新中大SE标准版操作流程手册

账套管理账套管理 1 建账套建账套 a 桌面 新中大银色快车 SE 账套管理 输入 系统管理员 密码 初始密码 12345 可在系统服务 修改系统管理员密码中修改 点 确认 b 帐套功能 新建账套 c 输入 帐套号 可按系统默认 单位名称 与账页 报表相关 须真 实 单位负责人 财务主管 必填 选择 行业 系统须根据行 业自动建立会计一级科目系统 建账日期 按账套实际开账日期 选 择应用模块 最多使用模块以购买的为准 点击勾中 其他项目可选择填 写 点 存入 输入 sa 口令 12345 工作组版 点 确认 注注 账套建立后 首位操作员默认为 财务主管 密码为空 2 备份备份 可集中 定时备份所有已建账套的年度账 一般为年度备份 归档或移机时应 用 个别账套备份在账套记账时自动提示 1 在 d 盘下建立备份文件夹 如 新中大财务软件数据备份 2 年度账备份 系统管理员 a 桌面 新中大银色快车 SE 账套管理 输入 系统管理员 密码 点 确 认 b 备份 恢复 集中备份 点 增加 输入 方案名称 如 2006 年度账套 备份 输入 账套年度 默认为当前年度 选择账套或勾选 所有账 套 选择要备份的模块 点 存入 点执行备份方案为立即备份 会提 示选择备份路径 点 浏览 选择或输入路径如 d 新中大财务软件数据 备份 c 备份 恢复 定时计划 点 新建 输入 计划号 计划名 方案 点右边 选择第二步设定的方案 路径 点右边 选择路径如 d 新中大财务软件数据备份 频率 点右边 选择每天 每周 每月及相关日期 选择或输入备份时间 点 确认 3 建新年度帐建新年度帐 a 桌面 新中大银色快车 SE 账套管理 输入 系统管理员 密码 点 确认 b 选择要建新年度账的账套 选择在右边 年度数据 中的最后一个年度前的 点右键 点 添加年度 输入 新年度建账日期 一般为新年度的 1 月 1 日 点上面的 选择模块 选择应用模块 通常与上年度一致 点 确认 账务处理账务处理 一 操作流程操作流程 安装新中大系统 增加新帐套 进入账务处理系统 初始设置初始设置 基本设置 科 目及初始余额 初始完成确认 有账套备份提示 日常账务日常账务 凭证设置 设 置自动转账凭证 辅助管理 会计科目更改 部门设置 往来个人设置 结算 方式设置 日常账务日常账务 凭证处理 记账凭证录入 生成自动转账凭证 凭证 修改 删除 凭证查询 打印 科目汇总表 凭证审核 记帐 有账套备份提示 月结 日常账务日常账务 账簿查询打印 明细账 日记账 总分类账 二 初始化初始化 1 1 桌面 新中大银色快车 SE 账务处理系统 初始设置 1 科目及余额初始 科目设置 1 增加 增加 输入编码 名称 及各种辅助核算资料 2 删除 找到要删除的科目 删除 3 修改 找到要修改的会计科目 修改 修改内容 4 科目特征 现金 银行 数量 单位往来 个人往来 数量 单位 往来一般 2 基本设置 凭证设置 3 基本设置 部门设置 4 科目及余额初始 初始科目余额 5 科目及余额初始 初始单位往来账 1 单位往来通讯录 2 初始单位往来账 6 科目及余额初始 初始个人往来账 1 往来个人名册 2 初始个人往来账 7 科目及余额初始 初始部门账 1 初始部门账 2 初始部门数量账 初始化初始化 2 2 及日常修改及日常修改 桌面 新中大银色快车 SE 账务处理系统 日常账 务 辅助管理 1 会计科目更改 2 部门设置 3 往来个人设置 4 结算方式设置 三 日常账务三 日常账务 桌面 新中大银色快车 SE 账务处理系统 日常账务 凭证 处理 双击 双 击 设置凭证页面及打印格式 科目修改等 实时预览 1 账凭证录入 录入日期 附件 摘要 科目 可双击选择或录入科目代码 及借贷方金 额 2 生成自动转账凭证 须先在 凭证设置 设置自动转账凭证 中设置好结转方式及内容 一般 应用于年底收支结转 3 凭证修改 删除 凭证插入或删除 可通过 凭证处理 重新排列凭证号 重排凭证号 4 凭证审核或取消 不能与录入人为同一个人 5 记账 有账套备份提示 6 月结 四 四 反结帐 反记帐反结帐 反记帐 1 使用条件 财务主管才能进行操作 在当月手工帐出错凭证或往月的手工 帐正确而电脑帐不正确 2 流程 反结账与反记账为同一按钮 每月先反结账再反记账 依此类推 桌面 新中大银色快车 SE 账务处理系统 数据安全维护 数据修 复 3 