录报表、月记录报表格式。15、 车间如何承接生产计划，如何反馈实际作业情况？16、 返修工作是否用工作单方式来控制17、 产品的生产周期有多长？18、 每个当班完工时是否记录消耗、完工情况？19、 不同班次间是否要有相关的交接手续，交接记录描述的主要内容有哪些？20、 是否要进行检验前的申请检验？21、 是否要使用计件工资？如果使用，计算方式如何？请描述需求。22、 生产过程中需要记录哪些相关数据？进行怎样的统计？23、 是否统计各工序的在产品的数量？24、 材料配套采用何方法？25、 材料在投料前提前多少天配套？26、 是否对工作中心负荷进行分析？27、 车间工单的状态记录是否十分正确？28、 工单下发车间之配套单据有哪些？（工艺流程卡、工票、检验单）29、 有多少调度人员（公司、车间）？30、 衡量一个车间工作量大小的方法？31、 是否要与车间的先进设备做接口？可以从生产自动控制系统与采集的那些数据？32、 车间的直接成本怎样统计？33、 辅助车间是否纳入系统管理？如果是，需要纳入的内容有哪些？34、 车间关心的统计报表？ 这些报表分别要上呈哪些部门？35、 车间有哪些考核？考核的对象分别是什么？u 工艺管理1、 产成品、半成品如何编码？现行的编码方法是否可以满足需要？那些方面还需要进行改善。2、 产品生产主要经过哪些工艺过程？各工艺过程的控制重点是什么？3、 产品工艺过程的审批程序是怎样的？4、 有无联产品、副产品和回流物？5、 原材料、半成品是否有相应的替代品？6、 对工艺配方如何管理？请举例说明一个完整的工艺配方。7、 如何进行工艺临时变更管理，是否在做计划时考虑工艺的临时变更管理？8、 同一产品是否有两套以上的工艺？如果是，具体工艺采用的依据是什么？9、 同一产品如果有部分配方变动，如何进行管理？10、 着重关心哪些工艺分析数据？这些数据的来源是什么？11、 是否要求做所有工艺报表？12、 是否要求与第三方软件接口，例如CAD等？设备部分整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：1、 岗位划分及职责权限情况2、 业务流程描述3、 设备的分类及编码方案4、 各种业务单据、卡片、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表5、 最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据6、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料描述详细业务请思考并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。u 设备前期管理1、 设备的购置流程。是否需要填写申请？如何将信息传达给采购部门？2、 设备的验收、确认有几种类型？过程分别是怎样？3、 需要安装的设备在安装和移交过程中需要哪些管理？4、 设备的其他附属物（如说明书等）如何处理？5、 有无其他特殊业务处理？6、 目前此业务有哪些不方便之处？是否正在使用相关信息系统？希望新的系统如何处理？对以后的业务流程如何规划？u 设备档案管理1、 设备需登记的的档案有哪些？2、 设备卡片与固定资产卡片有什么联系？3、 设备状态变动等调整的情况有哪些？如何处理？4、 设备的运行参数等信息由谁确认？是否要经过审批？5、 设备的报废、停用如何处理？什么情况可以触发这些事件？6、 设备的部件和其他附属物如何处理？7、 需要登记的台帐有哪些？还需要做哪些统计和汇总？8、 有无其他特殊业务处理？9、 目前此业务有哪些不方便之处？是否正在使用相关信息系统？希望新的系统如何处理？对以后的业务流程如何规划？u 设备维修1、 设备的维护维修包含哪些具体业务？2、 是否有维修计划？怎样编制？多长时间制定一次？是否需要调整？如何执行并跟踪？3、 如果存在年度维修计划，则设备月度计划是否严格按照年度计划来维修？4、 是否存在维修工单？对于维修过程需要控制哪些因素？5、 设备维修是否能够记录到单台以及单台消耗工种、工时，消耗材料？6、 是否进行设备润滑管理？如果管理，管理哪些内容：设备润滑点、设备润滑计划、设备润滑记录？