财务人员操作手册

1 财务人员操作手册财务人员操作手册 程巍巍岗位 程巍巍岗位 在收到销售订单时 根据订单内容在总帐中录入如下凭证 销售订单金额为订单金额 辅助核算部门为销售部门 生产订单金额为下单金额 辅助核 算部门为生产车间 收入金额为二者差 辅助核算部门为生产车间 1 1 根据销售订单列表按订单号录入凭证 根据销售订单列表按订单号录入凭证 借 借 1128 1128 销售订单销售订单 100100 销售订单金额 销售订单金额 销售部门 客户代表 项目销售部门 客户代表 项目 贷 贷 6002 6002 生产订单生产订单 9090 下达车间金额 下达车间金额 生产车间 项目生产车间 项目 主营业务收入主营业务收入 总部收入总部收入 1010 生产车间 项目生产车间 项目 2 2 应收款的确认和凭证生成应收款的确认和凭证生成 在 U8 系统中应收款是通过销售发票在应收款管理模块生成 并生成应收凭证传递到总帐的 我公司是以发货确认收入实现 并形成应收款 处理方法 在收到销售发货单后 在销售管理关联销售发货单生成销售发票 到应收系统生成应收凭证 菜单路径 供应链菜单路径 供应链 销售管理销售管理 销售开票销售开票 普通发票普通发票 进入普通发票录入界面后 系统默认显示最后一张发票 点 增加 按扭后弹出发票参照发货单的过滤界面 可通过录入客户 订单号 部门 业 务 员 发货单号等信息过滤要参照的发货单 如果不录入过滤条件 则显示所有发货单 在参照界面表头选择要开票的发货单 如下图 2 选择后点 OK 确定 后 自动生成销售专用发票 如果开票数量 金额和发货单不一致 可手工修改 系统支持一次发货多次开票 也支持同一客 户 的多次发货一次开票 发票保存后许点 复核 按扭 则传递到应收款系统 下图为生成的销售发票截图 下图为生成的销售发票截图 3 3 3 发票审核确认应收款 发票审核确认应收款 菜单路径 应收款管理菜单路径 应收款管理 应收单处理应收单处理 应收单据审核应收单据审核 在 U8 系统中 只有在应收系统审核后的销售发票才确认收入的实现 形成应收帐款 进入应收单据列表后 选择要审核的单据 点 审核 或双击 打 开要审核的单据 在界面点 审核 系统提示 是否立即制单 点 是 则生成应收凭证并传递到总帐系统 说明 只有在应收系统审核后的发票才能形成应收帐款 生成凭证如下 借 应收帐款借 应收帐款 100100 客户代表 项目客户代表 项目 贷 销售订单贷 销售订单 100100 销售部门 客户代表 项目销售部门 客户代表 项目 4 3 3 应收款帐表查询应收款帐表查询 在应收系统最重要和常用的帐表为在应收系统最重要和常用的帐表为 业务明细帐业务明细帐 路径 应收款管理 帐表管理 业务帐表 业务明细帐 可在过滤界面通过录入客户 业务员 部门等条件过滤要查询的客户应收款及回款明细情况 如下图 业务帐表还提供业务总帐 余额表 对帐单等帐表 在此不再累述 单据查询 可在单据查询里查询发票 应收单 收款单等 5 财务人员操作手册财务人员操作手册 杨玲岗位 杨玲岗位 日常经营活动费用支付除因应收帐款 应付帐款外 直接在总帐模块中录入凭证 下面分别阐述应收款和应付款业务处理日常经营活动费用支付除因应收帐款 应付帐款外 直接在总帐模块中录入凭证 下面分别阐述应收款和应付款业务处理 1 1 收到预收款和应收款时 在应收款管理系统录入收款单 审核后自动生成如下凭证 收到预收款和应收款时 在应收款管理系统录入收款单 审核后自动生成如下凭证 借 银行存款借 银行存款 现金 现金 110110 贷 应收帐款贷 应收帐款 110110 客户代表 项目客户代表 项目 菜单路径 应收款管理菜单路径 应收款管理 收款单处理收款单处理 收款单录入 收款单审核 收款单录入 收款单审核 进入收款单录入界面后 点 增加 系统显示一张空白的收款单 录入表头的销售代表 结算方式和收款金额 然后点击表体 系统自动将 收款部分信息带入表体 这里需要财务人员必须录入的信息有 合同号 销售订单号合同号 销售订单号 二者都可通过点过滤按扭查找 注意 此处如果不录入销售 订单 号 则销售订单执行统计表中无法显示该销售订单的回款信息 下图为收款单的录入界面 6 4 4 支付预付款或应付帐款支付预付款或应付帐款 菜单路径 应付款管理菜单路径 应付款管理 付款单据处理付款单据处理 付款单录入 审核 付款单录入 审核 进入付款单录入界面后 点 增加 系统显示一张空白的付款单 录入表头的供应商和付款金额 然后点击表体 系统自动将付款部分 信息带入表体 这里需要财务人员必须录入的信息有 采购订单号 项目编码 二者都可通过点过滤按扭查找相应的单据和项目 注意 此处 如果不录入采购订单号 则采购订单执行统计表中无法显示该采购订单的回款信息 5 下图为付款单录入截图 7 5 5 应付帐表查询 应付帐表查询 在应付系统最重要和常用的帐表为在应付系统最重要和常用的帐表为 业务明细帐业务明细帐 路径 应付款管理 帐表管理 业务帐