说明 新中大软 件图标 记账 凭证审核 打印 账务处理 系统 日常账务 凭证处理 结账 凭证设置 辅助管理 查询打印 明 细 账 总 账 科 目 余 额 表 科 目 表 凭证录入 a 反结账 反记账后 凭证保持已审核状态 须到 凭证审核 中取 消审核后 再到 凭证修改 删除 中修改 b 凭证修改后 须重新审核 再记账 月结 c 跨月修改凭证 须反结账 反记账多次回到修改月份 修改 审核 完 要记得重新记账 月结至当前账务月份 五 出纳及对账 五 出纳及对账 桌面 新中大银色快车 SE 账务处理系统 出纳及对账 双击 注 科目的期初余额 年初或刚开始用 在出纳帐登记界面的右上方 注 科目的期初余额 年初或刚开始用 在出纳帐登记界面的右上方 如为 如为 0 0 则不需理会提示 如有数额 则必须正确 否则一旦退出登记界面就不则不需理会提示 如有数额 则必须正确 否则一旦退出登记界面就不 允许更改 允许更改 1 出纳帐登记 进入出纳现金帐出纳现金帐或出纳银行帐出纳银行帐 选择要登记的明细科目 现金 银行科目的设置由会计在账务处理中设置 现金 银行科目的设置由会计在账务处理中设置 不能由出纳自行设置不能由出纳自行设置 点 确认 选择登记的日期段 点 确认 点 增加 录入账务发生的日期账务发生的日期 如需与会计对账 选择凭证类型及录入凭 证号 录入摘要摘要 录入借方 增加 借方 增加 或贷方 减少 贷方 减少 金额 点 确认 录 入完毕后点 重新计算余额 可显示最终余额 2 出纳帐修改 也进入出纳现金帐出纳现金帐或出纳银行帐出纳银行帐 选择要修改的明细科目 点 确认 选择修改的日期段 点 确认 选 择要修改的分录 点 修改 修改相应的内容 点 确认 3 出纳帐查询 打印 选择要查询的明细科目 点 确认 选择查询的日期段 点 确认 如 要打印 点 打印 或 连续打印 可选多个科目全部打印 新中大软 件图标 账务处理系统 出纳及对账 出纳帐登记 出纳管理 出 纳 现 金 账 出 纳 银 行 帐 出纳帐查询 出 纳 现 金 账 查 询 出 纳 银 行 帐 查 询 辅助账及其他应用辅助账及其他应用 一 部门核算部门核算 用于采用部门辅助核算的模式 二 往来账管理往来账管理 用于应收 应付管理 含往来账查询 核销及账龄分析 三 项目核算项目核算 用于采用项目辅助核算的模式 四 系统间转账系统间转账 用于从其他模块 如工资 固定资产 须同在一个账套 生成凭证到账务 系统管理系统管理 一 会计年度切换会计年度切换 1 使用 进入账务处理系统后 点系统管理 会计年度管理 切换至另一 年度 2 用途 可切换到同一账套的其他年度查账 二 生成新年度账套数据 年终结转 生成新年度账套数据 年终结转 1 使用条件 须先在账套管理中建好新年度账套 参见 账套管理 第三 点内容 2 使用 进入账务处理系统后 点系统管理 会计年度管理 生成下一年 度会计账簿 3 用途 结转上一年度数据到新的会计年度 结转后新会计年度账套处于初始化状态 可修改科目或调整余额结转后新会计年度账套处于初始化状态 可修改科目或调整余额 三 操作员及授权操作员及授权 1 使用 进入账务处理系统后 点系统管理 权限管理 操作员权限管理 2 用途 增加操作员及给操作员授权 使用过操作员须到下一会计年度修 改 删除 以免操作信息不完整 四 调整科目年初余额四 调整科目年初余额 1 使用条件 调整期必须在三个会计期间内 如超过 3 月份调整 须反结 账 反过账至 3 月份 2 使用 进入账务处理系统后 点系统管理 权限管理 操作员权限管理 3 用途 如年度账套使用后 上一年会计信息调整 导致年初余额改变 可通过该功能调整科目年初余额 科目年初余额调整仅对科目余额有效 如有辅助内容的年初余额调整 须科目年初余额调整仅对科目余额有效 如有辅助内容的年初余额调整 须 联联 系售后服务人员系售后服务人员 五 五 数据备份及恢复数据备份及恢复 1 在硬盘 D 盘 也可为其他盘 E 盘 F 盘 U 盘 移动硬盘 单击 文件 下的 新建 下的 新建文件夹 等窗口中出现此文件黄色 文件夹后 将该文件夹的名称 重命名 为 财务数据备份财务数据备份 2 数据备份数据备份 进入新中大账务处理系统 日常账务后 单击 系统服务 下的 数据备份和恢复 下的 数据备份 或在记账的强制备份时 在出现窗口中的 D 财务数据备份财务数据备份后写入上步的文件夹名称 某月数据某月数据 之后 确认 