7、 设备的大修如何组织？需要统计哪些数据？8、 设备临时性的故障维修的流程？9、 对于维修费用如何核算？（人工、材料等）10、 是否有外包服务？11、 是否由定期的检测何维护？如何进行？12、 设备科业务数据与供应、仓库、财务等部门有哪些交互？13、 对于设备的附属品如何管理？有哪些记录？14、 对于备品备件有哪些记录？有哪些处理和统计？与仓库怎样联系？u 计量器具管理1、 计量器具管理有哪些台帐？2、 计量器具的收发业务如何处理？3、 计量器具的检定怎样进行？是否有计划？4、 需要做哪些查询何统计？u 其他1、 设备管理是否还有其他业务？面临哪些问题？是否需要纳入计算机管理？2、 目前此业务有哪些不方便之处？是否正在使用相关信息系统？希望新的系统如何处理？对以后的业务流程由何规划？3、 请介绍一下其他业务和特殊业务。财务部分整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：1、 岗位划分及职责权限情况2、 业务流程描述3、 帐本的分类及编码方案4、 各种业务单据、卡片、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表5、 最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据6、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料描述详细业务请思考并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。u 帐务处理1、 财务部门是否使用计算机管理？采用什么软件系统？已经使用多长时间？目前使用效果如何？2、 企业现有的科目结构。3、 企业的会计期间如何设置？跟物流业务是否统一？4、 凭证类型目前如何划分？5、 是否有多币制处理？6、 哪些科目需要设置为数量帐？7、 哪些科目需要设置为外币帐？8、 是否需要按部门考核各自的收入、费用支出等？部门结构设置。9、 对产品、原材料在财务上核算到哪一级？10、 对于在建工程，财务上如何核算？11、 对于个人借款、备用金如何管理？12、 供应商、客户、往来户如何划分，比如按地区，如果按地区划分，如何分级？各类大约有多少个？是否存在串户现象？13、 跟供应、仓库、销售等部门的单据传递关系？14、 仓库、车间和财务多长时间对帐一次？是采用微机对帐还是手工对帐？15、 每月什么时间结帐？大约需要多长时间？16、 财务核算面临的最大问题是什么？比如各部门之间信息无法共享、对帐工作量大等问题。希望通过上新系统能解决哪些问题？u 财务报表1、 每月要定期出哪些对外报表？是人工填制还是通过微机计算？2、 对内报表通常有哪些？3、 如果存在分、子公司，各单位的报表如何编制，是否需要编制合并报表？各分子公司如何上报？母公司采用什么方式进行合并？大约需要多长时间？u 工资部分1、 工资核算与统计有哪个部门负责？是采用计时工资还是计件工资？2、 目前是否使用专门的工资核算软件来管理，还是手工管理？3、 是否需要划分工资类别分别管理不同人员的工资？如：在职人员和离退休人员分别定义相应的工资项目。4、 是否按不同币种进行工资发放，对不同工资类别的人员，使用不同币种。如：中方人员和外方人员的工资发放分别使用不同的币种。5、 大约有多少工资项目？6、 是否进行银行代发？个人所得税如何处理？7、 是否在一个月中多次发放工资或奖金的情况？u 固定资产1、 固定资产现在大约有多少种，是通过软件管理还是手工管理？2、 是否按部门进行管理？财务核算是否按部门来进行折旧费用分摊？3、 资产如何分类？财务核算到哪一级？4、 采用什么折旧计算方法？有无特殊处理和要求？5、 是否提取固定资产减值准备？财务上如何处理？