金蝶软件报表公式定义

资产负债表 货币资金年初数 ACCT 1001 1012 NC 0 1 1 货币资金期末数 ACCT 1001 1012 Y 0 0 0 交易性金融资产年初数 ACCT 1101 NC 0 1 1 交易性金融资产期末数 ACCT 1101 Y 0 0 0 应收账款年初数 ACCT 1122 JC 0 1 1 ACCT 1231 NC 0 1 1 ACCT 2203 JC 0 1 1 应收账款期末数 ACCT 1122 JY 0 0 0 ACCT 1231 Y 0 0 0 ACCT 2203 JY 0 0 0 预付款项年初数 ACCT 1123 JC 0 1 1 ACCT 2202 JC 0 1 1 预付款项期末数 ACCT 1123 JY 0 0 0 ACCT 2202 JY 0 0 0 持有至到期投资年初数 ACCT 1501 NC 0 1 1 ACCT 1502 NC 0 1 1 持有至到期投资期末数 ACCT 1501 Y 0 0 0 ACCT 1502 Y 0 0 0 长期应收款年初数 ACCT 1531 NC 0 1 1 ACCT 1532 NC 0 1 1 长期应收款期末数 ACCT 1531 Y 0 0 0 ACCT 1532 Y 0 0 0 长期股权投资年初数 ACCT 1511 NC 0 1 1 ACCT 1512 NC 0 1 1 长期股权投资期末数 ACCT 1511 Y 0 0 0 ACCT 1512 Y 0 0 0 固定资产年初据 ACCT 1601 NC 0 1 1 ACCT 1602 NC 0 1 1 ACCT 1603 NC 0 1 1 固定资产期末据 ACCT 1601 Y 0 0 0 ACCT 1602 Y 0 0 0 ACCT 1603 Y 0 0 0 无形资产年初数 ACCT 1701 NC 0 1 1 ACCT 1702 NC 0 1 1 ACCT 1703 NC 0 1 1 无形资产期末数 ACCT 1701 Y 0 0 0 ACCT 1702 Y 0 0 0 ACCT 1703 Y 0 0 0 应付账款年初数 ACCT 2202 DC 0 1 1 ACCT 1123 DC 0 1 1 应付账款期末数 ACCT 2202 DY 0 0 0 ACCT 1123 DY 0 0 0 预收款项年初 ACCT 2203 DC 0 1 1 ACCT 1122 DC 0 1 1 预收款项期末 ACCT 2203 DY 0 0 0 ACCT 1122 DY 0 0 0 长期应付款年初数 ACCT 2701 NC 0 1 1 ACCT 2702 NC 0 1 1 长期应付款期末数 ACCT 2701 Y 0 0 0 ACCT 2702 Y 0 0 0 所有者权益年初数 SUM I30 I31 I32 I33 I34 所有者权益期末数 SUM H30 H31 H32 H33 H34 未分配利润 ACCT 4104 NC 0 1 1 ACCT 4103 NC 0 1 1 未分配利润期末数 ACCT 4104 y 0 0 0 ACCT 4103 y 0 0 0 ACCT 6001 y 0 0 0 ACCT 6051 y 0 0 0 ACCT 6401 y 0 0 0 ACCT 6402 y 0 0 0 ACCT 6403 y 0 0 0 ACCT 6601 y 0 0 0 ACCT 6602 y 0 0 0 ACCT 6603 y 0 0 0 ACCT 6701 y 0 0 0 ACCT 6101 y 0 0 0 ACCT 6111 y 0 0 0 ACCT 6301 y 0 0 0 ACCT 6711 y 0 0 0 ACCT 6801 y 0 0 0 存货年初数 ACCT 1401 1406 NC 0 1 1 ACCT 1471 NC 0 1 1 ACCT 5001 NC 0 1 1 ACCT 14 08 NC 0 1 1 ACCT 1411 NC 0 1 1 ACCT 1407 NC 0 1 1 存货期末数 ACCT 1401 1406 Y 0 0 0 ACCT 1471 Y 0 0 0 ACCT 5001 Y 0 0 0 ACCT 1408 Y 0 0 0 ACCT 1411 Y 0 0 0 ACCT 1407 Y 0 0 0 利润表 营业收入上期数 ACCT 6001 SL 1 0 0 0 ACCT 6051 SL 1 0 0 0 营业收入本期数 ACCT 6001 SL 0 0 0 ACCT 6051 SL 0 0 0 营业成本上期数 ACCT 6401 SL 1 0 0 0 ACCT 6402 SL 1 0 0 0 营业成本本期数 ACCT 6401 SL 0 0 0 ACCT 6402 SL 0 0 0 营业税金及附加上期数 ACCT 6403 SL 1 0 0 0 营业税金及附加本期数 ACCT 6403 SL 0 0 0 销售费用上期 ACCT 6601 SL 1 0 0 0 销售费用本期 ACCT 6601 SL 0 0 0 管理费用上期数 ACCT 6602 SL 1 0 0 0 管理费用本期数 ACCT 6602 SL 0 0 0 财务费用上期 ACCT 6603 SL 1 0 0 0 财务费用本期 ACCT 6603 SL 0 0 0 资产减值损失 ACCT 6701 SL 1 0 0 0 资产减值损失 ACCT 6701 SL 0 0 0 公允价值变动收益 ACCT 6101 SL 1 0 0 0 公允价值变动收益 ACCT 6101 SL 0 0 0 投资收益 ACCT 6111 SL 1 0 0 0 投资收益 ACCT 6111 SL 0 0 0 营业利润 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 营业利润 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 营业外收入 ACCT 6301 SL 1 0 0 0 营业外收入 ACCT 6301 SL 0 0 0 营业外支出