教材连锁门店财务操作手册.答案

教材连锁门店财务操作手册教材连锁门店财务操作手册 1 1 应收管理应收管理 1 11 1 销售对账销售对账 1 1 操作顺序 操作顺序 查询 选择单据 对账 确认明细无误 第二层明细界面 对账确认 完成对 账 2 2 功能位置 功能位置 销售对账 财务结算管理 应收管理 销售对账 操作说明 红色为必填写项目 设置好查询条件后点击查询 需要先选择销售日期 如果是今天的销售单需要在截止日期选择到明天 需要先选择销售日期 如果是今天的销售单需要在截止日期选择到明天 再选择销售客户 再选择销售客户 有是否对账和客户总体显示的查询选项 有是否对账和客户总体显示的查询选项 销售客户为本店所有销售学校展示 销售客户为本店所有销售学校展示 客户总体显示里面展示的是所选销售时间内的历史对账信息 包含已对账和未对帐学校单客户总体显示里面展示的是所选销售时间内的历史对账信息 包含已对账和未对帐学校单 据 提供业务人员方便查询 据 提供业务人员方便查询 1 如果折扣 仅折扣调整 有误 在主界面点击 对账 按钮后 请在第二层明细界 面中修改 对账折扣 栏 同时 对账实洋 差额实洋 将自动调整 对账数量 对账码洋与原单数量 原单码洋保持一致 2 如果折扣发生更改 系统自动产生更正单 3 在第二层界面点击 对账 按钮后 系统自动标识原单已经对账 同时自动生成对 账单 待审核或回退 4 总部根据门店完成销售对账后的数据 提取作为总部销售帐依据 1 21 2 对账单审核对账单审核 1 操作顺序 查询 选择对账单 审核 或回退 对账单 确认 取消 完成 2 功能位置 应收对账单 财务结算管理 应收管理 对账单审核 操作说明 点击查询 根据需要设置查询条件 1 审核 点击 审核 按钮 表示确认对账生成的对账单 可以进行汇总操作 2 回退 点击 回退 按钮 表示原对账操作有误 需要重新对账 3 对账单与原单 销售单或销退单 是一一对应 1 31 3 销售汇总销售汇总 1 操作顺序 查询 汇总 2 功能位置 销售汇总 财务结算管理 应收管理 销售汇总结算 操作说明 根据条件 点击查询 结果如下 1 根据审核通过的对账单 进行汇总 2 系统根据汇总信息 自动计算出本次汇总中分别一下信息 免费教材 免费教辅 非免教材 非免教辅的码洋和实洋 1 41 4 销售汇总查询销售汇总查询 1 1 操作顺序 操作顺序 查询 2 2 功能位置 功能位置 销售汇总查询 财务结算管理 应收管理 销售汇总查询 操作说明 2 种查询方式 1 点击查询 根据需要选择查询条件 查询后结果如下 可以通过交叉报表进一步展现数据 2 通过界面的条件查询 并按统计报表按钮出报表 查询出数据后 点击汇总统计出现窗口 点击汇总交叉报表展现数据 1 51 5 销售调整销售调整 1 1 操作顺序 操作顺序 录入 确认 2 2 功能位置 功能位置 销售调整 财务结算管理 应收管理 销售调整 操作说明 1 增加调整金额操作 点击新增按钮 选择需要调整的汇总单号 选择调整类型 输入调整金额 最后按保存即 可 2 查询调整金额操作 点击查询 根据需要选择查询条件 结果如下 3 修改调整金额操作 选择存盘状态的数据 如果要调整主单金额 则点击主单修改 修改金额再按保存按钮即 可 如果是调整明细数据 则需要在下面明希望各针对每个品种进行调节 选择好后 按明细 修改保存即可 4 确认调整金额操作 点击存盘状态的主单 再点击确认按钮即可 注意事项 注意事项 1 1 对于已经对账 审核 汇总后的销售帐 不能再修改对账信息 但由于实际回款金对于已经对账 审核 汇总后的销售帐 不能再修改对账信息 但由于实际回款金 额可能与对账金额有差异 为确保业务数据与财务数据的一致性 通过销售调整的额可能与对账金额有差异 为确保业务数据与财务数据的一致性 通过销售调整的 方式 改变做帐金额 方式 改变做帐金额 2 2 由于该种模式的调整 不能对应到品种明细 只能对汇总批次进行调整 从由于该种模式的调整 不能对应到品种明细 只能对汇总批次进行调整 从 2014 82014 8 月月 1414 号程序更新后 调整单自动根据选择匹配明细数据 这个是根据单号 号程序更新后 调整单自动根据选择匹配明细数据 这个是根据单号 单据类型把品种过滤后的明细 比如单据类型把品种过滤后的明细 比如 001001 汇总单的调整单是非免教材 那么自动产汇总单的调整单是非免教材 那么自动产 生的明细数据就是生的明细数据就是 001001 单据里面属于非免的教材大类的品种 单据里面属于非免的教材大类的品种 3 3 可以针对调整主单进行修改 可以针对调整主单进行修改 4 4 也可以对明细数据进行修改 也可以对明细数据进行修改 5 5 调整确认后 自动更新原汇总单做帐信息 调整确认后 自动更新原汇总单做帐信息 1 61 6 销售凭证回填界面销售凭证回填界面 1 1 操作顺序 操作顺序 查询 选择汇总单 可以多选 录入凭证号 回填凭证 完成回填凭证号操作 2 2 功能位置 功能位置 销售凭证回填界面 财务结算管理 应收管理 销售凭证回填界面 点击查询 结果如下 操作说明 选择单号 在凭证号里面填写好后 按回填凭证即可 注意事项 注意事项 1 1 多个汇总单号可以填一个凭证号 多个汇总单号可以填一个凭证号 2 2 一个汇总单如果要填多个凭证号 必须在凭证号栏中一次录全 如 一个汇总单如果要填多个凭证号 必须在凭证号栏中一次录全 如 PZ001PZ001 PZ002PZ002 等方式 等方式 2 2 免费教材免费教材 2 1 免费教材调整 模块路径 财务结算管理 免费教材 免费教材调整 操作步骤 1 选择订货单位 查询书目 查询出来的书目数据是有已发货的 2 根据最后确定的免费非免数量 填入免费数量 实销数量 实销码洋是作为参考的 计算公式是实销数量 销售数量 销退数量 3 填入数量后 勾选要保存的记录 按录入保存即可 4 保存后确认无误按录入确认 这个就形成了最后的免费数量 并在免费教材统计里面 可以查询到 建议先录入保存 等录完查询录入状态的数据后无误 最后再确认 建议先录入保存 等录完查询录入状态的数据后无误 最后再确认 免费调整里面是用本季次品种计算的免费调整里面是用本季次品种计算的 如果是批销 则计算到上季度品种如果是批销 则计算到上季度品种 如果是存书关联配发 那么是按照本次季度计算如果是存书关联配发 那么是按照本次季度计算 如果要把批销的免费的做到新的季度如果要把批销的免费的做到新的季度 只有销退后只有销退后 再做存书关联配发 再做存书关联配发 2 2 免费教