大连经济型酒店投资方案.doc

大连经济型酒店投资方案一、大连旅游业的前景分析 1、旅游资源情况分析大连旅游资源独具特色，是理想的旅游、度假和避暑胜地和区域性旅游中心城市。自然景观遍布城乡各地，以秀丽的海滨风光为主，绵延曲折的海岸无处不令人流连忘返，北部山区的山水风光和四季分明的温和气候又锦上添花。其中南部海滨风景区、旅顺口区风景区、金石滩风景区和冰峪沟风景区是大连四大名胜风景区。人文景观以千姿百态的城市建筑和近代战争遗址为主。其旅游特点是以大海为背景，以绿色为依托，以漂亮的城市环境为品牌，以大型旅游活动为载体，以特色旅游项目和时装城、足球城、田径之乡为吸引力的年轻而现代的浪漫之都。大连市拥有诸多堪称世界或中国极品的现代旅游建设项目，如世界规模最大、展示品种最全的极地海洋动物馆；世界惟一的豪华游轮主题公园、世界四大名船之一的奥丽安娜号游轮；世界规模最大的珊瑚生物馆；世界惟一的铸有万国元首铜像、藏有万国元首和平颂诗的世界和平公园；曾是亚洲海底信道最长、我国首家具有世界先进水平的海洋世界；我国最大的森林动物园和热带雨林馆；名列全国12个国家级旅游度假区之首的金石滩等，千姿百态，美不胜收。大连有良好的商务会展设施，在中国是仅次于上海的国际会展城市。大连在搬迁改造污染企业的同时，并对城市绿化美化投入了很大的气力，并成为环境优美的中国园林城市。2、旅游接待能力国际旅游方面2004大连市共接待海外游客52万人次，同比03年增长39.4%。其中外国人45.6万人次，同比增长42.5%，香港同胞2.9万人次，同比03年增长32%，澳门同胞0.07万人次，同比下降5.8%，台湾同胞3.4万人次，同比03年增长12.8%。接待入境人天187.6万人天，同比03年增长38%，其中外国人167.1万人天，同比03年增长41.2%，香港同胞9.1万人天，同比03年增长25.7%，澳门同胞0.2万人天，同比03年增长5.4%，台湾同胞11.2万人天，同比03年增长10.6%。国内旅游据测算，全年大连共接待国内游客1600万人次，同比03年增长38.8%，国内旅游收入141.2亿元，同比03年增长34.4%。与上年同期相比，今年大连入境旅游、国内旅游等两大旅游市场继续保持大幅增长，旅游饭店经济效益全面提高，旅游方式逐渐由单一的观光旅游向综合的观光游、休闲自助游等游览方式转变。从统计数据看，大连去年旅游市场的主要特点如下： （1）、旅游业全面发展，各项旅游指标创历史同期新高 各项旅游指标与上年同期相比，增幅均在35%以上，境外游客、创汇增幅更是高达39%以上；与2002年相比，境外游客、创汇、国内游客、国内旅游收入、旅游总收入等主要旅游指标亦均全面超出；与省内其他旅游城市相比，大连接待过夜境外游客列全省第一位，占全省接待总量的48.1%。这表明大连旅游业不仅已全面恢复到“非典”前状态，而且进入了新一轮的快速发展期。 （2）、旅游企业经济效益大幅提高 今年大连旅游饭店营业收入总额为21.8亿元，客房收入10.2亿元，餐饮收入8.3亿元，分别比上年同期增长25.3%、31.7%、20.3%；客房平均房价269元/间天，同比增加16元/间天。3、自然环境情况地理位置：北纬 东经年平均温度：（最低，最高） 年平均风速： 年平均相对湿度：年日照时间：年平均降水量： 无霜期：日 最大冻土深度： 地质：区内多为板岩、辉绿岩、泥质灰岩等，无滑坡现象，大部分地区地耐力为吨平方米。二、项目盈利能力分析1、投资总额约2.5亿元人民币。2、客房300间,另有康乐、餐饮等经营项目。3、固定资产按投资总额的75%计算,即2.5亿元75%1.88亿元,固定资产的折旧按年折旧率5%计算。4、员工初步按450人配备,人均年工资标准按万元,对工资性支出按规定计提。按以上标准计算,拟定以下两个方案：第一方案：客房300间,平均房价每间每天350元,出租率为60%,康乐、餐饮及其他按50%上座率,年总收入4599万元,扣除各种税费,营业利润为952.1万元。 第二方案：平均房价每间每天为400元,出租率为60%,康乐、餐饮及其他按50%上座率,年总收入5256万元,扣除各种税费,营业利润1325万元。三、项目风险预测及其对策本项目地处大连，大连地区受气候影响，冬季寒冷，游客较少，而酒店游客数量和大连市游客数量基本呈同比增减趋势，公司的经营有明显的季节性。每年的4月至10月为旺季，每年第一季度和11月份、12 月份均处于亏损或微利状态。本项目所处的服务业受国民经济影响较大，与经济周期有极强的正相关性。我国经济正处于一个相当长的上升期的相对平稳期，并有形成新的高增长期的趋势。旅游业已成为国民经济新的增长点，我国旅游业有着巨大的发展潜力和广阔前景，并表示要对旅游业发展给予大力支持。由此看来，我国旅游业已随着外部经济环境的改善，步入了一个新的高增长期。2000年大连市加大了发展旅游业的力度，接待海外旅游者的规模和旅游创汇额分别增长30，达到33.8万人次和2.3亿美元；接待国内游客的规模再增加100万人，达到2100万人次，国内收入达到73. 7亿元。刚刚结束的大连市“两会”，对未来5 年大连市经济和社会发展提出了总体构想，“十五”的主要目标是：人均国内生产总值突破4000美元，高新技术产品产值占大连工业总产值的1/3以上， 第三产业的增加值占国内生产总值的48以上，城市化率达到55以上，城镇和农村居民可支配收入年均增长68，城市功能和环境再上一个新台阶，环境质量达到或接近中等发达国家水平。“十五”期间，大连市接待海外游客和旅游创汇年均增长16以上，到2005年，接待入境旅游者71万人次，创汇5亿美元，旅游总收入达到180亿元人民币，占同期大连GDP的10，真正形成支柱产业。 外部环境的好转和受到大力扶持的产业政策将使本项目的宏观风险大为减少，本项目将在未来很长的一段时间内受益。四、合作方式目前,该项目已投入资金9000万元,预计到完成外主面装潢,约需1.1亿元,现资金已落实,如按期开业,还需资金1.6亿元。初步拟定招商部分：(1)餐饮,面积约1600平方米,餐位800个,需资金800万元,其中厨具设备300万元。(2)观光平台,面积880平方米,需资金200万元,可经营餐饮等。(3)康乐,面积2500平方米,需资金1000万元。(4)保龄球,面积1000平方米,投资350万元,可设14-15个道。(5)室内游泳池,面积1000平方米,投资100万元。(6)网球场,面积900平方米,投资50万元。(7)商务住房、写字间对外出租。具体合作方式：、整体项目合资或合作。要求合作方投资比例不低于30%,组成合营企业,按投资比例风险共担,利益共享,也可优先回报投资方。、租赁经营,我方先期将配套设备安装完毕后,由合作方带资装潢筹建某一经营项目,装潢要