u 财务预算1、 企业的财务预算体系、与财务核算的紧密程度2、 预算的管理控制方式3、 预算管理范围4、 预算管理报表的格式存货核算整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：1、 岗位划分及职责权限情况2、 业务流程描述3、 存货的分类及编码方案4、 各种业务单据、卡片、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表5、 最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据6、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料描述详细业务1、 物料（原材料、辅助材料、低值易耗品等）在财务核算上，核算到哪一共级，并请整理出相应的分类明细表，附在问卷后。2、 物料现采用何种计价方法？移动加权平均法全月一次加权平均法先进先出后进先出个别计价计划价格3、 不止一种4、 物料是否进行批号管理？5、 如果进行批号管理，一般采用何种出库方式？先进先出后进先出人工选择6、 不止一种7、 不进行批号管理的物料出库时，是否允许出现负库存？8、 出库单价是否允许手工修改？9、 出库单价为0时的处理方式?取上次出库单价手工确认10、 是否有暂估入库业务?是如何管理的？11、 是否需要分仓库核算入、出库成本？如果需要分仓库核算，对于调拨移库如何处理？12、 车间是否存在中转库，在财务上是否对中转库进行核算？13、 如果采用计划价格法，则差异核算需要核算到几级？对于出库差异的统计依据，是按领料部门，还是按领料用途或者按仓库、业务类别来统计？还是几种结合使用？14、 如果按照计划价核算，多长时间对计划价格进行调整？15、 存货帐面金额调整的处理方式？16、 存货帐与财务帐是否一致？17、 几种核算方式下，出库成本是如何计算的，请详细描述过程及计算方法。成本部分整理基本资料为了使调研工作更充分有效，请准备好以下基本资料：1、 岗位划分及职责权限情况2、 业务流程描述3、 设备的分类及编码方案4、 各种业务单据、卡片、报表、汇总表、帐页（台帐）清单及样表5、 最近一个年度/季度的业务分析数据（报表）和关键指标数据6、 相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描述有帮助的资料描述详细业务1、 有多少个辅助生产车间（部门）？其各自的职能是什么？其成本核算的要求是什么？成本分摊的依据是什么？哪些需要按实际成本在公司内部收益部门之间分摊完毕？哪些需要按计划价分摊？哪些可能对外销售？哪些需要按实际成本入库作为原材料？2、 电费分摊按照计划价执行，计划价与实际价的差额如何处理？是否作为其他业务利润？自产电与上网电如何结算？3、 辅助生产车间对外（外单位或关联单位即进行独立核算）提供的半成品或劳务如何处理？4、 有多少个基本生产部门？最大的车间的年生产能力是多少？是否存在深加工的情况？5、 月末统计产量时是否存在尚未包装入库的产品？计算产量否？是否作为在产品处理？6、 产品品种是如何划分的？区分车间吗？成本计算的明细程度如何？到规格吗？结转产成品生产成本的数据来源是什么？各车间直接提供还是财务汇总后录入？存在不同车间生产同一品种的情况吗？在入库时是否认为他们的入库单价相同？7、 产品是否进行批次核算？有无同一品种不同包装的现象？对这种情况是看作一种物料还是多种物料？8、 结转产品销售成本是如何结转的？是按财务产品帐计算的吗？9、 有哪些成本项目？成本项目（主要指原材料）与物料的对应关系是怎样的？能否一个原料项目对应到唯一一个物料类别？还是可能对应多个物料类别？成本计算的对象具体到物料类别还是明细物料？财务帐上核算的产品明细与库存中的产品明细有什么区别？10、 财务只是纪录费用总额，不记录各车间的发生的费用，各车间发生的间接费用是如何归集的？是通过传票吗？是否车间单独设置一套成本账簿？设置了哪些科目？是如何设置的？11、 车间每班组改产频繁吗？12、 能否严格分清每班组的产量及消耗情况？在甲组产A产品产生的废品在改产B产品时回抄，废品损失如何计算，A、B产品的成本怎样确定？13、 如果在包装环节出现问题，存在尚未包装的产品如何处理，产量如何计算？14、 各班组分品种的消耗的统计是否准确？水、电、汽是如何计量的？15、 到月底，如果由于某种原因仍有未包装的产品如何处理？作本月产量吗？如果不作本月产量影响成本大吗？车间核算员统计的每班组的产量的依据是什么？入库数量？实际产量？16、 在产品是否在账面反