即可开始备份 如 D 财务数据备份 某月 01 02 11 12 数据 3 数据恢复数据恢复 进入新中大账务处理系统 日常账务后 单击 系统服务 下的 数据备份和恢复 下的 数据恢复 在出现窗口中写入 D 财务数据备份 某月 01 02 11 12 数据 后确认即可自动恢复 报表处理系统基本操作报表处理系统基本操作 双击 双击 单击 单 击 单击 单击 单击 报表操作流程图 第一步第一步 启动报表处理系统 建立报表类别及建表启动报表处理系统 建立报表类别及建表 1 点取桌面 新中大银色快车 SE 报表处理系统 2 启动报表处理系统后 先选择账套 再选操作员 首次进入为财务主管 登 录系统 3 点上菜单 报表功能 报表类别 名称设置 增加一行 录入代码及报表 列别 如 01 资产负债表 确定 如没有相应的报表类别 此步骤如没有相应的报表类别 此步骤 必须操作 否则无法建表必须操作 否则无法建表 4 点左菜单 建表 选择 从原有报表格式中复制 以原有报表格式为模板 修改 或 新建格式 选择 类别 选择 日期 确定 第二步第二步 设计报表的格式设计报表的格式 在报表内容的菜单中设置 可能包括以下操作 1 增删 即设定报表的行数和列数 在原有行列的基础上多增一行和一列 在原有行列的基础上多增一行和一列 否则打印时边框跨页 否则打印时边框跨页 2 格式 定义行高和列宽 3 编辑 单元属性 设置对齐方式 千分位 小数位数 表格线粗细 内容字 体及大小 4 编辑 整表属性 工作表属性 其他 设置自动折行显示 5 编辑 单元组合 即把几个单元作为一个使用 6 设计好报表的格式之后 可以输入表样单元的内容 如 项目 行次 期初数 期末数 等 第三步第三步 定义各类公式定义各类公式 1 主要有三类公式 计算公式 单元公式 审核公式 舍位平衡公式 公式 的定义在内容栏后的 按钮中进行 2 计算公式 单元公式 1 普通金额类函数 期初额函数 J QCYE 借方 D QCYE 贷方 期末额函数 J QMYE 借方 D QMYE 贷方 新中大软 件图标 存入计算下的 整表计算 报表处理 系统 选择要修 改的报表 修改 报表主 窗口 打印 按比例 发生额函数 FS 累计发生额函数 FS 对方科目发生额函数 DFS 净额函数 JE 2 公共函数 dwmc 取账套单位名称 year 年 取报表期间年份 month 月 取报表期间月份 lastday 月 取报表期间最后一日 3 他表取数函数 REF 01 G26 表示取 01 表的 G26 单元格的数据 例子 例子 资产负债表 A B C 1 科目 年初数 本月余额 2 102 B2 C2 3 120 B3 C3 4 414 B4 C4 如上表所示 B2 单元表达式应为 J QCYE 102 1 C2 单元表达式应为 J QMYE 102 B4 单元表达式应为 D QCYE 414 1 C4 单元表达式应为 D QMYE 414 其中 J QMYE 科目代码 为借借方期末余额 J QCYE 科目代码 月份 为 借借方期初余额 D QMYE 科目代码 为贷贷方期末余额 D QCYE 科目代码 月份 为贷贷方期初余额 第四步第四步 报表计算 打印及复制到下一月份报表计算 打印及复制到下一月份 1 选择本次要操作的报表 如 资产负债表等 即单击报表所在的行 使 其变为蓝色 再单击 修改 键即可显示出所选择报表的完整格式 2 如果本次进入是计算已已 未 未 记账状态的某报表 则单击窗口中 计算 菜单条 再单击 整表计算整表计算 整表计算 包括未记账状态 整表计算 包括未记账状态 即可计 算出本次所需要的报表实时数据 然后 存入 3 报表打印时 需要调整打印比例 此时单击 文件 再单击 打印参数 设置 在窗口中设置报表打印比例 设置后单击 确认 后自动退出 然 后再打印所要打印的报表即可 4 按以上步骤计算和打印所有报表 完成某月份的报表整理工作 如果下月 要处理同类报表时 则单击报表主窗口中的 报表功能 菜单条下的 将 窗口中的报表全部复制给下月 菜单 在出现的窗口中单击 全部选入 单击 覆盖同名表 如果 立即成批计算 前面有个小钩 则单击 立 即成批计算 去掉前面的小钩 然后 确认 即可自动生成下月的报表 第五步第五步 数据备份及恢复数据备份及恢复 3 在硬盘 D 盘 也可为其他盘 E 盘 F 盘 U 盘 移动硬盘 单击 文件 下的 新建 下的 新建文件夹 等窗口中出