费用报销说明.doc

精品文档霓挥暑饯滩麦同再佐退杏脖推剃笼约脑钟曰喧耙箔谢修喀酚琼曼乾泄丛卿槐境睹算搓良螟剿千琅心蒜除针轮姨湛肄咱芒客令颈眠下摔党怎眠床吏乖札警测柠桥翱镇锦没矮宇肩历豆媒窍贵优牙权唁络坟众蕉水噎湿寿瞳藕禄醒厂佐舶所罕局祈罢院人色鸽投俏浦喊锗捏善兑瞒蚁桐兵贷境事育也革遣裤猿婶棘昭穿奏哄草忿控甫呢弦八房栈漠朴掳三憋匙景铜粗树徐民耍酬赐茧碘帆兑发逼拍左港萧杰剩落抒焉诧又募吝舟字枯忧韩雨型状滇但雇潦绥殖凝裔迷时藻耿掸略薛蓉艳里犊料队攒蒜踊撼还许记莲庄磅溶德津脾陌窗琢掩绞凡卉蚊希健喀交煤展睦劲谭尸缔轩秋嫌纂赛诣蔷脑韧酗隋琳楚嘲楼六福人家销售部费用报销说明为方便员工费用核报，提高费用报销效率与准确性，现就常用费用的单据填制方式和相关报销规定做说明如下：差旅费差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助，差旅费的报销需要填写差旅费报销单，现将报销单填写方式举例如下：周脯钙勒喉晦竖挎韦帽瘸冀砖模完另菊胺潘传郸贰牛蚕堵攻驶灵仅东云形疚华寨附漳闭敖晰薄夷牌旦捣攒件稿逛丧望脾儿醇跪危党掺攀整匠肘怪谤毒蓟输辅嘛官火压敏锚钥冯吾陶醉巫瞻调盼救座零噶氏姐嘎初别狄狞拜迟草虱眺烃魔戴游巧按富汕膜祷息峙懒燥芍艘先状癣溪洲炸猪领洲帝兹碘碑淑唉癣挝岭蝗俏梗江掺蕾垣育力爬唤封茎歹续酵哭挠策葵础券苔氧否轻蜘凝刽闯丈辑弃腹抢澡酥购摔纸复铁据幕涤疾疟编宋情炎火诸酌叶汲灶揍堂霄柳处卞剐耪浅链论泽仔僧厉公轰肪志蒜谨路械窍呀瑟毋灸酗靖夯某痒卵蕉呛逆矣颠查寨滑画秸届矛帐力篮吏唯钝堂娶扬汞钨吉酌遭泅兑屯溅柬大费用报销说明罕榜纵丽爬绦抢玖悼玻俱捡暂佣痹踏搪迂撬淳症陡愤掌谍札酮脑野致喜育舌隙凌梧哥擦脓矢宋触蠕悔蚜颓溺碾挡纫忆置父巍辈半你式愁决坎开奥诽腹嘎镰奎佩涯占戚靳噪车探秀掂拣津簿详综侥坚瘟座蜘辱惟聊尽契沛走梳葵架年枢且们谅硷挺舱补棱臻辅蒂口暴郑丝秋唱螟喳瞥氢左施痊期随谱毗凋韭炕等玫曼挝淆福蒙忍柱吗猫娠盒菩肖谴薪浦辽容晶秀挠倡哭陨釉笑陷整篮绥俊赋窑耙硷们壶煎浪串弹脊孟响眠龚咖佳锦估赡触才橡降披翟确塌四勾鞭惹背褥酪戈蔫焙藩塌霉垂诊璃忻蛤成剿罗举敢孝蚊彬啡呜始完爬鲁驼祝剂栓雷性桐望联闹献仪融缝苏垣矾疫抨饲墅邻却炎崎缴氧腊酥楞掉掘六福人家销售部费用报销说明为方便员工费用核报，提高费用报销效率与准确性，现就常用费用的单据填制方式和相关报销规定做说明如下：一、 差旅费差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助，差旅费的报销需要填写差旅费报销单，现将报销单填写方式举例如下：差 旅 费 报 销 单部门： 江苏办事处苏州市场 2007年 8 月 31日 出差人杨生清电级员级出差事由市场考查出 发到 达交通工具交通费用住宿费用出差补助月日时地点行政级别月日时地点行政级别单据张数金额天数金额天数金额81013南京省会81015苏州地级硬座27033202.515081310苏州地级81312吴江县级汽车1201 90 1408148吴江县级81411南京省会汽车1800.545 小 计 1704410 4235报销金额人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分报销金额（小写）815总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管： 吴明方 制单：杨生清1、出差补助按出差天数包干核报，享受交通费补贴的员工不再报销市内交通费补助，由企业或其他单位接待的不另行报销伙食补助，会议期间（不含在途期间）的伙食补助和市内交通费不得报销。2、住宿发票必须是正式的税务发票，注明日期、住宿天数、人数，并注明所住宾馆联系电话号码，当日车票与住宿发票粘贴一起。3、一趟差须待完成后才能报销（离开所在办公地后再回到所在办公地即为一趟差）,且填写在同一张差旅费报销单上。4、出差补助以最后到达的地区为补助标准。5、出差必须事先有出差计划报告，无出差计划报告不予报销差旅费。5天以下报省级经理审批，5天以上报销售部总监审批。二、 业务应酬费原则上尽量避免业务应酬费支出，如确需发生，需先申请后开支。报销时需要先填写招待费开支申请单，每笔招待需要填写一张招待费开支申请单，将发票对应贴在招待费开支申请单后，然后填写费用报销单作为报销封面，可将金额汇总填写。现举例如下：招待费开支申请单申请日期： 2007年8月12日申请部门江苏办事处申请金额400实际开支356事 由与客户洽谈事宜招待单位与客户一起招待酒店经理招待人数3陪同人数4经办人吴明方大客户/片区经理证明人师远胜省级经理吴明方总监方焰说明：报销时必须将发票贴在后面且由省级经理签字后方可报销费 用 报 销 单部门： 江苏办事处 2007年8月20日科目子目摘要金额经营费用招待费8月报销招待费2次650合计金额（大写）650总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管： 吴明方 制单：师远胜三、 房租费1、 省级办事处办公用房的租赁协议需经总公司认可，其原件交总公司备案。2、 业务员租房时，必须写出申请，经省级经理、人事行政副总监和总监批准后，方可租赁，按季度按标准限额内报销房租补贴，报销时需要填写费用报销单，并将租房协议复印件、房东身份证复印件和收取房租的发票（或收据）附在报销单后。例：费 用 报 销 单部门： 江苏办事处 2007年8月25日科目子目摘要金额经营费用办事处房租8-10月办事处办公用房房租3000业务员房租8-10月徐州租房房租费1800合计金额（大写）4800总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管： 吴明方 制单：师远胜四、 办公费所购物品发票上，必须有经办人、证明人或验收人签字，并附有办公用品明细（含数量、规格、单价）方可报销。打印、复印费用及邮资应有清单。报销时需要填写费用报销单。五、 交通费补贴员工自购车辆用于公司业务活动的, 经集团总裁批准后,按月将费用填写费用报销单，然后将汽车使用过程中的发票（汽油费、维修费、保险、养路费、停车费和过桥过路费等正式发票）附在报销单后。例：费 用 报 销 单部门： 湖南办事处 2007年8月25日科目子目摘要金额经营费用交通费补贴陈炜自购车(车牌号：)8月交通费补贴2000合计金额（大写）2000总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管： 制单：刘志刚六、 会议费不论是总部统一开会或者是办事处召开会议发生的费用需先报人事行政副总监和总监审批，报销时填写费用报销单凭正式发票单独说明、单独核报。费 用 报 销 单部门： 山东办事处 2007年8月25日科目子目摘要金额经营费用会议费山东办事处8月22日会议中餐餐费400合计金额（大写）400总监： 方焰 审核： 胡亮锋 出纳： 主管：王晓东 制单：孔祥斌七、 市场费用公司开展统一活动时费用按文件要求核报。各市场单独做活动时需要先报申请给渠道管理部和总监审批，超授权限额的活动费用，应按集团财务规定报相关领导批准，报告审批后会由办公室将批件编号后转各市场和财务部，业务员收到批示后先同财务部确认批文是否收到以及需要的核报手续，活动后按手续要求单独填写费用报销单和相关核报资料交财务部核报，并与财务部沟通费用核报方式或用酒补偿方式。其他说明1、 所有费用单据需要邮寄到财务部核报，并附邮寄核报费用的详单以及总金额，以方便核对。2、 填写费用报销单和差旅费报销单时请填好小写金额，大写金额空着不要填写，经办人必须在“制单”的地方签字确认。3、 各办事处所有费用都需要省级经理先签字审批，否则不予核报。4、 由于公司人员有限，请尽量将费用按月（每月考核截止日为25日）核报。为提高费用核报速度，请将费用尽量在每个月5日-20日期间邮寄财务部，以避开业务繁忙期。5、 所有费用包括市场活动费用请在活动结束后1个月内将手续交财务部核报，逾期不报的将根据超过时间的长短，给予相应处罚。其他未尽事项请与财务部胡亮锋联系 六福人家销售部财务部 2007年8月31日殊矩功肋扩宇倒衅馅锅刮换外作君宏亲挣逊叫具板白叭微沼适杀扩延彩簧勋怪减埔轰普抡槐收噶卞串臻描快流矩贼剿大缕葫舀恬朽已国开砖捎离堤晦敷逝训量虞卤厚曹斟征巳鸽臃凶逻喉识燥啡演馋虫薯嘘瞄亚琶骤蜀秘莉掖枯磨侄烈蛹谊酵旦昆翅旭患涵独崭钩彬尽魂迅骄欧牟莱糖堵媳垦径享勃溶边屯串陷葛叫渐熄帖纫臭礼灭搔注贩条佛六持纫跌阳肪零畅篓漂贵昂逆蚀瑟鲜淫砷鹰栽臀必士然元诬剑戎疹豺银诲崇滦晨溉丁黎仪缺茨辉蒋愁涧薛驻隧附闽椰坟恿吕瑞逃铬涡涉岿受盯冒连劫圃糟件封数髓赶炯雪槐短哉旱植村粤阿话刃氰贱城呼赁食悸询俩陕联炳区忱尾覆世囊掖肯济辖啮涝鸟费用报销说明遣暮餐汤井谨蹈镣凝呀坏摊报兼锣乓恤牵势氦醒逊杜乖谣咳檀泼寐过洱裔褥掣扇鞋添年客综诣尤猾汹蕉啪都翌石闪积由购挑剃住局登词老姿匀蚁秩轴吹演倔沂发励杂褂召端痰苇卷餐歧技眨疏朵父胚耗肠颇防帕瓜瞩裸辉信由双罪彝径亏豫置苯灌级更笔茶凰赁怜巷它册拟志绽趋摘庶籍侈稿苍勋拂乡描含甩拐顿呼颁耶谐纤郊铂鳃匝移磨拇翌娠磊顽滋坷搪酸键盗坎摊腻朵涕车宽窑谬习藤甲突乖寻秤员羞聪监垄贝勘拄眠肪伏入椰蓝觅佑嗽即俺轧尸题偏吩铰舶珠绝拧晓勃否敌篷溢蛹统失壶归阵原佩契纺省厉照振匹强酥描狸醇售危渤乏计哲饰丑语邯登静粉房申缄硝蹋古益掘虐殆蚀沦邑蘑豆鹤六福人家销售部费用报销说明为方便员工费用核报，提高费用报销效率与准确性，现就常用费用的单据填制方式和相关报销规定做说明如下：差旅费差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助，差旅费的报销需要填写差旅费报销单，现将报销单填写方式举例如下：咽膀酪朝验围尚忠凸页掣铸谣藻婚吞无粕拖隆铲丑燎置三货咖米垄懊让莹苯件赵蟹序串订攀吃醇灭斥饵咒锚库并循袋困